| Nazwa: | KZN RAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KZN RAIL |
| Data rejestracji: | 21 maj 2013 (12 lat temu) (Firmy założone w maj 2013) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000463072 |
| NIP: | 6793092654 |
| REGON: | 12285733500000 |
| Kod pocztowy: | 30-740 (Firmy w Lesser Poland, Kraków, 30-740) |
| Miasto: | Kraków |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | PÓŁŁANKI, 25, KRAKÓW, 30-740, KRAKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3294400,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@KZNRAIL.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6793092654 |
| Data rejestracji: | 21 cze 2013 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 57105012141000009080727705 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 58114011790000594790001004 | mBank Oddział Korporacyjny Rybnik | ul. Rudzka 3 44-200 Rybnik POLSKA |
| 74114011790000594790001007 | mBank Oddział Korporacyjny Rybnik | ul. Rudzka 3 44-200 Rybnik POLSKA |
| 85114011790000594790001003 | mBank Oddział Korporacyjny Rybnik | ul. Rudzka 3 44-200 Rybnik POLSKA |
| 04105012141000002441413115 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 15114011790000594790001002 | mBank Oddział Korporacyjny Rybnik | ul. Rudzka 3 44-200 Rybnik POLSKA |
| 58124010371111001129343867 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
| 59124010371978001129343955 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
| 04114011790000594790001006 | mBank Oddział Korporacyjny Rybnik | ul. Rudzka 3 44-200 Rybnik POLSKA |
| 63105014451000009030370663 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4212Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4299 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4311 | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #3312 | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #5221 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #4663 | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #4669 | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ |
| #7112 | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #7739 | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ALEKSANDER FURTAK | zgłaszający - członek zarządu |
| EWA SAWICKA | zgłaszający - członek zarządu |
| GRZEGORZ KRZYSZTOF LESZCZYŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| MIECZYSŁAW KUŚKA | Beneficjent |
| RYSZARD TOMASZ LESZCZYŃSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| AGNIESZKA URSZULA PALUSZKIEWICZ | Prokurent | 2013-12-11 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| MONIKA LESZCZYŃSKA | Prokurent | 2016-05-05 | 2020-06-08 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BEATA ANNA KUŚKA | Członek Organu Nadzoru | 2013-09-18 | Brak danych |
| FELICJA ALBRECHT | Członek Organu Nadzoru | 2013-09-18 | 2017-08-07 |
| RYSZARD TOMASZ LESZCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-08-07 | Brak danych |
| ALBERT JÓZEF RYGOL | Członek Organu Nadzoru | 2019-07-18 | Brak danych |
| BARBARA KRÓL | Członek Organu Nadzoru | 2013-09-18 | 2017-08-07 |
| RAFAŁ JACEK LESZCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-08-07 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| KOLEJOWE ZAKŁADY NAWIERZCHNIOWE "BIEŻANÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2013-05-21 | 56003 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.800.150 ZŁ | 35672297300000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MIECZYSŁAW KUŚKA | Beneficjent | WSPÓLNIK MBB CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POSIADAJĄCY 707830 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.783.000 PLN, CO STANOWI 100 % UDZIAŁÓW W MBB CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. MBB CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POSIADA W KOLEJOWE ZAKŁADY NAWIERZCHNIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1676 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 838.000 PLN, CO STANOWI 51,73 % UDZIAŁÓW W KOLEJOWE ZAKŁADY NAWIERZCHNIOWE "BIEŻANÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KOLEJOWE ZAKŁADY NAWIERZCHNIOWE "BIEŻANÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POSIADA W KZN RAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 56003 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.800.150 PLN, CO STANOWI 85 % UDZIAŁÓW KZN RAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. |
| RYSZARD TOMASZ LESZCZYŃSKI | Beneficjent | WSPÓLNIK POSIADAJĄCY W KOLEJOWE ZAKŁADY NAWIERZCHNIOWE "BIEŻANÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600.000 PLN, CO STANOWI 37,04 % UDZIAŁÓW W KOLEJOWE ZAKŁADY NAWIERZCHNIOWE "BIEŻANÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KOLEJOWE ZAKŁADY NAWIERZCHNIOWE "BIEŻANÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POSIADA W KZN RAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 56003 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.800.150 PLN, CO STANOWI 85 % UDZIAŁÓW W KZN RAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PREZES ZARZĄDU W KAŻDYM PRZYPADKU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GRZEGORZ KRZYSZTOF LESZCZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2013-05-21 | Brak danych |
| EWA SAWICKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-05-21 | 2020-12-16 |
| EWA SAWICKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-12-16 | Brak danych |
| ALEKSANDER FURTAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-05-21 | 2020-12-16 |
| ALEKSANDER FURTAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-12-16 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 150397484.84 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 6160755.09 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 138927094.46 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 181708.82 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 196321 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11092360.56 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 142704792.34 |
| I. Amortyzacja | 1782671.82 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 29838524.24 |
| III. Usługi obce | 83985135.87 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 667486.07 |
| V. Wynagrodzenia | 11868678.26 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2780659.09 |
| – emerytalne | 943980.01 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 807230.8 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10974406.19 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7692692.5 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 655266.54 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2439.02 |
| II. Dotacje | 402237.96 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3025.4 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 247564.16 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 597057.13 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 597057.13 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7750901.91 |
| G. Przychody finansowe | 439475.58 |
| II. Odsetki, w tym: | 151017.47 |
| V. Inne | 288458.11 |
| H. Koszty finansowe | 1724774.51 |
| I. Odsetki, w tym: | 1293921.04 |
| IV. Inne | 430853.47 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6465602.98 |
| J. Podatek dochodowy | 1361870.55 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5103732.43 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 90163282.48 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21624841.38 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3294400 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13226708.95 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5103732.43 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 68538441.1 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3537722.28 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1124636.23 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 196316.33 |
| – długoterminowa | 57770 |
| – krótkoterminowa | 138546.33 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2216769.72 |
| – krótkoterminowe | 2216769.72 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14321050.73 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 14321050.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 8244099.48 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4659497.01 |
| E. inne | 1417454.24 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 47372242.73 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 171530.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 171530.29 |
| – do 12 miesięcy | 171530.29 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 46824284.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 11855102.05 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1535609.13 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 29931513.08 |
| – do 12 miesięcy | 29931513.08 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 775234.42 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 584274.9 |
| I. inne | 2142550.64 |
| 4. Fundusze specjalne | 376428.22 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3307425.36 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3307425.36 |
| – długoterminowe | 3132944.16 |
| – krótkoterminowe | 174481.2 |
| Aktywa razem | 90163282.48 |
| A. Aktywa trwałe | 33396052.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6825.75 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6825.75 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 31494555.2 |
| 1. Środki trwałe | 31081920.45 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1325286.94 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9728694.17 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13521203.1 |
| D. środki transportu | 6060791.44 |
| E. inne środki trwałe | 445944.8 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 389507.75 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 23127 |
| III. Należności długoterminowe | 132097.25 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 132097.25 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1762574.66 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1762574.66 |
| B. Aktywa obrotowe | 56767229.62 |
| I. Zapasy | 11300231.53 |
| 1. Materiały | 11056211.72 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 240916.56 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3103.25 |
| II. Należności krótkoterminowe | 34627305.73 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 234432.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 234432.51 |
| – do 12 miesięcy | 234432.51 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 34392873.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 30601679.36 |
| – do 12 miesięcy | 30601679.36 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1619545.8 |
| C. inne | 1104737.47 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 1066910.59 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4778348.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4778348.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4778348.09 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4778348.09 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6061344.27 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19221108.95 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19221108.95 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3294400 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3294400 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10616137.36 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2610571.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2610571.59 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13226708.95 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5310571.59 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5310571.59 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5310571.59 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5310571.59 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5103732.43 |
| A. zysk netto | 5103732.43 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21624841.38 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18998841.38 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5103732.43 |
| II. Korekty razem | 4635244.06 |
| 1. Amortyzacja | 1782671.82 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1402156.79 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2439.02 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2148172.56 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4193123.93 |
| 7. Zmiana stanu należności | -9037867 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4188269.43 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 12643748.53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9738976.49 |
| I. Wpływy | 2439.02 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2439.02 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 6872307.44 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6872307.44 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6869868.42 |
| I. Wpływy | 7457999.22 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7457999.22 |
| II. Wydatki | 8331028.97 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2600000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 100000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2524269.58 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1704602.6 |
| 8. Odsetki | 1402156.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -873029.75 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1996078.32 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1996078.32 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2782269.77 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4778348.09 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 373516.22 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 126576408.54 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 7379570.44 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 116624903.5 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 206146.84 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9745358.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 123962064.89 |
| I. Amortyzacja | 2897651.01 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 23515619.59 |
| III. Usługi obce | 69951353.72 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 726558.59 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12639521.56 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3647533.6 |
| – emerytalne | 1134775.72 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 929503.77 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9654323.05 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2614343.65 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1374862.31 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 341150.65 |
| II. Dotacje | 772273.63 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 257438.03 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 402544.29 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 55.97 |
| III. Inne koszty operacyjne | 402488.32 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3586661.67 |
| G. Przychody finansowe | 426269.29 |
| II. Odsetki, w tym: | 153679.49 |
| V. Inne | 272589.8 |
| H. Koszty finansowe | 2606332.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 2225356.64 |
| IV. Inne | 380975.64 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1406598.68 |
| J. Podatek dochodowy | 317257.19 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1089341.49 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 57976865.09 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20088182.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3294400 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15704441.38 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1089341.49 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37888682.22 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1389621.21 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 475002.16 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 150974.98 |
| – długoterminowa | 85657 |
| – krótkoterminowa | 65317.98 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 763644.07 |
| – krótkoterminowe | 763644.07 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11269932.37 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11269932.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 6510020.41 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3657218.82 |
| E. inne | 1102693.14 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22096184.48 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1394926.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1354828.97 |
| – do 12 miesięcy | 1354828.97 |
| B. inne | 40098 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20250247.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 7013855.13 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3745285.99 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6579932.03 |
| – do 12 miesięcy | 6579932.03 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1023846.78 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 579046.81 |
| I. inne | 1308281.24 |
| 4. Fundusze specjalne | 451009.53 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3132944.16 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3132944.16 |
| – długoterminowe | 2958462.96 |
| – krótkoterminowe | 174481.2 |
| Aktywa razem | 57976865.09 |
| A. Aktywa trwałe | 31885572.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5388.75 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5388.75 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30946988.1 |
| 1. Środki trwałe | 30855392.25 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1305465.93 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9650029.96 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12922655.85 |
| D. środki transportu | 4737203.92 |
| E. inne środki trwałe | 2240036.59 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 91595.85 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 134441.03 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 134441.03 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2500 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2500 |
| – udziały lub akcje | 2500 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 796254.4 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 796254.4 |
| B. Aktywa obrotowe | 26091292.81 |
| I. Zapasy | 11230089.02 |
| 1. Materiały | 10780545.62 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 447063.4 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2480 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8228808.93 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1088280.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 239580.29 |
| – do 12 miesięcy | 239580.29 |
| B. inne | 848700 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7140528.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5408400.33 |
| – do 12 miesięcy | 5408400.33 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 697631.64 |
| C. inne | 597293.38 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 437203.29 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5314570.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5314570.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 31222.8 |
| – udzielone pożyczki | 31222.8 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5283347.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5283347.29 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1317824.77 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21624841.38 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21624841.38 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3294400 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3294400 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13226708.95 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2477732.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2477732.43 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15704441.38 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5103732.43 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5103732.43 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5103732.43 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5103732.43 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1089341.49 |
| A. zysk netto | 1089341.49 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20088182.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20088182.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1089341.49 |
| II. Korekty razem | 11472079.75 |
| 1. Amortyzacja | 2897651.01 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2425592.16 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -341150.65 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2148101.07 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 70142.51 |
| 7. Zmiana stanu należności | 26396153.02 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -23363565.79 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5535358.56 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12561421.24 |
| I. Wpływy | 931219.51 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 931219.51 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2734944 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2702444 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 32500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 32500 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1803724.49 |
| I. Wpływy | 8093753.34 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5116351.32 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2977402.02 |
| II. Wydatki | 18346450.89 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2476000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 150000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 11691677.31 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1601958.62 |
| 8. Odsetki | 2426814.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10252697.55 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 504999.2 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 504999.2 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4778348.09 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5283347.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 443522.92 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innowacyjna technologia transportu i rozładunku rozjazdów w blokach metodą wzdłużną | 12 423 082,93 zł | 5 011 357,85 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/873423/ |
| Innowacyjna technologia produkcji, logistyki, zabudowy i utrzymania prefabrykowanych rozjazdów tramwajowych w blokach | 8 607 518,35 zł | 3 443 007,34 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1656088/ |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
