| Nazwa: | VILLA AROMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | VILLA AROMAT |
| Data rejestracji: | 20 lis 2012 (12 lat temu) (Firmy założone w listopad 2012) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000437952 |
| NIP: | 6090070928 |
| REGON: | 26062213100000 |
| Kod pocztowy: | 29-100 (Firmy w Świętokrzyskie, Rogienice, Świętokrzyskie Voivodeship, 29-100) |
| Miasto: | Rogienice, Świętokrzyskie Voivodeship |
| Voivodeship: | Świętokrzyskie |
| Adres: | JĘDRZEJOWSKA, 81, WŁOSZCZOWA, 29-100, WŁOSZCZOWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3132750,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | HOTEL@VILLAAROMAT.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6090070928 |
| Data rejestracji: | 01 lip 2013 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 98114020200000322486001003 | mBank Oddział Korporacyjny Kielce | al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA |
| 06102026290000950202684470 | PKO Oddział 1 w Kielcach | ul. Sienkiewicza 33/35 25-005 Kielce POLSKA |
| 55109020400000000154754218 | SANPL 1 Oddział w Kielcach | ul.Sienkiewicza 78 25-501 Kielce POLSKA |
| 15109020400000000156028160 | SANPL 1 Oddział w Kielcach | ul.Sienkiewicza 78 25-501 Kielce POLSKA |
| 70109020400000000132920994 | SANPL 1 Oddział w Kielcach | ul.Sienkiewicza 78 25-501 Kielce POLSKA |
| 53109020400000000132921009 | SANPL 1 Oddział w Kielcach | ul.Sienkiewicza 78 25-501 Kielce POLSKA |
| 17109020400000000137185777 | SANPL 1 Oddział w Kielcach | ul.Sienkiewicza 78 25-501 Kielce POLSKA |
| 08109020400000000150305577 | SANPL 1 Oddział w Kielcach | ul.Sienkiewicza 78 25-501 Kielce POLSKA |
| 97109020400000000135375287 | SANPL 1 Oddział w Kielcach | ul.Sienkiewicza 78 25-501 Kielce POLSKA |
| 70102026290000950202707180 | PKO Oddział 1 w Kielcach | ul. Sienkiewicza 33/35 25-005 Kielce POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5520Z | OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
| #5590Z | POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #5621Z | PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) |
| #5629Z | POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA |
| #5630Z | PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW |
| #7734Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO |
| #7912Z | DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI |
| #9329Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAŁGORZATA BRAK WYPYCHEWICZ | Beneficjent |
| BOGUSŁAW MAREK WYPYCHEWICZ | Beneficjent |
| MAŁGORZATA JANINA GRZYBEK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| WOJCIECH PAWEŁ PYKA | Prokurent | 2014-04-29 | 2017-06-23 | PROKURA ODDZIELNA |
| EWA JANINA KOSZYKA | Prokurent | 2024-05-27 | Brak danych | PROKURA ODDZIELNA |
| KRZYSZTOF RYSZARD PRUS | Prokurent | 2013-11-29 | 2014-04-29 | PROKURA ODDZIELNA |
| SYLWIA IRENA ORACZ | Prokurent | 2013-11-29 | 2024-05-27 | PROKURA ODDZIELNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ PIOTR STĘPIEŃ | Członek Organu Nadzoru | 2012-11-20 | 2013-12-27 |
| BOGUSŁAW MAREK WYPYCHEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2015-04-13 | 2021-11-05 |
| KATARZYNA WYPYCHEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2019-02-28 | 2021-01-25 |
| MICHAŁ WYPYCHEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2021-01-25 | 2021-11-05 |
| KRZYSZTOF PIOTR JAMRÓZ | Członek Organu Nadzoru | 2012-11-20 | 2013-12-27 |
| IWONA MAGDALENA DOBOSZ | Członek Organu Nadzoru | 2012-11-20 | 2015-04-13 |
| LESZEK TADEUSZ GLUZIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-11-20 | 2013-12-27 |
| MAŁGORZATA WYPYCHEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2013-12-27 | 2021-11-05 |
| MICHAŁ WYPYCHEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2013-12-27 | 2018-11-30 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| ZPUE SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2012-11-20 | 2013-07-19 | 120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6 000,00 ZŁ | 29078073400000 |
| MAŁGORZATA WYPYCHEWICZ | Wspólnik | 2013-07-19 | Brak danych | 43 859 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 192 950,00 ZŁ | Brak danych |
| BOGUSŁAW MAREK WYPYCHEWICZ | Wspólnik | 2013-07-19 | Brak danych | 18 796 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 939 800,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA BRAK WYPYCHEWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| BOGUSŁAW MAREK WYPYCHEWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF RYSZARD PRUS | PREZES ZARZĄDU | 2012-11-20 | 2013-09-20 |
| PIOTR TADEUSZ ZAWADZKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-11-20 | 2013-09-20 |
| MAŁGORZATA JANINA GRZYBEK | PREZES ZARZĄDU | 2013-09-20 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 36688379.54 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5181408.09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3132750 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2414122.35 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 15853.81 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 575982.35 |
| VI. Zysk (strata) netto | -941446.61 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31506971.45 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 18782.95 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 18782.95 |
| – długoterminowa | 18286.56 |
| – krótkoterminowa | 496.39 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 101218 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 101218 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 101218 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 31276715.32 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 30737180.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22562.24 |
| – do 12 miesięcy | 22562.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 30714617.81 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 426591.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 176853.91 |
| – do 12 miesięcy | 176853.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 12314.93 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 77026.89 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 120433.53 |
| I. inne | 39961.93 |
| 4. Fundusze specjalne | 112944.08 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 110255.18 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 110255.18 |
| – długoterminowe | 101597.34 |
| – krótkoterminowe | 8657.84 |
| Aktywa razem | 36688379.54 |
| A. Aktywa trwałe | 29013011.8 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 26838816.92 |
| 1. Środki trwałe | 26317237.56 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 67034.33 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1926166.24 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 50739.55 |
| D. środki transportu | 24227186.14 |
| E. inne środki trwałe | 46111.3 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 521579.36 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 32471.38 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 32471.38 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2141723.5 |
| 1. Nieruchomości | 411461.06 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1730262.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1727487.44 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 1727487.44 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2775 |
| – udziały lub akcje | 2775 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 7675367.74 |
| I. Zapasy | 132349.63 |
| 1. Materiały | 74845.48 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 22263 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 7586.03 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 27655.12 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1409989.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1135780.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1116201.2 |
| – do 12 miesięcy | 1116201.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 19579.06 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 274209.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 69339.33 |
| – do 12 miesięcy | 69339.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 165658 |
| C. inne | 39212.32 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5886896.16 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5886896.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3566150.68 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 3566150.68 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2320745.48 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2320745.48 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 246132.04 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6122854.7 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6122854.7 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3132750 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3132750 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2497362.57 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -83240.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 83240.22 |
| – pokrycia straty | 83240.22 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2414122.35 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 492742.13 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 575982.35 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 575982.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 575982.35 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 83240.22 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 83240.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 83240.22 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 575982.35 |
| 6. Wynik netto | -941446.61 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 941446.61 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5181408.09 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5181408.09 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -941446.61 |
| II. Korekty razem | 2657490.57 |
| 1. Amortyzacja | 796616.92 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -9880.52 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 785824.7 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 169.36 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1906.07 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 251832.17 |
| 7. Zmiana stanu należności | -840451.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 214329.75 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -160352.65 |
| 10. Inne korekty | 1617495.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1716043.96 |
| I. Wpływy | 6910.57 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6910.57 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 16521.95 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16521.95 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9611.38 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3420.86 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3404.95 |
| 8. Odsetki | 15.91 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3420.86 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1703011.72 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1683397.72 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 19614 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 626203.96 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2329215.68 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 165.09 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2712050.76 |
| – od jednostek powiązanych | 2127820.88 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2695519.26 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16531.5 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2992884.46 |
| – jednostkom powiązanym | 2440928.93 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2979511.63 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13372.83 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | -280833.7 |
| D. Koszty sprzedaży | 4664.29 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 123717.79 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -409215.78 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 407963.19 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 2808.97 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3763.94 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 401390.28 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 129925.62 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 169.36 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3763.94 |
| III. Inne koszty operacyjne | 125992.32 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -131178.21 |
| J. Przychody finansowe | 33424.65 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 33424.65 |
| – od jednostek powiązanych | 33424.65 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 837477.05 |
| I. Odsetki, w tym: | 819400.76 |
| – dla jednostek powiązanych | 819233.44 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 18076.29 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -935230.61 |
| M. Podatek dochodowy | 6216 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -941446.61 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 33045023.56 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -837932.55 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3132750 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2048658.09 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 15853.81 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -6019340.64 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33882956.11 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 27358.37 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 26708.37 |
| – długoterminowa | 26273.64 |
| – krótkoterminowa | 434.73 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 650 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 650 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 101218 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 101218 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 101218 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 33651851.76 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 32875862.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 56936.58 |
| – do 12 miesięcy | 56936.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 32818925.61 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 676762.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 286497.42 |
| – do 12 miesięcy | 286497.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 15648.19 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 146610.49 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 182886.08 |
| I. inne | 45119.86 |
| 4. Fundusze specjalne | 99227.53 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 102527.98 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 102527.98 |
| – długoterminowe | 94138.74 |
| – krótkoterminowe | 8389.24 |
| Aktywa razem | 33045023.56 |
| A. Aktywa trwałe | 24946912.78 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23052183.72 |
| 1. Środki trwałe | 22420099.37 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 67034.33 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1811903.91 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 75031.02 |
| D. środki transportu | 20321571.72 |
| E. inne środki trwałe | 144558.39 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 632084.35 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 10332.48 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 10332.48 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1884396.58 |
| 1. Nieruchomości | 404758.94 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1479637.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1476862.64 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 1476862.64 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2775 |
| – udziały lub akcje | 2775 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 8098110.78 |
| I. Zapasy | 289901.44 |
| 1. Materiały | 118651.57 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 10605.9 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 7802.97 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 152841 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1321478.9 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1075867.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1056288.59 |
| – do 12 miesięcy | 1056288.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 19579.06 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 245611.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 196998.91 |
| – do 12 miesięcy | 196998.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 16464.61 |
| C. inne | 32147.73 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6144343.41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6144343.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2530086.3 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 2530086.3 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3614257.11 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1194257.11 |
| – inne środki pieniężne | 2420000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 342387.03 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5181408.09 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5181408.09 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3132750 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3132750 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2414122.35 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -365464.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 575982.35 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 575982.35 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 941446.61 |
| – pokrycia straty | 941446.61 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2048658.09 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 575982.35 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 575982.35 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 575982.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 575982.35 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 941446.61 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 941446.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 941446.61 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -6019340.64 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 6019340.64 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -837932.55 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -837932.55 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -6019340.64 |
| II. Korekty razem | 6368745.94 |
| 1. Amortyzacja | 4372077.24 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -5163.28 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1926940.11 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 8575.42 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -157551.81 |
| 7. Zmiana stanu należności | 59933.74 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 267916.71 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -103982.19 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 349405.3 |
| I. Wpływy | 1216344 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1216344 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1197226.03 |
| B. w pozostałych jednostkach | 19117.97 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 19117.97 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 277400.95 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 277400.95 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 938943.05 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1288348.35 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1293511.63 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -5163.28 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2329215.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3617564.03 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 64873.16 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5990752.87 |
| – od jednostek powiązanych | 4158853.66 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5941239.03 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 49513.84 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10383784 |
| – jednostkom powiązanym | 8424690.15 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10349167.3 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 34616.7 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | -4393031.13 |
| D. Koszty sprzedaży | 21478.78 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 420590.09 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -4835100 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1206361.66 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 7458.6 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1198903.06 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 345245.73 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2531 |
| III. Inne koszty operacyjne | 342714.73 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -3973984.07 |
| J. Przychody finansowe | 180279.62 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 180279.62 |
| – od jednostek powiązanych | 161161.65 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 2205397.19 |
| I. Odsetki, w tym: | 2116272.11 |
| – dla jednostek powiązanych | 2107219.73 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 89125.08 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -5999101.64 |
| M. Podatek dochodowy | 20239 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -6019340.64 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-11-20 | 2013-09-20 | ZPUE USŁUGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-11-20 | 2013-11-29 | JĘDRZEJOWSKA, 79 C, WŁOSZCZOWA, 29-100, WŁOSZCZOWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
