| Nazwa: | ITK INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ITK INWESTYCJE |
| Data rejestracji: | 22 gru 2016 (8 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000654511 |
| NIP: | 7010644599 |
| REGON: | 36614284800000 |
| Kod pocztowy: | 01-208 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. PRZYOKOPOWA, 26, WARSZAWA, 01-208, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 666300,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #682 | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6831 | USŁUGI AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ŚWIADCZONE NA ZLECENIE |
| #6832 | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7810Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW |
| #7820Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ |
| #7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| WITALIJ SZAWIEL | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| PATRICK FUCHS | Beneficjent | 1974-02-09 |
| IGOR RUSEK | Beneficjent | 1959-07-26 |
| PAVEL ŠAROCH | Beneficjent | 1970-07-09 |
| KAREL KOMÁREK | Beneficjent | 1969-03-15 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2016-12-22 | 2017-04-28 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH | 14001230000000 |
| OCM CORNERSTONE IT INVESTMENTS S.A R.L | Wspólnik | 2017-05-23 | 2021-11-05 | 13.326 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 666.300,00 ZŁ | Brak danych |
| AVENGA INTERNATIONAL GMBH | Wspólnik | 2021-11-05 | Brak danych | 13.326 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 666.300 ZŁOTYCH | Brak danych |
| CORNERSTONE PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-04-28 | 2017-05-23 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ | 01745800700000 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| PATRICK FUCHS | Beneficjent | 100% UDZIAŁÓW POSIADA SPÓŁKA AVENGA INTERNATIONAL GMBH, 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI AVENGA INTERNATIONAL GMBH POSIADA AVENGA HOLDING S.R.O. (CZECHY), 100% UDZIAŁÓW W NIEJ POSIADA QINSHIFT CAPITAL A.S. (CZECHY), 100% UDZIAŁÓW W NIEJ POSIADA ARICOMA GROUP HOLDING A.S. (CZECHY), W KTÓREJ 70% UDZIAŁÓW POSIADA KKCG TECHNOLOGIES S.R.O. (CZECHY), W KTÓREJ 100% UDZIAŁÓW POSIADA KKCG AG (SZWAJCARIA). 100% UDZIAŁÓW W NIEJ POSIADA KKCG HOLDING AG,W KTÓREJ 100% UDZIAŁÓW POSIADA VALEA HOLDING AG(LIECHTENSTEIN), 100% UDZIAŁÓW W NIEJ POSIADA VALEA FOUNDATION (LIECHTENSTEIN),KTÓREJ JEDYNYM BENEFICJENTEM JEST KAREL KOMÁREK. W SKŁAD ZARZĄDU VALEA FOUNDATION WCHODZI CZŁONEK ZARZĄDU PATRICK FUCHS ORAZ PREZES ZARZĄDU PROTOS AG, W KTÓREJ POŚREDNIO 51,85 % UDZIAŁÓW POSIADA IGOR RUSEK. W ZWIĄZKU Z TYM WSKAZUJE SIĘ TE OSOBY JAKO BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH ZE WZGLĘDU NA SPRAWOWANĄ FAKTYCZNĄ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ. |
| IGOR RUSEK | Beneficjent | 100% UDZIAŁÓW POSIADA SPÓŁKA AVENGA INTERNATIONAL GMBH, 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI AVENGA INTERNATIONAL GMBH POSIADA AVENGA HOLDING S.R.O. (CZECHY), 100% UDZIAŁÓW W NIEJ POSIADA QINSHIFT CAPITAL A.S. (CZECHY), 100% UDZIAŁÓW W NIEJ POSIADA ARICOMA GROUP HOLDING A.S. (CZECHY), W KTÓREJ 70% UDZIAŁÓW POSIADA KKCG TECHNOLOGIES S.R.O. (CZECHY), W KTÓREJ 100% UDZIAŁÓW POSIADA KKCG AG (SZWAJCARIA). 100% UDZIAŁÓW W NIEJ POSIADA KKCG HOLDING AG,W KTÓREJ 100% UDZIAŁÓW POSIADA VALEA HOLDING AG(LIECHTENSTEIN), 100% UDZIAŁÓW W NIEJ POSIADA VALEA FOUNDATION (LIECHTENSTEIN),KTÓREJ JEDYNYM BENEFICJENTEM JEST KAREL KOMÁREK. W SKŁAD ZARZĄDU VALEA FOUNDATION WCHODZI CZŁONEK ZARZĄDU PATRICK FUCHS ORAZ PREZES ZARZĄDU PROTOS AG, W KTÓREJ POŚREDNIO 51,85 % UDZIAŁÓW POSIADA IGOR RUSEK. W ZWIĄZKU Z TYM WSKAZUJE SIĘ TE OSOBY JAKO BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH ZE WZGLĘDU NA SPRAWOWANĄ FAKTYCZNĄ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ. |
| PAVEL ŠAROCH | Beneficjent | 100% UDZIAŁÓW POSIADA SPÓŁKA AVENGA INTERNATIONAL GMBH, 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI AVENGA INTERNATIONAL GMBH POSIADA AVENGA HOLDING S.R.O. (CZECHY), 100% UDZIAŁÓW W NIEJ POSIADA QINSHIFT CAPITAL A.S. (CZECHY), 100% UDZIAŁÓW W NIEJ POSIADA ARICOMA GROUP HOLDING A.S. (CZECHY), W KTÓREJ 70% UDZIAŁÓW POSIADA KKCG TECHNOLOGIES S.R.O. (CZECHY), W KTÓREJ 100% UDZIAŁÓW POSIADA KKCG AG (SZWAJCARIA). 100% UDZIAŁÓW W NIEJ POSIADA KKCG HOLDING AG,W KTÓREJ 100% UDZIAŁÓW POSIADA VALEA HOLDING AG(LIECHTENSTEIN), 100% UDZIAŁÓW W NIEJ POSIADA VALEA FOUNDATION (LIECHTENSTEIN), ), W KTÓREJ PAVEL ŠAROCH JEST OPIEKUNEM (NADZORCĄ). W ZWIĄZKU Z TYM WSKAZUJE SIĘ GO JAKO BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO ZE WZGLĘDU NA SPRAWOWANIE KONTROLI NAD OSOBĄ PRAWNĄ , KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE I FAKTYCZNĄ KONTROLĘ SPRAWOWANĄ NAD SPÓŁKĄ. |
| KAREL KOMÁREK | Beneficjent | 100% UDZIAŁÓW POSIADA SPÓŁKA AVENGA INTERNATIONAL GMBH, 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI AVENGA INTERNATIONAL GMBH POSIADA AVENGA HOLDING S.R.O. (CZECHY), 100% UDZIAŁÓW W NIEJ POSIADA QINSHIFT CAPITAL A.S. (CZECHY), 100% UDZIAŁÓW W NIEJ POSIADA ARICOMA GROUP HOLDING A.S. (CZECHY), W KTÓREJ 70% UDZIAŁÓW POSIADA KKCG TECHNOLOGIES S.R.O. (CZECHY), W KTÓREJ 100% UDZIAŁÓW POSIADA KKCG AG (SZWAJCARIA). 100% UDZIAŁÓW W NIEJ POSIADA KKCG HOLDING AG,W KTÓREJ 100% UDZIAŁÓW POSIADA VALEA HOLDING AG(LIECHTENSTEIN), 100% UDZIAŁÓW W NIEJ POSIADA VALEA FOUNDATION (LIECHTENSTEIN),KTÓREJ JEDYNYM BENEFICJENTEM JEST KAREL KOMÁREK. W SKŁAD ZARZĄDU VALEA FOUNDATION WCHODZI CZŁONEK ZARZĄDU PATRICK FUCHS ORAZ PREZES ZARZĄDU PROTOS AG, W KTÓREJ POŚREDNIO 51,85 % UDZIAŁÓW POSIADA IGOR RUSEK. W ZWIĄZKU Z TYM WSKAZUJE SIĘ TE OSOBY JAKO BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH ZE WZGLĘDU NA SPRAWOWANĄ FAKTYCZNĄ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW TOMASZ KRYCH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-04-28 | 2018-10-02 |
| KRZYSZTOF PIOTR PRAŁAT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-10-02 | 2019-04-24 |
| TOMASZ JULIAN PYRAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-04-24 | 2020-04-10 |
| ROBERT BIEDRZYCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-04-24 | 2021-11-05 |
| JAN WEBERING | PREZES ZARZĄDU | 2020-04-10 | 2022-11-25 |
| MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-01-21 | 2024-07-03 |
| TOMASZ PRZEMYSŁAW OLKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-12-22 | 2017-04-28 |
| MACIEJ WOJCIECH DYJAS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-04-28 | 2019-04-24 |
| WITALIJ SZAWIEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-01-21 | Brak danych |
| ANNA AGNIESZKA SZYPEREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-07-03 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 13093979.82 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3069754.3 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13093979.82 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -13761817.45 |
| I. Amortyzacja | -183193.84 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -17146.98 |
| III. Usługi obce | -12456667.54 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -9347.81 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -811777.17 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -186750.61 |
| – emerytalne | -152014.99 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -96933.5 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -667837.63 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 228.26 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 228.26 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -68929.5 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -68929.5 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -736538.87 |
| G. Przychody finansowe | 438760.98 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 58295.4 |
| – od jednostek powiązanych | 1790.47 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 380465.58 |
| H. Koszty finansowe | -1929600.57 |
| I. Odsetki, w tym: | -100428.11 |
| – dla jednostek powiązanych | -100267.25 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -1829172.46 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2227378.46 |
| J. Podatek dochodowy | 2053174.49 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -174203.97 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 16557798.78 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8976364.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 666300 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 65465700 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -56981431.14 |
| VI. Zysk (strata) netto | -174203.97 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7581433.89 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1257634.72 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 51712.13 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3248.11 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 3248.11 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1202674.48 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1202674.48 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6323799.17 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4264495.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1014495.03 |
| – do 12 miesięcy | 1014495.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3250000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2059304.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2021181.81 |
| – do 12 miesięcy | 2021181.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5342.83 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 32779.5 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 16557798.78 |
| A. Aktywa trwałe | 8031093.14 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 242824.96 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 242824.96 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 138566.08 |
| 1. Środki trwałe | 138566.08 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13089.19 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 125476.89 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5062667.14 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5062667.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5062667.14 |
| – udziały lub akcje | 5062667.14 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2587034.96 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2587034.96 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 8526705.64 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6132079.67 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2601130.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2601130.9 |
| – do 12 miesięcy | 2601130.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3530948.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2788032.88 |
| – do 12 miesięcy | 2788032.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 741709.55 |
| C. inne | 1206.34 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2355390.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2355390.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1255994 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1255994 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1099396.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1099396.42 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 39235.55 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9150568.86 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9150568.86 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 666300 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 666300 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 65465700 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 65465700 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -38309179.8 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -38309179.8 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -38309179.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -18672251.34 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -18672251.34 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -56981431.14 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -56981431.14 |
| 6. Wynik netto | -174203.97 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -174203.97 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8976364.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8976364.89 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -174203.97 |
| II. Korekty razem | -5109821.94 |
| 1. Amortyzacja | 183193.84 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -90683.54 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 42291.85 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 19869.88 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 196295.8 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4799246.11 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1292931.93 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1954475.59 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -5284025.91 |
| I. Wpływy | 2536203.09 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19869.88 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2516333.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2516333.21 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -191224.99 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -191224.99 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2344978.1 |
| I. Wpływy | 3250000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3250000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -100367.2 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -100267.25 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -99.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3149632.8 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 210584.99 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 210584.99 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 888811.43 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1099396.42 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 7199210.15 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2981620.07 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7199210.15 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -9827446.08 |
| I. Amortyzacja | -116138.96 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -6369.05 |
| III. Usługi obce | -9443769.94 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -5211.19 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -54247.22 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -13456.41 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -188253.31 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2628235.93 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1042017.7 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 25190 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1016827.7 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -564001.68 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -564001.68 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2150219.91 |
| G. Przychody finansowe | 162426.84 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 53722.04 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 108704.8 |
| H. Koszty finansowe | -562112.56 |
| I. Odsetki, w tym: | -307910.66 |
| – dla jednostek powiązanych | -307173.46 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -254201.9 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2549905.63 |
| J. Podatek dochodowy | -2164701.25 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -4714606.88 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 10709358.83 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4261758.01 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 666300 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 65465700 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -57155635.11 |
| VI. Zysk (strata) netto | -4714606.88 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6447600.82 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1365502.64 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 61919.31 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1303583.33 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1303583.33 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5082098.18 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4641680.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2741680.58 |
| – do 12 miesięcy | 2741680.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1900000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 440417.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 440417.6 |
| – do 12 miesięcy | 440417.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 10709358.83 |
| A. Aktywa trwałe | 5701822.75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 159574.24 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 159574.24 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 47040.48 |
| 1. Środki trwałe | 47040.48 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12625.87 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 34414.61 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5062667.14 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5062667.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5062667.14 |
| – udziały lub akcje | 5062667.14 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 432540.89 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 432540.89 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 5007536.08 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3399896.86 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2512907.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2512907.45 |
| – do 12 miesięcy | 2512907.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 886989.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 425647.71 |
| – do 12 miesięcy | 425647.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 460422.84 |
| C. inne | 918.86 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1601405.88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1601405.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1309716.13 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1309716.13 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 291689.75 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 291689.75 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6233.34 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8976364.89 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8976364.89 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 666300 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 666300 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 65465700 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 65465700 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -57155635.11 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -57155635.11 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -57155635.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -57155635.11 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -57155635.11 |
| 6. Wynik netto | -4714606.88 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -4714606.88 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4261758.01 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4261758.01 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -4714606.88 |
| II. Korekty razem | 5539399.47 |
| 1. Amortyzacja | 116138.96 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 253451.33 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 33963.16 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 107867.92 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2732182.81 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 108299.01 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2187496.28 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 824792.59 |
| I. Wpływy | 28783.74 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28783.74 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -4009.59 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -4009.59 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 24774.15 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -1657273.41 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -1350000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -307173.46 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -99.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1657273.41 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -807706.67 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -807706.67 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1099396.42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 291689.75 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-12-22 | 2017-08-29 | SO SPV 118 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-12-22 | 2017-04-28 | UL. MOKOTOWSKA, 49, WARSZAWA, 00-542, WARSZAWA, POLSKA |
| 2017-04-28 | 2019-08-06 | ALEJA JANA CHRYSTIANA SZUCHA, 6, WARSZAWA, 00-582, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
