Nazwa: | DANSTOKER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | DANSTOKER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rejestracji: | 14 gru 2016 (8 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000652298 |
NIP: | 7010641804 |
REGON: | 36607789000000 |
Adres: | UL. KOLEJOWA, 20, OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, 27-400, OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2521Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
#2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
#2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
#2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
#2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
#7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
#4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
#4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
VISTRA SHELF COMPANIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-12-14 | 2017-05-11 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ. | 01571658600000 |
DANSTOKER A/S | Wspólnik | 2017-05-11 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ | Brak danych |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
PHEROZ NASWANJEE PUDUMJEE | Beneficjent | 1962-02-23 |
PETER OVERGAARD | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
MEHER PHEROZ PUDUMJEE | Beneficjent | 1966-10-11 |
ARNAVAZ AGA | Beneficjent | 1942-08-03 |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
PHEROZ NASWANJEE PUDUMJEE | Beneficjent | JEDEN Z BENEFICJENTÓW FUNDUSZY POWIERNICZYCH, KTÓRE ŁĄCZNIE POSIADAJĄ 61,97% UDZIAŁÓW THERMAX LIMITED, MAJĄCEGO 100% UDZIAŁÓW W THERMAX NETHERLANDS B.V. (HOLANDIA), KTÓRA MA 100% UDZIAŁÓW W THERMAX DENMARK APS (DANIA), KTÓRA MA 100% UDZIAŁÓW W DANSTOKER A/S, KTÓRY MA 100% UDZIAŁÓW W DANSTOKER POLAND SP. Z O.O.. |
MEHER PHEROZ PUDUMJEE | Beneficjent | JEDEN Z BENEFICJENTÓW FUNDUSZY POWIERNICZYCH, KTÓRE ŁĄCZNIE POSIADAJĄ 61,97% UDZIAŁÓW THERMAX LIMITED, MAJĄCEGO 100% UDZIAŁÓW W THERMAX NETHERLANDS B.V. (HOLANDIA), KTÓRA MA 100% UDZIAŁÓW W THERMAX DENMARK APS (DANIA), KTÓRA MA 100% UDZIAŁÓW W DANSTOKER A/S, KTÓRY MA 100% UDZIAŁÓW W DANSTOKER POLAND SP. Z O.O. |
ARNAVAZ AGA | Beneficjent | JEDEN Z BENEFICJENTÓW FUNDUSZY POWIERNICZYCH, KTÓRE ŁĄCZNIE POSIADAJĄ 61,97% UDZIAŁÓW THERMAX LIMITED, MAJĄCEGO 100% UDZIAŁÓW W THERMAX NETHERLANDS B.V. (HOLANDIA), KTÓRA MA 100% UDZIAŁÓW W THERMAX DENMARK APS (DANIA), KTÓRA MA 100% UDZIAŁÓW W DANSTOKER A/S, KTÓRY MA 100% UDZIAŁÓW W DANSTOKER POLAND SP. Z O.O.. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
CHRISTIAN GUY GAUNT | PREZES ZARZĄDU | 2016-12-14 | 2017-05-11 |
JAN ENEMARK | PREZES ZARZĄDU | 2017-05-11 | 2020-03-24 |
HEMANT PRABHAKAR MOHGAONKAR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-05-11 | 2020-03-24 |
MAHESH CHANNAKESHAVIAH BUKINKERE | PREZES ZARZĄDU | 2022-12-27 | Brak danych |
RAKESH TRIPATHI | PREZES ZARZĄDU | 2020-03-24 | 2022-03-21 |
BILL SHUKLA | PREZES ZARZĄDU | 2022-03-21 | 2022-12-27 |
PETER OVERGAARD | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-03-24 | Brak danych |
REDDY SANJAY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-03-24 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-06-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 28702242.38 |
J Należności od jednostek powiązanych | 7381813.37 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24697433.27 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3008966.47 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 68669.61 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 927173.03 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 30361355.85 |
I. Amortyzacja | 1353518.94 |
II. Zużycie materiałów i energii | 13874304.82 |
III. Usługi obce | 5218186.4 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 343197.8 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 7173400.94 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1710302.03 |
– emerytalne | 638136.84 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 263372.83 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 425072.09 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1659113.47 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1426994.71 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1426994.71 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1151779.69 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 40847.37 |
III. Inne koszty operacyjne | 1110932.32 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1383898.45 |
G. Przychody finansowe | 0 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 259258.38 |
I. Odsetki, w tym: | 136857.42 |
– dla jednostek powiązanych | 132577.48 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 122400.96 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1643156.83 |
J. Podatek dochodowy | -135112 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1508044.83 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 38155042.43 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 2292457.89 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 450000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17055000 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -13704497.28 |
VI. Zysk (strata) netto | -1508044.83 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35862584.54 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 2985464.87 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2695251 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 290213.87 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 290213.87 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 175146.1 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 175146.1 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 175146.1 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23597993.51 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 14469800.51 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3414650.69 |
– do 12 miesięcy | 3414650.69 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 11055149.82 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9084208.55 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 39765.84 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4196038.13 |
– do 12 miesięcy | 4196038.13 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3787018.77 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 547656.37 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 513396.88 |
I. inne | 332.56 |
4. Fundusze specjalne | 43984.45 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9103980.06 |
1. Ujemna wartość firmy | 9092001.26 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11978.8 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 11978.8 |
Aktywa razem | 38155042.43 |
A. Aktywa trwałe | 23536701.36 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22176112.36 |
1. Środki trwałe | 22142882.36 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1568581.55 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17975085.56 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 2272425.27 |
D. środki transportu | 274400.89 |
E. inne środki trwałe | 52389.09 |
2. Środki trwałe w budowie | 33230 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1360589 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1360589 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 14618341.07 |
I. Zapasy | 10327892.6 |
1. Materiały | 4746270.1 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 5200635.58 |
3. Produkty gotowe | 203293.59 |
4. Towary | 4924.4 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 172768.93 |
II. Należności krótkoterminowe | 3231162.86 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 799901.33 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 799901.33 |
– do 12 miesięcy | 799901.33 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 2431261.53 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2339675.55 |
– do 12 miesięcy | 2339675.55 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 69039.18 |
C. inne | 22546.8 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 433848.29 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 433848.29 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 433848.29 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 433848.29 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 625437.32 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3800502.72 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3800502.72 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 450000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 450000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17055000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17055000 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -11198902.51 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 11198902.51 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11198902.51 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2505594.77 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 2505594.77 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 13704497.28 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -13704497.28 |
6. Wynik netto | -1508044.83 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 1508044.83 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2292457.89 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -1508044.83 |
II. Korekty razem | -467682.25 |
1. Amortyzacja | 1353518.94 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 10438.79 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 133866.86 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 5456.74 |
5. Zmiana stanu rezerw | 73556.72 |
6. Zmiana stanu zapasów | -5320977.7 |
7. Zmiana stanu należności | 477994.86 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3946231.69 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1147769.15 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1975727.08 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 95554 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 95554 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -95554 |
I. Wpływy | 2500000 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 2500000 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 1028316.46 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1000000 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 27027.08 |
8. Odsetki | 1289.38 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1471683.54 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -599597.54 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -610036.33 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -10438.79 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1043884.62 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 444287.08 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 14603.11 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 38974849.2 |
J Należności od jednostek powiązanych | 6307720.45 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 36558273.39 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 822309.4 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1594266.41 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 38986936.32 |
I. Amortyzacja | 1346207.37 |
II. Zużycie materiałów i energii | 18816384.6 |
III. Usługi obce | 6034339.04 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 326271.23 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 9140025.93 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2229594.36 |
– emerytalne | 829057.68 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 132423.61 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 961690.18 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -12087.12 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 2332598.64 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 381.3 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 2332217.34 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 2114996.44 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 199073.15 |
III. Inne koszty operacyjne | 1915923.29 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 205515.08 |
G. Przychody finansowe | 8770.62 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 8770.62 |
H. Koszty finansowe | 333274.06 |
I. Odsetki, w tym: | 333274.06 |
– dla jednostek powiązanych | 289085 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -118988.36 |
J. Podatek dochodowy | -455141 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 336152.64 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 45418419.62 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 2628610.53 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17055000 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 17055000 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 445000 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -15212542.11 |
VI. Zysk (strata) netto | 336152.64 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42789809.09 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 3108566.8 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2565534 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 543032.8 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 543032.8 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 16663121.05 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 16186577.24 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 476543.81 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 476543.81 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14334520.74 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2215041.59 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2215041.59 |
– do 12 miesięcy | 2215041.59 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12068246.81 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 128083.3 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6277563.26 |
– do 12 miesięcy | 6277563.26 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4360562.26 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 709990.7 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 591782.65 |
I. inne | 264.64 |
4. Fundusze specjalne | 51232.34 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8683600.5 |
1. Ujemna wartość firmy | 8673978.26 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9622.24 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 9622.24 |
Aktywa razem | 45418419.62 |
A. Aktywa trwałe | 23199502.99 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21513489.99 |
1. Środki trwałe | 21508896.49 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1568581.55 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17375123.02 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1764975.41 |
D. środki transportu | 652391.1 |
E. inne środki trwałe | 147825.41 |
2. Środki trwałe w budowie | 4593.5 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1686013 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1686013 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 22218916.63 |
I. Zapasy | 14813653.5 |
1. Materiały | 8584386.46 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 5858168.65 |
3. Produkty gotowe | 368069.92 |
4. Towary | 2454.99 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 573.48 |
II. Należności krótkoterminowe | 4668883.44 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 1760155.53 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1760155.53 |
– do 12 miesięcy | 1760155.53 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 2908727.91 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2551755.61 |
– do 12 miesięcy | 2551755.61 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 337336.13 |
C. inne | 19636.17 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 2548937.42 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2548937.42 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2548937.42 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2548937.42 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 187442.27 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2292457.89 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2292457.89 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 450000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 445000 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17055000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17055000 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 445000 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -13704497.28 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 13704497.28 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13704497.28 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1508044.83 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1508044.83 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 15212542.11 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -15212542.11 |
6. Wynik netto | 336152.64 |
A. zysk netto | 336152.64 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2628610.53 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 336152.64 |
II. Korekty razem | 2044524.22 |
1. Amortyzacja | 1346207.37 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 5215.35 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 319149.61 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -381.3 |
5. Zmiana stanu rezerw | 123101.93 |
6. Zmiana stanu zapasów | -4485760.9 |
7. Zmiana stanu należności | -1437720.58 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1640178.83 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -307808.51 |
10. Inne korekty | 4842342.42 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2380676.86 |
I. Wpływy | 381.3 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 381.3 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 134875.8 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 134875.8 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -134494.5 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 125877.88 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 95813.27 |
8. Odsetki | 30064.61 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -125877.88 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2120304.48 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2115089.13 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -5215.35 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 433848.29 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2554152.77 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 300120.16 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 45778669.87 |
J Należności od jednostek powiązanych | 12762467.03 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48163455.33 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3175825.41 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2937.66 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 788102.29 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 41228554.04 |
I. Amortyzacja | 1374004.6 |
II. Zużycie materiałów i energii | 19345282.01 |
III. Usługi obce | 6752965 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 325867.11 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 10087855.45 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2527145.69 |
– emerytalne | 935196.4 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 119979.11 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 695455.07 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4550115.83 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1355034.78 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 85585.46 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1269449.32 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1075773.56 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 170254.2 |
III. Inne koszty operacyjne | 905519.36 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4829377.05 |
G. Przychody finansowe | 0 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 1179866.34 |
I. Odsetki, w tym: | 1155744.33 |
– dla jednostek powiązanych | 1096516.57 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 24122.01 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3649510.71 |
J. Podatek dochodowy | -397642 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4047152.71 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 41240003.38 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 6675763.24 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17055000 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 17055000 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 445000 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -14876389.47 |
VI. Zysk (strata) netto | 4047152.71 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34564240.14 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 2941329.95 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2467756 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 473573.95 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 473573.95 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 12494280.27 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 12143030.91 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 351249.36 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 351249.36 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8934658.98 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 813831.09 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 813831.09 |
– do 12 miesięcy | 813831.09 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8107700.82 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 123807.13 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4132014.05 |
– do 12 miesięcy | 4132014.05 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1923279.19 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1241004.3 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 658486 |
I. inne | 29110.15 |
4. Fundusze specjalne | 13127.07 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10193970.94 |
1. Ujemna wartość firmy | 8255955.26 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1938015.68 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 1938015.68 |
Aktywa razem | 41240003.38 |
A. Aktywa trwałe | 22204354.05 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20218477.05 |
1. Środki trwałe | 20218477.05 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1568581.55 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16775160.48 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1267356.85 |
D. środki transportu | 478645.62 |
E. inne środki trwałe | 128732.55 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1985877 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1985877 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 19035649.33 |
I. Zapasy | 10467956.65 |
1. Materiały | 7179685.8 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 2766698.06 |
3. Produkty gotowe | 283715.1 |
4. Towary | 10180.3 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 227677.39 |
II. Należności krótkoterminowe | 3556689.24 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 1238077.41 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1238077.41 |
– do 12 miesięcy | 1238077.41 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 2318611.83 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2221191.31 |
– do 12 miesięcy | 2221191.31 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 80068.52 |
C. inne | 17352 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 4783397.74 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4783397.74 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4783397.74 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4783197.74 |
– inne środki pieniężne | 200 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 227605.7 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2628610.53 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2628610.53 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17055000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17055000 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 445000 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 445000 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -14876389.47 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 336152.64 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 336152.64 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 336152.64 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 15212542.11 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15212542.11 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 336152.64 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 14876389.47 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -14876389.47 |
6. Wynik netto | 4047152.71 |
A. zysk netto | 4047152.71 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6675763.24 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6675763.24 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 4047152.71 |
II. Korekty razem | -1570563.25 |
1. Amortyzacja | 1374004.6 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -5956.85 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1150840.28 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | -167236.85 |
6. Zmiana stanu zapasów | 4345696.85 |
7. Zmiana stanu należności | 1112194.2 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5410385.59 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1170343.01 |
10. Inne korekty | -5140062.9 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2476589.46 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 64191.66 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 64191.66 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -64191.66 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 183894.33 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 129570.62 |
8. Odsetki | 54323.71 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -183894.33 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2228503.47 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2234460.32 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 5956.85 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2548937.42 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4777440.89 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 758562.31 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2016-12-14 | 2017-05-11 | BARITE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2016-12-14 | 2017-05-11 | ALEJE JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc