| Nazwa: | SOBIESŁAW ZASADA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | SOBIESŁAW ZASADA SPÓŁKA AKCYJNA |
| Data rejestracji: | 28 lut 2020 (5 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000832118 |
| NIP: | 1130004540 |
| REGON: | 01200935100000 |
| Adres: | UL. ARMII KRAJOWEJ, 19, KRAKÓW, 30-150, KRAKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2863635,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 2863635,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 2863635 |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@ZASADA.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #0119Z | POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4634A | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH |
| #4634B | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH |
| #4725Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ARTUR ADAM CHWIST | Beneficjent |
| PAWEŁ KRZYSZTOF WÓJCIK | zgłaszający - członek zarządu |
| DANUTA JANINA PISKORZ | zgłaszający - członek zarządu |
| SOBIESŁAW JAN ZASADA | Beneficjent |
| ALEKSANDRA MARIA ZASADA - CHWIST | Beneficjent |
| DANIEL KRZYSZTOF CHWIST | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| ARTUR ADAM CHWIST | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariusz | brak | Brak danych |
| SOBIESŁAW JAN ZASADA | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – akcjonariusz | brak | AKCJONARIUSZ W SPÓŁCE ZASADA S.A. (POSIADAJĄCY 39,734 % AKCJI), BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
| ALEKSANDRA MARIA ZASADA - CHWIST | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – akcjonariusz | brak | AKCJONARIUSZ W SPÓŁCE ZASADA S.A. (POSIADAJĄCY 29,160 % AKCJI), BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
| DANIEL KRZYSZTOF CHWIST | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariusz | brak | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 23060200.72 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3074161.37 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23060200.72 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 31073689.45 |
| I. Amortyzacja | 3100165 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4009032.27 |
| III. Usługi obce | 13510092.03 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3615119.15 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3596316.42 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 730200.26 |
| – emerytalne | 282060.63 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2512764.32 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -8013488.73 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 888790.36 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 601957.8 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 286832.56 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 352217.7 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 150068.21 |
| III. Inne koszty operacyjne | 202149.49 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -7476916.07 |
| G. Przychody finansowe | 148200348.77 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 208103.72 |
| – od jednostek powiązanych | 152211.85 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 146283698.11 |
| V. Inne | 1708546.94 |
| H. Koszty finansowe | 2526319.47 |
| I. Odsetki, w tym: | 514377.08 |
| – dla jednostek powiązanych | 140110.41 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1269607.57 |
| IV. Inne | 742334.82 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 138197113.23 |
| J. Podatek dochodowy | 23644527 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -2431981.76 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 116984567.99 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1187559037.34 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1137009727.18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2863635 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 947897566.41 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 47252900 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1111601.73 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 11892699.34 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 56259656.71 |
| VI. Zysk (strata) netto | 116984567.99 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50549310.16 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 26291603.38 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21866734.73 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4424868.65 |
| – długoterminowe | 827925.9 |
| – krótkoterminowe | 3596942.75 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8105802.26 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8105802.26 |
| A. kredyty i pożyczki | 8105802.26 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16151904.52 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 620396.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 620396.03 |
| – do 12 miesięcy | 620396.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15526152 |
| A. kredyty i pożyczki | 4689900 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 412886.15 |
| – do 12 miesięcy | 412886.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 15500 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2993172.81 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 7414693.04 |
| 4. Fundusze specjalne | 5356.49 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 1187559037.34 |
| A. Aktywa trwałe | 1103490990.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 26195 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 26195 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 106652507.35 |
| 1. Środki trwałe | 102213605.44 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 54366675.97 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 46162068.57 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 935001.88 |
| D. środki transportu | 585069.66 |
| E. inne środki trwałe | 164789.36 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4108351.78 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 330550.13 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 986654577.67 |
| 1. Nieruchomości | 34462755.48 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 952191822.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 842692600.63 |
| – udziały lub akcje | 842692600.63 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 109499221.56 |
| – udziały lub akcje | 109499221.56 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10157710.3 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10157710.3 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 84068047.02 |
| I. Zapasy | 22801206.73 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 219053.84 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 20981403.95 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1600748.94 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1830782.28 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 66172.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 66172.28 |
| – do 12 miesięcy | 66172.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 19854.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19854.4 |
| – do 12 miesięcy | 19854.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1744755.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 719179.49 |
| – do 12 miesięcy | 719179.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 88364.06 |
| C. inne | 937212.05 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 59378236.39 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3355092.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1340325.11 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1340325.11 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2014767.36 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2014767.36 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 56023143.92 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 57821.62 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1020025159.19 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1020025159.19 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2863635 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2863635 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 947897566.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 947897566.41 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1111601.73 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1111601.73 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 11892699.34 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 11892699.34 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 56259656.71 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 56259656.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 56259656.71 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 56259656.71 |
| 6. Wynik netto | 116984567.99 |
| A. zysk netto | 116984567.99 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1137009727.18 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1137009727.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 116984567.99 |
| II. Korekty razem | -138859885.51 |
| 1. Amortyzacja | 3100165 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 425675 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -27167809.74 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -118127678.44 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3637406.1 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -701334.09 |
| 7. Zmiana stanu należności | 974565.18 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1940065.53 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2940940.05 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -21875317.52 |
| I. Wpływy | 57278118.93 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20035858.59 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 37242260.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 36575327.34 |
| B. w pozostałych jednostkach | 666933 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 666933 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7345535.98 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6773535.98 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 572000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 572000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 572000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 49932582.95 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 26698632.42 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7453100 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 18450502 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 342908.68 |
| 8. Odsetki | 452121.74 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -26698632.42 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1358633.01 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1358633.01 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 656134.35 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2014767.36 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5356.49 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 44318733.65 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2859239.45 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26175861.99 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 18142871.66 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 55654094.8 |
| I. Amortyzacja | 3118162.84 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4523394.96 |
| III. Usługi obce | 16401488.48 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4331992.74 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4201494.16 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 802084.55 |
| – emerytalne | 306635.83 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3745049.6 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18530427.47 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -11335361.15 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 13433950.83 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12806285.77 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 627665.06 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1016842.5 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1016842.5 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1081747.18 |
| G. Przychody finansowe | 179053441.28 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 611874.85 |
| – od jednostek powiązanych | 492512.33 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 500 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 176758662.48 |
| V. Inne | 1682403.95 |
| H. Koszty finansowe | 3625274.46 |
| I. Odsetki, w tym: | 982602.46 |
| – dla jednostek powiązanych | 530438.92 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2347796.23 |
| IV. Inne | 294875.77 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 176509914 |
| J. Podatek dochodowy | 34189972 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -151139.69 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 142471081.69 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1370429923.02 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1259480808.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2863635 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1101141791.11 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 47252900 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1111601.73 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 11892699.34 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 142471081.69 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 110949114.15 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 33359566.77 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27362882.61 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5996684.16 |
| – długoterminowe | 887088.04 |
| – krótkoterminowe | 5109596.12 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 21720426.22 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 21720426.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 7684449.54 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 14035976.68 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 55869121.16 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 22855496.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 856809.06 |
| – do 12 miesięcy | 856809.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 21998687.31 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 33008179.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 11911605.78 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1200826.86 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4455210.92 |
| – do 12 miesięcy | 4455210.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 600 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8174472.6 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 7265463.07 |
| 4. Fundusze specjalne | 5445.56 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 1370429923.02 |
| A. Aktywa trwałe | 1267229408.34 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 14105 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 14105 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 130403226.78 |
| 1. Środki trwałe | 116050704.79 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 50708994.81 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 43794598.02 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1999732.51 |
| D. środki transportu | 19199429.23 |
| E. inne środki trwałe | 347950.22 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 14352521.99 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1121007078.69 |
| 1. Nieruchomości | 34462755.48 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1086544323.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 968030795.83 |
| – udziały lub akcje | 968030795.83 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 118513527.38 |
| – udziały lub akcje | 118513527.38 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15804997.87 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15804997.87 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 103200514.68 |
| I. Zapasy | 21915720.21 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 14275.51 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 20981403.95 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 920040.75 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13919228.48 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8305207.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8305207.37 |
| – do 12 miesięcy | 8305207.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 70179.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 70179.67 |
| – do 12 miesięcy | 70179.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5543841.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1445826.59 |
| – do 12 miesięcy | 1445826.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 599116.52 |
| C. inne | 3498898.33 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 67005680.99 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10980715.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4492512.33 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 4492512.33 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1778925.41 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1778925.41 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4709277.85 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4709277.85 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 56024965.4 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 359885 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1137009727.18 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1137009727.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2863635 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2863635 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 947897566.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 153244224.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 153244224.7 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 153244224.7 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1101141791.11 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1111601.73 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1111601.73 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 11892699.34 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 11892699.34 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 173244224.7 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 173244224.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 173244224.7 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 142471081.69 |
| A. zysk netto | 142471081.69 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1259480808.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1259480808.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 142471081.69 |
| II. Korekty razem | -193740349.59 |
| 1. Amortyzacja | 3118162.84 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -643470.64 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -59616195.02 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -135640102.53 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 7067963.39 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 885486.52 |
| 7. Zmiana stanu należności | -12065698.66 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9102855.46 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5949350.95 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -51269267.9 |
| I. Wpływy | 88093318.55 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 67084670.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 65915179.33 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1169491 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 1169491 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 40301989.35 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25238721.35 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 15063268 |
| A. w jednostkach powiązanych | 15063268 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 47791329.2 |
| I. Wpływy | 41653641.4 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 41653641.4 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 35481192.21 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 21498000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 13195600 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 620616.87 |
| 8. Odsetki | 166975.34 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 6172449.19 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2694510.49 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2694510.49 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2014767.36 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4709277.85 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5445.56 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
