| Nazwa: | AARSLEFF BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | AARSLEFF BIZ |
| Data rejestracji: | 30 wrz 2016 (8 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000639465 |
| NIP: | 8551588358 |
| REGON: | 36552387300000 |
| Adres: | UL. JANA SOŁTANA, 1, ŚWINOUJŚCIE, 72-602, ŚWINOUJŚCIE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 10000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8551588358 |
| Data rejestracji: | 03 paź 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 31237000080000000020696043 | Brak danych | Brak danych |
| 79237000080000000020696052 | Brak danych | Brak danych |
| 33237000080000000020696007 | Brak danych | Brak danych |
| 81237000080000000020696016 | Brak danych | Brak danych |
| 96102010260000170202921955 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 32237000080000000020696025 | Brak danych | Brak danych |
| 80237000080000000020696034 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7111Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| #4663Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #4614Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW |
| #4313Z | WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| PER AARSLEFF HOLDING A/S | Wspólnik | 2016-09-30 | 10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000.000,00 ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| KLAUS KAAE | Beneficjent | 1959-12-03 |
| KRISTOFFER WISTISEN AARSLEFF | Beneficjent | 1975-08-22 |
| LARS AAGAARD NIELSEN | Beneficjent | 1964-07-02 |
| CHARLOTTE STRAND | Beneficjent | 1961-11-16 |
| JENS KRISTIAN WORM | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MOGENS VEDEL HESTBAK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| JENS KRISTIAN WORM | Beneficjent | Brak danych |
| JORGEN DENCKER WISBORG | Beneficjent | 1962-03-01 |
| SOREN NORGAARD THOMSEN | Beneficjent | 1966-04-15 |
| PERNILLE LIND OLSEN | Beneficjent | 1973-12-16 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| KLAUS KAAE | Beneficjent | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI PER AARSLEFF HOLDING A/S, KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM POLSKIEJ SPÓŁKI AARSLEFF BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRISTOFFER WISTISEN AARSLEFF | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI PER OG LISE AARSLEFFS FOND, KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM PER AARSLEFF HOLDING A/S , KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM POLSKIEJ SPÓŁKI AARSLEFF BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Brak danych |
| LARS AAGAARD NIELSEN | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI PER OG LISE AARSLEFFS FOND, KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM PER AARSLEFF HOLDING A/S , KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM POLSKIEJ SPÓŁKI AARSLEFF BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Brak danych |
| CHARLOTTE STRAND | Beneficjent | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI PER AARSLEFF HOLDING A/S, KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM POLSKIEJ SPÓŁKI AARSLEFF BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| JORGEN DENCKER WISBORG | Beneficjent | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI PER AARSLEFF HOLDING A/S, KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM POLSKIEJ SPÓŁKI AARSLEFF BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| SOREN NORGAARD THOMSEN | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI PER OG LISE AARSLEFFS FOND, KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM PER AARSLEFF HOLDING A/S , KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM POLSKIEJ SPÓŁKI AARSLEFF BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Brak danych |
| PERNILLE LIND OLSEN | Beneficjent | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI PER AARSLEFF HOLDING A/S, KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM POLSKIEJ SPÓŁKI AARSLEFF BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| EBBE MALTE IVERSEN | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI PER OG LISE AARSLEFFS FOND, KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM PER AARSLEFF HOLDING A/S , KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM POLSKIEJ SPÓŁKI AARSLEFF BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI PER AARSLEFF HOLDING A/S, KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM POLSKIEJ SPÓŁKI AARSLEFF BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| NICOLAI SCHULTZ | Beneficjent | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI PER AARSLEFF HOLDING A/S, KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM POLSKIEJ SPÓŁKI AARSLEFF BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| JESPER KRISTIAN JACOBSEN | Beneficjent | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI PER AARSLEFF HOLDING A/S, KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM POLSKIEJ SPÓŁKI AARSLEFF BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO (REPREZENTACJA SAMOISTNA), B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO DO KWOTY 25.000.000 ZŁ (REPREZENTACJA SAMOISTNA), A POWYŻEJ KWOTY 25.000.000 ZŁ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE (REPREZENTACJA ŁĄCZNA). DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH POZOSTAŁYCH W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| CHRISTIAN TRIER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-11-06 | Brak danych | Brak danych |
| LARS MARKUSSEN CARLSEN | PREZES ZARZĄDU | 2016-09-30 | 2020-11-06 | Brak danych |
| CARSTEN LUND | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-09-30 | 2020-03-09 | Brak danych |
| JENS KRISTIAN WORM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-09-30 | Brak danych | Brak danych |
| MOGENS VEDEL HESTBAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-09-30 | 2020-11-06 | Brak danych |
| MOGENS VEDEL HESTBAK | PREZES ZARZĄDU | 2020-11-06 | Brak danych | Brak danych |
| NICOLAI SCHULTZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-11-06 | 2024-06-26 | 1968-10-03 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2022-10-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 98206228.92 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 37986601.04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18829241.37 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9157359.67 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 60219627.88 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 310817 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 89727 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 221090 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 221090 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 17685.76 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 17685.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 17685.76 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 59842682.67 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 27657478.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 142183.55 |
| – do 12 miesięcy | 142183.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 27515295.26 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 32185203.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 17343830.54 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6758.16 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14052536.37 |
| – do 12 miesięcy | 14052536.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 608874.18 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 169319.81 |
| I. inne | 3884.8 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 48442.45 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 48442.45 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 48442.45 |
| Aktywa razem | 98206228.92 |
| A. Aktywa trwałe | 28104617.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 16309.7 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 16309.7 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27839639.01 |
| 1. Środki trwałe | 27635849.01 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6162683.51 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 16151713.88 |
| D. środki transportu | 4535156.81 |
| E. inne środki trwałe | 786294.81 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 70270 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 133520 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 248669 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 248669 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 70101611.21 |
| I. Zapasy | 50670616.6 |
| 1. Materiały | 474305.81 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 36955123.12 |
| 3. Produkty gotowe | 10306664 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2934523.67 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18760599.67 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5026272.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5026272.81 |
| – do 12 miesięcy | 5026272.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13734326.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4005825.12 |
| – do 12 miesięcy | 4005825.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9707784.15 |
| C. inne | 20717.59 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 432549.02 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 432549.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 432549.02 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 432549.02 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 237845.92 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28829241.37 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28829241.37 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14290925.46 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4538315.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4538315.91 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4538315.91 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18829241.37 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9538315.91 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9538315.91 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9538315.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9538315.91 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9157359.67 |
| A. zysk netto | 9157359.67 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 37986601.04 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34986601.04 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9157359.67 |
| II. Korekty razem | -4310298.37 |
| 1. Amortyzacja | 2835431.33 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 461885.46 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -8240.02 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 144178 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -32324251.04 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8034758.45 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 32897218.94 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -281762.59 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4847061.3 |
| I. Wpływy | 40630 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40630 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 13286049.33 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13286049.33 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13245419.33 |
| I. Wpływy | 12627514.17 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 12627514.17 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5466441.54 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 4556.08 |
| 8. Odsetki | 461885.46 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 7161072.63 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1237285.4 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1237285.4 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1669834.42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 432549.02 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4926.56 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 94579331.91 |
| – od jednostek powiązanych | 61994672.5 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 94336171.7 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 243160.21 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 79000380 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 78785957.14 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 214422.86 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 15578951.91 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 3545393.38 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 12033558.53 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 58116.48 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8240.02 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 49876.46 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 45487.7 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 45487.7 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 12046187.31 |
| J. Przychody finansowe | 1344.9 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1344.9 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 544550.54 |
| I. Odsetki, w tym: | 461885.46 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 82665.08 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 11502981.67 |
| M. Podatek dochodowy | 2345622 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 9157359.67 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 112608207.17 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 63237587.35 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 26086601.04 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 27150986.31 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49370619.82 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 594918 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 173600 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 421318 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 421318 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14344.84 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 14344.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 14344.84 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 48761356.98 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 41633810.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 639444.41 |
| – do 12 miesięcy | 639444.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 40994365.68 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7127546.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5265.86 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6539734.26 |
| – do 12 miesięcy | 6539734.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 345693.34 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 235805.86 |
| I. inne | 1047.57 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 112608207.17 |
| A. Aktywa trwałe | 42233610.7 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 10893.74 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 10893.74 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 42027561.96 |
| 1. Środki trwałe | 32595185.54 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6073585.53 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 19534679.79 |
| D. środki transportu | 6085731.38 |
| E. inne środki trwałe | 901188.84 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1605165.82 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 7827210.6 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 195155 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 195155 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 70374596.47 |
| I. Zapasy | 53300961.5 |
| 1. Materiały | 972311.57 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5110596.31 |
| 3. Produkty gotowe | 43582239.6 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3635814.02 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16691660.56 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5500764.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5500764.21 |
| – do 12 miesięcy | 5500764.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11190896.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 434947.62 |
| – do 12 miesięcy | 434947.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10736682.57 |
| C. inne | 19266.16 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 168133.7 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 168133.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 168133.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 168133.7 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 213840.71 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 37986601.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 37986601.04 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18829241.37 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7257359.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7257359.67 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 7257359.67 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 26086601.04 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9157359.67 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9157359.67 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9157359.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9157359.67 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 27150986.31 |
| A. zysk netto | 27150986.31 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 63237587.35 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 57237587.35 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 27150986.31 |
| II. Korekty razem | -20892942.75 |
| 1. Amortyzacja | 3892784.21 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1287168.82 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 93425.18 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 284101 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2630344.9 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2068939.11 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -25918092.93 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 29076.76 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6258043.56 |
| I. Wpływy | 305554.58 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 291730 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 13824.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 13824.58 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 18460446.38 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18460446.38 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -18154891.8 |
| I. Wpływy | 32131259.21 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 32131259.21 |
| II. Wydatki | 20498826.29 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1900000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 17343830.54 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 4833.22 |
| 8. Odsetki | 1250162.53 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 11632432.92 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -264415.32 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -264415.32 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 432549.02 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 168133.7 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 194956845.23 |
| – od jednostek powiązanych | 193716931.89 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 194843594.04 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 113251.19 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 159696667.88 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 159615287.78 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 81380.1 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 35260177.35 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 5098888.79 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 30161288.56 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 21165.65 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 21165.65 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 107837.6 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 93425.18 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 14412.42 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 30074616.61 |
| J. Przychody finansowe | 5347736.58 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 63986.52 |
| – od jednostek powiązanych | 50161.94 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 5283750.06 |
| K. Koszty finansowe | 1345322.88 |
| I. Odsetki, w tym: | 1301706.44 |
| – dla jednostek powiązanych | 534624.62 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 43616.44 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 34077030.31 |
| M. Podatek dochodowy | 6926044 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 27150986.31 |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
