| Nazwa: | SIX GLOBAL SERVICES AG SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE |
| Krótka nazwa: | SIX GLOBAL SERVICES AG SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE |
| Nazwa obca: | SIX GLOBAL SERVICES AG SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA |
| Data rejestracji: | 31 sie 2017 (7 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2017) |
| Forma prawna: | ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000692892 |
| NIP: | 1080021759 |
| REGON: | 36820486100000 |
| Kod pocztowy: | 01-208 (Firmy w Masovian, Warsaw, 01-208) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. PRZYOKOPOWA, 26, WARSZAWA, 01-208, WARSZAWA, POLSKA |
| Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego: | HARDTURMSTRASSE, 201, ZURYCH, CH-8005, ZURYCH, SZWAJCARIA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DAMIAN NOWAK | Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale | 2017-08-31 | 2018-03-07 |
| ANNA MICHALSKA | Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale | 2017-11-27 | 2019-03-13 |
| MAREK BANASZAK | Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale | 2017-11-27 | 2024-11-04 |
| MICHAŁ MACIEJ KOSSOWSKI | Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale | 2018-03-26 | 2019-03-13 |
| MATYLDA KINGA MICHALSKA | Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale | 2024-04-05 | Brak danych |
| MARTIN GEYER | Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale | 2019-03-13 | 2024-03-11 |
| ANNA BARBARA TUSZNIO | Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale | 2019-03-13 | Brak danych |
| HANNA MARIA GWARDYS | Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale | 2024-03-11 | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIRADA ZARZĄDZAJĄCA
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW RADY ZARZADZAJĄCEJ DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DANIEL SCHMUCKI | PREZES RADY ZARZĄDZAJĄCEJ | 2017-08-31 | Brak danych |
| MICHAELA ERNST | CZŁONEK RADY ZARZĄDZAJACEJ | 2017-08-31 | 2021-03-25 |
| JOHANNES BUNGERT | CZŁONEK RADY ZARZĄDZAJĄCEJ | 2021-03-25 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 69166530.79 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 69166530.79 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 69166530.79 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 65316615.85 |
| I. Amortyzacja | 1291711.84 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
| III. Usługi obce | 16649889.03 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 327327 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 36551058.75 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8640016.29 |
| – emerytalne | 5806151.61 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1856612.94 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3849914.94 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 0 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3849914.94 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 555925.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 555925.28 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3293989.66 |
| J. Podatek dochodowy | 1293520 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2000469.66 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 21521566.31 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2000469.66 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2000469.66 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19521096.65 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11930149.2 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 11930149.2 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1740755.41 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 736135.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 736135.8 |
| – do 12 miesięcy | 736135.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1004619.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 100303.76 |
| – do 12 miesięcy | 100303.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 904315.85 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5850192.04 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5850192.04 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5850192.04 |
| Aktywa razem | 21521566.31 |
| A. Aktywa trwałe | 3058175.99 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3058175.99 |
| 1. Środki trwałe | 3058175.99 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 59601.73 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2739388.28 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 259185.98 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 18463390.32 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9607225.15 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8526210.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8526210.45 |
| – do 12 miesięcy | 8526210.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1081014.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 99057.6 |
| – do 12 miesięcy | 99057.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 981957.1 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8706165.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8706165.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8706165.17 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8706165.17 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 150000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1216012.02 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1216012.02 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1216012.02 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1216012.02 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1216012.02 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2000469.66 |
| A. zysk netto | 2000469.66 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2000469.66 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2000469.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2000469.66 |
| II. Korekty razem | 1368802.13 |
| 1. Amortyzacja | 1291711.84 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3962957.65 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1039821.03 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2684056.85 |
| 10. Inne korekty | 316170.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3369271.79 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3245898.61 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3245898.61 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3245898.61 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 123373.18 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 123373.18 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 18004.9 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8582791.99 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8706165.17 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 92976216.69 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 92976216.69 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 92976216.69 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 88944723.78 |
| I. Amortyzacja | 1516084.47 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
| III. Usługi obce | 19164929.56 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 494556.08 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 52788358.25 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 12500629 |
| – emerytalne | 4232268.1 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2480166.42 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4031492.91 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4031492.91 |
| G. Przychody finansowe | 338587.73 |
| V. Inne | 338587.73 |
| H. Koszty finansowe | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4370080.64 |
| J. Podatek dochodowy | 728177.67 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3641902.97 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 29486367.94 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3641902.97 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3641902.97 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25844464.97 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 59801.08 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 59801.08 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14658791.33 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 14658791.33 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2829207.49 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1374594.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1374594.09 |
| – do 12 miesięcy | 1374594.09 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1454613.4 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 699058.42 |
| – do 12 miesięcy | 699058.42 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 755554.98 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8296665.07 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8296665.07 |
| – krótkoterminowe | 8296665.07 |
| Aktywa razem | 29486367.94 |
| A. Aktywa trwałe | 3482708.4 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1782378.81 |
| 1. Środki trwałe | 1782378.81 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1763581.06 |
| E. inne środki trwałe | 18797.75 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1700329.59 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1700329.59 |
| B. Aktywa obrotowe | 26003659.54 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13604454.23 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 12933266.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12933266.86 |
| – do 12 miesięcy | 12933266.86 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 671187.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13512.86 |
| – do 12 miesięcy | 13512.86 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 657674.51 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12256104.24 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12256104.24 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12256104.24 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12256104.24 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 143101.07 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2000469.66 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 409764.71 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2410234.37 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2410234.37 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2410234.37 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2410234.37 |
| 6. Wynik netto | 3641902.97 |
| A. zysk netto | 3641902.97 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3641902.97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3641902.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3641902.97 |
| II. Korekty razem | 148323.39 |
| 1. Amortyzacja | 1516084.47 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -580316.81 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3997229.08 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1088452.08 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2453371.96 |
| 10. Inne korekty | -332039.23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3790226.36 |
| II. Wydatki | 240287.29 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 240287.29 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -240287.29 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3549939.07 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3549939.07 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2071814.46 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8706165.17 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12256104.24 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2017-08-31 | 2019-03-13 | UL. PROSTA, 68, WARSZAWA, 00-838, WARSZAWA, POLSKA |
| 2019-03-13 | 2024-04-16 | UL. PRZYOKOPOWA, 26, WARSZAWA, 01-206, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
