| Nazwa: | HOLMSETT INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | HOLMSETT INVESTMENTS |
| Data rejestracji: | 16 wrz 2016 (8 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000637160 |
| NIP: | 5223071525 |
| REGON: | 36540683100000 |
| Adres: | ALEJA JANA PAWŁA II, 21, WARSZAWA, 00-854, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 505000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5223071525 |
| Data rejestracji: | 04 paź 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 28124010371111001059438738 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
| 33124010371111001059438842 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
| 55124010371978001059438552 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
| 61124010371111001059438435 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
| 69124010371111001059438679 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
| 03124010371111001059438800 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
| 47124010371111001059438493 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
| 02124062921978001072169411 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #5621Z | PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) |
| #5629Z | POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| #8110Z | DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| NASSER RASHID S AL-KAABI | Beneficjent | 1955-01-16 |
| RASHID NASSER R S AL-KAABI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| VISTRA SHELF COMPANIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-09-16 | 2017-02-13 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ | 01571658600000 |
| THE IVESTORS B.V. | Wspólnik | 2017-02-13 | Brak danych | 10.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 505.000,00 ZŁ. | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| NASSER RASHID S AL-KAABI | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA POSIADAJĄCA POŚREDNIO 88% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| CHRISTIAN GUY GAUNT | PREZES ZARZĄDU | 2016-09-16 | 2018-11-15 |
| RASHID NASSER AL-KAABI | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR WYKONAWCZY | 2017-02-13 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2024-01-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 53096000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 53096000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -51503000 |
| I. Amortyzacja | -7112000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -11955000 |
| III. Usługi obce | -15986000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -876000 |
| V. Wynagrodzenia | -12027000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -2876000 |
| – emerytalne | -868000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -670000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1593000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3529000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3529000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -221000 |
| III. Inne koszty operacyjne | -221000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4901000 |
| G. Przychody finansowe | 1083000 |
| V. Inne | 1083000 |
| H. Koszty finansowe | -11876000 |
| I. Odsetki, w tym: | -7160000 |
| – dla jednostek powiązanych | -2351000 |
| IV. Inne | -4717000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -5893000 |
| J. Podatek dochodowy | -589000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -6482000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 158938000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -64158000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 505000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 104565000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 49555000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2170000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 2170000 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -137209000 |
| VI. Zysk (strata) netto | -6482000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 223096000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 209402000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 50204000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 159198000 |
| A. kredyty i pożyczki | 159198000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10918000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1154000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1154000 |
| – do 12 miesięcy | 1154000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9667000 |
| A. kredyty i pożyczki | 5769000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2155000 |
| – do 12 miesięcy | 2155000 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 852000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 799000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 74000 |
| I. inne | 19000 |
| 4. Fundusze specjalne | 96000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2776000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2776000 |
| – krótkoterminowe | 2776000 |
| Aktywa razem | 158938000 |
| A. Aktywa trwałe | 138824000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 18000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 18000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 138506000 |
| 1. Środki trwałe | 138506000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 11333000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 126188000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 611000 |
| D. środki transportu | 6000 |
| E. inne środki trwałe | 369000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 299000 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 299000 |
| B. Aktywa obrotowe | 20114000 |
| I. Zapasy | 288000 |
| 1. Materiały | 288000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2127000 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2127000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2127000 |
| – do 12 miesięcy | 2127000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17432000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17432000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17432000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 17432000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 268000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -57675000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -57675000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 505000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 505000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 104565000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 104565000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2170000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2170000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -137209000 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -137209000 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -137209000 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -137209000 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -137209000 |
| 6. Wynik netto | -6482000 |
| B. strata netto | -6482000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -64158000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -64158000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -6482000 |
| II. Korekty razem | 14786000 |
| 1. Amortyzacja | 7112000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 3328000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7163000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -95000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1402000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 580000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1500000 |
| 10. Inne korekty | -3400000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8304000 |
| II. Wydatki | -1017000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1017000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1017000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | -7267000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -1479000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -413000 |
| 8. Odsetki | -5099000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -275000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7267000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 21000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 21000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 17411000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 17432000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 7035000 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 65380000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 65380000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -58765000 |
| I. Amortyzacja | -6852000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -13349000 |
| III. Usługi obce | -19304000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -1022000 |
| V. Wynagrodzenia | -13718000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -3515000 |
| – emerytalne | -1111000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -1005000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6615000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -234000 |
| III. Inne koszty operacyjne | -234000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6382000 |
| G. Przychody finansowe | 14069000 |
| V. Inne | 14069000 |
| H. Koszty finansowe | -10848000 |
| I. Odsetki, w tym: | -10714000 |
| – dla jednostek powiązanych | -1701000 |
| IV. Inne | -134000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9603000 |
| J. Podatek dochodowy | -1010000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8593000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 149851000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -55564000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 505000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 104565000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 49555000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2170000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 2170000 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -143690000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8593000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 205415000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 192871000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 50554000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 142317000 |
| A. kredyty i pożyczki | 142317000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9762000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1070000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1070000 |
| – do 12 miesięcy | 1070000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8654000 |
| A. kredyty i pożyczki | 5348000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1683000 |
| – do 12 miesięcy | 1683000 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 685000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 809000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 96000 |
| I. inne | 33000 |
| 4. Fundusze specjalne | 38000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2782000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2782000 |
| – krótkoterminowe | 2782000 |
| Aktywa razem | 149851000 |
| A. Aktywa trwałe | 133660000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 23000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 23000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 133337000 |
| 1. Środki trwałe | 131956000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 11333000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 119769000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 524000 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 331000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1381000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 299000 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 299000 |
| B. Aktywa obrotowe | 16191000 |
| I. Zapasy | 271000 |
| 1. Materiały | 271000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2007000 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2007000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1981000 |
| – do 12 miesięcy | 1981000 |
| C. inne | 27000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13662000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13662000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13662000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13662000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 251000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -64158000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -64158000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 505000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 505000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 104565000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 104565000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2170000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2170000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -137209000 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -137209000 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -137209000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -6482000 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -6482000 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -143690000 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -143690000 |
| 6. Wynik netto | 8593000 |
| A. zysk netto | 8593000 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -55564000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -55564000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8593000 |
| II. Korekty razem | 2255000 |
| 1. Amortyzacja | 6852000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -14602000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 10714000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 17000 |
| 7. Zmiana stanu należności | 120000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -735000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 23000 |
| 10. Inne korekty | -134000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10848000 |
| II. Wydatki | -1688000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1688000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1688000 |
| I. Wpływy | 2017000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2017000 |
| II. Wydatki | -14947000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -5814000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -9133000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12930000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3770000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3770000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 17432000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13662000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 6522000 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-09-16 | 2017-04-27 | AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
