| Nazwa: | ZAKŁADY MASZYNOWE "HAMECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAKŁADY MASZYNOWE "HAMECH" |
| Data rejestracji: | 12 gru 2007 (17 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2007) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000294559 |
| NIP: | 5430200359 |
| REGON: | 00012389500000 |
| Kod pocztowy: | 17-200 (Firmy w Podlaskie, Hajnówka, 17-200) |
| Miasto: | Hajnówka |
| Voivodeship: | Podlaskie |
| Adres: | ARMII KRAJOWEJ, 3, HAJNÓWKA, 17-200, HAJNÓWKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 9500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5430200359 |
| Data rejestracji: | 01 lis 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 63124052111111001080082917 | PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 | pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA |
| 86124052111978000049251193 | PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 | pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA |
| 17124052111111000049253881 | PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 | pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA |
| 24124052111111000049193712 | PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 | pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA |
| 11124052111111000049314032 | PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 | pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA |
| 56105012141000009032311822 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 02124052111111001104756062 | PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 | pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA |
| 42105012141000009081171168 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 57124052111111001131419499 | PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 | pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA |
| 85124052111111001111538457 | PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 | pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #2521Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2821Z | PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
| #2893Z | PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BARBARA KRÓL | zgłaszający - członek zarządu |
| MARCIN SZYMAŃCZUK | zgłaszający - członek zarządu |
| MIECZYSŁAW KUŚKA | Beneficjent |
| RYSZARD TOMASZ LESZCZYŃSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA - MINISTER SKARBU PAŃSTWA | Wspólnik | 2007-12-12 | 2018-03-22 | 9.000 (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 450.000 (CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH | Brak danych |
| NASYCALNIA PODKŁADÓW W CZEREMSZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2013-09-04 | Brak danych | 123.100 (STO DWADZIEŚCIA TRZY TYSIĄCE STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.155.000 (SZEŚĆ MILIONÓW STO PIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH | 00012736700000 |
| KOLEJOWE ZAKŁADY NAWIERZCHNIOWE "BIEŻANÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2018-03-22 | Brak danych | 64.180 (SZEŚĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE STO OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.209. 000 (TRZY MILIONY DWIEŚCIE DZIEWIĘĆ) ZŁOTYCH | 35672297300000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BARBARA KRÓL | Prokurent | 2017-09-06 | 2022-06-24 | SAMOISTNA |
| JERZY KOWAL | Prokurent | 2020-03-27 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| MARCIN SZYMAŃCZUK | Prokurent | 2023-03-09 | 2024-02-21 | PROKURA SAMOISTNA |
| RYSZARD LESZCZYŃSKI | Prokurent | 2022-06-24 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MIECZYSŁAW IGNACY KUŚKA | Członek Organu Nadzoru | 2014-07-04 | Brak danych |
| RAFAŁ LESZCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-07-04 | Brak danych |
| MIROSŁAW WALDEMAR KAPCZUK | Członek Organu Nadzoru | 2014-07-04 | 2017-09-06 |
| ALBERT JÓZEF RYGOL | Członek Organu Nadzoru | 2022-06-24 | Brak danych |
| RYSZARD TOMASZ LESZCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-09-06 | 2018-12-13 |
| TOMASZ OLSZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-12-13 | 2020-10-27 |
| GRZEGORZ KRZYSZTOF LESZCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-10-27 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MIECZYSŁAW KUŚKA | Beneficjent | JEDYNY WSPÓLNIK MBB CAPITAL SP. Z O.O. POSIADAJĄCY 51% UDZAIŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM W KOLEJOWYCH ZAKŁADACH NAWIERZCHNIOWYCH BIEŻANÓW SP. Z O.O. , KTÓRA POSIADA 33,78% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM ZAKŁADÓW MASZYNOWYCH HAMECH SP. Z O.O. I JEDNOCZEŚNIE 86,49% UDZIAŁÓW W NASYCALNI PODKŁADÓW W CZEREMSZE SP. Z O.O. KTÓRA POSIADA 64,79% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM ZAKŁADÓW MASZYNOWYCH HAMECH SP. Z O.O. |
| RYSZARD TOMASZ LESZCZYŃSKI | Beneficjent | WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 37,04% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM W KOLEJOWYCH ZAKŁADACH NAWIERZCHNIOWYCH BIEŻANÓW SP. Z O.O. , KTÓRA POSIADA 33,78% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM ZAKŁADÓW MASZYNOWYCH HAMECH SP. Z O.O. I JEDNOCZEŚNIE 86,49% UDZIAŁÓW W NASYCALNI PODKŁADÓW W CZEREMSZE SP. Z O.O. KTÓRA POSIADA 64,79% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM ZAKŁADÓW MASZYNOWYCH HAMECH SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BERNARD CEZARY ŻYLIK | PREZES ZARZĄDU | 2007-12-12 | 2013-10-31 |
| RYSZARD STANISŁAW SOKOŁOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2013-10-31 | 2018-12-13 |
| ANDRZEJ DARIUSZ KARPOWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-04-10 | 2020-07-20 |
| RYSZARD TOMASZ LESZCZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2018-12-13 | 2022-06-24 |
| BARBARA KRÓL | PREZES ZARZĄDU | 2022-06-24 | Brak danych |
| MARCIN SZYMAŃCZUK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-02-21 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 43869018.42 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 26128149.71 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41189516.3 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1844042.29 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 192380.03 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 643079.8 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 42230701.01 |
| I. Amortyzacja | 820801.6 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 26512362.08 |
| III. Usługi obce | 2407019.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 503831.69 |
| V. Wynagrodzenia | 9233164.81 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2085078.42 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 260889.23 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 407554.07 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1638317.41 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 616590.95 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 43181.39 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 573409.56 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 646391.47 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 60190.7 |
| III. Inne koszty operacyjne | 586200.77 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1608516.89 |
| G. Przychody finansowe | 101978.63 |
| II. Odsetki, w tym: | 0.06 |
| V. Inne | 101978.57 |
| H. Koszty finansowe | 477415.8 |
| I. Odsetki, w tym: | 427476.17 |
| IV. Inne | 49939.63 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1233079.72 |
| J. Podatek dochodowy | 207527.11 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1025552.61 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 20191412.52 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4754977.83 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9500000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5770574.78 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1025552.61 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15436434.69 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1276850.61 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1238436.26 |
| – długoterminowa | 629933 |
| – krótkoterminowa | 608503.26 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 38414.35 |
| – krótkoterminowe | 38414.35 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2534892.86 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2534892.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 480000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2054892.86 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11472521.92 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 47782.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 47782.41 |
| – do 12 miesięcy | 47782.41 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11422228.85 |
| A. kredyty i pożyczki | 5170677.97 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 468282.42 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1748366.57 |
| – do 12 miesięcy | 1748366.57 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2549540.2 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 735630.35 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 636649.76 |
| I. inne | 113081.58 |
| 4. Fundusze specjalne | 2510.66 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 152169.3 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 152169.3 |
| – długoterminowe | 152169.3 |
| Aktywa razem | 20191412.52 |
| A. Aktywa trwałe | 8287439.99 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3245.19 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3245.19 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7644804.93 |
| 1. Środki trwałe | 6273648.93 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 152169.1 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2432667.76 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2710173.8 |
| D. środki transportu | 746383.09 |
| E. inne środki trwałe | 232255.18 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 970280.84 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 400875.16 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 639389.87 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 639389.87 |
| B. Aktywa obrotowe | 11903972.53 |
| I. Zapasy | 9450614.94 |
| 1. Materiały | 4415268.86 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1614900.54 |
| 3. Produkty gotowe | 3301861.23 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 118584.31 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2120372.94 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1054627.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1054627.69 |
| – do 12 miesięcy | 1054627.69 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1065745.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 503224.84 |
| – do 12 miesięcy | 503224.84 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 277384.14 |
| C. inne | 285136.27 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 279379.34 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 279379.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 279379.34 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 279379.34 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 53605.31 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3729425.22 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3729425.22 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9500000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 995198.48 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 995198.48 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 995198.48 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -6765773.26 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -6765773.26 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 995198.48 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -5770574.78 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5770574.78 |
| 6. Wynik netto | 1025552.61 |
| A. zysk netto | 1025552.61 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4754977.83 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4754977.83 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1025552.61 |
| II. Korekty razem | -1054938.18 |
| 1. Amortyzacja | 820801.6 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 452389.06 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 89292.25 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3409437.16 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1032660.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -319205.67 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 130426.87 |
| 10. Inne korekty | 148134.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -29385.57 |
| I. Wpływy | 202854.85 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 202854.85 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 986180.43 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 986180.43 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -783325.58 |
| I. Wpływy | 4930641.97 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4930641.97 |
| II. Wydatki | 3883469.13 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3009517.46 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 421562.61 |
| 8. Odsetki | 452389.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1047172.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 234461.69 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 234461.69 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 44917.65 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 279379.34 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 864.14 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2021-06-23 | 2024-09-30 | 2899Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| 2016-07-20 | 2024-09-30 | 2511Z - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
