KRS 0000535527
NIP5252605277
REGON36039496800000
NazwaAZAGROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaAZAGROUP
Data rejestracji 22 gru 2014 (10 lat temu) 22 gru 2014
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ALEJA WYŚCIGOWA, 6, WARSZAWA, 02-681, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 6000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 6000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji60000
Dane podatkowe
NIP 5252605277
data rejestracji 17 lis 2016
status Czynny
06160014621800962140000003
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
20116022020000000511515103
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
22160014621800962140000006
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
25116022020000000314334674
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
26116022020000000319992375
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
33160014621800962140000002
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
34116022020000000314334803
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
44116022020000000322666826
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
49160014621800962140000005
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
52105010251000009081202591
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #464 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPIOTR RYMASZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-12-22
2015-02-12
ARTUR JAN BOGUCKI
Członek Organu Nadzoru
2016-11-17
2017-05-31
JOANNA WIKTORIA ŚCIEPKO
Członek Organu Nadzoru
2017-05-31
2018-05-28
TOMASZ STANISŁAW TIETIANIEC
Członek Organu Nadzoru
2017-05-31
2018-05-28
JOANNA PRUS JEZIERSKA
Członek Organu Nadzoru
2018-05-28
VAN TUYEN LAM
Członek Organu Nadzoru
2018-07-27
2019-03-21
1977-06-20
QUYNH TRANG PHAN
Członek Organu Nadzoru
2019-03-21
2022-03-28
TUYEN VAN LAM
Członek Organu Nadzoru
2022-03-28
1977-06-20
SZYMON PIOTR OŻÓG
Członek Organu Nadzoru
2014-12-22
2016-11-17
MACIEJ MARCIN JACENKO
Członek Organu Nadzoru
2014-12-22
2016-11-17
TRANG QUYNH PHAN
Beneficjent
ŁUKASZ JAKUB ROBASZEWSKI
zgłaszający - prokurent
TUYEN LAM VAN
Beneficjent
1977-06-20
ŁUKASZ JAKUB ROBASZEWSKI
Prokurent
2022-03-28
PROKURA SAMOISTNA
TRANG QUYNH PHAN
Beneficjent
PHAN QUYNH TRANG POSIADA 50% UDZIAŁÓW W LAM INVESTMENT SP. Z O.O. POSIADAJĄCEJ: - 10,46% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM AZAGROUP S.A.ORAZ - 68% UDZIAŁOW W AZAGROUP SP. Z O.O. POSIADAJĄCEJ 83,33% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO AZAGROUP S.A., TJ. POŚREDNIO 56,66% W KAPITALE ZAKŁADOWYM AZAGROUP S.A.
TUYEN LAM VAN
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
LAM VAN TUYEN POSIADA 50% UDZIAŁÓW W LAM INVESTMENT SP. Z O.O. POSIADAJĄCEJ: - 10,46% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM AZAGROUP S.A.ORAZ - 68% UDZIAŁOW W AZAGROUP SP. Z O.O. POSIADAJĄCEJ 83,33% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO AZAGROUP S.A., TJ. POŚREDNIO 56,66% W KAPITALE ZAKŁADOWYM AZAGROUP S.A., ORAZ LAM VAN TUYEN POSIADA: - 1% W KAPITALE ZAKŁADOWYM AZAGROUP SP.Z O.O. POSIADAJĄCEJ 83,33% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO AZAGROUP S.A., TJ. POŚREDNIO 0,83% W KAPITALE ZAKŁADOWYM AZAGROUP S.A. , TJ. ŁĄCZNIE 67,95%.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
QUYNH TRANG PHAN
PREZES ZARZĄDU
2022-03-28
GRZEGORZ STULGIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-12-22
2015-02-12
GRZEGORZ STULGIS
PREZES ZARZĄDU
2015-02-12
2016-11-17
MICHAŁ LUDWIK PASZKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-12-22
2016-03-21
TUYEN VAN LAM
PREZES ZARZĄDU
2016-11-17
2018-07-27
1977-06-20
ARTUR JAN BOGUCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-10-31
2019-03-21
MARCIN WOJCIECH WINKLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-10-31
2017-11-30
SZYMON JEZIERSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-10-31
2019-03-21
JOANNA WIKTORIA ŚCIEPKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-05-28
2019-03-21
TOMASZ STANISŁAW TIETIANIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-05-28
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-09-28
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 260596525.13 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28851407.15 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 231745117.98 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 251337938.8 |
I. Amortyzacja | 2878947.07 |
II. Zużycie materiałów i energii | 3178922.7 |
III. Usługi obce | 97013647.08 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 277903.77 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 13793104.9 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2519330.39 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 161260.01 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 131514822.88 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9258586.33 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1516505.23 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 103696.13 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1412809.1 |
IV. Inne przychody operacyjne | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 3364914.29 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 208029.46 |
III. Inne koszty operacyjne | 3156884.83 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7410177.27 |
G. Przychody finansowe | 50784.07 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 50784.07 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 1725648.94 |
I. Odsetki, w tym: | 520050.97 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 1205597.97 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5735312.4 |
J. Podatek dochodowy | -2040997.85 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7776310.25 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 99955442.63 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 5256306.55 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21300000 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 21300000 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -29820003.7 |
VI. Zysk (strata) netto | 7776310.25 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 94699136.08 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 845028.68 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 66100 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 778928.68 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 778928.68 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 5775925.34 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 230159.45 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 5545765.89 |
A. kredyty i pożyczki | 5545765.89 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 88077482.06 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 451143.77 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 451143.77 |
– do 12 miesięcy | 451143.77 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 87626338.29 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 218933.87 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 77914712.82 |
– do 12 miesięcy | 77914712.82 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9231693.65 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 193462.53 |
I. inne | 67535.42 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 700 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 700 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 700 |
Aktywa razem | 99955442.63 |
A. Aktywa trwałe | 17643677.31 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 9130012.66 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 9130012.66 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4797264.81 |
1. Środki trwałe | 1831587.56 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 478087.01 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 589088.19 |
D. środki transportu | 267613.47 |
E. inne środki trwałe | 496798.89 |
2. Środki trwałe w budowie | 2965677.25 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 992703.58 |
1. Od jednostek powiązanych | 435031.2 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 557672.38 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 682935.26 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 682935.26 |
A. w jednostkach powiązanych | 682935.26 |
– udziały lub akcje | 25200 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 657735.26 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2040761 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2040761 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 82311765.32 |
I. Zapasy | 61497677.31 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 114634.98 |
4. Towary | 61074311.57 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 308730.76 |
II. Należności krótkoterminowe | 11663245.99 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 11189.87 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11189.87 |
– do 12 miesięcy | 11189.87 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 11652056.12 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11185941.91 |
– do 12 miesięcy | 11185941.91 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 466114.21 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 8797254.68 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8797254.68 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8797254.68 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8797254.68 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 353587.34 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -2520003.7 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -2520003.7 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21300000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21300000 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -29820003.7 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 29820003.7 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 29820003.7 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -29820003.7 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -29820003.7 |
6. Wynik netto | 7776310.25 |
A. zysk netto | 7776310.25 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5256306.55 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 7776310.25 |
II. Korekty razem | -623872.56 |
1. Amortyzacja | 2782137.7 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -51754.66 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 263554.76 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 44872.97 |
5. Zmiana stanu rezerw | 113790.02 |
6. Zmiana stanu zapasów | -23300466.02 |
7. Zmiana stanu należności | 6097069.41 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 17220252.57 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3793329.31 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7152437.69 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | -2534752.17 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2534752.17 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2534752.17 |
I. Wpływy | 3810800 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 3810800 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | -487154.91 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | -448000 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -35324.3 |
8. Odsetki | -3830.61 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3323645.09 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7941330.61 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7941330.61 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 855924.07 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8797254.68 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2014-12-22
2016-03-21
ZEN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
2016-03-21
2016-11-17
IR3 SPÓŁKA AKCYJNA
2016-11-17
2017-05-31
AZAMODA SPÓŁKA AKCYJNA
2014-12-22
2016-03-21
UL. ZIELNA, 37, WARSZAWA, 00-108, WARSZAWA, POLSKA
2016-03-21
2016-11-17
UL. CZESŁAWA STRZESZEWSKIEGO, 17, LUBLIN, 20-153, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie