OTCF

Drukuj

Dane

KRS 0000555276

NIP9451978451

REGON35663087000000

NazwaOTCF SPÓŁKA AKCYJNA

Krótka nazwaOTCF

Data rejestracji 30 kwi 2015 (9 lat temu) 30 kwi 2015

Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA

Adres SASKA, 25C, KRAKÓW, 30-720, KRAKÓW, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 7384500,00 PLN

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 7384500,00 PLN

Wartość nominalna akcji1,00 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji7384500

Dane kontaktowe

Email BIURO@OTCF.PL

Dane podatkowe

NIP 9451978451

data rejestracji 01 sty 2004

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

51160014621861186130000002

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

78160014621861186130000001

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

17102023130000380206358610

PKO Oddział 1 w Katowicach

ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA

26102029060000190200144295

PKO Oddział 2 w Krakowie

Osiedle Kościuszkowskie 1 31-858 Kraków POLSKA

34109016650000000143858847

SANPL 2 Oddział w Krakowie

ul. Armii Krajowej 18 30-150 Kraków POLSKA

37102028920000540204789550

PKO Oddział 1 w Krakowie

ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA

40124022941206001071044629

PEKAO III Oddział w Krakowie

ul. Szpitalna 15 30-960 Kraków POLSKA

49102028920000540204622397

PKO Oddział 1 w Krakowie

ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA

57124047221111001052725684

PEKAO XI Oddział w Krakowie

ul. Pijarska 1 31-015 Kraków POLSKA

59124047221978001036305206

PEKAO XI Oddział w Krakowie

ul. Pijarska 1 31-015 Kraków POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1413Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ #1520Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB I PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA #4616Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH #4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4772Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #1392Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCH

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

TOMASZ MIROSŁAW FUGIEL

Członek Organu Nadzoru

2015-04-30

GRZEGORZ KOTERWA

Członek Organu Nadzoru

2015-04-30

2020-05-14

SOBIESŁAW ZASADA

Członek Organu Nadzoru

2015-04-30

2024-07-17

ARTUR DARIUSZ OLENDER

Członek Organu Nadzoru

2015-04-30

2016-05-16

GRZEGORZ STANISŁAW SULIŃSKI

Członek Organu Nadzoru

2015-04-30

2017-11-29

ROBERT BEDNARSKI

Członek Organu Nadzoru

2020-07-13

2024-02-15

KATARZYNA ROJEK

Członek Organu Nadzoru

2024-01-09

ŁUKASZ BOSOWSKI

Członek Organu Nadzoru

2024-01-09

2024-07-17

JAROSŁAW KOŁKOWSKI

Członek Organu Nadzoru

2024-02-15

PRZEMYSŁAW POWALACZ

Członek Organu Nadzoru

2016-05-16

2024-01-09

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Beneficjenci

Imię Funkcja

WOJCIECH MIKULSKI

zgłaszający - członek zarządu

IGOR WŁADYSŁAW KLAJA

Beneficjent

SOBIESŁAW JAN ZASADA

Beneficjent

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie

IGOR WŁADYSŁAW KLAJA

Beneficjent

akcjonariusz spółki akcyjnej

uprzywilejowanie prawa głosu

AKCJE IMIENNE SERII A SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO GŁOSU - NA KAŻDĄ TAKĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄ 2 (DWA) GŁOSY

SOBIESŁAW JAN ZASADA

Beneficjent

akcjonariusz spółki akcyjnej

uprzywilejowanie prawa głosu

AKCJE IMIENNE SERII A SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO GŁOSU - NA KAŻDĄ TAKĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄ 2 (DWA) GŁOSY

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

IGOR KLAJA

PREZES ZARZĄDU

2015-04-30

ŁUKASZ JAN BOSOWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2015-04-30

2023-05-17

ARTUR CHWIST

CZŁONEK ZARZĄDU

2015-04-30

MAGDALENA DĄBROWSKA

CZŁONEK ZARZĄDU

2015-04-30

2016-10-27

MACIEJ JAN JANUSZKIEWICZ

CZŁONEK ZARZĄDU

2015-04-30

2015-06-12

ARTUR CIUPKA

CZŁONEK ZARZĄDU

2022-07-06

WOJCIECH HENRYK WIEROŃSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2023-05-17

2024-07-17

WOJCIECH MIKULSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2015-04-30

RANITA SOBAŃSKA

CZŁONEK ZARZĄDU

2015-08-27

2021-02-01

ANNA WASIŃSKA GOLONKA

CZŁONEK ZARZĄDU

2017-01-20

2019-09-09

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-29

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1455539301.56
J Należności od jednostek powiązanych	55443716.94
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4832962.8
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1450706338.76
B. Koszty działalności operacyjnej	1401675895.39
I. Amortyzacja	32398099.89
II. Zużycie materiałów i energii	26870151.49
III. Usługi obce	400870597.74
IV. Podatki i opłaty, w tym:	5497553.25
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	117786181.88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	21423264.69
– emerytalne	8588761.39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4312472.63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	792517573.82
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	53863406.17
D. Pozostałe przychody operacyjne	35264588.71
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	27000
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	7777339.7
IV. Inne przychody operacyjne	27460249.01
E. Pozostałe koszty operacyjne	16838151.37
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	423636.53
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	16414514.84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	72289843.51
G. Przychody finansowe	2725203.43
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	1175636.83
– od jednostek powiązanych	1127918.52
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	1549566.6
H. Koszty finansowe	28110232.45
I. Odsetki, w tym:	14183064.82
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	11957065.05
IV. Inne	1970102.58
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	46904814.49
J. Podatek dochodowy	10583000.31
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	36321814.18

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	994346630.05
A. Kapitał (fundusz) własny	327305767.71
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7384500
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	283599453.53
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	36321814.18
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	667040862.34
I. Rezerwy na zobowiązania	16204306.86
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5862786.07
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4664037.5
– długoterminowa	29875.34
– krótkoterminowa	4634162.16
3. Pozostałe rezerwy	5677483.29
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	5677483.29
II. Zobowiązania długoterminowe	20195128.68
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	20195128.68
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	20195128.68
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	603038076.45
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	185805.28
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	185805.28
– do 12 miesięcy	185805.28
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	602852271.17
A. kredyty i pożyczki	285350830.61
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	18495723.18
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	211649189.36
– do 12 miesięcy	211649189.36
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	14935078.78
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	19843741.09
H. z tytułu wynagrodzeń	6906369.29
I. inne	45671338.86
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	27603350.35
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	27603350.35
– długoterminowe	23751702.3
– krótkoterminowe	3851648.05
Aktywa razem	994346630.05
A. Aktywa trwałe	212964706.15
I. Wartości niematerialne i prawne	38653550.01
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	37439135.06
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	1214414.95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	123516916.61
1. Środki trwałe	122306426.96
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65193564.72
C. urządzenia techniczne i maszyny	31465893.67
D. środki transportu	7283055.55
E. inne środki trwałe	18363913.02
2. Środki trwałe w budowie	1128904.29
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	81585.36
III. Należności długoterminowe	78546.68
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	78546.68
IV. Inwestycje długoterminowe	36776489.34
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	36776489.34
A. w jednostkach powiązanych	28098829.34
– udziały lub akcje	2012999.53
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	26085829.81
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	8677660
– udziały lub akcje	8677660
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13939203.51
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13939203.51
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	781381923.9
I. Zapasy	519567119.56
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	519120259.37
5. Zaliczki na dostawy i usługi	446860.19
II. Należności krótkoterminowe	211252414.87
1. Należności od jednostek powiązanych	74844493.24
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	74844493.24
– do 12 miesięcy	74844493.24
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	136407921.63
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	128763571.48
– do 12 miesięcy	128763571.48
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7436019.49
C. inne	208330.66
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	40349049.46
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	40349049.46
A. w jednostkach powiązanych	3388891.98
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	3388891.98
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	36960157.48
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	31562295.65
– inne środki pieniężne	5397861.83
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10213340.01
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	320983953.53
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	320983953.53
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	7384500
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	7384500
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	206759953.39
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	76839500.14
A. zwiększenie (z tytułu)	76839500.14
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	76839500.14
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	283599453.53
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	106839500.14
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	106839500.14
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	106839500.14
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	106839500.14
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	36321814.18
A. zysk netto	36321814.18
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	327305767.71
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	327305767.71

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	36321814.18
II. Korekty razem	-152264839.92
1. Amortyzacja	32398099.89
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	8604280.17
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	12342021.49
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1245320.74
5. Zmiana stanu rezerw	4542654.22
6. Zmiana stanu zapasów	-152062323.28
7. Zmiana stanu należności	-85699538.91
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	33213207.28
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-7744129.59
10. Inne korekty	895568.07
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-115943025.74
I. Wpływy	20492968.63
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2160858.22
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	10046169.45
A. w jednostkach powiązanych	10046169.45
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	8285940.96
II. Wydatki	76359360.16
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	62807532.26
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	13551827.9
A. w jednostkach powiązanych	13551827.9
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-55866391.53
I. Wpływy	228762524.99
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	227373661.05
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	1388863.94
II. Wydatki	44801317.15
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	30000000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	1070431.72
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1138592.76
8. Odsetki	12592292.67
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	183961207.84
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	12151790.57
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	11985443.67
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-166346.9
F. Środki pieniężne na początek okresu	24808366.91
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	36960157.48
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-27

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1378908625.94
J Należności od jednostek powiązanych	48166720
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4950080.59
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1373958545.35
B. Koszty działalności operacyjnej	1350817756.99
I. Amortyzacja	40575123.04
II. Zużycie materiałów i energii	28731245.57
III. Usługi obce	423471510.43
IV. Podatki i opłaty, w tym:	5715965.98
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	111995540.1
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	21293233.15
– emerytalne	8707270.83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4608012.29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	714427126.43
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	28090868.95
D. Pozostałe przychody operacyjne	29223327.1
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	43972.97
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5890529.99
IV. Inne przychody operacyjne	23288824.14
E. Pozostałe koszty operacyjne	43249452.22
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	724668.66
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	11468898.52
III. Inne koszty operacyjne	31055885.04
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	14064743.83
G. Przychody finansowe	4153969.5
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	2284904.5
– od jednostek powiązanych	1478033.49
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	1869065
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	40676695.12
I. Odsetki, w tym:	21397671.22
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	5553159.07
IV. Inne	13725864.83
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-22457981.79
J. Podatek dochodowy	-4966867.23
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-17491114.56

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	758074417.62
A. Kapitał (fundusz) własny	299814653.15
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7384500
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	309921267.71
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	-17491114.56
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	458259764.47
I. Rezerwy na zobowiązania	15735067.29
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5320346.87
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3303158.58
– długoterminowa	40212.33
– krótkoterminowa	3262946.25
3. Pozostałe rezerwy	7111561.84
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	7111561.84
II. Zobowiązania długoterminowe	15788992.82
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	15788992.82
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	15788992.82
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	389986780.33
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	389986780.33
A. kredyty i pożyczki	155477015.75
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	24451650.22
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	139756571.57
– do 12 miesięcy	139756571.57
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	22714752.09
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	16067850.25
H. z tytułu wynagrodzeń	7385021.83
I. inne	24133918.62
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	36748924.03
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36748924.03
– długoterminowe	31321840.4
– krótkoterminowe	5427083.63
Aktywa razem	758074417.62
A. Aktywa trwałe	209751153.43
I. Wartości niematerialne i prawne	37154691.28
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	36332069.54
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	822621.74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	121707737.8
1. Środki trwałe	121390659.51
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65232730.57
C. urządzenia techniczne i maszyny	29379292.62
D. środki transportu	8552258.09
E. inne środki trwałe	18226378.23
2. Środki trwałe w budowie	297539.26
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	19539.03
III. Należności długoterminowe	78596.68
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	78596.68
IV. Inwestycje długoterminowe	30378450.13
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	30378450.13
A. w jednostkach powiązanych	19831725.13
– udziały lub akcje	2012999.53
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	17818725.6
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	10546725
– udziały lub akcje	10546725
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20431677.54
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	20431677.54
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	548323264.19
I. Zapasy	300972985.45
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	300648050.57
5. Zaliczki na dostawy i usługi	324934.88
II. Należności krótkoterminowe	189012955.89
1. Należności od jednostek powiązanych	71312526.91
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	71312526.91
– do 12 miesięcy	71312526.91
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	117700428.98
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	92989571.94
– do 12 miesięcy	92989571.94
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	24684909
C. inne	25948.04
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	49234576.17
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	49234576.17
A. w jednostkach powiązanych	2825957.48
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	2825957.48
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	46408618.69
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	39619509.3
– inne środki pieniężne	6789109.39
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9102746.68
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	327305767.71
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	327305767.71
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	7384500
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	7384500
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	283599453.53
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	26321814.18
A. zwiększenie (z tytułu)	26321814.18
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	26321814.18
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	309921267.71
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	36321814.18
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	36321814.18
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	36321814.18
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	36321814.18
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	-17491114.56
A. zysk netto	0
B. strata netto	-17491114.56
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	299814653.15
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	299814653.15

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-17491114.56
II. Korekty razem	211147372.1
1. Amortyzacja	40575123.04
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	5553159.07
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	19380722.67
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	35048.94
5. Zmiana stanu rezerw	-469239.57
6. Zmiana stanu zapasów	218594134.11
7. Zmiana stanu należności	22422447.99
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-91778492.76
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1312746.55
10. Inne korekty	-4478277.94
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	193656257.54
I. Wpływy	18736720.94
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2934275.84
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	10925324.75
A. w jednostkach powiązanych	10925324.75
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	4877120.35
II. Wydatki	39283843.88
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	37188557.84
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	2095286.04
A. w jednostkach powiązanych	2095286.04
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-20547122.94
I. Wpływy	848577.18
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	848577.18
II. Wydatki	164509250.57
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	10000000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	129873814.86
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	4406135.87
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	848577.18
8. Odsetki	19380722.67
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-163660673.39
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	9448461.21
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	7526618.29
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-1921842.92
F. Środki pieniężne na początek okresu	36960157.48
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	46408618.69
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2015-04-30

2016-06-22

UL. OCHOTA, 14, WIELICZKA, 32-020, WIELICZKA, POLSKA

2016-06-22

2023-01-09

GROTTGERA, 30, WIELICZKA, 32-020, WIELICZKA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

OTCF

Dane

Konta bankowe

Działania

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Beneficjenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres