Podimoty.plKRS 0000275700
NIP7322070553
REGON10032183000000
Nazwa"TEXTON" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaTEXTON
Data rejestracji 02 mar 2007 (18 lat temu) 02 mar 2007
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres KONSTANTYNOWSKA, 62/70, ZGIERZ, 95-100, ZGIERZ, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 35980800,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 35980800,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji35980800
Dane podatkowe
NIP 7322070553
data rejestracji 06 mar 2007
status Czynny
93191010482783991325300006
SANPL Centrum Operacji Bankowych
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
89191010482208993983980003
SANPL Centrum Operacji Bankowych
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
19191010482208993983980002
SANPL Centrum Operacji Bankowych
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
46191010482208993983980001
SANPL Centrum Operacji Bankowych
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
83113011630800000000047161
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Łódzki
ul. Łąkowa 29 90-554 Łódź POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1395Z PRODUKCJA WŁÓKNIN I WYROBÓW WYKONANYCH Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1330Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #1412Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ #2016Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH #2060Z PRODUKCJA WŁÓKIEN CHEMICZNYCH #4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #4664Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERYTADEUSZ RENIUSZ JANUSZ
Członek Organu Nadzoru
2007-03-02
2008-10-09
SŁAWOMIR ŚLIWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-03-02
2007-11-07
DANIEL JAN STOS
Członek Organu Nadzoru
2007-11-07
2008-10-09
DOROTA KRYSTYNA MARCJANEK
Członek Organu Nadzoru
2009-05-07
2017-03-31
ANNA EWA SUSKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2017-03-31
PIOTR STEFAN KOCIOŁEK
Członek Organu Nadzoru
2007-11-07
2008-10-21
MICHAŁ RAFAŁ KOWALSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-03-02
2009-05-07
BEATA EWA JANUSZ KOZŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-03-02
2007-08-29
BOGUSŁAW JANUSZ GRABOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-03-02
BEATA EWA JANUSZ KOZŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-10-31
MICHAŁ RAFAŁ KOWALSKI
Beneficjent
SŁAWOMIR ŚLIWIŃSKI
Beneficjent
DARIUSZ GÓRZYŃSKI
Beneficjent
DARIUSZ GÓRZYŃSKI
reprezentant
SŁAWOMIR ŚLIWIŃSKI
Prokurent
2021-02-19
PROKURA SAMOISTNA
MICHAŁ RAFAŁ KOWALSKI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
SŁAWOMIR ŚLIWIŃSKI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
DARIUSZ GÓRZYŃSKI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A/ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, Z ZASTRZEŻENIEM ŻE: WYMAGANA JEST ZGODA RADY NADZORCZEJ NA ZŁOŻENIE PRZEZ ZARZĄD W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, W TYM ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I NABYWANIA PRAW, W KWOCIE POWYŻEJ 1.000.000,00 ZŁOTYCH (§ 18 LIT. F); WYMAGANA JEST ZGODA WALNEGO ZGROMADZENIA NA ZŁOŻENIE PRZEZ ZARZĄD W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, W TYM ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I NABYWANIA PRAW, W KWOCIE POWYŻEJ 10.000.000,00 ZŁOTYCH (§ 23 LIT. I); B/ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: - DO KWOTY 300.000,00 ZŁOTYCH JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU; - POWYŻEJ KWOTY 300.000,00 ZŁOTYCH DO KWOTY 500.000,00 ZŁOTYCH JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM; - POWYŻEJ KWOTY 500.000,00 ZŁOTYCH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, Z ZASTRZEŻENIEM § 18 LIT. F I § 23 LIT. I. 2. DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI OKREŚLONEGO RODZAJU LUB SPECJALNYCH PORUCZEŃ MOGĄ BYĆ USTANOWIENI PEŁNOMOCNICY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE W GRANICACH PISEMNIE UDZIELONEGO IM PRZEZ ZARZĄD UMOCOWANIA.
DARIUSZ GÓRZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-03-02
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-04-24
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 142384011.92 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 143040196.55 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1196379.73 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -2622.75 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 542817.85 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 144916487.64 |
| I. Amortyzacja | 7196677.16 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 114197309.13 |
| III. Usługi obce | 5215098.67 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 844735.45 |
| V. Wynagrodzenia | 14413713.81 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2781992.3 |
| – emerytalne | 1257593.53 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 181304.36 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 85656.76 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2532475.72 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 283637.15 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 18788.22 |
| II. Dotacje | 12411 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 218106.84 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 34331.09 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 11218081.84 |
| III. Inne koszty operacyjne | 11218081.84 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -13466920.41 |
| G. Przychody finansowe | 994520.87 |
| II. Odsetki, w tym: | 986250.5 |
| V. Inne | 8270.37 |
| H. Koszty finansowe | 585744.5 |
| I. Odsetki, w tym: | 443012.15 |
| IV. Inne | 142732.35 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -13058144.04 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -13058144.04 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 117860463.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 85387185.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 35980800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 32935740.88 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 29528789.03 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -13058144.04 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32473277.51 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 310407.66 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 58951 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 251456.66 |
| – długoterminowa | 85714.65 |
| – krótkoterminowa | 165742.01 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 228724.1 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 228724.1 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 228724.1 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 31723845.32 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 31696557.11 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 220701.68 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17886893.11 |
| – do 12 miesięcy | 17886893.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2102.57 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12771292.69 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 645131.29 |
| I. inne | 170435.77 |
| 4. Fundusze specjalne | 27288.21 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 210300.43 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 210300.43 |
| – długoterminowe | 210300.43 |
| Aktywa razem | 117860463.38 |
| A. Aktywa trwałe | 53228629.72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 53169678.72 |
| 1. Środki trwałe | 47642690.38 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3140889.01 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 33206796.8 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10116463.08 |
| D. środki transportu | 948032.4 |
| E. inne środki trwałe | 230509.09 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4924258.26 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 602730.08 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 58951 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 58951 |
| B. Aktywa obrotowe | 64631833.66 |
| I. Zapasy | 14488613.97 |
| 1. Materiały | 11258368.85 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 3230245.12 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18369323.25 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18369323.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17478160.1 |
| – do 12 miesięcy | 17478160.1 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 888163.15 |
| C. inne | 3000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 30647012.64 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 30647012.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 30647012.64 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2462181.23 |
| – inne środki pieniężne | 28184831.41 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1126883.8 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 113445329.91 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 113445329.91 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 35980800 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 35980800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 32935740.88 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 32935740.88 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 19905869.6 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 9622919.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9622919.43 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 29528789.03 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 24622919.43 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 24622919.43 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 24622919.43 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 24622919.43 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -13058144.04 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 13058144.04 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 85387185.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 85387185.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -13058144.04 |
| II. Korekty razem | 19557385.24 |
| 1. Amortyzacja | 7196677.16 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 26020.2 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -924948.54 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -18788.22 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -46799.98 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5544947.05 |
| 7. Zmiana stanu należności | 10174649.77 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1598189.3 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -786717.01 |
| 10. Inne korekty | -9465.89 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6499241.2 |
| I. Wpływy | 1259721.64 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 625095.62 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 634626.02 |
| B. w pozostałych jednostkach | 634626.02 |
| – odsetki | 634626.02 |
| II. Wydatki | 3489518.67 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3489518.67 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2229797.03 |
| I. Wpływy | 351624.48 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 351624.48 |
| II. Wydatki | 16301725.66 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 15000000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 1240423.7 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 61301.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -15950101.18 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -11680657.01 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -11680657.01 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 26020.2 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 42327669.65 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 30647012.64 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 48903.52 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-04-22
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 101020800.52 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 101864106.49 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1232148.22 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 577.95 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 388264.3 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 102697197.48 |
| I. Amortyzacja | 5068330.73 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 78314167.48 |
| III. Usługi obce | 4469530.39 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1000184.43 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11228846.52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2362582.14 |
| – emerytalne | 1063171.94 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 198830.92 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 54724.87 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1676396.96 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 31968.89 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 12411 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 19557.89 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 193064.52 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 180746.01 |
| III. Inne koszty operacyjne | 12318.51 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1837492.59 |
| G. Przychody finansowe | 1263395.54 |
| II. Odsetki, w tym: | 811675.5 |
| V. Inne | 451720.04 |
| H. Koszty finansowe | 49276.32 |
| I. Odsetki, w tym: | 37166.57 |
| IV. Inne | 12109.75 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -623373.37 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -623373.37 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 116453202.73 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 84763812.5 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 35980800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19877596.84 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 29528789.03 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -623373.37 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31689390.23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 460021.55 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 50067 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 409954.55 |
| – długoterminowa | 72488.42 |
| – krótkoterminowa | 337466.13 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 123793.93 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 123793.93 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 123793.93 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30907685.32 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 30880397.11 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 227718.3 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16743770.36 |
| – do 12 miesięcy | 16743770.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 533.82 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13100125.74 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 740958.57 |
| I. inne | 67290.32 |
| 4. Fundusze specjalne | 27288.21 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 197889.43 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 197889.43 |
| – długoterminowe | 197889.43 |
| Aktywa razem | 116453202.73 |
| A. Aktywa trwałe | 49919619.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 49869552.52 |
| 1. Środki trwałe | 42982944.1 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3140889.01 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 31885365.77 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7079309.94 |
| D. środki transportu | 685659.53 |
| E. inne środki trwałe | 191719.85 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6786608.42 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 100000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 50067 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 50067 |
| B. Aktywa obrotowe | 66533583.21 |
| I. Zapasy | 16099665.33 |
| 1. Materiały | 12896252.86 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 3196212.47 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7200 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15516517.05 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15516517.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14847524.54 |
| – do 12 miesięcy | 14847524.54 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 606512.89 |
| C. inne | 62479.62 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 34830229.51 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 34830229.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 34830229.51 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1749598.94 |
| – inne środki pieniężne | 33080630.57 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 87171.32 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 85387185.87 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 85387185.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 35980800 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 35980800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 32935740.88 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -13058144.04 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13058144.04 |
| – pokrycia straty | 13058144.04 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19877596.84 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 29528789.03 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 29528789.03 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13058144.04 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -13058144.04 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -13058144.04 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13058144.04 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -623373.37 |
| B. strata netto | 623373.37 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 84763812.5 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 84763812.5 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -623373.37 |
| II. Korekty razem | 5812964.71 |
| 1. Amortyzacja | 5068330.73 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -23758.83 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -774637.64 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 180746.01 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 149613.89 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1611051.36 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2852806.2 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1028552.43 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1027301.48 |
| 10. Inne korekty | -27833.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5189591.34 |
| I. Wpływy | 797681.25 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 48471.5 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 749209.75 |
| B. w pozostałych jednostkach | 749209.75 |
| – odsetki | 749209.75 |
| II. Wydatki | 1415636.43 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1415636.43 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -617955.18 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 388419.29 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 351381.43 |
| 8. Odsetki | 37037.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -388419.29 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4183216.87 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4183216.87 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -21513.36 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 30647012.64 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 34830229.51 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1456.08 |
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie