| Nazwa: | ALTEAMS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ALTEAMS POLAND |
| Data rejestracji: | 26 paź 2012 (12 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000437998 |
| NIP: | 5272685687 |
| REGON: | 14636284000000 |
| Adres: | ABRAHAMA, 10, LĘBORK, 84-300, LĘBORK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 683300,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5272685687 |
| Data rejestracji: | 30 paź 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02236000050000004550310361 | Brak danych | Brak danych |
| 29236000050000004550294549 | Brak danych | Brak danych |
| 30236000050000004550294531 | Brak danych | Brak danych |
| 52236000050000004550294523 | Brak danych | Brak danych |
| 75236000050000004550299832 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2453Z | ODLEWNICTWO METALI LEKKICH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MONIKA FREJEK | Prokurent | 2024-07-18 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| MATTI HUTTUNEN | Prokurent | 2013-12-06 | 2015-09-21 | PROKURA SAMODZIELNA |
| PER RICKARD KREUTZ | Prokurent | 2017-05-05 | 2017-11-08 | PROKURA SAMODZIELNA |
| HENRI KRISTIAN RIIHIMÄKI | Prokurent | 2018-02-12 | 2019-05-09 | PROKURA SAMOISTNA |
| ALICJA KRYSTYNA KOBIELA | Prokurent | 2019-05-09 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| KATARZYNA AGNIESZKA UCHLIK | Prokurent | 2019-05-09 | 2024-07-18 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| VISTRA SHELF COMPANIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2012-10-26 | 2013-01-23 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH | 01571658600000 |
| ALTEAMS OY | Wspólnik | 2013-01-23 | Brak danych | 13.666 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 683.300,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ARTO JUHANI LEHTINEN | Beneficjent |
| JAAKKO PETTERI KIILI | zgłaszający - członek zarządu |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPEREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| CHRISTIAN GUY GAUNT | PREZES ZARZĄDU | 2012-10-26 | 2013-01-23 |
| MATTI JUHANI TIRKKONEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-01-23 | 2013-12-30 |
| ASKO JUHANI JAAKKO NEVALA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-01-23 | 2024-06-20 |
| JAAKKO PETTERI KIILI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-12-30 | Brak danych |
| ARTO JUHANI LEHTINEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-06-20 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 104256109.6 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2066206.45 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 68439564.76 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4255036.62 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 31561508.22 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -100575930.06 |
| I. Amortyzacja | -6551939.71 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -34931983.52 |
| III. Usługi obce | -11578487.6 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -381988.34 |
| V. Wynagrodzenia | -12251717.29 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -3435813.04 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -344490.35 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -31099510.21 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3680179.54 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1062070.65 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1062070.65 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -1203798.31 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -873630.04 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -330168.27 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3538451.88 |
| G. Przychody finansowe | 247758.03 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 247758.03 |
| – od jednostek powiązanych | 247758.03 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | -3716636.07 |
| I. Odsetki, w tym: | -1869088.43 |
| – dla jednostek powiązanych | -1092462.48 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | -816634.77 |
| IV. Inne | -1030912.87 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 69573.84 |
| J. Podatek dochodowy | -10844.83 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 58729.01 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 62242961.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13121372.68 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 683300 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 30166193.46 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -17786849.79 |
| VI. Zysk (strata) netto | 58729.01 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49121589.25 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1376379.95 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 104012.16 |
| – długoterminowa | 82932.16 |
| – krótkoterminowa | 21080 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1272367.79 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1272367.79 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 28307288.38 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 28139400 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 167888.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 167888.38 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19437920.92 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 14012495.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11212261.2 |
| – do 12 miesięcy | 11212261.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2800234.73 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5402429.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 135133.48 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3566082.15 |
| – do 12 miesięcy | 3566082.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 979642.7 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 721503.06 |
| I. inne | 68.54 |
| 4. Fundusze specjalne | 22995.06 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 62242961.93 |
| A. Aktywa trwałe | 42245785.7 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 43591.18 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 43591.18 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 38527833.92 |
| 1. Środki trwałe | 37939048.74 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9367056.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 27679481.97 |
| D. środki transportu | 40901.76 |
| E. inne środki trwałe | 851608.45 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 588785.18 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3674360.6 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3674360.6 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 19997176.23 |
| I. Zapasy | 11050666.59 |
| 1. Materiały | 3290895.7 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4701348.56 |
| 3. Produkty gotowe | 3053412.33 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5010 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3565792.92 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 628721.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 628721.2 |
| – do 12 miesięcy | 628721.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2937071.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2830267.93 |
| – do 12 miesięcy | 2830267.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 106737.79 |
| C. inne | 66 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5239713.68 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5239713.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5239713.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5239713.68 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 141003.04 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13062643.67 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13062643.67 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 683300 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 683300 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 30166193.46 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 30166193.46 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -18002291.84 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 215442.05 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 215442.05 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 215442.05 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -18002291.84 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -18002291.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -18002291.84 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -17786849.79 |
| 6. Wynik netto | 58729.01 |
| A. zysk netto | 58729.01 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13121372.68 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13121372.68 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 58729.01 |
| II. Korekty razem | -3102865.67 |
| 1. Amortyzacja | 6551939.71 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 716338.13 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1612145.97 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 873630.04 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 89206.91 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1123413.34 |
| 7. Zmiana stanu należności | 11545696.55 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -22629297.77 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1763782.29 |
| 10. Inne korekty | 1024670.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3044136.66 |
| I. Wpływy | 27391305.04 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 118699.19 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 27272605.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 27272605.85 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -11712497.21 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -6303673.81 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -5319975.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | -5319975.26 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -88848.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 15678807.83 |
| I. Wpływy | 30112424.35 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 30112424.35 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -37655125.59 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -36044547.93 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -81532.25 |
| 8. Odsetki | -1529045.41 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7542701.24 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5091969.93 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5091969.93 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 147743.75 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5239713.68 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 27892.22 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 92043617.69 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2757898.15 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 84437939.82 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 389474.81 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7216203.06 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -88120382.93 |
| I. Amortyzacja | -7795621.77 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -37094545.44 |
| III. Usługi obce | -14240436.62 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -443652.05 |
| V. Wynagrodzenia | -13503812.69 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -4031877.79 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -4362608.92 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -6647827.65 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3923234.76 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 664359.3 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 13581.82 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 650777.48 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -27025.96 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -27025.96 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4560568.1 |
| G. Przychody finansowe | 3822378.08 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 101468.03 |
| – od jednostek powiązanych | 101468.03 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 114951.79 |
| V. Inne | 3605958.26 |
| H. Koszty finansowe | -3658764.53 |
| I. Odsetki, w tym: | -2697144.01 |
| – dla jednostek powiązanych | -2444390.99 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -961620.52 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4724181.65 |
| J. Podatek dochodowy | -960281.24 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3763900.41 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 59614683.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16055556.65 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 683300 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 30166193.46 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -18557837.22 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3763900.41 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43559126.73 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2469403.89 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 208058.98 |
| – długoterminowa | 147147.98 |
| – krótkoterminowa | 60911 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2261344.91 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2261344.91 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 22438513.05 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 21740000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 698513.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 698513.05 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18651209.79 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 12060823.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8588087.65 |
| – do 12 miesięcy | 8588087.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3472736.19 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6522917.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 288550.12 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4393045.33 |
| – do 12 miesięcy | 4393045.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1030868.76 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 810453.62 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 67468.12 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 59614683.38 |
| A. Aktywa trwałe | 39983062.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 94012.5 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 94012.5 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 37069496.41 |
| 1. Środki trwałe | 34064658.22 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8487470.18 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 24716270.52 |
| D. środki transportu | 22372.32 |
| E. inne środki trwałe | 838545.2 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3004838.19 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2819553.92 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2819553.92 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 19631620.55 |
| I. Zapasy | 11442385.86 |
| 1. Materiały | 2276863.82 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5829153.87 |
| 3. Produkty gotowe | 3329113.71 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7254.46 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6905338.57 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 119159.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 119159.63 |
| – do 12 miesięcy | 119159.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6786178.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4143605.96 |
| – do 12 miesięcy | 4143605.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2642572.98 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1142581.13 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1142581.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 262448.57 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 262448.57 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 880132.56 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 880132.56 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 141314.99 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12291656.24 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12291656.24 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 683300 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 683300 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 30166193.46 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 30166193.46 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -18616566.23 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 58729.01 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 58729.01 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 58729.01 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -18616566.23 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -18616566.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -18616566.23 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -18557837.22 |
| 6. Wynik netto | 3763900.41 |
| A. zysk netto | 3763900.41 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16055556.65 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16055556.65 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3763900.41 |
| II. Korekty razem | 3659167.76 |
| 1. Amortyzacja | 7795621.77 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1969642.91 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2467601.74 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -13581.82 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 591646.94 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -391719.27 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3339545.65 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1689953.47 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 526155.29 |
| 10. Inne korekty | -317414.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7423068.17 |
| I. Wpływy | 1245740.87 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1245740.87 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -7542540.39 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -6313420.74 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -1229119.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6296799.52 |
| I. Wpływy | 3768328.44 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2720148.54 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1048179.9 |
| II. Wydatki | -9254178.21 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -6970534.31 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -310543.4 |
| 8. Odsetki | -1973100.5 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5485849.77 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4359581.12 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4359581.12 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5239713.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 880132.56 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 72848.71 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-10-26 | 2013-01-23 | BRONTE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-10-26 | 2013-05-20 | AL.JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
