| Nazwa: | XTRF MANAGEMENT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | XTRF MANAGEMENT SYSTEMS |
| Data rejestracji: | 11 cze 2018 (7 lat temu) |
| Data usunięcia: | 29 paź 2024 |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
| KRS: | 0000735467 |
| NIP: | 6793045169 |
| REGON: | 12131296400000 |
| Kod pocztowy: | 30-644 |
| Miasto: | Kraków |
| Województwo: | Lesser Poland |
| Adres: | UL. PUSZKARSKA, 7K, KRAKÓW, 30-644, KRAKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 105000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 105000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,10 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 1050000 |
Dane kontaktowe
| Email: | INFO@XTRF.EU |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5829Z | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #6391Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH |
| #6399Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DAVID WOOLLISCROFT | Członek Organu Nadzoru | 2021-10-15 | 2023-06-21 |
| TAYLOR BEAUPAIN | Członek Organu Nadzoru | 2021-11-16 | 2023-06-21 |
| MATEUSZ RODZYNKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-11 | 2021-01-25 |
| MAGDA AGATA GRZYBOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-11 | 2019-01-07 |
| MONIKA BEATA RADZISZOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-11 | 2021-10-15 |
| KINGA IZABELA STANISŁAWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-11 | 2019-08-29 |
| JERZY NEDOMA | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-11 | 2021-10-15 |
| MARZENA BIELECKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-01-07 | 2021-01-25 |
| KRYSTIAN STYPUŁA | Członek Organu Nadzoru | 2019-08-29 | 2021-01-25 |
| SUJIT BANERJEE | Członek Organu Nadzoru | 2021-10-15 | 2021-11-16 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARCIN ANDRZEJ MALISIEWICZ | Prokurent | 2019-02-25 | 2022-03-21 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| ANDRZEJ PIOTR LECH | Prokurent | 2023-12-21 | 2024-08-21 | MIESZANA,TJ. DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI |
| ANDRZEJ PIOTR LECH | Prokurent | 2024-08-21 | 2024-10-29 | SAMOISTNA |
| MARCIN ANDRZEJ MALISIEWICZ | Prokurent | 2024-08-21 | 2024-10-29 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| IAN MICHAEL EVANS | zgłaszający - członek zarządu | 1970-02-17 |
| RAJIV NEIL MALIK | Beneficjent | 1971-04-13 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ NEDOMA | PREZES ZARZĄDU | 2018-06-11 | 2021-10-15 | Brak danych |
| DOMINIK ANDRZEJ RADZISZOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-06-11 | 2021-10-15 | Brak danych |
| JACEK PIOTR MUSIAŁ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-06-11 | 2019-02-25 | Brak danych |
| MAGDA PĘKALSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-04-17 | 2019-04-23 | Brak danych |
| MAGDA PĘKALSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-05-17 | 2019-08-29 | Brak danych |
| ROBERT HENRY WILLANS | PREZES ZARZĄDU | 2021-10-15 | 2023-05-09 | Brak danych |
| MARCIN KAZIMIERZ KULIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-10-15 | 2021-11-16 | Brak danych |
| ALASTAIR CHARLES WILLIAM JAMIESON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-11-16 | 2023-06-21 | Brak danych |
| MARCIN ANDRZEJ MALISIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-03-21 | 2024-07-12 | Brak danych |
| KONRAD CHMIELEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-03-21 | 2022-11-17 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 17908498.84 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17908498.84 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 18753553.95 |
| I. Amortyzacja | 904934.24 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 143573.53 |
| III. Usługi obce | 8391716.29 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 114482.78 |
| V. Wynagrodzenia | 7259453.6 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1489465.55 |
| – emerytalne | 639434.67 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 449927.96 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -845055.11 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 13628.85 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3118.18 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 10510.67 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 71288 |
| III. Inne koszty operacyjne | 71288 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -902714.26 |
| G. Przychody finansowe | 43667.03 |
| II. Odsetki, w tym: | 37325.55 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 6341.48 |
| H. Koszty finansowe | 379452.33 |
| I. Odsetki, w tym: | 379452.33 |
| – dla jednostek powiązanych | 379450.79 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1238499.56 |
| J. Podatek dochodowy | -192000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1046499.56 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 12626553.91 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -8910514.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 105000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7969015.42 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1046499.56 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21537068.89 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 454949.84 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 343208.32 |
| – krótkoterminowa | 343208.32 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 111741.52 |
| – krótkoterminowe | 111741.52 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 15820384.52 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 15820384.52 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 753602.75 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 753602.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 453978.85 |
| – do 12 miesięcy | 453978.85 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 264219.02 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 26519.31 |
| I. inne | 8885.57 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4508131.78 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4508131.78 |
| – długoterminowe | 54818.11 |
| – krótkoterminowe | 4453313.67 |
| Aktywa razem | 12626553.91 |
| A. Aktywa trwałe | 6909313.16 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5310775.53 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 191006.61 |
| 1. Środki trwałe | 191006.61 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 191006.61 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 84076.02 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 84076.02 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1323455 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1323455 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 5717240.75 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1300563.35 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1300563.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 408856.97 |
| – do 12 miesięcy | 408856.97 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 868172.96 |
| C. inne | 23533.42 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4112477.9 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4112477.9 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4112477.9 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4002144.75 |
| – inne środki pieniężne | 110333.15 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 304199.5 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5862952.22 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1215411.5 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -8910514.98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -8910514.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1046499.56 |
| II. Korekty razem | -706357.42 |
| 1. Amortyzacja | 904934.24 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -24248.97 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 340207.58 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3118.18 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1985081.9 |
| 7. Zmiana stanu należności | -584087.9 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -68523.49 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 698124.7 |
| 10. Inne korekty | 15436.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1752856.98 |
| I. Wpływy | 4910 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4910 |
| II. Wydatki | -2557184 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2557184 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2552274 |
| I. Wpływy | 5665408.8 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5665408.8 |
| II. Wydatki | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5665408.8 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1360277.82 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1360277.82 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2752200.08 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4112477.9 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 21026289.73 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 283146.57 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21026289.73 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 17957014.56 |
| I. Amortyzacja | 1159311.49 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 121662.56 |
| III. Usługi obce | 6792943.06 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 125550.11 |
| V. Wynagrodzenia | 7781508.97 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1675487.99 |
| – emerytalne | 705717.23 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 300550.38 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3069275.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 884.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 884.62 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 120.12 |
| III. Inne koszty operacyjne | 120.12 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3070039.67 |
| G. Przychody finansowe | 326201.25 |
| II. Odsetki, w tym: | 88222.88 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 237978.37 |
| H. Koszty finansowe | 436941.57 |
| I. Odsetki, w tym: | 436941.57 |
| – dla jednostek powiązanych | 436941.57 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2959299.35 |
| J. Podatek dochodowy | 596341 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2362958.35 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 13241063.76 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -6547556.63 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 105000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9015514.98 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2362958.35 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19788620.39 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 556294.46 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 80808 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 385886.89 |
| – krótkoterminowa | 385886.89 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 89599.57 |
| – krótkoterminowe | 89599.57 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 13833202.26 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 13833202.26 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 796850.8 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 796850.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 454109.28 |
| – do 12 miesięcy | 454109.28 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 319739.75 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3976 |
| I. inne | 19025.77 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4602272.87 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4602272.87 |
| – długoterminowe | 2687.8 |
| – krótkoterminowe | 4599585.07 |
| Aktywa razem | 13241063.76 |
| A. Aktywa trwałe | 6666062.17 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5316543.05 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 128695.1 |
| 1. Środki trwałe | 128695.1 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 128695.1 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 84076.02 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 84076.02 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1136748 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1136748 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 6575001.59 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1920239.94 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 475669.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 475669.2 |
| – do 12 miesięcy | 475669.2 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1444570.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 947350.02 |
| – do 12 miesięcy | 947350.02 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 486409.48 |
| C. inne | 10811.24 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4293528.72 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4293528.72 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4293528.72 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4235545.13 |
| – inne środki pieniężne | 57983.59 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 361232.93 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -8910514.98 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -8910514.98 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -6547556.63 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -6547556.63 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2362958.35 |
| II. Korekty razem | 832637.09 |
| 1. Amortyzacja | 1159311.49 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -424123.83 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 348718.69 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 101344.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | -619676.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 43248.05 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 223814.66 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3283818.32 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Wydatki | -1102767.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1102767.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1102767.5 |
| I. Wpływy | 88222.88 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 88222.88 |
| II. Wydatki | -2000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -2000000 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1911777.12 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 181050.82 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 181050.82 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4112477.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4293528.72 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2018-06-11 | 2022-03-29 | UL. WALEREGO SŁAWKA, 5, KRAKÓW, 30-633, KRAKÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 14 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
