| Nazwa: | INVESTIM SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | INVESTIM |
| Data rejestracji: | 27 sie 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000124986 |
| NIP: | 5260152790 |
| REGON: | 00200524300000 |
| Kod pocztowy: | 02-677 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. CYBERNETYKI, 4A, WARSZAWA, 02-677, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3664700,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 3664700,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 36647 |
Dane podatkowe
| NIP: | 5260152790 |
| Data rejestracji: | 24 maj 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 76105010121000000502438963 | INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 | ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2666Z | PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH I GIPSOWYCH POZOSTAŁYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #451 | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #453 | WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #2663Z | PRODUKCJA MASY BETONOWEJ |
| #452 | WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA |
| #511 | SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE |
| #518 | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
| #7420 | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII |
| #252 | PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2661Z | PRODUKCJA BETONOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WACŁAW MARIAN MIĄSEK | Beneficjent |
| ROBERT MIECZYSŁAW MIĄSEK | reprezentant |
| WACŁAW MARIAN MIĄSEK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GEORGES TADEUSZ LESKOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-27 | 2018-10-09 |
| JEAN CHRISTOPH LISSOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-27 | 2007-05-25 |
| MIROSŁAWA ALEKSANDRA KOZŁOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-27 | 2018-10-09 |
| ANNA MARIA LISOWSKA PRZESŁAWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-27 | 2018-10-09 |
| RÓŻA BARBARA MIĄSEK | Członek Organu Nadzoru | 2018-10-09 | Brak danych |
| RADOSŁAW IMIOŁEK | Członek Organu Nadzoru | 2018-10-09 | 2024-04-11 |
| BOGDAN MACHNACKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-10-09 | Brak danych |
| JUSTYNA ŚLIWOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2018-10-09 | Brak danych |
| ŁUKASZ KAZIMIERCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2024-04-11 | Brak danych |
| BEATA KATARZYNA GŁUSZEK MAJOS | Członek Organu Nadzoru | 2018-10-09 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| WACŁAW MARIAN MIĄSEK | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB. CZŁONKOWIE ZARZĄDU WYBIERANI SĄ PRZEZ WALNE ZGROMADZENIA NA OKRES PIĘCIU LAT. DO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODEJMOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DECYZJI UPRAWNIENI SĄ DYREKTOR LUB WICEDYREKTOR ZARZĄDU - KAŻDY Z NICH DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WACŁAW MARIAN MIĄSEK | DYREKTOR ZARZĄDU | 2002-08-27 | Brak danych |
| STANISŁAW JULIAN KOZŁOWSKI | WICEDYREKTOR ZARZĄDU | 2002-08-27 | 2007-05-25 |
| ROBERT MIECZYSŁAW MIĄSEK | WICEDYREKTOR ZARZĄDU | 2016-04-29 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 5728881.44 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5442928.84 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -11322.78 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 297275.38 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 5958855.33 |
| I. Amortyzacja | 257458.49 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2252928.28 |
| III. Usługi obce | 597002.3 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 75207.1 |
| V. Wynagrodzenia | 2078565.33 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 395779.99 |
| – emerytalne | 170613.89 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 118188.68 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 183725.16 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -229973.89 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 103612.05 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 7000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 96612.05 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 145772.86 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9895.73 |
| III. Inne koszty operacyjne | 135877.13 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -272134.7 |
| G. Przychody finansowe | 8993.34 |
| II. Odsetki, w tym: | 21.09 |
| V. Inne | 8972.25 |
| H. Koszty finansowe | 12438.19 |
| I. Odsetki, w tym: | 12438.19 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -275579.55 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -275579.55 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 3019105.12 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1917759.02 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3664700 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 33636.07 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1701.75 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 25961.24 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1532660.49 |
| VI. Zysk (strata) netto | -275579.55 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1101346.1 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 116091.76 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 101591.76 |
| – długoterminowa | 27166.98 |
| – krótkoterminowa | 74424.78 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 14500 |
| – krótkoterminowe | 14500 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 30355.25 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 30355.25 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 30355.25 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 939315.64 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 864007.27 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 119044.31 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 326173.21 |
| – do 12 miesięcy | 326173.21 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 139907.4 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 278882.35 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 75308.37 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 15583.45 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15583.45 |
| – długoterminowe | 8583.45 |
| – krótkoterminowe | 7000 |
| Aktywa razem | 3019105.12 |
| A. Aktywa trwałe | 725446.93 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 672750.2 |
| 1. Środki trwałe | 672750.2 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 66058.1 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 242074.59 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 927.76 |
| D. środki transportu | 363689.75 |
| III. Należności długoterminowe | 51869.66 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 51869.66 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 827.07 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 827.07 |
| B. Aktywa obrotowe | 2293658.19 |
| I. Zapasy | 418353.93 |
| 1. Materiały | 300811.48 |
| 3. Produkty gotowe | 115874.33 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1668.12 |
| II. Należności krótkoterminowe | 192633.03 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 192633.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 133079.88 |
| – do 12 miesięcy | 133079.88 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 59553.15 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1655164 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1655164 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1655164 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1655164 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 27507.23 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2193338.57 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2193338.57 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3664700 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3664700 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 33636.07 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 33636.07 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1701.75 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1701.75 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 25961.24 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 25961.24 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1028411.46 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1028411.46 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1028411.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -504249.03 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 504249.03 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1532660.49 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1532660.49 |
| 6. Wynik netto | -275579.55 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 275579.55 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1917759.02 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1917759.02 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -275579.55 |
| II. Korekty razem | 586314.64 |
| 1. Amortyzacja | 257458.49 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -62905.65 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 12282 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 42571.65 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -703.58 |
| 7. Zmiana stanu należności | -28010.05 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 374792.22 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9170.44 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 310735.09 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 101223.55 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 88941.55 |
| 8. Odsetki | 12282 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -101223.55 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 209511.54 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 272417.19 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -62905.65 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1382746.81 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1592258.35 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 219062.48 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 6065315.02 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5539711.78 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 46443.25 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 479159.99 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 6124582.25 |
| I. Amortyzacja | 207239.16 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2164058.31 |
| III. Usługi obce | 509882.94 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 91359.59 |
| V. Wynagrodzenia | 2332918.46 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 423681.14 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 132500.03 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 262942.62 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -59267.23 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 224169.49 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 100502.74 |
| II. Dotacje | 7000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 116091.76 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 574.99 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 144089.41 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 82019.45 |
| III. Inne koszty operacyjne | 62069.96 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 20812.85 |
| G. Przychody finansowe | 130.82 |
| II. Odsetki, w tym: | 130.82 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 61027.7 |
| I. Odsetki, w tym: | 13906.43 |
| IV. Inne | 47121.27 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -40084.03 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -40084.03 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 2974436.07 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1877674.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3664700 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 33636.07 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1701.75 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 25961.24 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1808240.04 |
| VI. Zysk (strata) netto | -40084.03 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1096761.08 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 60454.58 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 43454.58 |
| – długoterminowa | 18196.92 |
| – krótkoterminowa | 25257.66 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 17000 |
| – krótkoterminowe | 17000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 173221.58 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 173221.58 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 173221.58 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 854501.47 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 779193.1 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 253781.37 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 85825.33 |
| – do 12 miesięcy | 85825.33 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 182792.52 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 255705.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 135.97 |
| I. inne | 952 |
| 4. Fundusze specjalne | 75308.37 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8583.45 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8583.45 |
| – długoterminowe | 1583.45 |
| – krótkoterminowe | 7000 |
| Aktywa razem | 2974436.07 |
| A. Aktywa trwałe | 1015671.85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1010035.55 |
| 1. Środki trwałe | 1010035.55 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 66058.1 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 223935.26 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 115.72 |
| D. środki transportu | 719926.47 |
| III. Należności długoterminowe | 5254.09 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 5254.09 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 382.21 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 382.21 |
| B. Aktywa obrotowe | 1958764.22 |
| I. Zapasy | 522618.13 |
| 1. Materiały | 360607.43 |
| 3. Produkty gotowe | 154600.03 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7410.67 |
| II. Należności krótkoterminowe | 262256.11 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 262256.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 163627.84 |
| – do 12 miesięcy | 163627.84 |
| C. inne | 98628.27 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1152281.55 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1152281.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1152281.55 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1152281.55 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21608.43 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1917759.02 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1917759.02 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3664700 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3664700 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 33636.07 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 33636.07 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1701.75 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1701.75 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 25961.24 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 25961.24 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1808240.04 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1532660.49 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1532660.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -275579.55 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 275579.55 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1808240.04 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1808240.04 |
| 6. Wynik netto | -40084.03 |
| B. strata netto | 40084.03 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1877674.99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1877674.99 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -40084.03 |
| II. Korekty razem | -311899.22 |
| 1. Amortyzacja | 207239.16 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -29218.98 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 13699.8 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -100502.74 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -55637.18 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -104264.2 |
| 7. Zmiana stanu należności | -23007.51 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -219551.23 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6343.66 |
| 10. Inne korekty | -7000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -351983.25 |
| I. Wpływy | 138454.42 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 138454.42 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 138454.42 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 318572.6 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 304872.8 |
| 8. Odsetki | 13699.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -318572.6 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -532101.43 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -502882.45 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -29218.98 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1655164 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1123062.57 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 78252.12 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-06-22 | 2024-07-01 | MARYNARSKA, 15, WARSZAWA, 02-674, WARSZAWA, POLSKA |
| 2002-08-27 | 2004-05-14 | DOMANIEWSKA, 37, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA |
| 2004-05-14 | 2010-06-22 | MARYNARSKA, 11, WARSZAWA, 02-674, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
