Search icon

ALTEAMS POLAND

Dane

Nazwa: ALTEAMS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: ALTEAMS POLAND
Data rejestracji: 26 paź 2012 (12 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000437998
NIP: 5272685687
REGON: 14636284000000
Adres: ABRAHAMA, 10, LĘBORK, 84-300, LĘBORK, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 683300,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5272685687
Data rejestracji: 30 paź 2012
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
02236000050000004550310361 Brak danych Brak danych
29236000050000004550294549 Brak danych Brak danych
30236000050000004550294531 Brak danych Brak danych
52236000050000004550294523 Brak danych Brak danych
75236000050000004550299832 Brak danych Brak danych

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2453Z ODLEWNICTWO METALI LEKKICH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
#2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI
#2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
MONIKA FREJEK Prokurent 2024-07-18 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA
MATTI HUTTUNEN Prokurent 2013-12-06 2015-09-21 PROKURA SAMODZIELNA
PER RICKARD KREUTZ Prokurent 2017-05-05 2017-11-08 PROKURA SAMODZIELNA
HENRI KRISTIAN RIIHIMÄKI Prokurent 2018-02-12 2019-05-09 PROKURA SAMOISTNA
ALICJA KRYSTYNA KOBIELA Prokurent 2019-05-09 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA
KATARZYNA AGNIESZKA UCHLIK Prokurent 2019-05-09 2024-07-18 PROKURA ŁĄCZNA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
VISTRA SHELF COMPANIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2012-10-26 2013-01-23 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH 01571658600000
ALTEAMS OY Wspólnik 2013-01-23 Brak danych 13.666 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 683.300,00 ZŁ Brak danych

Beneficjenci

Imię Funkcja
ARTO JUHANI LEHTINEN Beneficjent
JAAKKO PETTERI KIILI zgłaszający - członek zarządu

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPEREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
CHRISTIAN GUY GAUNT PREZES ZARZĄDU 2012-10-26 2013-01-23
MATTI JUHANI TIRKKONEN CZŁONEK ZARZĄDU 2013-01-23 2013-12-30
ASKO JUHANI JAAKKO NEVALA CZŁONEK ZARZĄDU 2013-01-23 2024-06-20
JAAKKO PETTERI KIILI CZŁONEK ZARZĄDU 2013-12-30 Brak danych
ARTO JUHANI LEHTINEN CZŁONEK ZARZĄDU 2024-06-20 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-05-12 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 104256109.6
        J Należności od jednostek powiązanych 2066206.45
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 68439564.76
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 4255036.62
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 31561508.22
B. Koszty działalności operacyjnej -100575930.06
        I. Amortyzacja -6551939.71
        II. Zużycie materiałów i energii -34931983.52
        III. Usługi obce -11578487.6
        IV. Podatki i opłaty, w tym: -381988.34
        V. Wynagrodzenia -12251717.29
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: -3435813.04
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe -344490.35
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -31099510.21
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 3680179.54
D. Pozostałe przychody operacyjne 1062070.65
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1062070.65
E. Pozostałe koszty operacyjne -1203798.31
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych -873630.04
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne -330168.27
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3538451.88
G. Przychody finansowe 247758.03
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 247758.03
                – od jednostek powiązanych 247758.03
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe -3716636.07
        I. Odsetki, w tym: -1869088.43
                – dla jednostek powiązanych -1092462.48
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych -816634.77
        IV. Inne -1030912.87
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 69573.84
J. Podatek dochodowy -10844.83
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 58729.01

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 62242961.93
        A. Kapitał (fundusz) własny 13121372.68
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 683300
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 30166193.46
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -17786849.79
                VI. Zysk (strata) netto 58729.01
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 49121589.25
                I. Rezerwy na zobowiązania 1376379.95
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 104012.16
                                – długoterminowa 82932.16
                                – krótkoterminowa 21080
                        3. Pozostałe rezerwy 1272367.79
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1272367.79
                II. Zobowiązania długoterminowe 28307288.38
                        1. Wobec jednostek powiązanych 28139400
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 167888.38
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 167888.38
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 19437920.92
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 14012495.93
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 11212261.2
                                        – do 12 miesięcy 11212261.2
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 2800234.73
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 5402429.93
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 135133.48
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3566082.15
                                        – do 12 miesięcy 3566082.15
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 979642.7
                                H. z tytułu wynagrodzeń 721503.06
                                I. inne 68.54
                        4. Fundusze specjalne 22995.06
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 62242961.93
        A. Aktywa trwałe 42245785.7
                I. Wartości niematerialne i prawne 43591.18
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 43591.18
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 38527833.92
                        1. Środki trwałe 37939048.74
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 9367056.56
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 27679481.97
                                D. środki transportu 40901.76
                                E. inne środki trwałe 851608.45
                        2. Środki trwałe w budowie 588785.18
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3674360.6
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3674360.6
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 19997176.23
                I. Zapasy 11050666.59
                        1. Materiały 3290895.7
                        2. Półprodukty i produkty w toku 4701348.56
                        3. Produkty gotowe 3053412.33
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 5010
                II. Należności krótkoterminowe 3565792.92
                        1. Należności od jednostek powiązanych 628721.2
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 628721.2
                                        – do 12 miesięcy 628721.2
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2937071.72
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2830267.93
                                        – do 12 miesięcy 2830267.93
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 106737.79
                                C. inne 66
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 5239713.68
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5239713.68
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5239713.68
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5239713.68
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 141003.04

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 13062643.67
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 13062643.67
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 683300
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 683300
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 30166193.46
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 30166193.46
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -18002291.84
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 215442.05
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 215442.05
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 215442.05
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -18002291.84
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -18002291.84
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -18002291.84
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -17786849.79
        6. Wynik netto 58729.01
                A. zysk netto 58729.01
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 13121372.68
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 13121372.68

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 58729.01
        II. Korekty razem -3102865.67
                1. Amortyzacja 6551939.71
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 716338.13
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1612145.97
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 873630.04
                5. Zmiana stanu rezerw 89206.91
                6. Zmiana stanu zapasów -1123413.34
                7. Zmiana stanu należności 11545696.55
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -22629297.77
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1763782.29
                10. Inne korekty 1024670.42
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -3044136.66
        I. Wpływy 27391305.04
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 118699.19
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 27272605.85
                        A. w jednostkach powiązanych 27272605.85
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -11712497.21
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -6303673.81
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: -5319975.26
                        A. w jednostkach powiązanych -5319975.26
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne -88848.14
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 15678807.83
        I. Wpływy 30112424.35
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 30112424.35
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki -37655125.59
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek -36044547.93
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -81532.25
                8. Odsetki -1529045.41
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -7542701.24
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 5091969.93
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 5091969.93
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 147743.75
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5239713.68
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 27892.22
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-06 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 92043617.69
        J Należności od jednostek powiązanych 2757898.15
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 84437939.82
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 389474.81
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 7216203.06
B. Koszty działalności operacyjnej -88120382.93
        I. Amortyzacja -7795621.77
        II. Zużycie materiałów i energii -37094545.44
        III. Usługi obce -14240436.62
        IV. Podatki i opłaty, w tym: -443652.05
        V. Wynagrodzenia -13503812.69
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: -4031877.79
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe -4362608.92
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -6647827.65
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 3923234.76
D. Pozostałe przychody operacyjne 664359.3
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 13581.82
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 650777.48
E. Pozostałe koszty operacyjne -27025.96
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne -27025.96
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 4560568.1
G. Przychody finansowe 3822378.08
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 101468.03
                – od jednostek powiązanych 101468.03
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 114951.79
        V. Inne 3605958.26
H. Koszty finansowe -3658764.53
        I. Odsetki, w tym: -2697144.01
                – dla jednostek powiązanych -2444390.99
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne -961620.52
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 4724181.65
J. Podatek dochodowy -960281.24
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3763900.41

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 59614683.38
        A. Kapitał (fundusz) własny 16055556.65
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 683300
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 30166193.46
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -18557837.22
                VI. Zysk (strata) netto 3763900.41
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 43559126.73
                I. Rezerwy na zobowiązania 2469403.89
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 208058.98
                                – długoterminowa 147147.98
                                – krótkoterminowa 60911
                        3. Pozostałe rezerwy 2261344.91
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 2261344.91
                II. Zobowiązania długoterminowe 22438513.05
                        1. Wobec jednostek powiązanych 21740000
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 698513.05
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 698513.05
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 18651209.79
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 12060823.84
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 8588087.65
                                        – do 12 miesięcy 8588087.65
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 3472736.19
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 6522917.83
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 288550.12
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4393045.33
                                        – do 12 miesięcy 4393045.33
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1030868.76
                                H. z tytułu wynagrodzeń 810453.62
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 67468.12
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 59614683.38
        A. Aktywa trwałe 39983062.83
                I. Wartości niematerialne i prawne 94012.5
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 94012.5
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 37069496.41
                        1. Środki trwałe 34064658.22
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 8487470.18
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 24716270.52
                                D. środki transportu 22372.32
                                E. inne środki trwałe 838545.2
                        2. Środki trwałe w budowie 3004838.19
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2819553.92
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2819553.92
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 19631620.55
                I. Zapasy 11442385.86
                        1. Materiały 2276863.82
                        2. Półprodukty i produkty w toku 5829153.87
                        3. Produkty gotowe 3329113.71
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 7254.46
                II. Należności krótkoterminowe 6905338.57
                        1. Należności od jednostek powiązanych 119159.63
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 119159.63
                                        – do 12 miesięcy 119159.63
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6786178.94
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4143605.96
                                        – do 12 miesięcy 4143605.96
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2642572.98
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1142581.13
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1142581.13
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 262448.57
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 262448.57
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 880132.56
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 880132.56
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 141314.99

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 12291656.24
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 12291656.24
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 683300
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 683300
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 30166193.46
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 30166193.46
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -18616566.23
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 58729.01
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 58729.01
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 58729.01
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -18616566.23
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -18616566.23
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -18616566.23
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -18557837.22
        6. Wynik netto 3763900.41
                A. zysk netto 3763900.41
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 16055556.65
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 16055556.65

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3763900.41
        II. Korekty razem 3659167.76
                1. Amortyzacja 7795621.77
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -1969642.91
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2467601.74
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -13581.82
                5. Zmiana stanu rezerw 591646.94
                6. Zmiana stanu zapasów -391719.27
                7. Zmiana stanu należności -3339545.65
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1689953.47
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 526155.29
                10. Inne korekty -317414.86
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 7423068.17
        I. Wpływy 1245740.87
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1245740.87
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -7542540.39
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -6313420.74
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne -1229119.65
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -6296799.52
        I. Wpływy 3768328.44
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 2720148.54
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 1048179.9
        II. Wydatki -9254178.21
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek -6970534.31
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -310543.4
                8. Odsetki -1973100.5
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -5485849.77
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -4359581.12
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -4359581.12
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 5239713.68
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 880132.56
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 72848.71

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2012-10-26 2013-01-23 BRONTE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2012-10-26 2013-05-20 AL.JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc