| Nazwa: | "AARSLEFF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | AARSLEFF |
| Data rejestracji: | 06 lip 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000025980 |
| NIP: | 9511312627 |
| REGON: | 01199491100000 |
| Kod pocztowy: | 02-681 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-681) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | ALEJA WYŚCIGOWA, 6, WARSZAWA, 02-681, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 14981500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9511312627 |
| Data rejestracji: | 30 lis 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 22237000080000000020566031 | Brak danych | Brak danych |
| 23237000080000000020566013 | Brak danych | Brak danych |
| 70237000080000000020566040 | Brak danych | Brak danych |
| 71237000080000000020566022 | Brak danych | Brak danych |
| 72237000080000000020566004 | Brak danych | Brak danych |
| 90237000080000000020566068 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #7111Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #773 | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH |
| #4212Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| PER AARSLEFF HOLDING A/S | Wspólnik | 2001-07-06 | 29.963 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.981.500,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW NOWAK | Prokurent | 2001-07-06 | 2008-02-26 | SAMOISTNA |
| PRZEMYSŁAW NOWAK | Prokurent | 2008-04-24 | 2015-02-09 | PROKURA SAMOISTNA |
| PRZEMYSŁAW NOWAK | Prokurent | 2015-03-19 | 2015-08-13 | PROKURA SAMOISTNA |
| PRZEMYSŁAW NOWAK | Prokurent | 2015-12-17 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| CARSTEN FODE | Beneficjent | 1949-03-02 |
| CHARLOTTE STRAND | Beneficjent | 1961-11-16 |
| JØRGEN DENCKER WISBORG | Beneficjent | 1962-03-01 |
| PRZEMYSŁAW NOWAK | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| LARS AAGAARD NIELSEN | Beneficjent | 1964-07-02 |
| PERNILLE LIND OLSEN | Beneficjent | 1973-12-16 |
| EBBE MALTE IVERSEN | Beneficjent | 1951-10-09 |
| KLAUS KAAE | Beneficjent | 1959-12-03 |
| SØREN NØRGAARD THOMSEN | Beneficjent | 1966-04-15 |
| HENRIK HOJEN ANDERSEN | Beneficjent | 1960-05-15 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| CARSTEN FODE | Beneficjent | UDZIAŁOWIEC W PER OG LISE AARSLEFFS FOUND, KTÓRA POSIADA 33,33% DO 49,99% GŁOSÓW W WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI PER AARSLEFF HOLDING A/S, POSIADAJĄCYM 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM AARSLEFF SPÓŁKI Z O.O. I 100% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI AARSLEFF SP. Z O.O | CZŁONEK ZARZĄDU PER OG LISE AARSLEFFS FOUND, KTÓRY WRAZ Z DWOMA INNYMI CZŁONKAMI ZARZĄDU MOŻE WYKONYWAĆ PRAWO 33,33% DO 49,99% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI PER AARSLEFF HOLDING A/S POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM AARSLEFF SPÓŁKI Z O.O. I 100% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI AARSLEFF SP. Z O.O |
| CHARLOTTE STRAND | Beneficjent | Brak danych | CZŁONEK W ZARZĄDZIE PER AARSLEFF HOLDING A/S, KTÓRY WRAZ Z PREZESEM ZARZĄDU I INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU I DYREKTOREM TEJ SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DO WYKONYWANIA 100% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW AARSLEFF SP. Z O.O. W IMIENIU PER AARSLEFF HOLDING A/S JAKO WSPÓLNIKA POSIADAJĄCEGO 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI AARSLEFF SP. Z O.O |
| JØRGEN DENCKER WISBORG | Beneficjent | Brak danych | CZŁONEK W ZARZĄDZIE PER AARSLEFF HOLDING A/S, KTÓRY WRAZ Z PREZESEM ZARZĄDU I INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU I DYREKTOREM TEJ SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DO WYKONYWANIA 100% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW AARSLEFF SP. Z O.O. W IMIENIU PER AARSLEFF HOLDING A/S JAKO WSPÓLNIKA POSIADAJĄCEGO 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI AARSLEFF SP. Z O.O |
| LARS AAGAARD NIELSEN | Beneficjent | UDZIAŁOWIEC W PER OG LISE AARSLEFFS FOUND, KTÓRA POSIADA 33,33% DO 49,99% GŁOSÓW W WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI PER AARSLEFF HOLDING A/S, POSIADAJĄCYM 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM AARSLEFF SPÓŁKI Z O.O. I 100% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI AARSLEFF SP. Z O.O | CZŁONEK ZARZĄDU PER OG LISE AARSLEFFS FOUND, KTÓRY WRAZ Z DWOMA INNYMI CZŁONKAMI ZARZĄDU MOŻE WYKONYWAĆ PRAWO 33,33% DO 49,99% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI PER AARSLEFF HOLDING A/S POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM AARSLEFF SPÓŁKI Z O.O. I 100% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI AARSLEFF SP. Z O.O |
| PERNILLE LIND OLSEN | Beneficjent | Brak danych | CZŁONEK W ZARZĄDZIE PER AARSLEFF HOLDING A/S, KTÓRY WRAZ Z PREZESEM ZARZĄDU I INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU I DYREKTOREM TEJ SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DO WYKONYWANIA 100% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW AARSLEFF SP. Z O.O. W IMIENIU PER AARSLEFF HOLDING A/S JAKO WSPÓLNIKA POSIADAJĄCEGO 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI AARSLEFF SP. Z O.O |
| EBBE MALTE IVERSEN | Beneficjent | UDZIAŁOWIEC W PER OG LISE AARSLEFFS FOUND, KTÓRA POSIADA 33,33% DO 49,99% GŁOSÓW W WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI PER AARSLEFF HOLDING A/S, POSIADAJĄCYM 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM AARSLEFF SPÓŁKI Z O.O. I 100% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI AARSLEFF SP. Z O.O | PREZES W ZARZĄDZIE PER AARSLEFF HOLDING A/S, KTÓRY WRAZ Z DYREKTOREM LUB DWOMA CZŁONKAMI ZARZĄDU TEJ SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DO WYKONYWANIA 100% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW AARSLEFF SP. Z O.O. W IMIENIU PER AARSLEFF HOLDING A/S JAKO WSPÓLNIKA POSIADAJĄCEGO 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI AARSLEFF SP. Z O.O. |
| KLAUS KAAE | Beneficjent | Brak danych | CZŁONEK W ZARZĄDZIE PER AARSLEFF HOLDING A/S, KTÓRY WRAZ Z PREZESEM ZARZĄDU I INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU I DYREKTOREM TEJ SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DO WYKONYWANIA 100% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW AARSLEFF SP. Z O.O. W IMIENIU PER AARSLEFF HOLDING A/S JAKO WSPÓLNIKA POSIADAJĄCEGO 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI AARSLEFF SP. Z O.O |
| SØREN NØRGAARD THOMSEN | Beneficjent | UDZIAŁOWIEC W PER OG LISE AARSLEFFS FOUND, KTÓRA POSIADA 33,33% DO 49,99% GŁOSÓW W WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI PER AARSLEFF HOLDING A/S, POSIADAJĄCYM 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM AARSLEFF SPÓŁKI Z O.O. I 100% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI AARSLEFF SP. Z O.O | CZŁONEK ZARZĄDU PER OG LISE AARSLEFFS FOUND, KTÓRY WRAZ Z DWOMA INNYMI CZŁONKAMI ZARZĄDU MOŻE WYKONYWAĆ PRAWO 33,33% DO 49,99% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI PER AARSLEFF HOLDING A/S POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM AARSLEFF SPÓŁKI Z O.O. I 100% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI AARSLEFF SP. Z O.O. |
| HENRIK HOJEN ANDERSEN | Beneficjent | Brak danych | CZŁONEK W ZARZĄDZIE PER AARSLEFF HOLDING A/S, KTÓRY WRAZ Z PREZESEM ZARZĄDU I INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU I DYREKTOREM TEJ SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DO WYKONYWANIA 100% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW AARSLEFF SP. Z O.O. W IMIENIU PER AARSLEFF HOLDING A/S JAKO WSPÓLNIKA POSIADAJĄCEGO 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI AARSLEFF SP. Z O.O |
| KRISTOFFER WISTISEN AARSLEFF | Beneficjent | UDZIAŁOWIEC W PER OG LISE AARSLEFFS FOUND, KTÓRA POSIADA 33,33% DO 49,99% GŁOSÓW W WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI PER AARSLEFF HOLDING A/S, POSIADAJĄCYM 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM AARSLEFF SPÓŁKI Z O.O. I 100% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI AARSLEFF SP. Z O.O | CZŁONEK ZARZĄDU PER OG LISE AARSLEFFS FOUND, KTÓRY WRAZ Z DWOMA INNYMI CZŁONKAMI ZARZĄDU MOŻE WYKONYWAĆ PRAWO 33,33% DO 49,99% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI PER AARSLEFF HOLDING A/S POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM AARSLEFF SPÓŁKI Z O.O. I 100% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI AARSLEFF SP. Z O.O |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| EBBE MALTE IVERSEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-06 | 2017-01-18 | 1951-10-09 |
| LARS RANDE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-06 | 2017-01-18 | Brak danych |
| LARS RANDE | PREZES ZARZĄDU | 2017-01-18 | 2018-02-14 | Brak danych |
| PALLE SVEJSTRUP | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-06 | 2003-02-24 | Brak danych |
| PRZEMYSŁAW NOWAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-02-26 | 2008-04-24 | Brak danych |
| PRZEMYSŁAW NOWAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-02-09 | 2015-03-19 | Brak danych |
| PRZEMYSŁAW NOWAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-08-13 | 2015-12-17 | Brak danych |
| PETER GODRIM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-09-12 | Brak danych | Brak danych |
| STIG GRONBAEK WEIS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-01-18 | 2021-11-26 | Brak danych |
| LARS GOTTRUP CHRISTENSEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-01-18 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2023-06-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 157981935.8 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 65186466.24 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14981500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 43066044.75 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 602000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 602000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4086914.55 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10623836.04 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 92795469.56 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 26488623.82 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11469205 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7677008.7 |
| – krótkoterminowa | 7677008.7 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 7342410.12 |
| – krótkoterminowe | 7342410.12 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1286725.19 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1286725.19 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1286725.19 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 53514992.32 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3438486.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3438486.94 |
| – do 12 miesięcy | 3438486.94 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 50069045.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 31709962.58 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1026421.69 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11200268.8 |
| – do 12 miesięcy | 11200268.8 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4934906.24 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 920832.26 |
| I. inne | 276654.2 |
| 4. Fundusze specjalne | 7459.61 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 11505128.23 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11505128.23 |
| – długoterminowe | 5536728 |
| – krótkoterminowe | 5968400.23 |
| Aktywa razem | 157981935.8 |
| A. Aktywa trwałe | 69059844.35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 677265.06 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 677265.06 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 49655929.2 |
| 1. Środki trwałe | 49369361.72 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 346740.81 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4812193.13 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 23863179.44 |
| D. środki transportu | 2489689.38 |
| E. inne środki trwałe | 17857558.96 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 286567.48 |
| III. Należności długoterminowe | 2106556.84 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 2106556.84 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5738549.25 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5738549.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5738549.25 |
| – udziały lub akcje | 5738549.25 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10881544 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10881544 |
| B. Aktywa obrotowe | 88922091.45 |
| I. Zapasy | 5571440.37 |
| 1. Materiały | 3884362.63 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 56906.99 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1630170.75 |
| II. Należności krótkoterminowe | 55033723.38 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2598128.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2598128.32 |
| – do 12 miesięcy | 2598128.32 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 52435595.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 45076460.88 |
| – do 12 miesięcy | 45076460.88 |
| C. inne | 3054096.18 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 4305038 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2648600.43 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2648600.43 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2648600.43 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2527196.03 |
| – inne środki pieniężne | 121404.4 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 25668327.27 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 64062630.2 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 64062630.2 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14981500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14981500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 65599581.38 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -22533536.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 22533536.63 |
| – pokrycia straty | 17951764.03 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 43066044.75 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 602000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 602000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -17120451.18 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4918227.4 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4918227.4 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -4918227.4 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -22038678.58 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -22038678.58 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17951764.03 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -4086914.55 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4086914.55 |
| 6. Wynik netto | 10623836.04 |
| A. zysk netto | 10623836.04 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 65186466.24 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 65186466.24 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10623836.04 |
| II. Korekty razem | 12203467.61 |
| 1. Amortyzacja | 12347022.11 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -841.87 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -5354390.89 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 4513655.71 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4549082.75 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1319695.01 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4358277.22 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3426486.1 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5253398.14 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 22827303.65 |
| I. Wpływy | 7087327.83 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 237327.83 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 6850000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6850000 |
| II. Wydatki | 9728039.7 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9728039.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2640711.87 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 22179827 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 9500000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10146590.33 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1037627.56 |
| 8. Odsetki | 1495609.11 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -22179827 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1993235.22 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1992393.35 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 841.87 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4594983 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2601747.78 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 7673.49 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 253723485.49 |
| – od jednostek powiązanych | 19253290.34 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 241802767.74 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11920717.75 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 222579764.3 |
| – jednostkom powiązanym | 54582312.1 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 214817218.94 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7762545.36 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 31143721.19 |
| D. Koszty sprzedaży | 4158569.72 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 18605765.71 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 8379385.76 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1603062.39 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 135440.75 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1467621.64 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 5334790.68 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5334790.68 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 4647657.47 |
| J. Przychody finansowe | 8388009.56 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 6850000 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 6850000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 6850000 |
| II. Odsetki, w tym: | 1360710.46 |
| V. Inne | 177299.1 |
| K. Koszty finansowe | 1550680.53 |
| I. Odsetki, w tym: | 1544988 |
| IV. Inne | 5692.53 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 11484986.5 |
| M. Podatek dochodowy | 861150.46 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 10623836.04 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 153786915.86 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 72008993.8 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14981500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 47689880.79 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 602000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 602000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4086914.55 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12822527.56 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 81777922.06 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 26500685.35 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11489607 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8009983.48 |
| – krótkoterminowa | 8009983.48 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 7001094.87 |
| – krótkoterminowe | 7001094.87 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1559419.29 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1559419.29 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1025369.54 |
| E. inne | 534049.75 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 45970479.18 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 25279943.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4965071.19 |
| – do 12 miesięcy | 4965071.19 |
| B. inne | 20314872.33 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20690361.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1234525.46 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14041562.58 |
| – do 12 miesięcy | 14041562.58 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3742791.49 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 977115.08 |
| I. inne | 694366.93 |
| 4. Fundusze specjalne | 174.12 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7747338.24 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7747338.24 |
| – długoterminowe | 3782293.94 |
| – krótkoterminowe | 3965044.3 |
| Aktywa razem | 153786915.86 |
| A. Aktywa trwałe | 66521457.39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 140760.04 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 140760.04 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 47926165.78 |
| 1. Środki trwałe | 47481248.3 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 343386.45 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4837025.6 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 23706580.05 |
| D. środki transportu | 2325695.06 |
| E. inne środki trwałe | 16268561.14 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 444917.48 |
| III. Należności długoterminowe | 1664870.32 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1664870.32 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5738549.25 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5738549.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5738549.25 |
| – udziały lub akcje | 5738549.25 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11051112 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11051112 |
| B. Aktywa obrotowe | 87265458.47 |
| I. Zapasy | 3275095.23 |
| 1. Materiały | 3073672.84 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 200496.4 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 925.99 |
| II. Należności krótkoterminowe | 52170341.96 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3184406.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1552955.37 |
| – do 12 miesięcy | 1552955.37 |
| B. inne | 1631450.82 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 48985935.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 44466276.21 |
| – do 12 miesięcy | 44466276.21 |
| C. inne | 1637885.73 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 2881773.83 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 771610.63 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 771610.63 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 771610.63 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 77496.36 |
| – inne środki pieniężne | 694114.27 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 31048410.65 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 65186466.24 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 65186466.24 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14981500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14981500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 43066044.75 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4623836.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4623836.04 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4623836.04 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 47689880.79 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 602000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 602000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6536921.49 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10623836.04 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10623836.04 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -10623836.04 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -4086914.55 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -4086914.55 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -4086914.55 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4086914.55 |
| 6. Wynik netto | 12822527.56 |
| A. zysk netto | 12822527.56 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 72008993.8 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 60008993.8 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12822527.56 |
| II. Korekty razem | 5292503.32 |
| 1. Amortyzacja | 11966914.78 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -46735.65 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4035813.23 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4928626.09 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 12061.53 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2296345.14 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5006518.76 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3642473.34 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9307441.37 |
| 10. Inne korekty | 686806.11 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 18115030.88 |
| I. Wpływy | 12265346.09 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7065346.09 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5200000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5200000 |
| II. Wydatki | 12197937.73 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10566486.91 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1631450.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1631450.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 67408.36 |
| I. Wpływy | 20314872.33 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 20314872.33 |
| II. Wydatki | 40374301.37 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 31709962.58 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1235864.98 |
| 8. Odsetki | 1428473.81 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -20059429.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1876989.8 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1876989.8 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 46735.65 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2601747.78 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 724757.99 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 174.12 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 230759642.77 |
| – od jednostek powiązanych | 9650619.26 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 229188811.66 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1570831.11 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 202372666.58 |
| – jednostkom powiązanym | 47463819.56 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 201263805.06 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1108861.52 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 28386976.19 |
| D. Koszty sprzedaży | 4623427.24 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 19495240.24 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 4268308.71 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 6568249.42 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4928626.09 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1639623.33 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1218847.34 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1218847.34 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 9617710.79 |
| J. Przychody finansowe | 6427168.38 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 5200000 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 5200000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 5200000 |
| II. Odsetki, w tym: | 947188.92 |
| – od jednostek powiązanych | 26603.77 |
| V. Inne | 279979.46 |
| K. Koszty finansowe | 1615673.61 |
| I. Odsetki, w tym: | 1428473.81 |
| – dla jednostek powiązanych | 348977.12 |
| IV. Inne | 187199.8 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 14429205.56 |
| M. Podatek dochodowy | 1606678 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 12822527.56 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-07-06 | 2005-01-07 | LAMBADY, 6, WARSZAWA, 02-829, WARSZAWA, POLSKA |
| 2005-01-07 | 2010-11-26 | LAMBADY, 6, WARSZAWA, 02-830, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
