Search icon

DITH POLAND

Dane

Nazwa: DITH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: DITH POLAND
Data rejestracji: 15 gru 2015 (9 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000591981
NIP: 5223048727
REGON: 36324506800000
Adres: UL. ADAMA NARUSZEWICZA, 9, WARSZAWA, 02-627, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 1724400,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5223048727
Data rejestracji: 29 gru 2015
Baza do renowacji: Art. 96 ust. 9h
Data przywrócenia: 25 wrz 2018
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
19194012100103710100110000 CABP Oddział w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA
97194012100103710100102000 CABP Oddział w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA
28194012100103710100900000 CABP Oddział w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA
68194012100103710100100000 CABP Oddział w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA
84194012100103710100100100 CABP Oddział w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)

#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
#4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
DUFERCO INTERNATIONAL TRADING HOLDING S.A. Wspólnik 2018-04-19 Brak danych 34.488 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.724.400,00 ZŁOTYCH Brak danych
VISTRA SHELF COMPANIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2015-12-15 2018-04-19 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 01571658600000

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
OLEG KOCHERGA Beneficjent Brak danych
ROBERT TOMASZ REDMER Beneficjent Brak danych
TOMMASO QUARTO Beneficjent 1992-06-22
MARTIN THOMAS PRYOR Beneficjent 1952-12-20
MARCIN WIKTOR KOWALSKI Beneficjent Brak danych
ROBERT TOMASZ REDMER zgłaszający - członek zarządu Brak danych

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
MARCIN WIKTOR KOWALSKI Prokurent 2018-11-08 2022-05-12 PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
OLEG KOCHERGA Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU
ROBERT TOMASZ REDMER Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU
TOMMASO QUARTO Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU
MARTIN THOMAS PRYOR Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU
MARCIN WIKTOR KOWALSKI Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI MA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
CHRISTIAN GUY GAUNT PREZES ZARZĄDU 2015-12-15 2018-04-19 Brak danych
OLEG KOCHERGA CZŁONEK ZARZĄDU 2018-04-19 Brak danych Brak danych
MARCIN WIKTOR KOWALSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2022-05-12 Brak danych Brak danych
MARTIN THOMAS PRYOR CZŁONEK ZARZĄDU 2022-05-12 Brak danych 1952-12-20
ROBERT TOMASZ REDMER CZŁONEK ZARZĄDU 2022-05-12 Brak danych Brak danych
TOMMASO QUARTO CZŁONEK ZARZĄDU 2022-05-12 Brak danych 1992-06-22

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-10-01 2022-09-30 2023-03-15 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 739395502.9
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 739395502.9
B. Koszty działalności operacyjnej 717058037.08
        I. Amortyzacja 4835.78
        II. Zużycie materiałów i energii 19977.02
        III. Usługi obce 19036006.92
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 22057.81
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 1408410.68
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 228241.65
                – emerytalne 166754.48
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 118735.82
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 696219771.4
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 22337465.82
D. Pozostałe przychody operacyjne 4498216.91
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 4498216.91
E. Pozostałe koszty operacyjne 5430911.25
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 5378633.43
        III. Inne koszty operacyjne 52277.82
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 21404771.48
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 13378846.89
        I. Odsetki, w tym: 529794.12
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 12849052.77
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 8025924.59
J. Podatek dochodowy 1725802
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 6300122.59

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 251694655.38
        A. Kapitał (fundusz) własny 13585633.73
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1724400
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 5561111.14
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 6300122.59
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 238109021.65
                I. Rezerwy na zobowiązania 1335149
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1076170
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 258979
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 258979
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 235802500.84
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 189903956.25
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 188853762.52
                                        – do 12 miesięcy 188853762.52
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 1050193.73
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 45898544.59
                                A. kredyty i pożyczki 33062667.51
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4391078.99
                                        – do 12 miesięcy 4391078.99
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 190193.11
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 8254604.98
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 971371.81
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 971371.81
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 971371.81
Aktywa razem 251694655.38
        A. Aktywa trwałe 3840104
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 0
                        1. Środki trwałe 0
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 0
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3840104
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3840104
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 247854551.38
                I. Zapasy 131159347.84
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 131159347.84
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 105275915.61
                        1. Należności od jednostek powiązanych 90200
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 90200
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 105185715.61
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 104931404.94
                                        – do 12 miesięcy 104931404.94
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 231632.62
                                C. inne 22678.05
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 11413589.03
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 11413589.03
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 11413589.03
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 11413589.03
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5698.9
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 7285511.14
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 7285511.14
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1724400
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1724400
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3176012.84
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2385098.3
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2385098.3
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 2385098.3
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 5561111.14
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2385098.3
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2385098.3
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2385098.3
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2385098.3
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 6300122.59
                A. zysk netto 6300122.59
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 13585633.73
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 13585633.73

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 6300122.59
        II. Korekty razem -10807694.9
                1. Amortyzacja 4835.78
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 1455683.14
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 523524.71
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 895793
                6. Zmiana stanu zapasów 48077336.98
                7. Zmiana stanu należności -11064304.47
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -48511948.76
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2188615.28
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -4507572.31
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 4835.78
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4835.78
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -4835.78
        I. Wpływy 14577010.1
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 14577010.1
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 523524.71
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 523524.71
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 14053485.39
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 9541077.3
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 9541077.3
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -38226.08
F. Środki pieniężne na początek okresu 1872511.73
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 11413589.03
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 903765.16
2023 2022-10-01 2023-09-30 2024-01-31 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 372703530.82
        J Należności od jednostek powiązanych 13305300.77
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 372703530.82
B. Koszty działalności operacyjnej 364769542.09
        I. Amortyzacja 22569.82
        II. Zużycie materiałów i energii 19302.3
        III. Usługi obce 10380062.63
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 35963.49
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 1279448.56
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 271372.79
                – emerytalne 99438.99
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 283893.87
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 352476928.63
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 7933988.73
D. Pozostałe przychody operacyjne 829733.49
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 829733.49
E. Pozostałe koszty operacyjne 12325834.19
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 11954543.64
        III. Inne koszty operacyjne 371290.55
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -3562111.97
G. Przychody finansowe 10453206.31
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 344779.94
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 10108426.37
H. Koszty finansowe 3569680.72
        I. Odsetki, w tym: 3338936.6
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 230744.12
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3321413.62
J. Podatek dochodowy 612505
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2708908.62

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 224786814
        A. Kapitał (fundusz) własny 16294542.35
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1724400
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 11861233.73
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 2708908.62
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 208492271.65
                I. Rezerwy na zobowiązania 918024.15
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 765373
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 152651.15
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 152651.15
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 207295273.18
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 86999802.1
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 85965348.88
                                        – do 12 miesięcy 85965348.88
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 1034453.22
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 120295471.08
                                A. kredyty i pożyczki 65151494.77
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 46602943.14
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1984456.5
                                        – do 12 miesięcy 1984456.5
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 225197.45
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 6331379.22
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 278974.32
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 278974.32
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 278974.32
Aktywa razem 224786814
        A. Aktywa trwałe 5660818
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 0
                        1. Środki trwałe 0
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 0
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5660818
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5660818
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 219125996
                I. Zapasy 112809861.09
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 112809861.09
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 101633444.96
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 101633444.96
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 101618269.76
                                        – do 12 miesięcy 101618269.76
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 6292
                                C. inne 8883.2
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4673759.76
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4673759.76
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4673759.76
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1453759.76
                                        – inne środki pieniężne 3220000
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8930.19
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 13585633.73
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 13585633.73
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1724400
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1724400
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 5561111.14
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 6300122.59
                        A. zwiększenie (z tytułu) 6300122.59
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 6300122.59
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 11861233.73
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 6300122.59
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 6300122.59
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 6300122.59
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 6300122.59
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2708908.62
                A. zysk netto 2708908.62
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 16294542.35
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 16294542.35

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2708908.62
        II. Korekty razem -84046900.88
                1. Amortyzacja 22569.82
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 1079934.88
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2975362.2
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -417124.85
                6. Zmiana stanu zapasów 18349486.75
                7. Zmiana stanu należności 3642470.65
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -107183257.55
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2516342.78
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -81337992.26
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 22569.82
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 22569.82
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -22569.82
        I. Wpływy 77940874.95
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 30993151.87
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 46947723.08
        II. Wydatki 3320142.14
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 3320142.14
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 74620732.81
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -6739829.27
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -6739829.27
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -13584.85
F. Środki pieniężne na początek okresu 11413589.03
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4673759.76
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 39810.19

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2015-12-15 2018-04-19 KADLY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2015-12-15 2018-04-19 AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc