OPTIMA LOGISTICS GROUP

Drukuj

Dane

KRS 0000746239

NIP7010157936

REGON14166077300000

NazwaOPTIMA LOGISTICS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

Krótka nazwaOPTIMA LOGISTICS GROUP

Data rejestracji 03 wrz 2018 (6 lat temu) 03 wrz 2018

Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA

Adres UL. ADAMA MICKIEWICZA, 36A, WARSZAWA, 01-616, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 5000000,00 PLN

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 5000000,00 PLN

Wartość nominalna akcji1,00 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji5000000

Dane kontaktowe

Email KONTAKT@OPTIMALG.COM

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6491Z LEASING FINANSOWY #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

PAOLO BALEN

Beneficjent

1971-03-01

PAWEŁ MICHAŁ TOCHOWICZ

zgłaszający - członek zarządu

JAROSŁAW KRZYSZTOF ROKICKI

zgłaszający - członek zarządu

EMANUEL ABRAM

Beneficjent

1987-11-24

LOI XIAO

Beneficjent

1964-04-04

JOSEF GABRIEL HERMANN

Beneficjent

1970-02-15

FARZAAD GAIBIE

Beneficjent

1974-11-27

JAROSŁAW KRZYSZTOF ROKICKI

Beneficjent

MARCIN STRADOMSKI

Beneficjent

MARCIN STRADOMSKI

zgłaszający - członek zarządu

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

MICHAŁ STRADOMSKI

Członek Organu Nadzoru

2023-05-24

BARTOSZ KRYSZTOFIAK

Członek Organu Nadzoru

2018-09-03

2019-09-09

MAŁGORZATA AGNIESZKA ROKICKA

Członek Organu Nadzoru

2018-09-03

ALEKSANDRA MAGDALENA RYBIŃSKA

Członek Organu Nadzoru

2018-09-03

2023-05-24

ANDRZEJ KONRAD KONDRACKI

Członek Organu Nadzoru

2019-09-09

2021-12-17

BARTOSZ KRYSZTOFIAK

Członek Organu Nadzoru

2021-12-17

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia

PAOLO BALEN

Beneficjent

BENEFICJENT JEST CZŁONKIEM RADY POWIERNICZEJ PODMIOTU "FIDINAM", BĘDĄCYM CZŁONKIEM RADY FUNDACJI PRYWATNEJ POD NAZWĄ "OLG FOUNDATION" Z SIEDZIBĄ W LIECHTENSTEINIE, KTÓRA JEST 100% UDZIAŁOWCEM W SPÓŁCE "MEJREK INVESTMENTS LTD" Z SIEDZIBĄ NA MALCIE, KTORA JEST 100% AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI OPTIMA LOGISTICS GROUP SA.

EMANUEL ABRAM

Beneficjent

LOI XIAO

Beneficjent

JOSEF GABRIEL HERMANN

Beneficjent

BENEFICJENT JEST PRZEWODNICZACYM RADY POWIERNICZEJ I PREZESEM PODMIOTU "GM TRUST", BĘDĄCYM CZŁONKIEM RADY FUNDACJI PRYWATNEJ POD NAZWĄ "OLG FOUNDATION" Z SIEDZIBĄ W LIECHTENSTEINIE, KTÓRA JEST 100% UDZIAŁOWCEM W SPÓŁCE "MEJREK INVESTMENTS LTD" Z SIEDZIBĄ NA MALCIE, KTORA JEST 100% AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI OPTIMA LOGISTICS GROUP SA.

FARZAAD GAIBIE

Beneficjent

BENEFICJENT JEST CZŁONKIEM RADY POWIERNICZEJ PODMIOTU "GM TRUST", BĘDĄCYM CZŁONKIEM RADY FUNDACJI PRYWATNEJ POD NAZWĄ "OLG FOUNDATION" Z SIEDZIBĄ W LIECHTENSTEINIE, KTÓRA JEST 100% UDZIAŁOWCEM W SPÓŁCE "MEJREK INVESTMENTS LTD" Z SIEDZIBĄ NA MALCIE, KTORA JEST 100% AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI OPTIMA LOGISTICS GROUP SA.

JAROSŁAW KRZYSZTOF ROKICKI

Beneficjent

CZŁONEK RADY DORADCZEJ OLG FOUNDATION PODEJMUJĄCY NIEKTÓRE CZYNNOŚCI KONTROLNE

MARCIN STRADOMSKI

Beneficjent

CZŁONEK RADY DORADCZEJ OLG FOUNDATION PODEJMUJĄCY NIEKTÓRE CZYNNOŚCI KONTROLNE

BARTOSZ KRYSZTOFIAK

Beneficjent

CZŁONEK RADY DORADCZEJ OLG FOUNDATION PODEJMUJĄCY NIEKTÓRE CZYNNOŚCI KONTROLNE

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z TRZECH LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ TRZEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

JAROSŁAW KRZYSZTOF ROKICKI

PREZES ZARZĄDU

2018-09-03

MARCIN STRADOMSKI

PREZES ZARZĄDU

2018-09-03

PAWEŁ MICHAŁ TOCHOWICZ

CZŁONEK ZARZĄDU

2019-09-09

2022-06-30

PAWEŁ MICHAŁ TOCHOWICZ

WICEPREZES ZARZĄDU

2022-06-30

HONORATA JOLANTA BYCZYŃSKA

CZŁONEK ZARZĄDU

2024-06-29

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2021-12-01

2022-11-30

2023-04-28

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	209515946.4
J Należności od jednostek powiązanych	52125353.91
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	209515946.4
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	200719667.16
I. Amortyzacja	2007616.37
II. Zużycie materiałów i energii	1997083.39
III. Usługi obce	169525055.23
IV. Podatki i opłaty, w tym:	278174.84
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	22809633.09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2491623.02
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1610481.22
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	8796279.24
D. Pozostałe przychody operacyjne	2726434.93
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	2726434.93
E. Pozostałe koszty operacyjne	4568135.66
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	290391.58
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	4277744.08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	6954578.51
G. Przychody finansowe	2310028.76
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	2178.02
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	2178.02
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	1946821.72
– od jednostek powiązanych	34073.8
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	94664.99
V. Inne	266364.03
H. Koszty finansowe	2229909.93
I. Odsetki, w tym:	1913118.82
– dla jednostek powiązanych	557970.22
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	78532.28
IV. Inne	238258.83
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	7034697.34
J. Podatek dochodowy	2061091.92
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	4973605.42

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	118729431.32
A. Kapitał (fundusz) własny	27511834.43
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1121000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	28393493.79
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	5578708
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-12554972.78
VI. Zysk (strata) netto	4973605.42
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	91217596.89
I. Rezerwy na zobowiązania	6802542.19
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1646036.52
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1272533.72
– długoterminowa	8080
– krótkoterminowa	1264453.72
3. Pozostałe rezerwy	3883971.95
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	3883971.95
II. Zobowiązania długoterminowe	3493100.17
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	3493100.17
A. kredyty i pożyczki	1978234.64
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1514865.53
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	80475605.63
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	25823638.21
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11221457.42
– do 12 miesięcy	11221457.42
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	14602180.79
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	54651967.42
A. kredyty i pożyczki	1773245.92
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	13847746.13
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	35849512.54
– do 12 miesięcy	35849512.54
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2929575.96
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	251886.87
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	446348.9
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	446348.9
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	446348.9
Aktywa razem	118729431.32
A. Aktywa trwałe	32703719.37
I. Wartości niematerialne i prawne	6240729.42
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	6240729.42
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7105103.11
1. Środki trwałe	6812506.25
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	659204.02
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3461232.05
C. urządzenia techniczne i maszyny	289340.04
D. środki transportu	2117872.88
E. inne środki trwałe	284857.26
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	292596.86
III. Należności długoterminowe	312782.8
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	312782.8
IV. Inwestycje długoterminowe	18110582.94
1. Nieruchomości	2456645.4
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	12020962.67
A. w jednostkach powiązanych	492081.79
– udziały lub akcje	492081.79
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	11528880.88
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	11440226.05
– inne długoterminowe aktywa finansowe	88654.83
4. Inne inwestycje długoterminowe	3632974.87
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	934521.1
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	934521.1
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	86025711.95
I. Zapasy	61163.66
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	61163.66
II. Należności krótkoterminowe	69397905.04
1. Należności od jednostek powiązanych	24134963.95
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	24134963.95
– do 12 miesięcy	24134963.95
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	45262941.09
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	35709982.65
– do 12 miesięcy	35709982.65
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4319815.75
C. inne	5233142.69
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	16251087.96
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16251087.96
A. w jednostkach powiązanych	464113.39
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	464113.39
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	11198387.61
– udziały lub akcje	25305.09
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	11173082.52
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4588586.96
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4588586.96
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	315555.29
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	22538229.01
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	22538229.01
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1121000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1121000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	28747101.98
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-353608.19
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	353608.19
– pokrycia straty	353608.19
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	28393493.79
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	5578708
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	5578708
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-12908580.97
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	12908580.97
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	12908580.97
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	353608.19
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	12554972.78
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-12554972.78
6. Wynik netto	4973605.42
A. zysk netto	4973605.42
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	27511834.43
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	27511834.43

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	4973605.42
II. Korekty razem	1011244.71
1. Amortyzacja	2007616.37
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-399870.6
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	156986.34
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	134716.33
5. Zmiana stanu rezerw	2151411.89
6. Zmiana stanu zapasów	-3241.92
7. Zmiana stanu należności	-22102509.25
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	19133113.5
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-66977.95
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	5984850.13
I. Wpływy	18563810.56
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	88658.53
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	18475152.03
A. w jednostkach powiązanych	1127663.23
B. w pozostałych jednostkach	17347488.8
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	17245480
– odsetki	102008.8
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	16855579.5
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	515436.19
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	19645.4
3. Na aktywa finansowe, w tym:	16293302.79
A. w jednostkach powiązanych	1032489.48
B. w pozostałych jednostkach	15260813.31
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	15260813.31
4. Inne wydatki inwestycyjne	27195.12
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	1708231.06
I. Wpływy	23432201.71
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	23427400
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	4801.71
II. Wydatki	28479371.25
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	26831266.32
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	774092.03
8. Odsetki	874012.9
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-5047169.54
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2645911.65
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2645911.65
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1942675.31
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	4588586.96
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2022-12-01

2023-11-30

2024-04-26

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	213012107.7
J Należności od jednostek powiązanych	49462667.12
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	213011701.2
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	406.5
B. Koszty działalności operacyjnej	205084164.86
I. Amortyzacja	2731529.31
II. Zużycie materiałów i energii	2753247.95
III. Usługi obce	179168100.75
IV. Podatki i opłaty, w tym:	419984.82
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	14761275.39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2650354.8
– emerytalne	1127724.14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2599671.84
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	7927942.84
D. Pozostałe przychody operacyjne	16322924.49
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	64051.94
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	651158.06
IV. Inne przychody operacyjne	15607714.49
E. Pozostałe koszty operacyjne	16487089.1
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	553502.94
III. Inne koszty operacyjne	15933586.16
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	7763778.23
G. Przychody finansowe	2394433.45
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	1492.5
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	1492.5
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	1940918.38
– od jednostek powiązanych	50994.75
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	78532.28
V. Inne	373490.29
H. Koszty finansowe	2733287.37
I. Odsetki, w tym:	2523679.8
– dla jednostek powiązanych	1288284.49
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	68433.95
IV. Inne	141173.62
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	7424924.31
J. Podatek dochodowy	2320253.19
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	5104671.12

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	133958200.42
A. Kapitał (fundusz) własny	32616505.55
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	22511834.43
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	5104671.12
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101341694.87
I. Rezerwy na zobowiązania	15550566.42
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1602840.44
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1274394
– długoterminowa	13087
– krótkoterminowa	1261307
3. Pozostałe rezerwy	12673331.98
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	12673331.98
II. Zobowiązania długoterminowe	3399736.25
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	3399736.25
A. kredyty i pożyczki	264214.03
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	3058411.71
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	77110.51
III. Zobowiązania krótkoterminowe	81874556.47
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	19576640.18
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11777243.6
– do 12 miesięcy	11777243.6
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	7799396.58
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	62297916.29
A. kredyty i pożyczki	16431868.36
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	12862501.77
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	29308174.79
– do 12 miesięcy	29308174.79
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3446453.21
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	248918.16
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	516835.73
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	516835.73
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	516835.73
Aktywa razem	133958200.42
A. Aktywa trwałe	37249672.72
I. Wartości niematerialne i prawne	6179363.89
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	6179363.89
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10570251.68
1. Środki trwałe	9942121.6
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	659204.02
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2745859.66
C. urządzenia techniczne i maszyny	269997.26
D. środki transportu	5525315.4
E. inne środki trwałe	741745.26
2. Środki trwałe w budowie	610000
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	18130.08
III. Należności długoterminowe	287899
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	287899
IV. Inwestycje długoterminowe	17227389.32
1. Nieruchomości	2456645.4
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	10679269.05
A. w jednostkach powiązanych	492081.79
– udziały lub akcje	492081.79
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	10187187.26
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	10187187.26
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	4091474.87
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2984768.83
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2984768.83
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	96708527.7
I. Zapasy	1352.47
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1352.47
II. Należności krótkoterminowe	67577212.98
1. Należności od jednostek powiązanych	22806049.66
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10779757.73
– do 12 miesięcy	10779757.73
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	12026291.93
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	44771163.32
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	36926411.99
– do 12 miesięcy	36926411.99
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5610037.28
C. inne	2234714.05
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	26163188.86
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26163188.86
A. w jednostkach powiązanych	865243.28
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	865243.28
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	12710533.53
– udziały lub akcje	61354.17
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	12649179.36
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12587412.05
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12587412.05
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2966773.39
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	27511834.43
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	27511834.43
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1121000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	3879000
A. zwiększenie (z tytułu)	3879000
– wydania udziałów (emisji akcji)	3879000
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	28393493.79
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-5881659.36
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	5881659.36
– pokrycia straty	2002659.36
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	22511834.43
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	5578708
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-5578708
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	5578708
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-7581367.36
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4973605.42
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4973605.42
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	4973605.42
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	12554972.78
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	12554972.78
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	12554972.78
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	5104671.12
A. zysk netto	5104671.12
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	32616505.55
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	32616505.55

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	5104671.12
II. Korekty razem	3365274.44
1. Amortyzacja	2731529.31
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	259668.3
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-217352.77
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-11586.36
5. Zmiana stanu rezerw	8748024.23
6. Zmiana stanu zapasów	59811.19
7. Zmiana stanu należności	1820692.06
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-5394532.52
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4630979
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	8469945.56
I. Wpływy	10584696.31
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	155853.66
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	10419777.61
A. w jednostkach powiązanych	11499.67
B. w pozostałych jednostkach	10408277.94
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	8012168.65
– odsetki	2396109.29
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	9065.04
II. Wydatki	13147463.62
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2958530.59
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	107126.48
A. w jednostkach powiązanych	107126.48
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	10081806.55
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2562767.31
I. Wpływy	26633143.32
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	26633143.32
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	24541496.48
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	20197110.76
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1035576.25
8. Odsetki	1625179.19
9. Inne wydatki finansowe	1683630.28
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	2091646.84
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	7998825.09
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	7998825.09
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	4588586.96
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	12587412.05
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

OPTIMA LOGISTICS GROUP

Dane

Działania

Beneficjenci

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres