KRS 0000218960
NIP5361772695
REGON01580769100000
NazwaSCM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSCM
Data rejestracji 08 paź 2004 (20 lat temu) 08 paź 2004
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. JANA PAWŁA II, 11, WARSZAWA, 00-828, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 5000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5361772695
data rejestracji 14 cze 2005
status Czynny
10102010970000770202874063
PKO Oddział 9 w Warszawie
ul. Marszałkowska 100/102 00-026 Warszawa POLSKA
32102010970000740202712891
PKO Oddział 9 w Warszawie
ul. Marszałkowska 100/102 00-026 Warszawa POLSKA
15102010970000760201455203
PKO Oddział 9 w Warszawie
ul. Marszałkowska 100/102 00-026 Warszawa POLSKA
24102010970000730202130987
PKO Oddział 9 w Warszawie
ul. Marszałkowska 100/102 00-026 Warszawa POLSKA
95102010970000790202213999
PKO Oddział 9 w Warszawie
ul. Marszałkowska 100/102 00-026 Warszawa POLSKA
20102010970000740201455211
PKO Oddział 9 w Warszawie
ul. Marszałkowska 100/102 00-026 Warszawa POLSKA
17102010970000740201151364
PKO Oddział 9 w Warszawie
ul. Marszałkowska 100/102 00-026 Warszawa POLSKA
93102010970000700201073659
PKO Oddział 9 w Warszawie
ul. Marszałkowska 100/102 00-026 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH #4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #4636Z HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4637Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW #4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANACAROLS FERNANDEZ GONZALES
Beneficjent
1966-09-29
ZBIGNIEW JANUSZ CYLNY
Beneficjent
ZBIGNIEW JANUSZ CYLNY
zgłaszający - członek zarządu
ZBIGNIEW CYLNY
Wspólnik
2004-10-08
2005-07-15
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49000 ZŁ
Wspólnik
2005-07-15
2.550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550.000,00 ZŁ
01156556400000
BEATA SZAFARCZYK CYLNY
Wspólnik
2005-07-15
2005-12-27
65 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 65.000,00 ZŁ (SZEŚĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ZBIGNIEW CYLNY
Wspólnik
2005-12-27
2015-10-26
220 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 220.000,00 (DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
Wspólnik
2015-10-26
1.690 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.690.000,00 ZŁ
36181873200000
ZBIGNIEW JANUSZ CYLNY
Wspólnik
2020-03-11
510 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 510.000,00 ZŁ
BARBARA GOŁASZEWSKA
Prokurent
2006-03-22
PROKURA SAMOISTNA
BEATA SZAFARCZYK CYLNY
Prokurent
2022-02-23
PROKURA SAMOISTNA
BEATA SZAFARCZYK CYLNY
Prokurent
2004-10-08
2006-03-22
PROKURA SAMOISTNA
IRENA JANINA CYLNA
Członek Organu Nadzoru
2006-03-22
2015-04-02
BEATA SZAFARCZYK CYLNY
Członek Organu Nadzoru
2006-03-22
2015-04-02
HENRY MCGOVERN
Członek Organu Nadzoru
2006-03-22
2007-10-17
AGNIESZKA SZAFARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2007-10-17
2014-07-21
HENRY JOSEPH MCGOVERN
Członek Organu Nadzoru
2009-07-29
2009-08-14
HENRY JOSEPH MCGOVERN
Członek Organu Nadzoru
2014-07-21
2015-04-02
IRENA CYLNA
Członek Organu Nadzoru
2015-05-19
2019-02-27
BEATA SZAFARCZYK CYLNY
Członek Organu Nadzoru
2015-05-19
2017-03-23
HENRY MCGOVERN
Członek Organu Nadzoru
2015-05-19
2019-07-30
TOMASZ CYLNY
Członek Organu Nadzoru
2017-03-23
CAROLS FERNANDEZ GONZALES
Beneficjent
C.FERNANDEZ GONZALES POSIADAJĄCY POŚREDNIO WPŁYW NA 67.05% GŁOSÓW W AMREST SP Z O.O. KTÓRA POSIADA 51% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SCM SP. Z O.O.
ZBIGNIEW JANUSZ CYLNY
Beneficjent
POSIADA 95% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE R&D SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 33,8% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SCM SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE ALBO PROKURENT SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE ALBO WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO PROKURENT SAMODZIELNIE.
JOANNA MAŁGORZATA BRZEZIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-11-16
2021-12-20
ROBERT PADIASEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-08-22
2022-02-23
ANNA SPOCZYŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-17
2014-10-29
ANNA SPOCZYŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-10-29
2022-02-23
TOMASZ BIEŃKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-17
2017-11-16
ZBIGNIEW JANUSZ CYLNY
PREZES ZARZĄDU
2004-10-08
HENRY JOSEPH MCGOVERN
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-17
2009-07-29
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-06-05
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 274411518.05 |
J Należności od jednostek powiązanych | 21537838.63 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41140756.51 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 233270761.54 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 243860250.54 |
I. Amortyzacja | 1665154.38 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1690878.45 |
III. Usługi obce | 21280197.19 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1532406.32 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 17775766.25 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3971379.71 |
– emerytalne | 1267221.27 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4466740.95 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 191477727.29 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 30551267.51 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 2591701.36 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 206312.21 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1188926.19 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1196462.96 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 2175163.01 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 316585.93 |
III. Inne koszty operacyjne | 1858577.08 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 30967805.86 |
G. Przychody finansowe | 400255.02 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 400255.02 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 772890.29 |
I. Odsetki, w tym: | 77193.74 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 695696.55 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 30595170.59 |
J. Podatek dochodowy | 6080163 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 24515007.59 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 78933908.09 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 41289065.88 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 23774058.01 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 23774058.01 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0.28 |
VI. Zysk (strata) netto | 24515007.59 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -12000000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37644842.21 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 4550921.6 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22872 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3748049.6 |
– długoterminowa | 230166 |
– krótkoterminowa | 3517883.6 |
3. Pozostałe rezerwy | 780000 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 780000 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 122559.68 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 122559.68 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 122559.68 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 32971360.93 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 458287.54 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 458287.54 |
– do 12 miesięcy | 458287.54 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 32513073.39 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 185035.04 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 27548134.02 |
– do 12 miesięcy | 27548134.02 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 858464.54 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3846405.38 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 75034.41 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 78933908.09 |
A. Aktywa trwałe | 10245286.97 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 256710.79 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 256710.79 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8794158.49 |
1. Środki trwałe | 6445753.2 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 300061.72 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1779624.11 |
D. środki transportu | 3877603.36 |
E. inne środki trwałe | 488464.01 |
2. Środki trwałe w budowie | 2348405.29 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 24840 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 24840 |
A. w jednostkach powiązanych | 24840 |
– udziały lub akcje | 24840 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1169577.69 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1127111 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 42466.69 |
B. Aktywa obrotowe | 68688621.12 |
I. Zapasy | 7568427.11 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 7568427.11 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 29483083.51 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 665264.7 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 665264.7 |
– do 12 miesięcy | 665264.7 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 28817818.81 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 28228391.9 |
– do 12 miesięcy | 28228391.9 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 278605.95 |
C. inne | 310820.96 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 30833521.46 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 30833521.46 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 242023.25 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 242023.25 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 30591498.21 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 24732498.21 |
– inne środki pieniężne | 5859000 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 803589.04 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 35774058.29 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 35774058.29 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 13571028.56 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 10203029.45 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 10203029.45 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 23774058.01 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 17203029.73 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17203029.73 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 17203029.73 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 17203029.45 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0.28 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0.28 |
6. Wynik netto | 12515007.59 |
A. zysk netto | 24515007.59 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 12000000 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 41289065.88 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39289065.88 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 24515007.59 |
II. Korekty razem | 8206260.99 |
1. Amortyzacja | 1665154.38 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 349508.29 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -206312.21 |
5. Zmiana stanu rezerw | 338684.26 |
6. Zmiana stanu zapasów | 1358734.91 |
7. Zmiana stanu należności | -3059448.58 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8122089.85 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -362149.91 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 32721268.58 |
I. Wpływy | 532886.2 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 385406.49 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 147479.71 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 147479.71 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 147479.71 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 5694965.89 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5688965.89 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 6000 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 6000 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 6000 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5162079.69 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 19176677.16 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 19000000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 176677.16 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -19176677.16 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8382511.73 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8033003.44 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -349508.29 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 22648732.05 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 31031243.78 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 19287.65 |
2004-10-08
2012-11-13
OJCA AUGUSTYNA KORDECKIEGO, 12, CHOTOMÓW, 05-123, CHOTOMÓW, POLSKA
2012-11-13
2014-03-13
JANA PAWŁA II, 11, WARSZAWA, 00-828, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie