| Nazwa: | ELKOM TRADE SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | ELKOM TRADE |
| Data rejestracji: | 20 paź 2014 (10 lat temu) (Firmy założone w październik 2014) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000527982 |
| NIP: | 1132823532 |
| REGON: | 14275406800000 |
| Kod pocztowy: | 04-028 (Firmy w Masovian, Warsaw, 04-028) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | AL.STANÓW ZJEDNOCZONYCH, 51, WARSZAWA, 04-028, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1314375,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 1314375,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 1314375 |
Dane kontaktowe
| Email: | ELKOMTRADE@ELKOMTRADE.EU |
Dane podatkowe
| NIP: | 1132823532 |
| Data rejestracji: | 10 sty 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 10105010251000009081116338 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 46160014621856211280000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 87102031470000820201108554 | PKO Oddział 1 w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin POLSKA |
| 30105010251000009030644356 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 35160014621856211280000005 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 62160014621856211280000004 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 89160014621856211280000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 19160014621856211280000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 36102031470000890201108547 | PKO Oddział 1 w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin POLSKA |
| 25105010251000009030644349 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #55 | HOTELE I RESTAURACJE |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ PIERSA | Beneficjent |
| TOMASZ PIERSA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ARKADIUSZ KIEŁB | Prokurent | 2021-09-20 | 2022-05-19 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ KRASUSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-10-20 | 2019-02-07 |
| CEZARY BALDOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-10-20 | 2015-08-27 |
| MACIEJ STEFANIAK | Członek Organu Nadzoru | 2014-10-20 | 2022-04-07 |
| JAROSŁAW DEREŃ | Członek Organu Nadzoru | 2015-08-27 | 2022-09-23 |
| CEZARY GRZEGORZ OLSZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-02-07 | Brak danych |
| IRENEUSZ URBAN | Członek Organu Nadzoru | 2022-04-07 | 2022-07-26 |
| RADOSŁAW KAMIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-07-26 | Brak danych |
| PIOTR ŻAGAN | Członek Organu Nadzoru | 2022-09-23 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| TOMASZ PIERSA | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, B) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE; ALBO C) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ PIERSA | PREZES ZARZĄDU | 2014-10-20 | Brak danych |
| PIOTR ROMAN MICHALAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-10-20 | 2022-09-23 |
| ARTUR JACEK STEFANIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-10-20 | 2021-11-19 |
| TOMASZ JAROSZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-09-23 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 80929093.83 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 78103219.13 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 400726.55 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1413084.53 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1012063.62 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 80821543.81 |
| I. Amortyzacja | 2550347.19 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 45929985.3 |
| III. Usługi obce | 13720612.75 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 680620.31 |
| V. Wynagrodzenia | 13267968.28 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3129857.94 |
| – emerytalne | 1253105.41 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 721025.13 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 821126.91 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 107550.02 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1898823.27 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 106000 |
| II. Dotacje | 300071.41 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1492751.86 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1966770.6 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1966770.6 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 39602.69 |
| G. Przychody finansowe | 991117.97 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 8917.97 |
| V. Inne | 982200 |
| H. Koszty finansowe | 2696153.75 |
| I. Odsetki, w tym: | 1388585.66 |
| IV. Inne | 1307568.09 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1665433.09 |
| J. Podatek dochodowy | 141253.44 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1806686.53 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 57673746.74 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15377591.96 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1051500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15869903.49 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 757080 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 262875 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1806686.53 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42296154.78 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 215772.3 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 32394.75 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 158924.44 |
| – długoterminowa | 148328.85 |
| – krótkoterminowa | 10595.59 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 24453.11 |
| – długoterminowe | 24453.11 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11569494.66 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11569494.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 9785626.18 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1783868.48 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25489984.56 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25489984.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 4036496.9 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 924736.85 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18186001.09 |
| – do 12 miesięcy | 18186001.09 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 121996.6 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1052985.38 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 803544.57 |
| I. inne | 364223.17 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5020903.26 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5020903.26 |
| – długoterminowe | 4725927.18 |
| – krótkoterminowe | 294976.08 |
| Aktywa razem | 57673746.74 |
| A. Aktywa trwałe | 41166210.87 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3635981.03 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3635981.03 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 36678146.67 |
| 1. Środki trwałe | 35007020.36 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3505400.9 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21593589.71 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8188290.42 |
| D. środki transportu | 372183.03 |
| E. inne środki trwałe | 1347556.3 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1671126.31 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 121050 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 121050 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 121050 |
| – inne papiery wartościowe | 121050 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 731033.17 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 602625.14 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 128408.03 |
| B. Aktywa obrotowe | 16507535.87 |
| I. Zapasy | 9378197.24 |
| 1. Materiały | 2513526.01 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3965227.43 |
| 3. Produkty gotowe | 2581197.92 |
| 4. Towary | 183908.38 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 134337.5 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4785012.83 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4785012.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2047837.34 |
| – do 12 miesięcy | 2047837.34 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1280589.67 |
| C. inne | 1456585.82 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2048037.89 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2048037.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2048037.89 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2048037.89 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 296287.91 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15813823.49 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15813823.49 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 701000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 350500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 350500 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 350500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1051500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12906072.43 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2963831.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2963831.06 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 757080 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2206751.06 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15869903.49 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 262875 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 262875 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 262875 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2206751.06 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2206751.06 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2206751.06 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2206751.06 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1806686.53 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -1806686.53 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15377591.96 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15377591.96 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1806686.53 |
| II. Korekty razem | 5611475.7 |
| 1. Amortyzacja | 2550347.19 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -72392.06 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1156959.5 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 362646.25 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -8470.43 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -656325.4 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1861052.58 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4840488.03 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -34644.31 |
| 10. Inne korekty | -666080.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3804789.17 |
| I. Wpływy | 106000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 106000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2282178.02 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2282178.02 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2176178.02 |
| I. Wpływy | 6860262.68 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1370455 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5489807.68 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6509154.04 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3970645.32 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 395829 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 985720.22 |
| 8. Odsetki | 1156959.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 351108.64 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1979719.79 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1979719.79 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 917.43 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 68318.1 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2048037.89 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 141777.48 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 38638449.75 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39928093.22 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -4439854.43 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2637874.5 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 512336.46 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 44369034.02 |
| I. Amortyzacja | 2735998.97 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 17268042.87 |
| III. Usługi obce | 7864261.69 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 700977.36 |
| V. Wynagrodzenia | 11788332.32 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2806034.97 |
| – emerytalne | 947916.41 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 695412.3 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 509973.54 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -5730584.27 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1623404.1 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 344196.36 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 377511.23 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 901696.51 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5602877.66 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1364146.03 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4238731.63 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -9710057.83 |
| G. Przychody finansowe | 1877520.73 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 22780.18 |
| V. Inne | 1854740.55 |
| H. Koszty finansowe | 4473862.02 |
| I. Odsetki, w tym: | 842794.6 |
| IV. Inne | 3631067.42 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -12306399.12 |
| J. Podatek dochodowy | 619830.47 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -12926229.59 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 44680836.35 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2451362.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1314375 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14063216.96 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 757080 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -12926229.59 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42229473.98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 899466.8 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 173865.42 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 197901.71 |
| – długoterminowa | 192686.55 |
| – krótkoterminowa | 5215.16 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 527699.67 |
| – długoterminowe | 527699.67 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 15735538.88 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 15735538.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 10330439.87 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1796688.56 |
| E. inne | 3608410.45 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20668713.68 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20668713.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 911799.97 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1069274.04 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16067606.12 |
| – do 12 miesięcy | 3258985.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 12808620.6 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 53853.83 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1225266.27 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 662336.02 |
| I. inne | 678577.43 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4925754.62 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4925754.62 |
| – długoterminowe | 4597965.02 |
| – krótkoterminowe | 327789.6 |
| Aktywa razem | 44680836.35 |
| A. Aktywa trwałe | 38142720.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3411673.67 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3411673.67 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 34415739.82 |
| 1. Środki trwałe | 31955918.83 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3395886.98 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21030509.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6881863.7 |
| D. środki transportu | 267766.05 |
| E. inne środki trwałe | 379892.54 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2459820.99 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 126622.3 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 126622.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 126622.3 |
| – inne papiery wartościowe | 126622.3 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 188684.73 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 124265.34 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 64419.39 |
| B. Aktywa obrotowe | 6538115.83 |
| I. Zapasy | 4074557.8 |
| 1. Materiały | 1747097.2 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 800966.78 |
| 3. Produkty gotowe | 1319296.34 |
| 4. Towary | 82104.98 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 125092.5 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1766550.86 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1766550.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1073484.52 |
| – do 12 miesięcy | 1073484.52 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 386607.79 |
| C. inne | 306458.55 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 400085.31 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 400085.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 400085.31 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 400085.31 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 296921.86 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15377591.96 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15377591.96 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1051500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 262875 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 262875 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 262875 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1314375 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15869903.49 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1806686.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1806686.53 |
| – pokrycia straty | 1806686.53 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14063216.96 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 262875 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -262875 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 262875 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1806686.53 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1806686.53 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1806686.53 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1806686.53 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -12926229.59 |
| B. strata netto | 12926229.59 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2451362.37 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2451362.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -12926229.59 |
| II. Korekty razem | 13074043.53 |
| 1. Amortyzacja | 2735998.97 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -142066.73 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 760883.06 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1166614.07 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 683694.5 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5303639.44 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3018461.97 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -650699.88 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 197518.13 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 147813.94 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 95871.15 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 95871.15 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -95871.15 |
| I. Wpływy | 3257706.9 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 590659.99 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2667046.91 |
| II. Wydatki | 4957602.27 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3028476.5 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1168242.71 |
| 8. Odsetki | 760883.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1699895.37 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1647952.58 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1647952.58 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2110.53 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2048037.89 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 400085.31 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 185723.53 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozwój spółki ELKOM TRADE dzięki wdrożeniu strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa. | 594 875,42 zł | 221 574,73 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 | 3.2. Internacjonalizacja MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/759761/ |
| Wsparcie realizacji procesów biznesowych Elkom Trade sp. z o.o. SKA poprzez wdrożenie informatycznego systemu B2B | 614 200,00 zł | 309 523,25 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/701557/ |
| Dotacja na kapitał obrotowy dla ELKOM TRADE S.A. | 377 638,23 zł | 377 638,23 zł | Program Operacyjny Polska Wschodnia | 1.5. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1185274/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
