| Nazwa: | OTCF SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | OTCF |
| Data rejestracji: | 30 kwi 2015 (10 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2015) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000555276 |
| NIP: | 9451978451 |
| REGON: | 35663087000000 |
| Kod pocztowy: | 30-720 (Firmy w Lesser Poland, Kraków, 30-720) |
| Miasto: | Kraków |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | SASKA, 25C, KRAKÓW, 30-720, KRAKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 7384500,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 7384500,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 7384500 |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@OTCF.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 9451978451 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 51160014621861186130000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 78160014621861186130000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 17102023130000380206358610 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 26102029060000190200144295 | PKO Oddział 2 w Krakowie | Osiedle Kościuszkowskie 1 31-858 Kraków POLSKA |
| 34109016650000000143858847 | SANPL 2 Oddział w Krakowie | ul. Armii Krajowej 18 30-150 Kraków POLSKA |
| 37102028920000540204789550 | PKO Oddział 1 w Krakowie | ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA |
| 40124022941206001071044629 | PEKAO III Oddział w Krakowie | ul. Szpitalna 15 30-960 Kraków POLSKA |
| 49102028920000540204622397 | PKO Oddział 1 w Krakowie | ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA |
| 57124047221111001052725684 | PEKAO XI Oddział w Krakowie | ul. Pijarska 1 31-015 Kraków POLSKA |
| 59124047221978001036305206 | PEKAO XI Oddział w Krakowie | ul. Pijarska 1 31-015 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4771Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1413Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ |
| #1520Z | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB I PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA |
| #4616Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH |
| #4641Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #4642Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4772Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #9319Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM |
| #1392Z | PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ MIROSŁAW FUGIEL | Członek Organu Nadzoru | 2015-04-30 | Brak danych |
| GRZEGORZ KOTERWA | Członek Organu Nadzoru | 2015-04-30 | 2020-05-14 |
| SOBIESŁAW ZASADA | Członek Organu Nadzoru | 2015-04-30 | 2024-07-17 |
| ARTUR DARIUSZ OLENDER | Członek Organu Nadzoru | 2015-04-30 | 2016-05-16 |
| GRZEGORZ STANISŁAW SULIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-04-30 | 2017-11-29 |
| ROBERT BEDNARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-07-13 | 2024-02-15 |
| KATARZYNA ROJEK | Członek Organu Nadzoru | 2024-01-09 | Brak danych |
| ŁUKASZ BOSOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-01-09 | 2024-07-17 |
| JAROSŁAW KOŁKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-02-15 | Brak danych |
| PRZEMYSŁAW POWALACZ | Członek Organu Nadzoru | 2016-05-16 | 2024-01-09 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WOJCIECH MIKULSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| IGOR WŁADYSŁAW KLAJA | Beneficjent |
| SOBIESŁAW JAN ZASADA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| IGOR WŁADYSŁAW KLAJA | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu | AKCJE IMIENNE SERII A SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO GŁOSU - NA KAŻDĄ TAKĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄ 2 (DWA) GŁOSY |
| SOBIESŁAW JAN ZASADA | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu | AKCJE IMIENNE SERII A SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO GŁOSU - NA KAŻDĄ TAKĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄ 2 (DWA) GŁOSY |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| IGOR KLAJA | PREZES ZARZĄDU | 2015-04-30 | Brak danych |
| ŁUKASZ JAN BOSOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-04-30 | 2023-05-17 |
| ARTUR CHWIST | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-04-30 | Brak danych |
| MAGDALENA DĄBROWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-04-30 | 2016-10-27 |
| MACIEJ JAN JANUSZKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-04-30 | 2015-06-12 |
| ARTUR CIUPKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-07-06 | 2024-10-03 |
| WOJCIECH HENRYK WIEROŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-05-17 | 2024-07-17 |
| WOJCIECH MIKULSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-04-30 | Brak danych |
| RANITA SOBAŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-08-27 | 2021-02-01 |
| ANNA WASIŃSKA GOLONKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-01-20 | 2019-09-09 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1455539301.56 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 55443716.94 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4832962.8 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1450706338.76 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1401675895.39 |
| I. Amortyzacja | 32398099.89 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 26870151.49 |
| III. Usługi obce | 400870597.74 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5497553.25 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 117786181.88 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 21423264.69 |
| – emerytalne | 8588761.39 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4312472.63 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 792517573.82 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 53863406.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 35264588.71 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 27000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7777339.7 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 27460249.01 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 16838151.37 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 423636.53 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 16414514.84 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 72289843.51 |
| G. Przychody finansowe | 2725203.43 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1175636.83 |
| – od jednostek powiązanych | 1127918.52 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1549566.6 |
| H. Koszty finansowe | 28110232.45 |
| I. Odsetki, w tym: | 14183064.82 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 11957065.05 |
| IV. Inne | 1970102.58 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 46904814.49 |
| J. Podatek dochodowy | 10583000.31 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 36321814.18 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 994346630.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 327305767.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7384500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 283599453.53 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 36321814.18 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 667040862.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 16204306.86 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5862786.07 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4664037.5 |
| – długoterminowa | 29875.34 |
| – krótkoterminowa | 4634162.16 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5677483.29 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5677483.29 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 20195128.68 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 20195128.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 20195128.68 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 603038076.45 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 185805.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 185805.28 |
| – do 12 miesięcy | 185805.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 602852271.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 285350830.61 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 18495723.18 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 211649189.36 |
| – do 12 miesięcy | 211649189.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 14935078.78 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 19843741.09 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 6906369.29 |
| I. inne | 45671338.86 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 27603350.35 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 27603350.35 |
| – długoterminowe | 23751702.3 |
| – krótkoterminowe | 3851648.05 |
| Aktywa razem | 994346630.05 |
| A. Aktywa trwałe | 212964706.15 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 38653550.01 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 37439135.06 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 1214414.95 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 123516916.61 |
| 1. Środki trwałe | 122306426.96 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 65193564.72 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 31465893.67 |
| D. środki transportu | 7283055.55 |
| E. inne środki trwałe | 18363913.02 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1128904.29 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 81585.36 |
| III. Należności długoterminowe | 78546.68 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 78546.68 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 36776489.34 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 36776489.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 28098829.34 |
| – udziały lub akcje | 2012999.53 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 26085829.81 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 8677660 |
| – udziały lub akcje | 8677660 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13939203.51 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13939203.51 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 781381923.9 |
| I. Zapasy | 519567119.56 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 519120259.37 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 446860.19 |
| II. Należności krótkoterminowe | 211252414.87 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 74844493.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 74844493.24 |
| – do 12 miesięcy | 74844493.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 136407921.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 128763571.48 |
| – do 12 miesięcy | 128763571.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7436019.49 |
| C. inne | 208330.66 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 40349049.46 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 40349049.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3388891.98 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 3388891.98 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 36960157.48 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 31562295.65 |
| – inne środki pieniężne | 5397861.83 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10213340.01 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 320983953.53 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 320983953.53 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7384500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7384500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 206759953.39 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 76839500.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 76839500.14 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 76839500.14 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 283599453.53 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 106839500.14 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 106839500.14 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 106839500.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 106839500.14 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 36321814.18 |
| A. zysk netto | 36321814.18 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 327305767.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 327305767.71 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 36321814.18 |
| II. Korekty razem | -152264839.92 |
| 1. Amortyzacja | 32398099.89 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 8604280.17 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 12342021.49 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1245320.74 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4542654.22 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -152062323.28 |
| 7. Zmiana stanu należności | -85699538.91 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 33213207.28 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7744129.59 |
| 10. Inne korekty | 895568.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -115943025.74 |
| I. Wpływy | 20492968.63 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2160858.22 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 10046169.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10046169.45 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 8285940.96 |
| II. Wydatki | 76359360.16 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 62807532.26 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 13551827.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 13551827.9 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -55866391.53 |
| I. Wpływy | 228762524.99 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 227373661.05 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1388863.94 |
| II. Wydatki | 44801317.15 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 30000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 1070431.72 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1138592.76 |
| 8. Odsetki | 12592292.67 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 183961207.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 12151790.57 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 11985443.67 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -166346.9 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 24808366.91 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 36960157.48 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1378908625.94 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 48166720 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4950080.59 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1373958545.35 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1350817756.99 |
| I. Amortyzacja | 40575123.04 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 28731245.57 |
| III. Usługi obce | 423471510.43 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5715965.98 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 111995540.1 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 21293233.15 |
| – emerytalne | 8707270.83 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4608012.29 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 714427126.43 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 28090868.95 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 29223327.1 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 43972.97 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5890529.99 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 23288824.14 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 43249452.22 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 724668.66 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 11468898.52 |
| III. Inne koszty operacyjne | 31055885.04 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14064743.83 |
| G. Przychody finansowe | 4153969.5 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2284904.5 |
| – od jednostek powiązanych | 1478033.49 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1869065 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 40676695.12 |
| I. Odsetki, w tym: | 21397671.22 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 5553159.07 |
| IV. Inne | 13725864.83 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -22457981.79 |
| J. Podatek dochodowy | -4966867.23 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -17491114.56 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 758074417.62 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 299814653.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7384500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 309921267.71 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -17491114.56 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 458259764.47 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 15735067.29 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5320346.87 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3303158.58 |
| – długoterminowa | 40212.33 |
| – krótkoterminowa | 3262946.25 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 7111561.84 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 7111561.84 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 15788992.82 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 15788992.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 15788992.82 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 389986780.33 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 389986780.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 155477015.75 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 24451650.22 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 139756571.57 |
| – do 12 miesięcy | 139756571.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 22714752.09 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 16067850.25 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 7385021.83 |
| I. inne | 24133918.62 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 36748924.03 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 36748924.03 |
| – długoterminowe | 31321840.4 |
| – krótkoterminowe | 5427083.63 |
| Aktywa razem | 758074417.62 |
| A. Aktywa trwałe | 209751153.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 37154691.28 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 36332069.54 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 822621.74 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 121707737.8 |
| 1. Środki trwałe | 121390659.51 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 65232730.57 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 29379292.62 |
| D. środki transportu | 8552258.09 |
| E. inne środki trwałe | 18226378.23 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 297539.26 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 19539.03 |
| III. Należności długoterminowe | 78596.68 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 78596.68 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 30378450.13 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 30378450.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 19831725.13 |
| – udziały lub akcje | 2012999.53 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 17818725.6 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 10546725 |
| – udziały lub akcje | 10546725 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 20431677.54 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 20431677.54 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 548323264.19 |
| I. Zapasy | 300972985.45 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 300648050.57 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 324934.88 |
| II. Należności krótkoterminowe | 189012955.89 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 71312526.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 71312526.91 |
| – do 12 miesięcy | 71312526.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 117700428.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 92989571.94 |
| – do 12 miesięcy | 92989571.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 24684909 |
| C. inne | 25948.04 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 49234576.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 49234576.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2825957.48 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2825957.48 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 46408618.69 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 39619509.3 |
| – inne środki pieniężne | 6789109.39 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9102746.68 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 327305767.71 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 327305767.71 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7384500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7384500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 283599453.53 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 26321814.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 26321814.18 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 26321814.18 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 309921267.71 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 36321814.18 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 36321814.18 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 36321814.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 36321814.18 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -17491114.56 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -17491114.56 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 299814653.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 299814653.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -17491114.56 |
| II. Korekty razem | 211147372.1 |
| 1. Amortyzacja | 40575123.04 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 5553159.07 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 19380722.67 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 35048.94 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -469239.57 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 218594134.11 |
| 7. Zmiana stanu należności | 22422447.99 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -91778492.76 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1312746.55 |
| 10. Inne korekty | -4478277.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 193656257.54 |
| I. Wpływy | 18736720.94 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2934275.84 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 10925324.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10925324.75 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 4877120.35 |
| II. Wydatki | 39283843.88 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 37188557.84 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2095286.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2095286.04 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -20547122.94 |
| I. Wpływy | 848577.18 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 848577.18 |
| II. Wydatki | 164509250.57 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 129873814.86 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 4406135.87 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 848577.18 |
| 8. Odsetki | 19380722.67 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -163660673.39 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9448461.21 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7526618.29 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1921842.92 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 36960157.48 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 46408618.69 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-04-30 | 2016-06-22 | UL. OCHOTA, 14, WIELICZKA, 32-020, WIELICZKA, POLSKA |
| 2016-06-22 | 2023-01-09 | GROTTGERA, 30, WIELICZKA, 32-020, WIELICZKA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
