Podimoty.plKRS 0000144964
NIP9471132214
REGON47134674200000
NazwaMEBLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMEBLEX
Data rejestracji 21 gru 2002 (22 lata temu) 21 gru 2002
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZACHODNIA, 6-10, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 3116500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9471132214
data rejestracji 01 cze 1996
status Czynny
21105012011000009032166788
INGBSK Oddział w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kolejowa 31
ul. Kolejowa 31 63-400 ostrowski POLSKA
22105012011000009032166770
INGBSK Oddział w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kolejowa 31
ul. Kolejowa 31 63-400 ostrowski POLSKA
74105012011000009032166804
INGBSK Oddział w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kolejowa 31
ul. Kolejowa 31 63-400 ostrowski POLSKA
96105012011000009032166796
INGBSK Oddział w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kolejowa 31
ul. Kolejowa 31 63-400 ostrowski POLSKA
10114019930000277170002004
mBank Oddział Korporacyjny Kalisz
ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA
64114019930000277170002002
mBank Oddział Korporacyjny Kalisz
ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA
91114019930000277170002001
mBank Oddział Korporacyjny Kalisz
ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA
61249000050000460032214095
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
03249000050000460049007391
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
69249000050000453028089070
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#13 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #16 PRODUKCJA STOLARKI BUDOWLANEJ #23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIAJERZY ANTONI RETELEWSKI
Beneficjent
DARIUSZ ANDRZEJ MAIK
Beneficjent
JOLANTA ANNA OWCZAREK-STOJANOWSKA
zgłaszający - członek zarządu
DANIEL JAN STOS
Członek Organu Nadzoru
2002-12-21
2003-07-28
BARBARA CWANEK ŁASECKA
Członek Organu Nadzoru
2002-12-21
2003-07-28
OTYLIA JAGIENIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-12-21
2003-07-28
MARCIN JAGIENIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-12-21
2003-07-28
JAN JAGIENIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-12-21
2003-07-28
JERZY ANTONI RETELEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-28
2014-09-18
MACIEJ DOROŻALSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-28
2017-01-25
DARIUSZ ANDRZEJ MAIK
Członek Organu Nadzoru
2003-07-28
2017-01-25
MARZENA JANINA RETELEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2014-09-18
2017-01-25
IWONA EWA JAGIENIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-12-21
2003-07-28
DARIUSZ ANDRZEJ MAIK
Wspólnik
2016-06-20
2.244 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.122.000,00 ZŁ
JAN JAGIENIAK
Wspólnik
2002-12-21
2003-07-28
62.117 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.105.850,00 ZŁOTYCH ORAZ 84.392 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.219.600,00 ZŁOTYCH NA PRAWACH WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ Z OTYLIĄ JAGIENIAK
OTYLIA JAGIENIAK
Wspólnik
2003-05-14
2003-07-28
84.392 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.219.600,00 ZŁOTYCH NA PRAWACH WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ Z JANEM JAGIENIAKIEM
Wspólnik
2003-07-28
2014-09-29
6.233 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.116.500,00 ZŁ
63011032400000
MOUNTSCENERY TRADING LIMITED
Wspólnik
2014-09-29
2016-06-20
6.233 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.116.500,00 ZŁ
JERZY ANTONI RETELEWSKI
Wspólnik
2016-06-20
624 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 312.000,00 ZŁ
MACIEJ DOROŻALSKI
Wspólnik
2016-09-26
624 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 312.000,00 ZŁ
MICHAŁ RETELEWSKI
Wspólnik
2017-01-25
2.741 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.370.500,00 ZŁ
KRYSTYNA BARBARA PAJĄK
Prokurent
2003-05-14
2003-07-28
SAMOISTNA
JERZY ANTONI RETELEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
DARIUSZ ANDRZEJ MAIK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH, A WIĘC DO SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA PISM WYWOŁUJĄCYCH SKUTKI PRAWNE UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JOLANTA ANNA OWCZAREK-STOJANOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2011-11-08
TOMASZ CZARNIECKI
PREZES ZARZĄDU
2002-12-21
2011-11-08
MICHAŁ ANTONI KNAFLEWSKI
CZŁONEK
2003-07-28
2004-03-22
WŁODZIMIERZ SOSIŃSKI
CZŁONEK
2004-03-22
2005-04-06
SZYMON MICHAŁ KOZERA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-12-21
2003-07-28
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-24
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 67095802.19 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 60236266.95 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 880632.76 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 41932.16 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5936970.32 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 67000322.68 |
| I. Amortyzacja | 476021.52 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 34990679.31 |
| III. Usługi obce | 9001246.55 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 163324.18 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10688567.11 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2217491.21 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4508078.94 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4954913.86 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 95479.51 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 126028.44 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 126028.44 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 167126.22 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 167126.22 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 54381.73 |
| G. Przychody finansowe | 23340.05 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 17733.72 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 5606.33 |
| H. Koszty finansowe | 48335.79 |
| I. Odsetki, w tym: | 48335.79 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 29385.99 |
| J. Podatek dochodowy | 30735 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1349.01 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 24089186.96 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7520227.25 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3116500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4405076.26 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1349.01 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16568959.71 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16531243.17 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16529967.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 233871.03 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 837643.56 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12039978.33 |
| – do 12 miesięcy | 12039978.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1201663.81 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 793401.07 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 712517.62 |
| I. inne | 710892.46 |
| 4. Fundusze specjalne | 1275.29 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 37716.54 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 37716.54 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 37716.54 |
| Aktywa razem | 24089186.96 |
| A. Aktywa trwałe | 5394304.77 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 108333.34 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 108333.34 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5285971.43 |
| 1. Środki trwałe | 5269971.43 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 340274.28 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3610364.18 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 925196.02 |
| D. środki transportu | 393228.49 |
| E. inne środki trwałe | 908.46 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 16000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 18694882.19 |
| I. Zapasy | 5889571.05 |
| 1. Materiały | 3225668.22 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 121395.96 |
| 3. Produkty gotowe | 2415074.01 |
| 4. Towary | 62010.09 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 65422.77 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10922594.5 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10922594.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7993820.72 |
| – do 12 miesięcy | 7993820.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2717849.6 |
| C. inne | 210924.18 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1767748.44 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1767748.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 175000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 175000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1592748.44 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1592748.44 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 114968.2 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7521576.26 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7521576.26 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3116500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3116500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1215388.37 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3189687.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3189687.89 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3189687.89 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4405076.26 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3189687.89 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3189687.89 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3189687.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3189687.89 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1349.01 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1349.01 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7520227.25 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7520227.25 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1349.01 |
| II. Korekty razem | 935586.79 |
| 1. Amortyzacja | 476021.52 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -564.63 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 31282.52 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1141166.36 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3134993.29 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4730964.76 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -25957.73 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 934237.78 |
| I. Wpływy | 16317.47 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 16317.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 16317.47 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 16317.47 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 51924.67 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 51924.67 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -35607.2 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 747656.64 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 467742 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 232314.65 |
| 8. Odsetki | 47599.99 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -747656.64 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 150973.94 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 151538.57 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 564.63 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1441209.87 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1592183.81 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2002-12-21
2009-04-28
KACZEŃCOWA, 10, ŁÓDŹ, 91-214, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie