Search icon

CLIPPER LOGISTICS

Dane

Nazwa: CLIPPER LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: CLIPPER LOGISTICS
Data rejestracji: 26 wrz 2016 (8 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2016)
Data usunięcia: 09 paź 2024
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRS: 0000638014
NIP: 7010617065
REGON: 36546985000000
Kod pocztowy: 62-023 (Firmy w —, , 62-023)
Voivodeship:
Adres: UL. ŻERNICKA, 22, ROBAKOWO, 62-023, ROBAKOWO, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 6250000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7010617065
Data rejestracji: 04 paź 2016
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
88114010100000368329001003 mBank Oddział Korporacyjny Warszawa ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
45114010100000368329001001 mBank Oddział Korporacyjny Warszawa ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
18114010100000368329001002 mBank Oddział Korporacyjny Warszawa ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
34114010100000368329001005 mBank Oddział Korporacyjny Warszawa ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
VISTRA SHELF COMPANIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2016-09-26 2017-01-27 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ. 01571658600000
GXO LOGISTICS UK II LIMITED Wspólnik 2017-01-27 2024-04-30 125.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.250.000,00 ZŁ Brak danych
GXO LOGISTICS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2024-04-30 2024-10-09 125.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.250.000,00 ZŁ 47203957400000

Beneficjenci

Imię Funkcja
MICHAŁ MARCIN ŚWIĄDER Beneficjent
STEFANUS THEODORUS HENRICUS VAN HOOF Beneficjent
ŁUKASZ WOLSKI Beneficjent
MICHAŁ MARCIN ŚWIĄDER zgłaszający - członek zarządu

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
MICHAŁ MARCIN ŚWIĄDER Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU
STEFANUS THEODORUS HENRICUS VAN HOOF Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU
ŁUKASZ WOLSKI Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
CHRISTIAN GUY GAUNT PREZES ZARZĄDU 2016-09-26 2017-01-27
DAVID ARTHUR HODKIN CZŁONEK ZARZĄDU 2017-01-27 2020-10-28
MICHAŁ MARCIN ŚWIĄDER CZŁONEK ZARZĄDU 2020-10-28 2024-07-02
STEFANUS THEODORUS HENRICUS VAN HOOF CZŁONEK ZARZĄDU 2017-01-27 2024-10-09
ŁUKASZ WOLSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2020-10-28 2024-07-02
JEAN LUC BESSADE CZŁONEK ZARZĄDU 2024-07-02 2024-10-09

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-05-01 2022-04-30 2022-10-17 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 127658696.88
        J Należności od jednostek powiązanych 17102084.87
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 127176539.69
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 482157.19
B. Koszty działalności operacyjnej 118737297.07
        I. Amortyzacja 3802548.64
        II. Zużycie materiałów i energii 10874957.63
        III. Usługi obce 76842983.03
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 167697.42
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 20845005.66
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3776605.53
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1945343.78
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 482155.38
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 8921399.81
D. Pozostałe przychody operacyjne 2040219.82
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 2040219.82
E. Pozostałe koszty operacyjne 860431.57
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 860431.57
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 10101188.06
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 802837.72
        I. Odsetki, w tym: 472250.25
                – dla jednostek powiązanych 97738.84
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 330587.47
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 9298350.34
J. Podatek dochodowy 1938355.44
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 7359994.9

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 63995527.25
        A. Kapitał (fundusz) własny 25043791.8
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 6250000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 2159108.55
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 9112859.8
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 161828.55
                VI. Zysk (strata) netto 7359994.9
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 38951735.45
                I. Rezerwy na zobowiązania 1216766.05
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 986702.92
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 230063.13
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 230063.13
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 15109718.34
                        1. Wobec jednostek powiązanych 6742365.02
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 8367353.32
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 8367353.32
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 21281553.01
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 33458.53
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6991.03
                                        – do 12 miesięcy 6991.03
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 26467.5
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 21248094.48
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 5243707.99
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 11605943.8
                                        – do 12 miesięcy 11605943.8
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1763777.15
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1689567.71
                                I. inne 945097.83
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1343698.05
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1343698.05
                                – długoterminowe 690405.24
                                – krótkoterminowe 653292.81
Aktywa razem 63995527.25
        A. Aktywa trwałe 27477264.18
                I. Wartości niematerialne i prawne 10574.24
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 10574.24
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 26868188.63
                        1. Środki trwałe 24825589.46
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 22235612.85
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 2589976.61
                        2. Środki trwałe w budowie 2042599.17
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 598501.31
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 598501.31
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 36518263.07
                I. Zapasy 758605.32
                        1. Materiały 758605.32
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 29511092.94
                        1. Należności od jednostek powiązanych 2934607.82
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2934607.82
                                        – do 12 miesięcy 2934607.82
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 26576485.12
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 22472895.14
                                        – do 12 miesięcy 22472895.14
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4101905.43
                                C. inne 1684.55
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 5405910.76
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5405910.76
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5405910.76
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5405910.76
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 842654.05
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 17683796.9
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 17683796.9
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 6250000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 6250000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2159108.55
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 2159108.55
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 4831598.71
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 4281261.09
                        A. zwiększenie (z tytułu) 4281261.09
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 9112859.8
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4443089.64
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4443089.64
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4443089.64
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4281261.09
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 161828.55
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 161828.55
        6. Wynik netto 7359994.9
                A. zysk netto 7359994.9
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 25043791.8
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 25043791.8

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 7359994.9
        II. Korekty razem -11727836.83
                1. Amortyzacja 3802548.64
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 26575.14
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 436336.89
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -20904.24
                6. Zmiana stanu zapasów -271553.52
                7. Zmiana stanu należności -14864112.55
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1348900.92
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 512173.73
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -4367841.93
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 5240992.61
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5240992.61
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -5240992.61
        I. Wpływy 5329100
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 5329100
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 5221527.62
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 4785190.73
                8. Odsetki 436336.89
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 107572.38
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -9501262.16
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -9527837.3
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -26575.14
F. Środki pieniężne na początek okresu 14908886.48
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5407624.32
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2022-05-01 2023-04-30 2023-11-21 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 175845856.53
        J Należności od jednostek powiązanych 15431342.73
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 174521210.98
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1324645.55
B. Koszty działalności operacyjnej 163414712.77
        I. Amortyzacja 4825472.37
        II. Zużycie materiałów i energii 19211294.7
        III. Usługi obce 92191244.83
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 233279.45
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 35132998.19
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 6836420.91
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 3673078.24
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1310924.08
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 12431143.76
D. Pozostałe przychody operacyjne 1653409.88
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 167929.9
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1485479.98
E. Pozostałe koszty operacyjne 163238.38
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 163238.38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 13921315.26
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 980899.27
        I. Odsetki, w tym: 834673.32
                – dla jednostek powiązanych 581718.9
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 146225.95
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 12940415.99
J. Podatek dochodowy 2516858.55
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 10423557.44

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 91195861.76
        A. Kapitał (fundusz) własny 35467349.24
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 6250000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 2159108.55
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 16472854.7
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 161828.55
                VI. Zysk (strata) netto 10423557.44
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 55728512.52
                I. Rezerwy na zobowiązania 1511890.37
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1283167.01
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 228723.36
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 228723.36
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 19031782.75
                        1. Wobec jednostek powiązanych 15885515.02
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 3146267.73
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 3146267.73
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 22624299.48
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 3359612.62
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3196078.82
                                        – do 12 miesięcy 3196078.82
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 163533.8
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 19264686.86
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 5109514.1
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 8577917.65
                                        – do 12 miesięcy 8577917.65
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2646462.94
                                H. z tytułu wynagrodzeń 2611135.35
                                I. inne 319656.82
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 12560539.92
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 12560539.92
                                – długoterminowe 3358457.83
                                – krótkoterminowe 9202082.09
Aktywa razem 91195861.76
        A. Aktywa trwałe 36847684.08
                I. Wartości niematerialne i prawne 345502.41
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 345502.41
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 34472870.82
                        1. Środki trwałe 34134158.35
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 26669525.01
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 7464633.34
                        2. Środki trwałe w budowie 338712.47
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2029310.85
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2029310.85
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 54348177.68
                I. Zapasy 2041043.56
                        1. Materiały 1609007.75
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 183884.08
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 248151.73
                II. Należności krótkoterminowe 35403016.37
                        1. Należności od jednostek powiązanych 2454563.04
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2454563.04
                                        – do 12 miesięcy 2454563.04
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 32948453.33
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 28350284.18
                                        – do 12 miesięcy 28350284.18
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4585827.93
                                C. inne 12341.22
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 16405447.12
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 16405447.12
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 16405447.12
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 16405447.12
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 498670.63
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 25043791.8
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 25043791.8
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 6250000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 6250000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2159108.55
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 2159108.55
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 9112859.8
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 7359994.9
                        A. zwiększenie (z tytułu) 7359994.9
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 16472854.7
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7521823.45
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 7521823.45
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 7521823.45
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 7359994.9
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 161828.55
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 161828.55
        6. Wynik netto 10423557.44
                A. zysk netto 10423557.44
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 35467349.24
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 10423557.44
        II. Korekty razem 10601865.41
                1. Amortyzacja 4825472.37
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -152318.7
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 834673.32
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -167929.9
                5. Zmiana stanu rezerw 295124.32
                6. Zmiana stanu zapasów -1282438.24
                7. Zmiana stanu należności -5861593.3
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1980859.79
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 10130015.75
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 21025422.85
        I. Wpływy 260682.64
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 260682.64
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 13529151.33
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 13515410.13
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 13741.2
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -13268468.69
        I. Wpływy 9413250
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 9413250
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 6052886.5
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 5355279.48
                8. Odsetki 697607.02
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 3360363.5
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 11117317.66
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 10999536.36
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -117781.3
F. Środki pieniężne na początek okresu 5407624.32
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 16524941.98
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2016-09-26 2017-06-20 CARRIBA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2016-09-26 2017-06-20 ALEJE JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc