INSTYTUT ZDROWIA SOFRA IM. EWY I SOBIESŁAWA ZASADY

Dane

Nazwa:	INSTYTUT ZDROWIA SOFRA IM. EWY I SOBIESŁAWA ZASADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa:	INSTYTUT ZDROWIA SOFRA IM. EWY I SOBIESŁAWA ZASADY
Data rejestracji:	02 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001)
Forma prawna:	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status:	CZYNNY
KRS:	0000048384
NIP:	4990188920
REGON:	33089861700000
Kod pocztowy:	76-032 (Firmy w West Pomeranian, , 76-032)
Voivodeship:	West Pomeranian
Adres:	UL. CHEŁMOŃSKIEGO, 2, MIELNO, 76-032, MIELNO, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego:	40806000,00 PLN

Dane kontaktowe

Email:

SEKRETARIAT@SOFRA.COM.PL

Dane podatkowe

NIP:	4990188920
Data rejestracji:	19 cze 1998
Status:	Czynny

Konta bankowe

Numer konta	Nazwa banku	Adres banku
68154010432104810266320003	BOS 1 Oddział w Koszalinie	ul. Zwycięstwa 42 75-021 Koszalin POLSKA
29249000050000453091149393	ALIOR Centrala	ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
69249000050000460000014122	ALIOR Centrala	ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
90249000050000460000014132	ALIOR Centrala	ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
06249000050000461252842036	ALIOR Centrala	ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
16249000050000460094324102	ALIOR Centrala	ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
74154010432001810266320001	BOS 1 Oddział w Koszalinie	ul. Zwycięstwa 42 75-021 Koszalin POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#8690D

DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1086Z	PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ
#7219Z	BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
#8690E	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#5510Z	HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
#5610A	RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
#8610Z	DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI
#8621Z	PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA
#8622Z	PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA
#8690A	DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA

Beneficjenci

Imię	Funkcja
RENATA MARIA GABRYSZAK	zgłaszający - członek zarządu
SOBIESŁAW JAN ZASADA	Beneficjent
DANIEL KRZYSZTOF CHWIST	Beneficjent
ALEKSANDRA MARIA ZASADA-CHWIST	Beneficjent
ARTUR ADAM CHWIST	Beneficjent

Wspólnicy

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Akcje	REGON
HSK-DATA LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wspólnik	2001-10-02	2007-02-20	6.324 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.162.000,00 ZŁ	35005295100000
ALPHA PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE	Wspólnik	2004-06-29	2007-02-20	728 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 364.000,00 ZŁ	00085058900000
SOBIESŁAW ZASADA SPÓŁKA AKCYJNA	Wspólnik	2007-02-20	2020-07-22	11.607 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.803.500 ZŁ	01200935100000
EKO-PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA	Wspólnik	2012-11-09	Brak danych	8000 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY, WARTOŚĆ OGÓLNA UDZIAŁÓW 4 000 000 ZŁ.	01238969000000
SOBIESŁAW ZASADA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA	Wspólnik	2020-07-22	Brak danych	33007 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.503.500,00 ZŁ (SZESNAŚCIE MILIONÓW PIĘĆSET TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)	01200935100000
MADRO KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wspólnik	2024-03-11	Brak danych	40600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.300.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA MILIONÓW TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH)	00129655700000

Prokurenci

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Notatki
EMILIA ŚNIADECKA	Prokurent	2014-08-22	2020-04-17	PROKURA SAMOISTNA
JUSTYNA ORGANISTKA	Prokurent	2019-01-18	2019-03-22	PROKURA SAMOISTNA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu
ANDRZEJ WOJCIECH WAWROWSKI	Członek Organu Nadzoru	2005-02-21	2019-08-08
DANUTA JANINA PISKORZ	Członek Organu Nadzoru	2009-07-30	2019-08-08
BARBARA MARIA SZUBERT	Członek Organu Nadzoru	2005-02-21	2019-08-08
MAREK STEFAN WYSOCKI	Członek Organu Nadzoru	2005-02-21	2009-07-30

Osoby z uprawnieniami

Imię	Funkcja	Pośrednie uprawnienia
SOBIESŁAW JAN ZASADA	Beneficjent	AKCJONARIUSZ W SPÓŁCE ZASADA S.A. (POSIADAJĄCY 39,734% UDZIAŁÓW), BEDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI SOBIESŁAW ZASADA SPÓŁKA AKCYJNA S.K.A., KTÓRA POSIADA 40,44% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE. DODATKOWO SPÓŁKA SOBIESŁAW ZASADA SPÓŁKA AKCYJNA S.K.A. POSIADA 63,53% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MADRO KRAKÓW SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 49,75% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE. JEDNOCZEŚNIE SPÓŁKA SOBIESŁAW ZASADA SPÓŁKA AKCYJNA S.K.A. POSIADA 99,97% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE EKO-PARK SP. Z O.O. SP.J., KTÓRA POSIADA 36,46% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MADRO KRAKÓW SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 49,75% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE.
DANIEL KRZYSZTOF CHWIST	Beneficjent	KOMPLEMENTARIUSZ W SPÓŁCE SOBIESŁAW ZASADA SPÓŁKA AKCYJNA S.K.A (WIELKOŚĆ UDZIAŁU: 445417,00 PLN), KTÓRA POSIADA 40,44% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE. DODATKOWO SPÓŁKA SOBIESŁAW ZASADA SPÓŁKA AKCYJNA S.K.A. POSIADA 63,53% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MADRO KRAKÓW SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 49,75% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE. JEDNOCZEŚNIE SPÓŁKA SOBIESŁAW ZASADA SPÓŁKA AKCYJNA S.K.A. POSIADA 99,97% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE EKO-PARK SP. Z O.O. SP.J., KTÓRA POSIADA 36,46% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MADRO KRAKÓW SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 49,75% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE.
ALEKSANDRA MARIA ZASADA-CHWIST	Beneficjent	AKCJONARIUSZ W SPÓŁCE ZASADA S.A. (POSIADAJĄCY 29,16% UDZIAŁÓW), BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI SOBIESŁAW ZASADA SPÓŁKA AKCYJNA S.K.A., KTÓRA POSIADA 40,44% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE. DODATKOWO SPÓŁKA SOBIESŁAW ZASADA SPÓŁKA AKCYJNA S.K.A. POSIADA 63,53% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MADRO KRAKÓW SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 49,75% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE. JEDNOCZEŚNIE SPÓŁKA SOBIESŁAW ZASADA SPÓŁKA AKCYJNA S.K.A. POSIADA 99,97% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE EKO-PARK SP. Z O.O. SP.J., KTÓRA POSIADA 36,46% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MADRO KRAKÓW SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 49,75% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE.
ARTUR ADAM CHWIST	Beneficjent	KOMPLEMENTARIUSZ W SPÓŁCE SOBIESŁAW ZASADA SPÓŁKA AKCYJNA S.K.A (WIELKOŚĆ UDZIAŁU: 445417,00 PLN), KTÓRA POSIADA 40,44% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE. DODATKOWO SPÓŁKA SOBIESŁAW ZASADA SPÓŁKA AKCYJNA S.K.A. POSIADA 63,53% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MADRO KRAKÓW SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 49,75% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE. JEDNOCZEŚNIE SPÓŁKA SOBIESŁAW ZASADA SPÓŁKA AKCYJNA S.K.A. POSIADA 99,97% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE EKO-PARK SP. Z O.O. SP.J., KTÓRA POSIADA 36,46% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MADRO KRAKÓW SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 49,75% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacji- PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO; - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, W TYM JEGO PREZES ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU ZARZĄDU DWU LUB TRZYOSOBOWEGO.

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu
HELENA SKARBEK	PREZES ZARZĄDU	2001-10-02	2009-01-14
RENATA MARIA GABRYSZAK	CZŁONEK ZARZĄDU	2001-10-02	2009-01-14
RENATA MARIA GABRYSZAK	PREZES ZARZĄDU	2009-01-14	Brak danych
ADRIANA ANDRUSIECZKO	CZŁONEK ZARZĄDU	2009-01-14	2016-09-07
ZOFIA SKRZYPKOWSKA	CZŁONEK ZARZĄDU	2018-01-26	2018-04-06
JUSTYNA ORGANISTKA	CZŁONEK ZARZĄDU	2019-03-22	2022-01-24
MONIKA HUKAŁA	CZŁONEK ZARZĄDU	2021-01-08	Brak danych
PRZEMYSŁAW JAN SWACHA	CZŁONEK ZARZĄDU	2024-08-22	Brak danych

Raporty finansowe

Rok

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data złożenia

Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-02-10

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	16793754.71
J Należności od jednostek powiązanych	34243.02
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16442826.93
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	26526.34
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	324401.44
B. Koszty działalności operacyjnej	17196224.77
I. Amortyzacja	2078783.07
II. Zużycie materiałów i energii	4676472.78
III. Usługi obce	3359563.23
IV. Podatki i opłaty, w tym:	209545.74
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	5166904.45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1076126.31
– emerytalne	431833.5
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	403201.67
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	225627.52
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-402470.06
D. Pozostałe przychody operacyjne	692924.25
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	105691.06
II. Dotacje	69913.02
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	517320.17
E. Pozostałe koszty operacyjne	103130.17
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	103130.17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	187324.02
G. Przychody finansowe	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	2601.15
I. Odsetki, w tym:	2601.15
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	184722.87
J. Podatek dochodowy	32229
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	152493.87

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	130548742.24
A. Kapitał (fundusz) własny	46598295.81
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	9806000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	36744652.23
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	26000000
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-104850.29
VI. Zysk (strata) netto	152493.87
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	83950446.43
I. Rezerwy na zobowiązania	117938.5
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	684
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	117254.5
– długoterminowa	83154.5
– krótkoterminowa	34100
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	43008058.32
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	43008058.32
A. kredyty i pożyczki	43008058.32
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	39892282.37
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	34987691.37
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2170.99
– do 12 miesięcy	2170.99
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	34985520.38
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4904591
A. kredyty i pożyczki	868722.6
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	662299.66
– do 12 miesięcy	662299.66
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	54093.2
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	147847.61
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	3171627.93
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	932167.24
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	932167.24
– długoterminowe	540091.75
– krótkoterminowe	392075.49
Aktywa razem	130548742.24
A. Aktywa trwałe	126302863.47
I. Wartości niematerialne i prawne	7790.09
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	7790.09
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	125213879.38
1. Środki trwałe	46199863.82
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5238995.73
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37401680.29
C. urządzenia techniczne i maszyny	1469294.31
D. środki transportu	35703.37
E. inne środki trwałe	2054190.12
2. Środki trwałe w budowie	73929167.68
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	5084847.88
III. Należności długoterminowe	730000
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	730000
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	351194
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	351194
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	4245878.77
I. Zapasy	181115.53
1. Materiały	89412.92
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	91702.61
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	1550680.32
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	1550680.32
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	69791.75
– do 12 miesięcy	69791.75
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1417651.01
C. inne	63237.56
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	2394521.19
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2394521.19
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2394521.19
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2357851.74
– inne środki pieniężne	36669.45
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	119561.73
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	46473201.94
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	46473201.94
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	9806000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	9806000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	35835258.56
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	909393.67
A. zwiększenie (z tytułu)	909393.67
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	831943.38
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	77450.29
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	36744652.23
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	77450.29
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	77450.29
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	77450.29
A. zwiększenie (z tytułu)	27400
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	27400
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-104850.29
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-104850.29
6. Wynik netto	152493.87
A. zysk netto	152493.87
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	46598295.81
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	46598295.81

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	152493.87
II. Korekty razem	1692834.39
1. Amortyzacja	2078783.07
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	-6613.11
6. Zmiana stanu zapasów	107353.7
7. Zmiana stanu należności	-841577.57
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	632587.66
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-250299.36
10. Inne korekty	-27400
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1845328.26
I. Wpływy	105691.06
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	105691.06
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	49794741.36
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	45695118.16
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	4099623.2
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-49689050.3
I. Wpływy	50848439.02
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	50848439.02
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	9214504.98
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	6868722.6
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	2345782.38
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	41633934.04
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-6209788
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-6209788
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	8604309.19
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2394521.19
– o ograniczonej możliwości dysponowania	392050.1

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-02-09