| Nazwa: | OPTIMA LOGISTICS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | OPTIMA LOGISTICS GROUP |
| Data rejestracji: | 03 wrz 2018 (6 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000746239 |
| NIP: | 7010157936 |
| REGON: | 14166077300000 |
| Kod pocztowy: | 01-616 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. ADAMA MICKIEWICZA, 36A, WARSZAWA, 01-616, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 5000000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 5000000 |
Dane kontaktowe
| Email: | KONTAKT@OPTIMALG.COM |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #6491Z | LEASING FINANSOWY |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7820Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ |
| #7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
| #821 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| PAOLO BALEN | Beneficjent | 1971-03-01 |
| PAWEŁ MICHAŁ TOCHOWICZ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| JAROSŁAW KRZYSZTOF ROKICKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| EMANUEL ABRAM | Beneficjent | 1987-11-24 |
| LOI XIAO | Beneficjent | 1964-04-04 |
| JOSEF GABRIEL HERMANN | Beneficjent | 1970-02-15 |
| FARZAAD GAIBIE | Beneficjent | 1974-08-27 |
| JAROSŁAW KRZYSZTOF ROKICKI | Beneficjent | Brak danych |
| MARCIN STRADOMSKI | Beneficjent | Brak danych |
| MARCIN STRADOMSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ STRADOMSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-05-24 | Brak danych |
| BARTOSZ KRYSZTOFIAK | Członek Organu Nadzoru | 2018-09-03 | 2019-09-09 |
| ANDRZEJ KONRAD KONDRACKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-09-09 | 2021-12-17 |
| MAŁGORZATA AGNIESZKA ROKICKA | Członek Organu Nadzoru | 2018-09-03 | Brak danych |
| ALEKSANDRA MAGDALENA RYBIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2018-09-03 | 2023-05-24 |
| BARTOSZ KRYSZTOFIAK | Członek Organu Nadzoru | 2021-12-17 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| PAOLO BALEN | Beneficjent | BENEFICJENT JEST CZŁONKIEM RADY POWIERNICZEJ PODMIOTU "FIDINAM", BĘDĄCYM CZŁONKIEM RADY FUNDACJI PRYWATNEJ POD NAZWĄ "OLG FOUNDATION" Z SIEDZIBĄ W LIECHTENSTEINIE, KTÓRA JEST 100% UDZIAŁOWCEM W SPÓŁCE "MEJREK INVESTMENTS LTD" Z SIEDZIBĄ NA MALCIE, KTORA JEST 100% AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI OPTIMA LOGISTICS GROUP SA. |
| EMANUEL ABRAM | Beneficjent | BENEFICJENT JEST CZŁONKIEM RADY POWIERNICZEJ PODMIOTU "FIDINAM", BĘDĄCYM CZŁONKIEM RADY FUNDACJI PRYWATNEJ POD NAZWĄ "OLG FOUNDATION" Z SIEDZIBĄ W LIECHTENSTEINIE, KTÓRA JEST 100% UDZIAŁOWCEM W SPÓŁCE "MEJREK INVESTMENTS LTD" Z SIEDZIBĄ NA MALCIE, KTORA JEST 100% AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI OPTIMA LOGISTICS GROUP SA. |
| LOI XIAO | Beneficjent | BENEFICJENT JEST CZŁONKIEM RADY POWIERNICZEJ PODMIOTU "FIDINAM", BĘDĄCYM CZŁONKIEM RADY FUNDACJI PRYWATNEJ POD NAZWĄ "OLG FOUNDATION" Z SIEDZIBĄ W LIECHTENSTEINIE, KTÓRA JEST 100% UDZIAŁOWCEM W SPÓŁCE "MEJREK INVESTMENTS LTD" Z SIEDZIBĄ NA MALCIE, KTORA JEST 100% AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI OPTIMA LOGISTICS GROUP SA. |
| JOSEF GABRIEL HERMANN | Beneficjent | BENEFICJENT JEST PRZEWODNICZACYM RADY POWIERNICZEJ I PREZESEM PODMIOTU "GM TRUST", BĘDĄCYM CZŁONKIEM RADY FUNDACJI PRYWATNEJ POD NAZWĄ "OLG FOUNDATION" Z SIEDZIBĄ W LIECHTENSTEINIE, KTÓRA JEST 100% UDZIAŁOWCEM W SPÓŁCE "MEJREK INVESTMENTS LTD" Z SIEDZIBĄ NA MALCIE, KTORA JEST 100% AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI OPTIMA LOGISTICS GROUP SA. |
| FARZAAD GAIBIE | Beneficjent | BENEFICJENT JEST CZŁONKIEM RADY POWIERNICZEJ PODMIOTU "GM TRUST", BĘDĄCYM CZŁONKIEM RADY FUNDACJI PRYWATNEJ POD NAZWĄ "OLG FOUNDATION" Z SIEDZIBĄ W LIECHTENSTEINIE, KTÓRA JEST 100% UDZIAŁOWCEM W SPÓŁCE "MEJREK INVESTMENTS LTD" Z SIEDZIBĄ NA MALCIE, KTORA JEST 100% AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI OPTIMA LOGISTICS GROUP SA. |
| JAROSŁAW KRZYSZTOF ROKICKI | Beneficjent | CZŁONEK RADY DORADCZEJ OLG FOUNDATION PODEJMUJĄCY NIEKTÓRE CZYNNOŚCI KONTROLNE |
| MARCIN STRADOMSKI | Beneficjent | CZŁONEK RADY DORADCZEJ OLG FOUNDATION PODEJMUJĄCY NIEKTÓRE CZYNNOŚCI KONTROLNE |
| BARTOSZ KRYSZTOFIAK | Beneficjent | CZŁONEK RADY DORADCZEJ OLG FOUNDATION PODEJMUJĄCY NIEKTÓRE CZYNNOŚCI KONTROLNE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z TRZECH LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ TRZEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAROSŁAW KRZYSZTOF ROKICKI | PREZES ZARZĄDU | 2018-09-03 | 2025-01-24 |
| MARCIN STRADOMSKI | PREZES ZARZĄDU | 2018-09-03 | 2025-01-24 |
| PAWEŁ MICHAŁ TOCHOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-09-09 | 2022-06-30 |
| PAWEŁ MICHAŁ TOCHOWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-06-30 | 2025-01-24 |
| HONORATA JOLANTA BYCZYŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-06-29 | 2025-01-24 |
| JAROSŁAW KRZYSZTOF ROKICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2025-01-24 | Brak danych |
| MARCIN STRADOMSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2025-01-24 | Brak danych |
| PAWEŁ MICHAŁ TOCHOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2025-01-24 | Brak danych |
| HONORATA JOLANTA BYCZYŃSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2025-01-24 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-12-01 | 2022-11-30 | 2023-04-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 209515946.4 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 52125353.91 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 209515946.4 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 200719667.16 |
| I. Amortyzacja | 2007616.37 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1997083.39 |
| III. Usługi obce | 169525055.23 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 278174.84 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 22809633.09 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2491623.02 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1610481.22 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8796279.24 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2726434.93 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2726434.93 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4568135.66 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 290391.58 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4277744.08 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6954578.51 |
| G. Przychody finansowe | 2310028.76 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2178.02 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 2178.02 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1946821.72 |
| – od jednostek powiązanych | 34073.8 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 94664.99 |
| V. Inne | 266364.03 |
| H. Koszty finansowe | 2229909.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 1913118.82 |
| – dla jednostek powiązanych | 557970.22 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 78532.28 |
| IV. Inne | 238258.83 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7034697.34 |
| J. Podatek dochodowy | 2061091.92 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4973605.42 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 118729431.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27511834.43 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1121000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28393493.79 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5578708 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -12554972.78 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4973605.42 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 91217596.89 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6802542.19 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1646036.52 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1272533.72 |
| – długoterminowa | 8080 |
| – krótkoterminowa | 1264453.72 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3883971.95 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3883971.95 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3493100.17 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3493100.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 1978234.64 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1514865.53 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 80475605.63 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 25823638.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11221457.42 |
| – do 12 miesięcy | 11221457.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 14602180.79 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 54651967.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 1773245.92 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 13847746.13 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 35849512.54 |
| – do 12 miesięcy | 35849512.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2929575.96 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 251886.87 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 446348.9 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 446348.9 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 446348.9 |
| Aktywa razem | 118729431.32 |
| A. Aktywa trwałe | 32703719.37 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6240729.42 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6240729.42 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7105103.11 |
| 1. Środki trwałe | 6812506.25 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 659204.02 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3461232.05 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 289340.04 |
| D. środki transportu | 2117872.88 |
| E. inne środki trwałe | 284857.26 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 292596.86 |
| III. Należności długoterminowe | 312782.8 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 312782.8 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 18110582.94 |
| 1. Nieruchomości | 2456645.4 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 12020962.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 492081.79 |
| – udziały lub akcje | 492081.79 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 11528880.88 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 11440226.05 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 88654.83 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 3632974.87 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 934521.1 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 934521.1 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 86025711.95 |
| I. Zapasy | 61163.66 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 61163.66 |
| II. Należności krótkoterminowe | 69397905.04 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 24134963.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24134963.95 |
| – do 12 miesięcy | 24134963.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 45262941.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 35709982.65 |
| – do 12 miesięcy | 35709982.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4319815.75 |
| C. inne | 5233142.69 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16251087.96 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16251087.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 464113.39 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 464113.39 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 11198387.61 |
| – udziały lub akcje | 25305.09 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 11173082.52 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4588586.96 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4588586.96 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 315555.29 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22538229.01 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22538229.01 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1121000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1121000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 28747101.98 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -353608.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 353608.19 |
| – pokrycia straty | 353608.19 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28393493.79 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 5578708 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 5578708 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -12908580.97 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 12908580.97 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12908580.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 353608.19 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 12554972.78 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -12554972.78 |
| 6. Wynik netto | 4973605.42 |
| A. zysk netto | 4973605.42 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27511834.43 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27511834.43 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4973605.42 |
| II. Korekty razem | 1011244.71 |
| 1. Amortyzacja | 2007616.37 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -399870.6 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 156986.34 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 134716.33 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2151411.89 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3241.92 |
| 7. Zmiana stanu należności | -22102509.25 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 19133113.5 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -66977.95 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5984850.13 |
| I. Wpływy | 18563810.56 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 88658.53 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 18475152.03 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1127663.23 |
| B. w pozostałych jednostkach | 17347488.8 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 17245480 |
| – odsetki | 102008.8 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 16855579.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 515436.19 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 19645.4 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 16293302.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1032489.48 |
| B. w pozostałych jednostkach | 15260813.31 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 15260813.31 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 27195.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1708231.06 |
| I. Wpływy | 23432201.71 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 23427400 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 4801.71 |
| II. Wydatki | 28479371.25 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 26831266.32 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 774092.03 |
| 8. Odsetki | 874012.9 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5047169.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2645911.65 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2645911.65 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1942675.31 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4588586.96 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 213012107.7 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 49462667.12 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 213011701.2 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 406.5 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 205084164.86 |
| I. Amortyzacja | 2731529.31 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2753247.95 |
| III. Usługi obce | 179168100.75 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 419984.82 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14761275.39 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2650354.8 |
| – emerytalne | 1127724.14 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2599671.84 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7927942.84 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 16322924.49 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 64051.94 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 651158.06 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 15607714.49 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 16487089.1 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 553502.94 |
| III. Inne koszty operacyjne | 15933586.16 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7763778.23 |
| G. Przychody finansowe | 2394433.45 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1492.5 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 1492.5 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1940918.38 |
| – od jednostek powiązanych | 50994.75 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 78532.28 |
| V. Inne | 373490.29 |
| H. Koszty finansowe | 2733287.37 |
| I. Odsetki, w tym: | 2523679.8 |
| – dla jednostek powiązanych | 1288284.49 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 68433.95 |
| IV. Inne | 141173.62 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7424924.31 |
| J. Podatek dochodowy | 2320253.19 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5104671.12 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 133958200.42 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 32616505.55 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 22511834.43 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5104671.12 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 101341694.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 15550566.42 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1602840.44 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1274394 |
| – długoterminowa | 13087 |
| – krótkoterminowa | 1261307 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 12673331.98 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 12673331.98 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3399736.25 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3399736.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 264214.03 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3058411.71 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 77110.51 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 81874556.47 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 19576640.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11777243.6 |
| – do 12 miesięcy | 11777243.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 7799396.58 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 62297916.29 |
| A. kredyty i pożyczki | 16431868.36 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 12862501.77 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 29308174.79 |
| – do 12 miesięcy | 29308174.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3446453.21 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 248918.16 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 516835.73 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 516835.73 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 516835.73 |
| Aktywa razem | 133958200.42 |
| A. Aktywa trwałe | 37249672.72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6179363.89 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6179363.89 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10570251.68 |
| 1. Środki trwałe | 9942121.6 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 659204.02 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2745859.66 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 269997.26 |
| D. środki transportu | 5525315.4 |
| E. inne środki trwałe | 741745.26 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 610000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 18130.08 |
| III. Należności długoterminowe | 287899 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 287899 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 17227389.32 |
| 1. Nieruchomości | 2456645.4 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 10679269.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 492081.79 |
| – udziały lub akcje | 492081.79 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 10187187.26 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 10187187.26 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 4091474.87 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2984768.83 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2984768.83 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 96708527.7 |
| I. Zapasy | 1352.47 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1352.47 |
| II. Należności krótkoterminowe | 67577212.98 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 22806049.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10779757.73 |
| – do 12 miesięcy | 10779757.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 12026291.93 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 44771163.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 36926411.99 |
| – do 12 miesięcy | 36926411.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5610037.28 |
| C. inne | 2234714.05 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 26163188.86 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 26163188.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 865243.28 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 865243.28 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 12710533.53 |
| – udziały lub akcje | 61354.17 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 12649179.36 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12587412.05 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12587412.05 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2966773.39 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27511834.43 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27511834.43 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1121000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 3879000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3879000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 3879000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 28393493.79 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -5881659.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5881659.36 |
| – pokrycia straty | 2002659.36 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 22511834.43 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 5578708 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -5578708 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5578708 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7581367.36 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4973605.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4973605.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4973605.42 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 12554972.78 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12554972.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12554972.78 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5104671.12 |
| A. zysk netto | 5104671.12 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32616505.55 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32616505.55 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5104671.12 |
| II. Korekty razem | 3365274.44 |
| 1. Amortyzacja | 2731529.31 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 259668.3 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -217352.77 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -11586.36 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 8748024.23 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 59811.19 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1820692.06 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5394532.52 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4630979 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8469945.56 |
| I. Wpływy | 10584696.31 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 155853.66 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 10419777.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11499.67 |
| B. w pozostałych jednostkach | 10408277.94 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 8012168.65 |
| – odsetki | 2396109.29 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 9065.04 |
| II. Wydatki | 13147463.62 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2958530.59 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 107126.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 107126.48 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 10081806.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2562767.31 |
| I. Wpływy | 26633143.32 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 26633143.32 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 24541496.48 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 20197110.76 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1035576.25 |
| 8. Odsetki | 1625179.19 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1683630.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2091646.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7998825.09 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7998825.09 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4588586.96 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12587412.05 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 14 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
