Search icon

MASTERCARD PROCESSING

Dane

Nazwa: MASTERCARD PROCESSING SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: MASTERCARD PROCESSING
Data rejestracji: 22 paź 2008 (16 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000316035
NIP: 5252440155
REGON: 14156356700000
Adres: UL. JÓZEFA PIUSA DZIEKOŃSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-728, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 57497227,20 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 57497227,20 PLN
Wartość nominalna akcji: 0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 574972272

Dane kontaktowe

Email: TREVICA@TREVICA.PL

Dane podatkowe

NIP: 5252440155
Data rejestracji: 09 sty 2009
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
68103015080000000818284055 BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
87103015080000000818284004 BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)

#5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA
#6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
#6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ
#6130Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ
#1382Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)
#6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ANDRZEJ KOBOS Członek Organu Nadzoru 2008-10-22 2010-01-18
SŁAWOMIR ZBIGNIEW GROCHULSKI Członek Organu Nadzoru 2010-01-18 2012-08-29
REED HAYDEN Członek Organu Nadzoru 2010-01-18 2012-11-12
TOMASZ MATCZUK Członek Organu Nadzoru 2008-10-22 2010-01-18
MICHAŁ ADAM LASOCKI Członek Organu Nadzoru 2008-10-22 2010-01-18
BELLA STAVCHANSKY Członek Organu Nadzoru 2010-01-18 2016-08-01
TOMASZ ANDRZEJ DĄBROWSKI Członek Organu Nadzoru 2010-01-18 2012-08-29
MACIEJ JAKUB STĘPIEŃ Członek Organu Nadzoru 2010-01-18 2010-07-15
PIOTR MIROSŁAW WIECZOREK Członek Organu Nadzoru 2010-07-15 2011-10-27
MICHAŁ JAN KŁACZYŃSKI Członek Organu Nadzoru 2011-10-27 2012-09-21

Beneficjenci

Imię Funkcja
ALEKSANDER ANDRZEJ NAGANOWSKI Beneficjent
TOMASZ PAWEŁ ZDUŃCZYK Beneficjent
ŁUKASZ ZWIERZYK Beneficjent
TOMASZ PAWEŁ ZDUŃCZYK zgłaszający - członek zarządu
ŁUKASZ ZWIERZYK zgłaszający - członek zarządu

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ TYLKO Z JEDNEJ OSOBY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU GDY SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI WCHODZI WIĘCEJ NIŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ŁUKASZ EMIL ŁAPTAŚ PREZES ZARZĄDU 2008-10-22 2012-07-12
MACIEJ JAKUB STĘPIEŃ WICEPREZES ZARZĄDU 2010-07-15 2012-07-12
BRUNO BAUGNIES PREZES ZARZĄDU 2012-07-12 2016-03-21
PAWEŁ PIOTR RYCHLIŃSKI WICEPREZES 2012-07-12 2013-11-18
KINGA URSZULA WIATROWSKA CZŁONEK ZARZĄDU 2012-10-05 2022-02-09
SEBASTIAN ZBIGNIEW KRZYK WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI 2013-11-18 2018-01-30
MARCIN CICHOCKI WICEPREZES ZARZĄDU 2014-02-24 2016-03-21
MARCIN CICHOCKI PREZES ZARZĄDU 2016-03-21 2023-03-02
MAREK SAGAN CZŁONEK ZARZĄDU 2016-03-21 2024-01-16
KAROL MACIEJ EBEBENGE CZŁONEK ZARZĄDU 2019-01-17 2022-02-09

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-02 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 178083108.62
        J Należności od jednostek powiązanych 33722427.2
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 178083108.62
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej -149462694.87
        I. Amortyzacja -27499339.32
        II. Zużycie materiałów i energii -762945.35
        III. Usługi obce -61833408.71
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 0
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia -46016801.11
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: -11489472.85
                – emerytalne -2794408.72
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe -1860727.53
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 28620413.75
D. Pozostałe przychody operacyjne 2308218.03
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 2308218.03
E. Pozostałe koszty operacyjne -117870.51
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne -117870.51
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 30810761.27
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe -1658379.74
        I. Odsetki, w tym: -423697.83
                – dla jednostek powiązanych -319141.73
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne -1234681.91
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 29152381.53
J. Podatek dochodowy -5165940.97
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 23986440.56

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 196487891.7
        A. Kapitał (fundusz) własny 125962652.08
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 57497227.2
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 8071330.83
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 36407653.49
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 23986440.56
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 70525239.62
                I. Rezerwy na zobowiązania 8243298.55
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1398503.07
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2043297.1
                                – długoterminowa 556435.91
                                – krótkoterminowa 1486861.19
                        3. Pozostałe rezerwy 4801498.38
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 4801498.38
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 36407522.19
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 398089.02
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 355615.01
                                        – do 12 miesięcy 355615.01
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 42474.01
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 35600907.18
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 18110622.39
                                        – do 12 miesięcy 18110622.39
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5665459.72
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 11824825.07
                        4. Fundusze specjalne 408525.99
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 25874418.88
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 25874418.88
                                – długoterminowe 1400329.19
                                – krótkoterminowe 24474089.69
Aktywa razem 196487891.7
        A. Aktywa trwałe 83159721.19
                I. Wartości niematerialne i prawne 25120544.07
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 25120544.07
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 48834883.8
                        1. Środki trwałe 29102323.05
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4274290.59
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 24828032.46
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 19732560.75
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 652678.48
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 652678.48
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8551614.84
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7191968.05
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1359646.79
        B. Aktywa obrotowe 113328170.51
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 37753881.44
                        1. Należności od jednostek powiązanych 11863307.64
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 11863307.64
                                        – do 12 miesięcy 11863307.64
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 25890573.8
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 25558994.02
                                        – do 12 miesięcy 25558994.02
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 331579.78
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 59989420.69
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 59989420.69
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 59989420.69
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 59989420.69
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 15584868.38
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 101976211.52
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 101976211.52
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 57497227.2
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 57497227.2
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 8071330.83
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 8071330.83
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 25562795.09
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 10844858.4
                        A. zwiększenie (z tytułu) 10844858.4
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 36407653.49
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 10844858.4
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 10844858.4
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 10844858.4
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -10844858.4
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 23986440.56
                A. zysk netto 23986440.56
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 125962652.08
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 125962652.08

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 23986440.56
        II. Korekty razem 63607144.52
                1. Amortyzacja 27499339.32
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -26072.81
                5. Zmiana stanu rezerw 1322243.72
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności 6616317.59
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 9788349.29
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 18406967.41
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 87593585.08
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -30413706.08
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -30413706.08
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -30413706.08
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki -40194251.54
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek -39875109.81
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki -319141.73
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -40194251.54
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 16985627.46
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 16985627.46
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 43003793.23
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 59989420.69
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 1380
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-18 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 211228133.48
        J Należności od jednostek powiązanych 45607560.58
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 211228133.48
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej -168720581.31
        I. Amortyzacja -26796492
        II. Zużycie materiałów i energii -1360981.73
        III. Usługi obce -62612329.53
        IV. Podatki i opłaty, w tym: -1375132.09
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia -57684692.54
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: -15434231.72
                – emerytalne -4049473.14
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe -3456721.7
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 42507552.17
D. Pozostałe przychody operacyjne 611001.18
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 611001.18
E. Pozostałe koszty operacyjne -566706.22
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne -566706.22
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 42551847.13
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe -9404729.31
        I. Odsetki, w tym: -613379.97
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne -8791349.34
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 33147117.82
J. Podatek dochodowy -7082120.48
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 26064997.34

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 225042501.25
        A. Kapitał (fundusz) własny 152027649.42
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 57497227.2
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 8071330.83
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 60394094.05
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 26064997.34
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 73014851.83
                I. Rezerwy na zobowiązania 9287975.18
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1925335.25
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2718066.36
                                – długoterminowa 889814.34
                                – krótkoterminowa 1828252.02
                        3. Pozostałe rezerwy 4644573.57
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 4644573.57
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 39056289.29
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 625001.17
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 582527.16
                                        – do 12 miesięcy 582527.16
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 42474.01
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 38013108.18
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 9964502.59
                                        – do 12 miesięcy 9964502.59
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 14183165.45
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 13865440.14
                        4. Fundusze specjalne 418179.94
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 24670587.36
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 24670587.36
                                – długoterminowe 1271297.47
                                – krótkoterminowe 23399289.89
Aktywa razem 225042501.25
        A. Aktywa trwałe 80606065.88
                I. Wartości niematerialne i prawne 24044605.21
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 24044605.21
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 39936405.36
                        1. Środki trwałe 34247296.43
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1858258.18
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 32389038.25
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 5689108.93
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 16625055.31
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9204634.75
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 7420420.56
        B. Aktywa obrotowe 144436435.37
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 48025169.72
                        1. Należności od jednostek powiązanych 11923877.28
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 11923877.28
                                        – do 12 miesięcy 11923877.28
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 36101292.44
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 32857428.35
                                        – do 12 miesięcy 32857428.35
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 3243864.09
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 79888177.62
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 79888177.62
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 79888177.62
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 79888177.62
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 16523088.03
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 125962652.08
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 125962652.08
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 57497227.2
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 57497227.2
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 8071330.83
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 8071330.83
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 36407653.49
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 23986440.56
                        A. zwiększenie (z tytułu) 23986440.56
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 60394094.05
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 23986440.56
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 23986440.56
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 23986440.56
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -23986440.56
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 26064997.34
                A. zysk netto 26064997.34
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 152027649.42
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 152027649.42

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 26064997.34
        II. Korekty razem 8615219.22
                1. Amortyzacja 26796492
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 1044676.63
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności -9618609.8
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 608152.03
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -10215491.64
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 34680216.56
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -14781459.63
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -14781459.63
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -14781459.63
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 19898756.93
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 19898756.93
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 59989420.69
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 79888177.62
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 2760

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2008-10-22 2015-10-22 TREVICA SPÓŁKA AKCYJNA
2015-10-22 2020-10-12 MASTERCARD PAYMENT TRANSACTION SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2008-10-22 2008-11-07 JANA PAWŁA II, 23, WARSZAWA, 00-854, WARSZAWA, POLSKA
2008-11-07 2010-10-19 RONDO ONZ, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
2010-10-19 2014-11-15 DOMINIKAŃSKA, 15, WARSZAWA, 02-738, WARSZAWA, POLSKA
2014-11-15 2019-10-10 SOBIESKIEGO, 104, WARSZAWA, 00-764, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 05 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc