| Nazwa: | SCM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SCM |
| Data rejestracji: | 08 paź 2004 (20 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000218960 |
| NIP: | 5361772695 |
| REGON: | 01580769100000 |
| Kod pocztowy: | 00-828 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | AL. JANA PAWŁA II, 11, WARSZAWA, 00-828, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5361772695 |
| Data rejestracji: | 14 cze 2005 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 10102010970000770202874063 | PKO Oddział 9 w Warszawie | ul. Marszałkowska 100/102 00-026 Warszawa POLSKA |
| 32102010970000740202712891 | PKO Oddział 9 w Warszawie | ul. Marszałkowska 100/102 00-026 Warszawa POLSKA |
| 15102010970000760201455203 | PKO Oddział 9 w Warszawie | ul. Marszałkowska 100/102 00-026 Warszawa POLSKA |
| 24102010970000730202130987 | PKO Oddział 9 w Warszawie | ul. Marszałkowska 100/102 00-026 Warszawa POLSKA |
| 95102010970000790202213999 | PKO Oddział 9 w Warszawie | ul. Marszałkowska 100/102 00-026 Warszawa POLSKA |
| 20102010970000740201455211 | PKO Oddział 9 w Warszawie | ul. Marszałkowska 100/102 00-026 Warszawa POLSKA |
| 17102010970000740201151364 | PKO Oddział 9 w Warszawie | ul. Marszałkowska 100/102 00-026 Warszawa POLSKA |
| 93102010970000700201073659 | PKO Oddział 9 w Warszawie | ul. Marszałkowska 100/102 00-026 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4617Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #4634A | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH |
| #4634B | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH |
| #4636Z | HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4637Z | SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW |
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| CAROLS FERNANDEZ GONZALES | Beneficjent | 1966-09-29 |
| ZBIGNIEW JANUSZ CYLNY | Beneficjent | Brak danych |
| ZBIGNIEW JANUSZ CYLNY | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW CYLNY | Wspólnik | 2004-10-08 | 2005-07-15 | 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49000 ZŁ | Brak danych |
| "AMREST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2005-07-15 | Brak danych | 2.550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550.000,00 ZŁ | 01156556400000 |
| BEATA SZAFARCZYK CYLNY | Wspólnik | 2005-07-15 | 2005-12-27 | 65 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 65.000,00 ZŁ (SZEŚĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) | Brak danych |
| ZBIGNIEW CYLNY | Wspólnik | 2005-12-27 | 2015-10-26 | 220 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 220.000,00 (DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH | Brak danych |
| "R&D" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-10-26 | Brak danych | 1.690 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.690.000,00 ZŁ | 36181873200000 |
| ZBIGNIEW JANUSZ CYLNY | Wspólnik | 2020-03-11 | Brak danych | 510 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 510.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BARBARA GOŁASZEWSKA | Prokurent | 2006-03-22 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| BEATA SZAFARCZYK CYLNY | Prokurent | 2022-02-23 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| BEATA SZAFARCZYK CYLNY | Prokurent | 2004-10-08 | 2006-03-22 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| IRENA JANINA CYLNA | Członek Organu Nadzoru | 2006-03-22 | 2015-04-02 |
| BEATA SZAFARCZYK CYLNY | Członek Organu Nadzoru | 2006-03-22 | 2015-04-02 |
| HENRY MCGOVERN | Członek Organu Nadzoru | 2006-03-22 | 2007-10-17 |
| AGNIESZKA SZAFARCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2007-10-17 | 2014-07-21 |
| HENRY JOSEPH MCGOVERN | Członek Organu Nadzoru | 2014-07-21 | 2015-04-02 |
| IRENA CYLNA | Członek Organu Nadzoru | 2015-05-19 | 2019-02-27 |
| HENRY JOSEPH MCGOVERN | Członek Organu Nadzoru | 2009-07-29 | 2009-08-14 |
| BEATA SZAFARCZYK CYLNY | Członek Organu Nadzoru | 2015-05-19 | 2017-03-23 |
| HENRY MCGOVERN | Członek Organu Nadzoru | 2015-05-19 | 2019-07-30 |
| TOMASZ CYLNY | Członek Organu Nadzoru | 2017-03-23 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| CAROLS FERNANDEZ GONZALES | Beneficjent | C.FERNANDEZ GONZALES POSIADAJĄCY POŚREDNIO WPŁYW NA 67.05% GŁOSÓW W AMREST SP Z O.O. KTÓRA POSIADA 51% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SCM SP. Z O.O. |
| ZBIGNIEW JANUSZ CYLNY | Beneficjent | POSIADA 95% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE R&D SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 33,8% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SCM SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE ALBO PROKURENT SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE ALBO WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO PROKURENT SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JOANNA MAŁGORZATA BRZEZIŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-11-16 | 2021-12-20 |
| ROBERT PADIASEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-08-22 | 2022-02-23 |
| ANNA SPOCZYŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-10-17 | 2014-10-29 |
| ANNA SPOCZYŃSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-10-29 | 2022-02-23 |
| TOMASZ BIEŃKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-10-17 | 2017-11-16 |
| ZBIGNIEW JANUSZ CYLNY | PREZES ZARZĄDU | 2004-10-08 | Brak danych |
| HENRY JOSEPH MCGOVERN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-10-17 | 2009-07-29 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2024-06-05 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 274411518.05 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 21537838.63 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41140756.51 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 233270761.54 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 243860250.54 |
| I. Amortyzacja | 1665154.38 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1690878.45 |
| III. Usługi obce | 21280197.19 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1532406.32 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 17775766.25 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3971379.71 |
| – emerytalne | 1267221.27 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4466740.95 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 191477727.29 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 30551267.51 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2591701.36 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 206312.21 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1188926.19 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1196462.96 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2175163.01 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 316585.93 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1858577.08 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 30967805.86 |
| G. Przychody finansowe | 400255.02 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 400255.02 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 772890.29 |
| I. Odsetki, w tym: | 77193.74 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 695696.55 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 30595170.59 |
| J. Podatek dochodowy | 6080163 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 24515007.59 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 78933908.09 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 41289065.88 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 23774058.01 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 23774058.01 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0.28 |
| VI. Zysk (strata) netto | 24515007.59 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -12000000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37644842.21 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4550921.6 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22872 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3748049.6 |
| – długoterminowa | 230166 |
| – krótkoterminowa | 3517883.6 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 780000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 780000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 122559.68 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 122559.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 122559.68 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 32971360.93 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 458287.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 458287.54 |
| – do 12 miesięcy | 458287.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 32513073.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 185035.04 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 27548134.02 |
| – do 12 miesięcy | 27548134.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 858464.54 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3846405.38 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 75034.41 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 78933908.09 |
| A. Aktywa trwałe | 10245286.97 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 256710.79 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 256710.79 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8794158.49 |
| 1. Środki trwałe | 6445753.2 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 300061.72 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1779624.11 |
| D. środki transportu | 3877603.36 |
| E. inne środki trwałe | 488464.01 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2348405.29 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 24840 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 24840 |
| A. w jednostkach powiązanych | 24840 |
| – udziały lub akcje | 24840 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1169577.69 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1127111 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 42466.69 |
| B. Aktywa obrotowe | 68688621.12 |
| I. Zapasy | 7568427.11 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 7568427.11 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 29483083.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 665264.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 665264.7 |
| – do 12 miesięcy | 665264.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 28817818.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 28228391.9 |
| – do 12 miesięcy | 28228391.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 278605.95 |
| C. inne | 310820.96 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 30833521.46 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 30833521.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 242023.25 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 242023.25 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 30591498.21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 24732498.21 |
| – inne środki pieniężne | 5859000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 803589.04 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 35774058.29 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 35774058.29 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 13571028.56 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 10203029.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10203029.45 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 23774058.01 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 17203029.73 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17203029.73 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 17203029.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17203029.45 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0.28 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0.28 |
| 6. Wynik netto | 12515007.59 |
| A. zysk netto | 24515007.59 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 12000000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 41289065.88 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39289065.88 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 24515007.59 |
| II. Korekty razem | 8206260.99 |
| 1. Amortyzacja | 1665154.38 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 349508.29 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -206312.21 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 338684.26 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1358734.91 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3059448.58 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8122089.85 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -362149.91 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 32721268.58 |
| I. Wpływy | 532886.2 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 385406.49 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 147479.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 147479.71 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 147479.71 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5694965.89 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5688965.89 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 6000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 6000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5162079.69 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 19176677.16 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 19000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 176677.16 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -19176677.16 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8382511.73 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8033003.44 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -349508.29 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 22648732.05 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 31031243.78 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 19287.65 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-10-08 | 2012-11-13 | OJCA AUGUSTYNA KORDECKIEGO, 12, CHOTOMÓW, 05-123, CHOTOMÓW, POLSKA |
| 2012-11-13 | 2014-03-13 | JANA PAWŁA II, 11, WARSZAWA, 00-828, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
