Search icon

STORCK

Dane

Nazwa: "STORCK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: STORCK
Data rejestracji: 23 lip 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2001)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000026208
NIP: 5260150986
REGON: 01201432300000
Kod pocztowy: 01-208 (Firmy w Masovian, Warsaw, 01-208)
Miasto: Warsaw
Voivodeship: Masovian
Adres: UL. PRZYOKOPOWA, 26, WARSZAWA, 01-208, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 172728,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5260150986
Data rejestracji: 02 lut 1994
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
08109028510000000133973942 SANPL 35 Oddział w Warszawie ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
18109028510000000133973956 SANPL 35 Oddział w Warszawie ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
74109028510000000133973918 SANPL 35 Oddział w Warszawie ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4636Z HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)

#1082Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH
#8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM
#4637Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW
#6491Z LEASING FINANSOWY
#4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
AXEL OBERWELLAND Beneficjent 1966-08-01
MACIEJ DĄBROWIECKI reprezentant Brak danych
MICHAEL ZINK reprezentant 1968-08-02
IWONA KRYSTYNA PIĄTKOWSKA reprezentant Brak danych

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
STORCK BETEILIGUNGEN GMBH Wspólnik 2001-07-23 240 (DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW PO 719,70 ZŁOTYCH, ŁĄCZNA WARTOŚĆ: 172728 ZŁOTYCH

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
AXEL OBERWELLAND Beneficjent POSIADANIE 99% KAPITAŁU W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ (AO FAMILIEN BETEILIGUNGS KG), SPÓŁCE DOMINUJĄCEJ NAD SPÓŁKĄ KOMANDYTOWĄ OW FAMILIEN BETEILIGUNGS KG, KTÓRA JEST SPÓŁKĄ DOMINUJĄCĄ NAD SPÓŁKĄ KOMANDYTOWĄ AUGUST STORCK KG, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STORCK BETEILIGUNGEN GMBH BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI (STORCK SP. Z O.O.)

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
CHRISTIAN KACZMAREK PREZES ZARZĄDU 2001-07-23 2006-04-24 Brak danych
IWONA KRYSTYNA PIĄTKOWSKA CZŁONEK ZARZĄDU 2001-07-23 Brak danych Brak danych
DOROTA STĘPNIAK CZŁONEK ZARZĄDU 2001-07-23 2002-04-17 Brak danych
BARTŁOMIEJ GNIADY CZŁONEK ZARZĄDU 2001-07-23 2002-04-17 Brak danych
WOLFGANG ERBSLOEH CZŁONEK ZARZĄDU 2002-04-17 2003-04-11 Brak danych
BARRY CHARLES GREEN CZŁONEK ZARZĄDU 2003-04-11 2006-01-25 Brak danych
MICHAEL ZINK CZŁONEK ZARZĄDU 2006-01-25 Brak danych 1968-08-02
MACIEJ DĄBROWIECKI PREZES ZARZĄDU 2006-04-24 Brak danych Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-10 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 797783578.63
        J Należności od jednostek powiązanych 25602842.8
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 25602842.8
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 772180735.83
B. Koszty działalności operacyjnej 771795807.49
        I. Amortyzacja 283406
        II. Zużycie materiałów i energii 7777177.3
        III. Usługi obce 104369263.35
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1123291.04
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 26453461.86
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 4681888.13
                – emerytalne 1871379.91
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 435222.18
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 626672097.63
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 25987771.14
D. Pozostałe przychody operacyjne 461907.79
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 35127.47
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 426780.32
E. Pozostałe koszty operacyjne 1377325.28
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 1377325.28
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 25072353.65
G. Przychody finansowe 3221573.81
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 3221573.81
                – od jednostek powiązanych 2906512.8
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 21426.68
        I. Odsetki, w tym: 1239.06
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 20187.62
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 28272500.78
J. Podatek dochodowy 5511287
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 22761213.78

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 192082281.84
        A. Kapitał (fundusz) własny 52433969.27
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 172728
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 529743.85
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 28970283.64
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 22761213.78
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 139648312.57
                I. Rezerwy na zobowiązania 15897345.92
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 77776
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 466212.46
                                – długoterminowa 403980.62
                                – krótkoterminowa 62231.84
                        3. Pozostałe rezerwy 15353357.46
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 15353357.46
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 123750966.65
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 95369300.04
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 95369300.04
                                        – do 12 miesięcy 95369300.04
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 28185359.82
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 17046788.42
                                        – do 12 miesięcy 17046788.42
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 10911213.61
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 227357.79
                        4. Fundusze specjalne 196306.79
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 192082281.84
        A. Aktywa trwałe 3203310
                I. Wartości niematerialne i prawne 45649
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 45649
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 109076
                        1. Środki trwałe 109076
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 97289
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 11787
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3048585
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3048585
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 188878971.84
                I. Zapasy 671590.08
                        1. Materiały 671590.08
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 127070696.43
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 127070696.43
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 126992666.45
                                        – do 12 miesięcy 126992666.45
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 78029.98
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 60996456.38
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 60996456.38
                                A. w jednostkach powiązanych 60640540.29
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 60640540.29
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 355916.09
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 355916.09
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 140228.95
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 29672755.49
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 29672755.49
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 172728
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 172728
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 529743.85
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 529743.85
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 13341356.65
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 15628926.99
                        A. zwiększenie (z tytułu) 15628926.99
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 28970283.64
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 15628926.99
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 15628926.99
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 15628926.99
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 22761213.78
                A. zysk netto 22761213.78
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 52433969.27
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 29672755.49

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 22761213.78
        II. Korekty razem -4958066.72
                1. Amortyzacja 283406
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -2524470.66
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -35127.47
                5. Zmiana stanu rezerw 2812254.37
                6. Zmiana stanu zapasów 200683.89
                7. Zmiana stanu należności -26447162.34
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 20981309.67
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -228960.18
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 17803147.06
        I. Wpływy 2559601.13
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 35130.47
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 2524470.66
                        A. w jednostkach powiązanych 2524470.66
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 20803987.02
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 319612
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 20484375.02
                        A. w jednostkach powiązanych 20484375.02
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -18244385.89
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -441238.83
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -441238.83
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 797154.92
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 355916.09
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 354564.79
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-25 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 874373332.87
        J Należności od jednostek powiązanych 29105208.01
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 29105208.01
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 845268124.86
B. Koszty działalności operacyjnej 840921710.4
        I. Amortyzacja 452367
        II. Zużycie materiałów i energii 6460669.93
        III. Usługi obce 98326913.95
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1306065.9
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 26756424.11
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 4818989.21
                – emerytalne 1984219.73
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 506145.57
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 702294134.73
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 33451622.47
D. Pozostałe przychody operacyjne 344235.84
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 39426.21
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 304809.63
E. Pozostałe koszty operacyjne 1301588.33
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 1301588.33
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 32494269.98
G. Przychody finansowe 5447517.04
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 5443547.14
                – od jednostek powiązanych 5438991
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 3969.9
H. Koszty finansowe 1663.09
        I. Odsetki, w tym: 1663.09
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 37940123.93
J. Podatek dochodowy 7399072
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 30541051.93

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 239942086.72
        A. Kapitał (fundusz) własny 60213807.42
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 172728
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 529743.85
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 28970283.64
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 30541051.93
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 179728279.3
                I. Rezerwy na zobowiązania 18918851.63
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 83372
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 473621.41
                                – długoterminowa 407092.59
                                – krótkoterminowa 66528.82
                        3. Pozostałe rezerwy 18361858.22
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 18361858.22
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 160809427.67
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 133698653.54
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 133698653.54
                                        – do 12 miesięcy 133698653.54
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 26845361
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 22845916.71
                                        – do 12 miesięcy 22845916.71
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3971626.35
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 27817.94
                        4. Fundusze specjalne 265413.13
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 239942086.72
        A. Aktywa trwałe 3725221
                I. Wartości niematerialne i prawne 20761
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 20761
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 89064
                        1. Środki trwałe 89064
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 78344
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 10720
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3615396
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3615396
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 236216865.72
                I. Zapasy 613309.33
                        1. Materiały 613309.33
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 141455468.12
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 141455468.12
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 134350950.4
                                        – do 12 miesięcy 134350950.4
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 6980113
                                C. inne 124404.72
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 93697026.22
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 93697026.22
                                A. w jednostkach powiązanych 92911935.05
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 92911935.05
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 785091.17
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 785091.17
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 451062.05
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 52433969.27
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 52433969.27
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 172728
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 172728
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 529743.85
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 529743.85
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 28970283.64
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 28970283.64
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 22761213.78
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 22761213.78
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 22761213.78
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 30541051.93
                A. zysk netto 30541051.93
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 60213807.42
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 29672755.49

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 30541051.93
        II. Korekty razem 19881518.18
                1. Amortyzacja 452367
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -5407254.3
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -39426.21
                5. Zmiana stanu rezerw 3021505.71
                6. Zmiana stanu zapasów 58280.75
                7. Zmiana stanu należności -14384771.69
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 37058461.02
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -877644.1
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 50422570.11
        I. Wpływy 5446770.51
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 39516.21
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 5407254.3
                        A. w jednostkach powiązanych 5407254.3
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 32678951.76
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 407557
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 32271394.76
                        A. w jednostkach powiązanych 32271394.76
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -27232181.25
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 22761213.78
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 22761213.78
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -22761213.78
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 429175.08
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 429175.08
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 355916.09
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 785091.17
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 783904.72

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-07-23 2004-04-07 LESZNO, 12, WARSZAWA, 01-192, WARSZAWA, POLSKA
2004-04-07 2018-05-23 PROSTA, 70, WARSZAWA, 00-838, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc