| Nazwa: | "TEXTON" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | TEXTON |
| Data rejestracji: | 02 mar 2007 (18 lat temu) (Firmy założone w marzec 2007) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000275700 |
| NIP: | 7322070553 |
| REGON: | 10032183000000 |
| Kod pocztowy: | 95-100 (Firmy w Łódź, Emilia, Łódź Voivodeship, 95-100) |
| Miasto: | Emilia, Łódź Voivodeship |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | KONSTANTYNOWSKA, 62/70, ZGIERZ, 95-100, ZGIERZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 35980800,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 35980800,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 35980800 |
Dane podatkowe
| NIP: | 7322070553 |
| Data rejestracji: | 06 mar 2007 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 93191010482783991325300006 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 89191010482208993983980003 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 19191010482208993983980002 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 46191010482208993983980001 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 83113011630800000000047161 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Łódzki | ul. Łąkowa 29 90-554 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1395Z | PRODUKCJA WŁÓKNIN I WYROBÓW WYKONANYCH Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1330Z | WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH |
| #1412Z | PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ |
| #2016Z | PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH |
| #2060Z | PRODUKCJA WŁÓKIEN CHEMICZNYCH |
| #4641Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #4664Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #7733Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TADEUSZ RENIUSZ JANUSZ | Członek Organu Nadzoru | 2007-03-02 | 2008-10-09 |
| SŁAWOMIR ŚLIWIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-03-02 | 2007-11-07 |
| DANIEL JAN STOS | Członek Organu Nadzoru | 2007-11-07 | 2008-10-09 |
| DOROTA KRYSTYNA MARCJANEK | Członek Organu Nadzoru | 2009-05-07 | 2017-03-31 |
| ANNA EWA SUSKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2017-03-31 | Brak danych |
| PIOTR STEFAN KOCIOŁEK | Członek Organu Nadzoru | 2007-11-07 | 2008-10-21 |
| MICHAŁ RAFAŁ KOWALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-03-02 | 2009-05-07 |
| BEATA EWA JANUSZ KOZŁOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2007-03-02 | 2007-08-29 |
| BOGUSŁAW JANUSZ GRABOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-03-02 | Brak danych |
| BEATA EWA JANUSZ KOZŁOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2007-10-31 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MICHAŁ RAFAŁ KOWALSKI | Beneficjent |
| SŁAWOMIR ŚLIWIŃSKI | Beneficjent |
| DARIUSZ GÓRZYŃSKI | Beneficjent |
| DARIUSZ GÓRZYŃSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| SŁAWOMIR ŚLIWIŃSKI | Prokurent | 2021-02-19 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ RAFAŁ KOWALSKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
| SŁAWOMIR ŚLIWIŃSKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
| DARIUSZ GÓRZYŃSKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A/ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, Z ZASTRZEŻENIEM ŻE: WYMAGANA JEST ZGODA RADY NADZORCZEJ NA ZŁOŻENIE PRZEZ ZARZĄD W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, W TYM ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I NABYWANIA PRAW, W KWOCIE POWYŻEJ 1.000.000,00 ZŁOTYCH (§ 18 LIT. F); WYMAGANA JEST ZGODA WALNEGO ZGROMADZENIA NA ZŁOŻENIE PRZEZ ZARZĄD W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, W TYM ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I NABYWANIA PRAW, W KWOCIE POWYŻEJ 10.000.000,00 ZŁOTYCH (§ 23 LIT. I); B/ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: - DO KWOTY 300.000,00 ZŁOTYCH JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU; - POWYŻEJ KWOTY 300.000,00 ZŁOTYCH DO KWOTY 500.000,00 ZŁOTYCH JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM; - POWYŻEJ KWOTY 500.000,00 ZŁOTYCH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, Z ZASTRZEŻENIEM § 18 LIT. F I § 23 LIT. I. 2. DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI OKREŚLONEGO RODZAJU LUB SPECJALNYCH PORUCZEŃ MOGĄ BYĆ USTANOWIENI PEŁNOMOCNICY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE W GRANICACH PISEMNIE UDZIELONEGO IM PRZEZ ZARZĄD UMOCOWANIA.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| DARIUSZ GÓRZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2007-03-02 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 142384011.92 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 143040196.55 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1196379.73 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -2622.75 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 542817.85 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 144916487.64 |
| I. Amortyzacja | 7196677.16 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 114197309.13 |
| III. Usługi obce | 5215098.67 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 844735.45 |
| V. Wynagrodzenia | 14413713.81 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2781992.3 |
| – emerytalne | 1257593.53 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 181304.36 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 85656.76 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2532475.72 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 283637.15 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 18788.22 |
| II. Dotacje | 12411 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 218106.84 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 34331.09 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 11218081.84 |
| III. Inne koszty operacyjne | 11218081.84 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -13466920.41 |
| G. Przychody finansowe | 994520.87 |
| II. Odsetki, w tym: | 986250.5 |
| V. Inne | 8270.37 |
| H. Koszty finansowe | 585744.5 |
| I. Odsetki, w tym: | 443012.15 |
| IV. Inne | 142732.35 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -13058144.04 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -13058144.04 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 117860463.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 85387185.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 35980800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 32935740.88 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 29528789.03 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -13058144.04 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32473277.51 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 310407.66 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 58951 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 251456.66 |
| – długoterminowa | 85714.65 |
| – krótkoterminowa | 165742.01 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 228724.1 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 228724.1 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 228724.1 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 31723845.32 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 31696557.11 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 220701.68 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17886893.11 |
| – do 12 miesięcy | 17886893.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2102.57 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12771292.69 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 645131.29 |
| I. inne | 170435.77 |
| 4. Fundusze specjalne | 27288.21 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 210300.43 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 210300.43 |
| – długoterminowe | 210300.43 |
| Aktywa razem | 117860463.38 |
| A. Aktywa trwałe | 53228629.72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 53169678.72 |
| 1. Środki trwałe | 47642690.38 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3140889.01 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 33206796.8 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10116463.08 |
| D. środki transportu | 948032.4 |
| E. inne środki trwałe | 230509.09 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4924258.26 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 602730.08 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 58951 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 58951 |
| B. Aktywa obrotowe | 64631833.66 |
| I. Zapasy | 14488613.97 |
| 1. Materiały | 11258368.85 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 3230245.12 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18369323.25 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18369323.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17478160.1 |
| – do 12 miesięcy | 17478160.1 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 888163.15 |
| C. inne | 3000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 30647012.64 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 30647012.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 30647012.64 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2462181.23 |
| – inne środki pieniężne | 28184831.41 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1126883.8 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 113445329.91 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 113445329.91 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 35980800 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 35980800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 32935740.88 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 32935740.88 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 19905869.6 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 9622919.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9622919.43 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 29528789.03 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 24622919.43 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 24622919.43 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 24622919.43 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 24622919.43 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -13058144.04 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 13058144.04 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 85387185.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 85387185.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -13058144.04 |
| II. Korekty razem | 19557385.24 |
| 1. Amortyzacja | 7196677.16 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 26020.2 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -924948.54 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -18788.22 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -46799.98 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5544947.05 |
| 7. Zmiana stanu należności | 10174649.77 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1598189.3 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -786717.01 |
| 10. Inne korekty | -9465.89 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6499241.2 |
| I. Wpływy | 1259721.64 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 625095.62 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 634626.02 |
| B. w pozostałych jednostkach | 634626.02 |
| – odsetki | 634626.02 |
| II. Wydatki | 3489518.67 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3489518.67 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2229797.03 |
| I. Wpływy | 351624.48 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 351624.48 |
| II. Wydatki | 16301725.66 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 15000000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 1240423.7 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 61301.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -15950101.18 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -11680657.01 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -11680657.01 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 26020.2 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 42327669.65 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 30647012.64 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 48903.52 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 101020800.52 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 101864106.49 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1232148.22 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 577.95 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 388264.3 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 102697197.48 |
| I. Amortyzacja | 5068330.73 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 78314167.48 |
| III. Usługi obce | 4469530.39 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1000184.43 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11228846.52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2362582.14 |
| – emerytalne | 1063171.94 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 198830.92 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 54724.87 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1676396.96 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 31968.89 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 12411 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 19557.89 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 193064.52 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 180746.01 |
| III. Inne koszty operacyjne | 12318.51 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1837492.59 |
| G. Przychody finansowe | 1263395.54 |
| II. Odsetki, w tym: | 811675.5 |
| V. Inne | 451720.04 |
| H. Koszty finansowe | 49276.32 |
| I. Odsetki, w tym: | 37166.57 |
| IV. Inne | 12109.75 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -623373.37 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -623373.37 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 116453202.73 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 84763812.5 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 35980800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19877596.84 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 29528789.03 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -623373.37 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31689390.23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 460021.55 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 50067 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 409954.55 |
| – długoterminowa | 72488.42 |
| – krótkoterminowa | 337466.13 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 123793.93 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 123793.93 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 123793.93 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30907685.32 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 30880397.11 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 227718.3 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16743770.36 |
| – do 12 miesięcy | 16743770.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 533.82 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13100125.74 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 740958.57 |
| I. inne | 67290.32 |
| 4. Fundusze specjalne | 27288.21 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 197889.43 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 197889.43 |
| – długoterminowe | 197889.43 |
| Aktywa razem | 116453202.73 |
| A. Aktywa trwałe | 49919619.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 49869552.52 |
| 1. Środki trwałe | 42982944.1 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3140889.01 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 31885365.77 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7079309.94 |
| D. środki transportu | 685659.53 |
| E. inne środki trwałe | 191719.85 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6786608.42 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 100000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 50067 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 50067 |
| B. Aktywa obrotowe | 66533583.21 |
| I. Zapasy | 16099665.33 |
| 1. Materiały | 12896252.86 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 3196212.47 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7200 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15516517.05 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15516517.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14847524.54 |
| – do 12 miesięcy | 14847524.54 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 606512.89 |
| C. inne | 62479.62 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 34830229.51 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 34830229.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 34830229.51 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1749598.94 |
| – inne środki pieniężne | 33080630.57 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 87171.32 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 85387185.87 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 85387185.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 35980800 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 35980800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 32935740.88 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -13058144.04 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13058144.04 |
| – pokrycia straty | 13058144.04 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19877596.84 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 29528789.03 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 29528789.03 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13058144.04 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -13058144.04 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -13058144.04 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13058144.04 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -623373.37 |
| B. strata netto | 623373.37 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 84763812.5 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 84763812.5 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -623373.37 |
| II. Korekty razem | 5812964.71 |
| 1. Amortyzacja | 5068330.73 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -23758.83 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -774637.64 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 180746.01 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 149613.89 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1611051.36 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2852806.2 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1028552.43 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1027301.48 |
| 10. Inne korekty | -27833.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5189591.34 |
| I. Wpływy | 797681.25 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 48471.5 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 749209.75 |
| B. w pozostałych jednostkach | 749209.75 |
| – odsetki | 749209.75 |
| II. Wydatki | 1415636.43 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1415636.43 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -617955.18 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 388419.29 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 351381.43 |
| 8. Odsetki | 37037.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -388419.29 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4183216.87 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4183216.87 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -21513.36 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 30647012.64 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 34830229.51 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1456.08 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
