BISPEL

Drukuj

Dane

KRS 0000673750

NIP1132939594

REGON36711012900000

NazwaBISPEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaBISPEL

Data rejestracji 21 kwi 2017 (7 lat temu) 21 kwi 2017

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. ADAMA MICKIEWICZA, 36A, WARSZAWA, 01-616, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #812 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON

OPTIMA LOGISTICS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

Wspólnik

2017-04-21

97 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.850 ZŁOTYCH

14166077300000

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

JAROSŁAW KRZYSZTOF ROKICKI

Prokurent

2017-04-21

2018-09-14

SAMOISTNA I JEDNOOSOBOWA

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

PAWEŁ MICHAŁ TOCHOWICZ

zgłaszający - członek zarządu

JAROSŁAW KRZYSZTOF ROKICKI

zgłaszający - członek zarządu

MARCIN STRADOMSKI

zgłaszający - członek zarządu

EMANUEL ABRAM

Beneficjent

1987-11-24

PAOLO BALEN

Beneficjent

1971-03-01

XIAO LOI

Beneficjent

1964-04-04

JOSEF GABRIEL HERMANN

Beneficjent

1970-02-15

GAIBIE FARZAAD

Beneficjent

1974-11-27

MARCIN STRADOMSKI

Beneficjent

JAROSŁAW KRZYSZTOF ROKICKI

Beneficjent

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia

EMANUEL ABRAM

Beneficjent

BENEFICJENT JEST CZŁONKIEM RADY POWIERNICZEJ PODMIOTU "FIDINAM", BĘDĄCYM CZŁONKIEM RADY FUNDACJI PRYWATNEJ POD NAZWĄ "OLG FOUNDATION" Z SIEDZIBĄ W LIECHTENSTEINIE, KTÓRA JEST 100% UDZIAŁOWCEM W SPÓŁCE "MEJREK INVESTMENTS LTD" Z SIEDZIBĄ NA MALCIE, KTORA JEST 100% AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI OPTIMA LOGISTICS GROUP SA.

PAOLO BALEN

Beneficjent

XIAO LOI

Beneficjent

JOSEF GABRIEL HERMANN

Beneficjent

BENEFICJENT JEST PRZEWODNICZACYM RADY POWIERNICZEJ I PREZESEM PODMIOTU "GM TRUST", BĘDĄCYM CZŁONKIEM RADY FUNDACJI PRYWATNEJ POD NAZWĄ "OLG FOUNDATION" Z SIEDZIBĄ W LIECHTENSTEINIE, KTÓRA JEST 100% UDZIAŁOWCEM W SPÓŁCE "MEJREK INVESTMENTS LTD" Z SIEDZIBĄ NA MALCIE, KTORA JEST 100% AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI OPTIMA LOGISTICS GROUP SA.

GAIBIE FARZAAD

Beneficjent

BENEFICJENT JEST CZŁONKIEM RADY POWIERNICZEJ PODMIOTU"GM TRUST", BĘDĄCYM CZŁONKIEM RADY FUNDACJI PRYWATNEJ POD NAZWĄ "OLG FOUNDATION" Z SIEDZIBĄ W LIECHTENSTEINIE, KTÓRA JEST 100% UDZIAŁOWCEM W SPÓŁCE "MEJREK INVESTMENTS LTD" Z SIEDZIBĄ NA MALCIE, KTORA JEST 100% AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI OPTIMA LOGISTICS GROUP SA.

MARCIN STRADOMSKI

Beneficjent

CZŁONEK RADY DORADCZEJ OLG FOUNDATION PODEJMUJĄCY CZYNNOŚCI KONTROLNE

JAROSŁAW KRZYSZTOF ROKICKI

Beneficjent

CZŁONEK RADY DORADCZEJ OLG FOUNDATION PODEJMUJĄCY CZYNNOŚCI KONTROLNE

BARTOSZ KRYSZTOFIAK

Beneficjent

CZŁONEK RADY DORADCZEJ OLG FOUNDATION PODEJMUJĄCY CZYNNOŚCI KONTROLNE

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z TRZECH LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ TRZEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu

MARCIN STRADOMSKI

PREZES ZARZĄDU

2017-04-21

JAROSŁAW KRZYSZTOF ROKICKI

PREZES ZARZĄDU

2018-09-14

PAWEŁ MICHAŁ TOCHOWICZ

CZŁONEK ZARZĄDU

2019-08-29

HONORATA JOLANTA BYCZYŃSKA

CZŁONEK ZARZĄDU

2024-07-15

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2021-12-01

2022-11-30

2023-02-16

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	66763774.4
J Należności od jednostek powiązanych	6710308.45
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	66763774.4
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	64578538.44
I. Amortyzacja	0
II. Zużycie materiałów i energii	26919.04
III. Usługi obce	62470419.42
IV. Podatki i opłaty, w tym:	13490.75
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	1612923.94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	328836.92
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	125948.37
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	2185235.96
D. Pozostałe przychody operacyjne	144588.96
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	144588.96
E. Pozostałe koszty operacyjne	1414542.33
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	1414542.33
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	915282.59
G. Przychody finansowe	15063.7
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	15063.7
– od jednostek powiązanych	3593.08
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	164814.34
I. Odsetki, w tym:	135723.92
– dla jednostek powiązanych	5917.4
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	29090.42
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	765531.95
J. Podatek dochodowy	419155.22
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	346376.73

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	23392148.65
A. Kapitał (fundusz) własny	155313.71
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-196063.02
VI. Zysk (strata) netto	346376.73
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23236834.94
I. Rezerwy na zobowiązania	2064457.43
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2658.39
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	237907.15
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	237907.15
3. Pozostałe rezerwy	1823891.89
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1823891.89
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	21004197.34
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	5138464.26
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4202650.01
– do 12 miesięcy	4202650.01
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	935814.25
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15865733.08
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15619934.49
– do 12 miesięcy	15619934.49
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	245798.59
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	168180.17
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	168180.17
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	168180.17
Aktywa razem	23392148.65
A. Aktywa trwałe	216699.07
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0
1. Środki trwałe	0
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	0
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	216699.07
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	216699.07
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	23175449.58
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	21513888.03
1. Należności od jednostek powiązanych	1418321.41
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1418321.41
– do 12 miesięcy	1418321.41
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	20095566.62
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15350100.63
– do 12 miesięcy	15350100.63
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3728413.38
C. inne	1017052.61
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1642940.24
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1642940.24
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1642940.24
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1642940.24
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18621.31
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-191063.02
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-191063.02
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-196063.02
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	133382.31
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	133382.31
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	133382.31
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	329445.33
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	329445.33
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	133382.31
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	196063.02
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-196063.02
6. Wynik netto	346376.73
A. zysk netto	346376.73
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	155313.71
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	155313.71

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	346376.73
II. Korekty razem	2883048.78
1. Amortyzacja	0
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-10930
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1458.83
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	1684606.59
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	-8163941.86
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	9360872.84
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	13900.04
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3229425.51
I. Wpływy	1898823.08
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1898823.08
A. w jednostkach powiązanych	1898823.08
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1888860
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1888860
A. w jednostkach powiązanych	1888860
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	9963.08
I. Wpływy	938240
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	938240
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	4415154.31
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	61.16
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	4415093.15
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-3476914.31
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-237525.72
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-237525.72
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1880465.96
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1642940.24
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2022-12-01

2023-11-30

2024-02-05

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	80521717.3
J Należności od jednostek powiązanych	8035434.55
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	80521717.3
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	77916843.21
I. Amortyzacja	0
II. Zużycie materiałów i energii	5287.79
III. Usługi obce	75920538.2
IV. Podatki i opłaty, w tym:	50197.49
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	1463199.44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	309440.8
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	168179.49
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	2604874.09
D. Pozostałe przychody operacyjne	1635583.17
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1635583.17
E. Pozostałe koszty operacyjne	741949.22
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	741949.22
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	3498508.04
G. Przychody finansowe	27276.43
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	27276.43
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	38167.8
I. Odsetki, w tym:	29731.29
– dla jednostek powiązanych	12848.26
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	8436.51
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	3487616.67
J. Podatek dochodowy	567348.72
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	2920267.95

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	25750111.62
A. Kapitał (fundusz) własny	3075581.66
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	150313.71
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	2920267.95
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22674529.96
I. Rezerwy na zobowiązania	1777597.54
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	142738.84
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	142738.84
3. Pozostałe rezerwy	1634858.7
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1634858.7
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	20731050.02
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	885207.81
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	885207.81
– do 12 miesięcy	885207.81
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	19845842.21
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	6437109.05
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13066030.8
– do 12 miesięcy	13066030.8
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	342687.71
H. z tytułu wynagrodzeń	14.65
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	165882.4
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	165882.4
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	165882.4
Aktywa razem	25750111.62
A. Aktywa trwałe	375359.96
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0
1. Środki trwałe	0
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	0
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	375359.96
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	375359.96
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	25374751.66
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	20805807.47
1. Należności od jednostek powiązanych	368890.2
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	368890.2
– do 12 miesięcy	368890.2
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	20436917.27
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17002189.67
– do 12 miesięcy	17002189.67
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3430563.33
C. inne	4164.27
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	4548769.2
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4548769.2
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4548769.2
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4548769.2
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20174.99
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	155313.71
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	155313.71
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	150313.71
A. zwiększenie (z tytułu)	150313.71
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	150313.71
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	150313.71
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	150313.71
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	346376.73
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	346376.73
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	346376.73
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	196063.02
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	196063.02
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	196063.02
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	2920267.95
A. zysk netto	2920267.95
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3075581.66
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3024359.8

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	2920267.95
II. Korekty razem	-5497947.33
1. Amortyzacja	0
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	4938.2
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	12848.26
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	-286859.89
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	708080.56
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-5774442.12
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-162512.34
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-2577679.38
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	0
I. Wpływy	6437109.05
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	6437109.05
II. Wydatki	953600.71
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	938630
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	14970.71
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	5483508.34
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2905828.96
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2905828.96
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1642940.24
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	4548769.2
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2017-04-21

2018-09-14

UL. MIŃSKA, 25, WARSZAWA, 03-808, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

BISPEL

Dane

Działania

Wspólnicy

Prokurenci

Beneficjenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres