KRS 0000654066
NIP7010644754
REGON36614517200000
NazwaPHILLIPS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPHILLIPS EUROPE
Data rejestracji 22 gru 2016 (8 lat temu) 22 gru 2016
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZWYCIĘSTWA, 32, CHECHŁO PIERWSZE, 95-082, DOBROŃ, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 1900000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2732Z PRODUKCJA WYROBÓW WĄSKICH I PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO #2896Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIPrzedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIROBERT ALEXANDER PHILLIPS
Beneficjent
1972-06-28
DAVID ALAN PHILLIPS
Beneficjent
1975-08-09
ANTHONY CHAIDEZ
reprezentant
1977-06-13
ROBERT PETER JOY
reprezentant
1945-04-09
DAVID ALAN PHILLIPS
reprezentant
1975-08-09
ROBERT ALEXANDER PHILLIPS
reprezentant
1972-06-28
JULITA KATARZYNA MAZURKIEWICZ
reprezentant
Wspólnik
2016-12-22
2018-04-25
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
01571658600000
PHILLIPS CONNECT TECHNOLOGIES LLC
Wspólnik
2018-04-25
2020-04-02
35.735 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.786.750,00 ZŁ
PHILLIPS TECHNOLOGIES GROUP LLC
Wspólnik
2020-04-02
38000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.900.000,00 ZŁOTYCH
ANTHONY CHAIDEZ
Członek Organu Nadzoru
2022-03-30
1977-06-13
ROBERT ALEXANDER PHILLIPS
Członek Organu Nadzoru
2022-03-30
1972-06-28
DAVID ALAN PHILLIPS
Członek Organu Nadzoru
2022-03-30
1975-08-09
JULITA KATARZYNA MAZURKIEWICZ
Prokurent
2019-07-30
2020-04-02
PROKURA SAMOISTNA
ROBERT ALEXANDER PHILLIPS
Beneficjent
POSIADANIE 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PHILLIPS TECHNOLOGIES GROUP LLC BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PHILLIPS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
DAVID ALAN PHILLIPS
Beneficjent
POSIADANIE 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PHILLIPS TECHNOLOGIES GROUP LLC BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PHILLIPS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU.
ANTHONY CHAIDEZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-10-17
2022-03-30
1977-06-13
CHRISTIAN GUY GAUNT
PREZES ZARZĄDU
2016-12-22
2018-04-25
MICHAEL WILLIAM WITTENBERG
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-04-25
2020-04-02
DAVID ALAN PHILLIPS
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-06-08
2022-03-30
1975-08-09
ROBERT ALEXANDER PHILLIPS
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-06-08
2022-03-30
1972-06-28
ROBERT PETER JOY
PREZES ZARZĄDU
2019-10-17
2022-03-30
1945-04-09
ROBERT PETER JOY
WICEPREZES ZARZĄDU
2022-03-30
1945-04-09
JULITA KATARZYNA MAZURKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-04-02
2022-03-30
JACEK JERZY PĘKALA
PREZES ZARZĄDU
2018-08-10
2019-07-31
ROBERT PETER JOY
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-10-25
2019-10-17
1945-04-09
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-04-20
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 68937171.22 |
J Należności od jednostek powiązanych | 13466 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 68216331.95 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2546326.97 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1131711.53 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2135454.71 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 74707778.78 |
I. Amortyzacja | 3096269.04 |
II. Zużycie materiałów i energii | 43538749.11 |
III. Usługi obce | 9838903.1 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 442381.81 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 12048443.04 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2640007.19 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1137798.41 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1965227.08 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -5770607.56 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 7368745 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 74186.27 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 78537.37 |
IV. Inne przychody operacyjne | 7216021.36 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 3108965.67 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 187147.19 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 295063.01 |
III. Inne koszty operacyjne | 2626755.47 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1510828.23 |
G. Przychody finansowe | 412362.29 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 8554.7 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 403807.59 |
H. Koszty finansowe | 710102.98 |
I. Odsetki, w tym: | 664556.12 |
– dla jednostek powiązanych | 141565.19 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 45546.86 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1808568.92 |
J. Podatek dochodowy | 75198 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1883766.92 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 71409694.47 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 46908900.27 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1900000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 36666932.7 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 10255277 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 10255277 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -29542.51 |
VI. Zysk (strata) netto | -1883766.92 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24500794.2 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1969084.86 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1374839 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 381998.5 |
– długoterminowa | 91741 |
– krótkoterminowa | 290257.5 |
3. Pozostałe rezerwy | 212247.36 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 212247.36 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 7297507.36 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 7297507.36 |
A. kredyty i pożyczki | 6327659.96 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 969847.4 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15160686.51 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 15670.61 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15670.61 |
– do 12 miesięcy | 15670.61 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15145015.9 |
A. kredyty i pożyczki | 2292093.2 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 698848.27 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8594274.16 |
– do 12 miesięcy | 8594274.16 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1684203.47 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 984662.75 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 847264.76 |
I. inne | 43669.29 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 73515.47 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 73515.47 |
– długoterminowe | 11763.94 |
– krótkoterminowe | 61751.53 |
Aktywa razem | 71409694.47 |
A. Aktywa trwałe | 44673686.48 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 9044116.59 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 8101075.18 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 943041.41 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 33321588.85 |
1. Środki trwałe | 32108302.67 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1811851.92 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21083193.49 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 8157818.28 |
D. środki transportu | 526251.36 |
E. inne środki trwałe | 529187.62 |
2. Środki trwałe w budowie | 1213286.18 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2307981.04 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2286546 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 21435.04 |
B. Aktywa obrotowe | 26736007.99 |
I. Zapasy | 13029069.4 |
1. Materiały | 7546451.34 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 2004495.18 |
3. Produkty gotowe | 1730987.92 |
4. Towary | 210607.36 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1536527.6 |
II. Należności krótkoterminowe | 10123526.6 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 103901.66 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 103901.66 |
– do 12 miesięcy | 103901.66 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 10019624.94 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8482473.19 |
– do 12 miesięcy | 8482473.19 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1276212.17 |
C. inne | 260939.58 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 2893241.28 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2893241.28 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2893241.28 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2093241.28 |
– inne środki pieniężne | 800000 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 690170.71 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 41306167.8 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 41306167.8 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1786750 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 113250 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 113250 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 113250 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1900000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 34782631.15 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1884301.55 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1884301.55 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 966329.16 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 36666932.7 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3800000 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 6455277 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 6455277 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 10255277 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 936786.65 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1046565.47 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1046565.47 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 966329.16 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 80236.31 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 109778.82 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 109778.82 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 109778.82 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -29542.51 |
6. Wynik netto | -1883766.92 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 1883766.92 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 46908900.27 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -1883766.92 |
II. Korekty razem | 2088467.71 |
1. Amortyzacja | 4568532.93 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 117427.69 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 443564.62 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 187147.19 |
5. Zmiana stanu rezerw | 427857.34 |
6. Zmiana stanu zapasów | 23120.02 |
7. Zmiana stanu należności | 5292565.89 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8083540.11 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1058440.59 |
10. Inne korekty | 170232.73 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 204700.79 |
I. Wpływy | 900391.25 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 900391.25 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 5122545.12 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5122545.12 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4222153.87 |
I. Wpływy | 14917897.85 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 6760631.6 |
2. Kredyty i pożyczki | 8157266.25 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 12102838.26 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 11103694.94 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 555578.7 |
8. Odsetki | 443564.62 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2815059.59 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1202393.49 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1355357.42 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 152963.93 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 4230830.58 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3028437.09 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-04-10
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 76119288.34 |
J Należności od jednostek powiązanych | 47897.02 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 68976389.57 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 818150.37 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1252386.98 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5072361.42 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 84702213.23 |
I. Amortyzacja | 3552442.56 |
II. Zużycie materiałów i energii | 47716234.24 |
III. Usługi obce | 11101382.08 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 512285.18 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 13032198.68 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3005417.53 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1157477.37 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4624775.59 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -8582924.89 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 831785.61 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 14822.36 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 816963.25 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 2280287.18 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2448.9 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 378023.92 |
III. Inne koszty operacyjne | 1899814.36 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -10031426.46 |
G. Przychody finansowe | 1991.6 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 1045.33 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 946.27 |
H. Koszty finansowe | 1283111.55 |
I. Odsetki, w tym: | 802604.65 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 480506.9 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -11312546.41 |
J. Podatek dochodowy | -1946767 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -9365779.41 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 67149121.9 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 39122166.86 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1900000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 36666932.7 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 11834323 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 11834323 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1913309.43 |
VI. Zysk (strata) netto | -9365779.41 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28026955.04 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 2579842.17 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1918262 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 553419.84 |
– długoterminowa | 121886 |
– krótkoterminowa | 431533.84 |
3. Pozostałe rezerwy | 108160.33 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 108160.33 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 5512713.44 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 5512713.44 |
A. kredyty i pożyczki | 4526804.06 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 985909.38 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18906248.74 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1577674.93 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1577674.93 |
– do 12 miesięcy | 1577674.93 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17328573.81 |
A. kredyty i pożyczki | 4459595.59 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 628142.37 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10086853.19 |
– do 12 miesięcy | 10086853.19 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 62390.88 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 984697.4 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 863553.48 |
I. inne | 243340.9 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1028150.69 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1028150.69 |
– długoterminowe | 1005.49 |
– krótkoterminowe | 1027145.2 |
Aktywa razem | 67149121.9 |
A. Aktywa trwałe | 43963131.46 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 7444797.16 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 6628811.29 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 815985.87 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 31723225.41 |
1. Środki trwałe | 31493939.05 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1811851.92 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20536855.49 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 8055047.44 |
D. środki transportu | 682287.58 |
E. inne środki trwałe | 407896.62 |
2. Środki trwałe w budowie | 229286.36 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4795108.89 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4776736 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 18372.89 |
B. Aktywa obrotowe | 23185990.44 |
I. Zapasy | 10614988.39 |
1. Materiały | 5390561.9 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 1920795.37 |
3. Produkty gotowe | 3115406.8 |
4. Towary | 64185.96 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 124038.36 |
II. Należności krótkoterminowe | 10606497 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 36658.5 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 36658.5 |
– do 12 miesięcy | 36658.5 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 10569838.5 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9930495.51 |
– do 12 miesięcy | 9930495.51 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 562782.41 |
C. inne | 76560.58 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1148577.83 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1148577.83 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1148577.83 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1148577.83 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 815927.22 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 46908900.27 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 46908900.27 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1900000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1900000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 36666932.7 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 36666932.7 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 10255277 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1579046 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1579046 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 11834323 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1913309.43 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 80236.31 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 80236.31 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 80236.31 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1993545.74 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1993545.74 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1993545.74 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1913309.43 |
6. Wynik netto | -9365779.41 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 9365779.41 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 39122166.86 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -9365779.41 |
II. Korekty razem | 8545025.95 |
1. Amortyzacja | 5024706.45 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -143884.34 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 763069.4 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 2448.9 |
5. Zmiana stanu rezerw | 610757.31 |
6. Zmiana stanu zapasów | 2414081.01 |
7. Zmiana stanu należności | -482970.4 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1927379.76 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1658249.14 |
10. Inne korekty | 87687 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -820753.46 |
I. Wpływy | 116975.61 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10975.61 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 106000 |
II. Wydatki | 1802121.09 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1802121.09 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1685145.48 |
I. Wpływy | 4206860.11 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1585116 |
2. Kredyty i pożyczki | 2621744.11 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 3583438.96 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2246289.63 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 574079.93 |
8. Odsetki | 763069.4 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 623421.15 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1882477.79 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1744663.45 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -137814.34 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3028437.09 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1145959.3 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2019-10-28
2024-09-04
PHILLIPS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-12-22
2018-04-25
KEADBY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-04-25
2018-06-08
PHILLIPS CONNECT TECHNOLOGIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-06-08
2019-10-28
PHILLIPS FORTECH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-08-22
2024-09-04
4511Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
2016-12-22
2018-06-08
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie