| Nazwa: | MCBRAIDA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MCBRAIDA POLSKA |
| Data rejestracji: | 31 maj 2010 (14 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000357760 |
| NIP: | 5272628821 |
| REGON: | 14243774100000 |
| Adres: | -, 107, TAJĘCINA, 36-002, JASIONKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5272628821 |
| Data rejestracji: | 21 cze 2010 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 74114010100000531582001007 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 85114010100000531582001003 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 15114010100000531582001002 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 42114010100000531582001001 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3030Z | PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYN |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2540Z | PRODUKCJA BRONI I AMUNICJI |
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
| #2594Z | PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB |
| #2811Z | PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH |
| #2812Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #2815Z | PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH |
| #3299Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #5210 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MICHAEL PETER MCBRAIDA | Beneficjent | 1938-10-31 |
| IAN JOSEPH MCBRAIDA | Beneficjent | 1965-10-11 |
| ROBERT CHARLES MEREDITH | reprezentant | 1970-07-08 |
| IAN JOSEPH MCBRAIDA | reprezentant | 1965-10-11 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| VISTRA SHELF COMPANIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2010-05-31 | 2011-03-08 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH | 01571658600000 |
| MCBRAIDA PLC | Wspólnik | 2011-03-08 | 2012-01-19 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| MCBRAIDA HOLDINGS LIMITED | Wspólnik | 2012-01-19 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MICHAEL PETER MCBRAIDA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| IAN JOSEPH MCBRAIDA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| CHRISTIAN GUY GAUNT | PREZES ZARZĄDU | 2010-05-31 | 2011-03-08 |
| ANDREW JOHN CUNLIFFE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-03-08 | 2014-12-12 |
| PAUL MICHAEL STOKES | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-08-12 | 2016-11-23 |
| MARK ANDREW GREEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-12-12 | 2016-06-07 |
| IAN JOSEPH MCBRAIDA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-03-08 | Brak danych |
| ROBERT CHARLES MEREDITH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-11-23 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2023-03-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 30845000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 13549000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29168000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1677000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 28707000 |
| I. Amortyzacja | 1182000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 18559000 |
| III. Usługi obce | 3299000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 122000 |
| V. Wynagrodzenia | 4164000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1286000 |
| – emerytalne | 390000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 95000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2138000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2704000 |
| II. Dotacje | 554000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 524000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1626000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 31000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 31000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4812000 |
| G. Przychody finansowe | 1319000 |
| II. Odsetki, w tym: | 109000 |
| – od jednostek powiązanych | 109000 |
| V. Inne | 1210000 |
| H. Koszty finansowe | 1704000 |
| I. Odsetki, w tym: | 1704000 |
| – dla jednostek powiązanych | 1701000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4426000 |
| J. Podatek dochodowy | 309000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4117000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 28138000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -6776000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10898000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4117000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34914000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 606000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 309000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 183000 |
| – krótkoterminowa | 183000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 114000 |
| – krótkoterminowe | 114000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 31255000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 31255000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3053000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1284000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1284000 |
| – do 12 miesięcy | 1284000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1769000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1533000 |
| – do 12 miesięcy | 1532000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 2000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 195000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 40000 |
| I. inne | 0 |
| Aktywa razem | 28138000 |
| A. Aktywa trwałe | 10996000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10996000 |
| 1. Środki trwałe | 10996000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2364000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6915000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1215000 |
| E. inne środki trwałe | 501000 |
| B. Aktywa obrotowe | 17141000 |
| I. Zapasy | 3098000 |
| 1. Materiały | 676000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2012000 |
| 3. Produkty gotowe | 410000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7127000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2611000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 985000 |
| – do 12 miesięcy | 985000 |
| B. inne | 1626000 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4515000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3990000 |
| – do 12 miesięcy | 3990000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 526000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6814000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6814000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6814000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6814000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 102000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -10893000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -10893000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -9068000 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -9068000 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -9068000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -1830000 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -1830000 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -10898000 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10898000 |
| 6. Wynik netto | 4117000 |
| A. zysk netto | 4117000 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -6776000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -6776000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4117000 |
| II. Korekty razem | -1207000 |
| 1. Amortyzacja | 1182000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1593000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 505000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1677000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3848000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1649000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -58000 |
| 10. Inne korekty | -554000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2910000 |
| II. Wydatki | 4316000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 4316000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4316000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4316000 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 829000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 829000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -829000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2235000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2235000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9049000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6814000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 16000 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 41241610.59 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 17250279.91 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39597590.24 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1644020.35 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 36191923.36 |
| I. Amortyzacja | 1055790.1 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 24045080.38 |
| III. Usługi obce | 3376014.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 133126 |
| V. Wynagrodzenia | 5674371.5 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1694187.09 |
| – emerytalne | 533601.02 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 213353.68 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5049687.23 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 126403.31 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 126403.31 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1068309.8 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1059321.75 |
| III. Inne koszty operacyjne | 8988.05 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4107780.74 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2220215.97 |
| I. Odsetki, w tym: | 1556223.52 |
| – dla jednostek powiązanych | 1535136.62 |
| IV. Inne | 663992.45 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1887564.77 |
| J. Podatek dochodowy | 7695.84 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1879868.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 31996731.63 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -4896141.97 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6781010.9 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1879868.93 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36892873.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 338479.76 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 245560.4 |
| – krótkoterminowa | 245560.4 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 92919.36 |
| – krótkoterminowe | 92919.36 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 31880491.79 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 31880491.79 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4673902.05 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1495481.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1495481.48 |
| – do 12 miesięcy | 1495481.48 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3178420.57 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2369276.41 |
| – do 12 miesięcy | 2368642.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 634.3 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 438457.19 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 370686.97 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 31996731.63 |
| A. Aktywa trwałe | 12374209.81 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12374209.81 |
| 1. Środki trwałe | 10097465.49 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2364234.23 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6468469.96 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 849422.72 |
| E. inne środki trwałe | 415338.58 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2276744.32 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 19622521.82 |
| I. Zapasy | 4913966.57 |
| 1. Materiały | 1339427.34 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2130300.58 |
| 3. Produkty gotowe | 1272781.98 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 171456.67 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6038462.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1489523.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1489523.97 |
| – do 12 miesięcy | 1489523.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4548938.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3751083.38 |
| – do 12 miesięcy | 3751083.38 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 796105.16 |
| C. inne | 1750 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8583986.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8583986.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8583986.17 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8583986.17 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 86106.57 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -6776010.9 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -6776010.9 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6781010.9 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4117015.5 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4117015.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4117015.5 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -10898026.4 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -10898026.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -4117015.5 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -6781010.9 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6781010.9 |
| 6. Wynik netto | 1879868.93 |
| A. zysk netto | 1879868.93 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -4896141.97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -4896141.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1879868.93 |
| II. Korekty razem | 3106628.63 |
| 1. Amortyzacja | 1055790.1 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1535136.62 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -126403.31 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -267763.25 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1815477.02 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1088133.95 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1621287.82 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 15923.72 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4986497.56 |
| I. Wpływy | 126403.31 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 126403.31 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2433530.96 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2433530.96 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2307127.65 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 909599.46 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 909599.46 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -909599.46 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1769770.45 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1769770.45 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6814215.72 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8583986.17 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-05-31 | 2011-03-08 | DAKRON INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-05-31 | 2012-12-31 | AL. JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
