| Nazwa: | MULTICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MULTICO |
| Data rejestracji: | 27 wrz 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000048039 |
| NIP: | 5270204181 |
| REGON: | 00137540000000 |
| Kod pocztowy: | 00-232 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | CIASNA, 6, WARSZAWA, 00-232, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1050000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5270204181 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06114010100000479136001006 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 09114010100000343597001083 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 18114010100000343597001018 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 31114010100000343597001075 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 31249000050000460065454207 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 33114010100000479136001005 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 33249000050000460054601035 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 34114010100000343597001021 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 35114010100000343597001003 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 37249000050000453093148031 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #9604Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ |
| #8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
| #9313Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #8110Z | DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH |
| #8010Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ZBIGNIEW MAREK JAKUBAS | Beneficjent |
| ZBIGNIEW MAREK JAKUBAS | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| SINEXIM VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH SINNOVOLLER EXPORT IMPORT | Wspólnik | 2001-09-27 | 2020-01-09 | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12500 ZŁOTYCH |
| ZBIGNIEW MAREK JAKUBAS | Wspólnik | 2001-09-27 | Brak danych | 2075 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.037.500,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARIANNA EWA NOWAKOWSKA | Prokurent | 2001-09-27 | 2004-09-20 | SAMIOSTNA |
| ZDZISŁAWA MARIA KARWASZ DUJKA | Prokurent | 2003-01-28 | 2006-09-20 | SAMOISTNA |
| EWA TERESA ORŁOWSKA JAKUBAS | Prokurent | 2003-01-28 | Brak danych | SAMOISTNA |
| AGNIESZKA PYSZCZEK | Prokurent | 2007-03-07 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW MAREK JAKUBAS | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW MAREK JAKUBAS | PREZES ZARZĄDU | 2001-09-27 | Brak danych |
| GRZEGORZ JAN MROCZKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-05-11 | 2005-01-27 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 455645197.37 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 400715008.08 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1050000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 184368988.93 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 184255272.32 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 184223101.89 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 14733094.18 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 16307652.65 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54930189.29 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 46416075.77 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 46057681.48 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 358394.29 |
| – długoterminowe | 102560.21 |
| – krótkoterminowe | 255834.08 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1036967.86 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 215632.16 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 821335.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 821335.7 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7258217.5 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1766 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1766 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 9525.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9525.12 |
| – do 12 miesięcy | 9525.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7203206.34 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1350824.09 |
| – do 12 miesięcy | 1350824.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 108555.62 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 5743826.63 |
| 4. Fundusze specjalne | 43720.04 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 218928.16 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 218928.16 |
| – długoterminowe | 105891.04 |
| – krótkoterminowe | 113037.12 |
| Aktywa razem | 455645197.37 |
| A. Aktywa trwałe | 388957574.7 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 44623.34 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 44623.34 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10442912.06 |
| 1. Środki trwałe | 10442912.06 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4992748.9 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4076185.78 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 56064.67 |
| D. środki transportu | 1033617.76 |
| E. inne środki trwałe | 284294.95 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 378179394.02 |
| 1. Nieruchomości | 39295782.7 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 338883611.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12670471.37 |
| – udziały lub akcje | 12670471.37 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 287518774.9 |
| – udziały lub akcje | 287518774.9 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 38694365.05 |
| – udziały lub akcje | 11270897.55 |
| – inne papiery wartościowe | 27423467.5 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 290645.28 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 221855.24 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 68790.04 |
| B. Aktywa obrotowe | 66687622.67 |
| I. Zapasy | 5888314.14 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4537435.63 |
| 3. Produkty gotowe | 377914.58 |
| 4. Towary | 972963.93 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 205449.48 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 772.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 772.15 |
| – do 12 miesięcy | 772.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 204677.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 108029.79 |
| – do 12 miesięcy | 108029.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 93223.72 |
| C. inne | 3423.82 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 60506086.23 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 60506086.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 984459.32 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 984459.32 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 26439708.2 |
| – udziały lub akcje | 1020000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 25339041.1 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 80667.1 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 33081918.71 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 399710.84 |
| – inne środki pieniężne | 32682207.87 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 87772.82 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 459749814.73 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 459749814.73 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1050000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1050000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 156008146.25 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 28360842.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 28360842.68 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 28360842.68 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 184368988.93 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 258597731.62 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -74342459.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 22968697.6 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 97311156.9 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 184255272.32 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 14733094.18 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 14733094.18 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 29360842.68 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 29360842.68 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 29360842.68 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 29360842.68 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 16307652.65 |
| A. zysk netto | 16307652.65 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 400715008.08 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 400715008.08 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 16307652.65 |
| II. Korekty razem | -10043973.33 |
| 1. Amortyzacja | 1939144.56 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -236.03 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -14712405.08 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 185197.3 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -14256.82 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4549784.18 |
| 7. Zmiana stanu należności | 46659.76 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2838706 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 800608.77 |
| 10. Inne korekty | 236.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6263679.32 |
| I. Wpływy | 41465949.71 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 92227.64 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 19773722.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 813746.71 |
| B. w pozostałych jednostkach | 18959975.36 |
| – zbycie aktywów finansowych | 515783.39 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 13214598.65 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 4600000 |
| – odsetki | 629593.32 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 21600000 |
| II. Wydatki | 48971218.01 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 410501.71 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1960667.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1880000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 80667.1 |
| – nabycie aktywów finansowych | 80667.1 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 46600049.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7505268.3 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1000000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1000000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2241588.98 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2241588.98 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 236.03 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 35323507.69 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 33081918.71 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 43720.04 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14793449.78 |
| – od jednostek powiązanych | 183045.29 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14793449.78 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10231177.28 |
| – jednostkom powiązanym | 392 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10231177.28 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 4562272.5 |
| D. Koszty sprzedaży | 3245.18 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 3303808.7 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 1255218.62 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 160408.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 66798.36 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 93610.22 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 103656.47 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 103656.47 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1311970.73 |
| J. Przychody finansowe | 17016496.63 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 13858572.61 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 207188.35 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 13651384.26 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 13651384.26 |
| II. Odsetki, w tym: | 2751927.1 |
| – od jednostek powiązanych | 111017.68 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 164204.34 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 222150 |
| V. Inne | 19642.58 |
| K. Koszty finansowe | 972297.09 |
| I. Odsetki, w tym: | 225957.49 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 638350 |
| IV. Inne | 107989.6 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 17356170.27 |
| M. Podatek dochodowy | 1048517.62 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 16307652.65 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
