| Nazwa: | CALITAN FURNITURE FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CALITAN FURNITURE FACTORY |
| Data rejestracji: | 23 sty 2009 (16 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000322122 |
| NIP: | 6191991682 |
| REGON: | 30102290000000 |
| Adres: | RAKOWSKA, 1, ŁĘKA OPATOWSKA, 63-645, ŁĘKA OPATOWSKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6191991682 |
| Data rejestracji: | 23 sty 2009 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 85160014621846361410000016 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 34160010841846361410000023 | BNP Oddział w Poznaniu ul. Bóżnicza 1 | ul. Bóżnicza 1 61-751 Poznań POLSKA |
| 89109011280000000131441492 | SANPL 1 Oddział w Kaliszu | ul. Parczewskiego 9A 62-800 Kalisz POLSKA |
| 19160010841846361410000002 | BNP Oddział w Poznaniu ul. Bóżnicza 1 | ul. Bóżnicza 1 61-751 Poznań POLSKA |
| 46160010841846361410000001 | BNP Oddział w Poznaniu ul. Bóżnicza 1 | ul. Bóżnicza 1 61-751 Poznań POLSKA |
| 72109011280000000131441507 | SANPL 1 Oddział w Kaliszu | ul. Parczewskiego 9A 62-800 Kalisz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3101Z | PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH |
| #3102Z | PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH |
| #3103Z | PRODUKCJA MATERACÓW |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4615Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH |
| #4759Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAN JAGIENIAK | Beneficjent |
| MARCIN JAGIENIAK | reprezentant |
| OTYLIA JAGIENIAK | reprezentant |
| JANUSZ STANISŁAW JEZIORNY | reprezentant |
| MARIUSZ JAN ZAJĄC | reprezentant |
| IWONA EWA JAGIENIAK | reprezentant |
| JAN JAGIENIAK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| JAN JAGIENIAK | Wspólnik | 2009-01-23 | 450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 450.000,00 ZŁ |
| MARCIN JAGIENIAK | Wspólnik | 2009-01-23 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| OTYLIA JAGIENIAK | Prokurent | 2009-01-23 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| MARCIN JAGIENIAK | Prokurent | 2009-01-23 | 2018-09-20 | PROKURA SAMOISTNA |
| JAN BRYLAK | Prokurent | 2009-01-23 | 2018-09-20 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JAN JAGIENIAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| JAN JAGIENIAK | PREZES ZARZĄDU | 2009-01-23 |
| IWONA EWA JAGIENIAK | DYREKTOR ZARZĄDU | 2009-01-23 |
| MARIUSZ JAN ZAJĄC | DYREKTOR EKSPORTU | 2018-09-20 |
| JANUSZ STANISŁAW JEZIORNY | DYREKTOR ZAKŁADU | 2018-09-20 |
| MARCIN JAGIENIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-09-20 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 111490122.21 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 108121952.65 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1763264.24 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1604905.32 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 112621224.95 |
| I. Amortyzacja | 6633997.04 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 72724710.45 |
| III. Usługi obce | 16887407.18 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 498223.01 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11222831.21 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2351350.76 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 459093.08 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1843612.22 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1131102.74 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2656651.45 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 2241101.97 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 415549.48 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 287254.36 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 287254.36 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1238294.35 |
| G. Przychody finansowe | 1953501.89 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 14094.3 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1939407.59 |
| H. Koszty finansowe | 1832210.56 |
| I. Odsetki, w tym: | 381741.8 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 485567.6 |
| IV. Inne | 964901.16 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1359585.68 |
| J. Podatek dochodowy | 62710 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1296875.68 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 52996547.79 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17504789.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15707914.21 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1296875.68 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35491757.9 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 372276 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 372276 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 372276 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6410602.11 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6410602.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 6343996.15 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 66605.96 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23631481.92 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23631481.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 4174361.59 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 677654.18 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17701702.87 |
| – do 12 miesięcy | 17701702.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 481776.27 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 573835.6 |
| I. inne | 22151.41 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5077397.87 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5077397.87 |
| – długoterminowe | 4234333.18 |
| – krótkoterminowe | 843064.69 |
| Aktywa razem | 52996547.79 |
| A. Aktywa trwałe | 16191157.25 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16191157.25 |
| 1. Środki trwałe | 16191157.25 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 158295.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15117125 |
| D. środki transportu | 885762.18 |
| E. inne środki trwałe | 29974.51 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 36805390.54 |
| I. Zapasy | 23566775.17 |
| 1. Materiały | 13443469.85 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 453060.77 |
| 3. Produkty gotowe | 9543541.94 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 126702.61 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11807896.66 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11807896.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7155522.8 |
| – do 12 miesięcy | 7155522.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3809348.6 |
| C. inne | 843025.26 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1330749.41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1330749.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1330749.41 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1330749.41 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 99969.3 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16207914.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16207914.21 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11296154.37 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4411759.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4411759.84 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4411759.84 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15707914.21 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4411759.84 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4411759.84 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4411759.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4411759.84 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1296875.68 |
| A. zysk netto | 1296875.68 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17504789.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1296875.68 |
| II. Korekty razem | 8043679.87 |
| 1. Amortyzacja | 6633997.04 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 961112.22 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 367647.5 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -291673.7 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4391709.4 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3825983.22 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3502397.64 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3634051.8 |
| 10. Inne korekty | 1453839.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9340555.55 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 74119.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 74119.31 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -74119.31 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 11015850.46 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8927702.57 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 759388.17 |
| 8. Odsetki | 367647.5 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 961112.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11015850.46 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1749414.22 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3080163.63 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1330749.41 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 129130400.83 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 125292513.27 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -664093.73 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4501981.29 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 128703387.82 |
| I. Amortyzacja | 3215289.35 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 84870854.6 |
| III. Usługi obce | 18702533.92 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 568965.97 |
| V. Wynagrodzenia | 14416547.42 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2983686.77 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 402190.91 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3543318.88 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 427013.01 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1889529.81 |
| II. Dotacje | 843064.69 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1046465.12 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1017962.87 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1017962.87 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1298579.95 |
| G. Przychody finansowe | 3554547.44 |
| II. Odsetki, w tym: | 184484.67 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3370062.77 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3470101.95 |
| I. Odsetki, w tym: | 608188.04 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1272106.92 |
| IV. Inne | 1589806.99 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1383025.44 |
| J. Podatek dochodowy | 335997 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1047028.44 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 51992980.99 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18551216.91 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17004188.47 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1047028.44 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33441764.08 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 537146.7 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 537146.7 |
| – krótkoterminowa | 537146.7 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5900041.46 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5900041.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 4988015.91 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 912025.55 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22770242.74 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22770242.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 4445375.32 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 210681.62 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16153669.86 |
| – do 12 miesięcy | 16153669.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 940987.57 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 909847.79 |
| I. inne | 109680.58 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4234333.18 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4234333.18 |
| – długoterminowe | 3410835.34 |
| – krótkoterminowe | 823497.84 |
| Aktywa razem | 51992980.99 |
| A. Aktywa trwałe | 14234927.78 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14234927.78 |
| 1. Środki trwałe | 14234927.78 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 151288.04 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13418119.67 |
| D. środki transportu | 649069.49 |
| E. inne środki trwałe | 16450.58 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 37758053.21 |
| I. Zapasy | 22344167.94 |
| 1. Materiały | 12868907.75 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 898618.77 |
| 3. Produkty gotowe | 8533859.51 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 42781.91 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11242398.24 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11242398.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7806654.05 |
| – do 12 miesięcy | 7806654.05 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2432193.84 |
| C. inne | 1003550.35 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4026178.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4026178.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1895022.56 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1895022.56 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2131155.5 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2131155.5 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 145308.97 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17504789.89 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17504789.89 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15707914.21 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1296274.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1296875.68 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1296875.68 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 601.42 |
| – pokrycia straty | 601.42 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17004188.47 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1296875.68 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 1296875.68 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1296875.68 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1296875.68 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1047028.44 |
| A. zysk netto | 1047028.44 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18551216.91 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18551216.91 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1047028.44 |
| II. Korekty razem | 5371023.68 |
| 1. Amortyzacja | 3215289.35 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1589806.99 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 423713.37 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 164870.7 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1222607.23 |
| 7. Zmiana stanu należności | 565498.42 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -861238.18 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -888404.36 |
| 10. Inne korekty | -61119.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6418052.12 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 439651.93 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 439651.93 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -439651.93 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 5177994.1 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1084966.51 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 1895022.56 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 608198.04 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1589806.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5177994.1 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 800406.09 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 800406.09 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1330749.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2131155.5 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wprowadzenie na rynek innowacyjnej gamy mebli wykonanych w technologii oklejania obrzeżem ABS powierzchni płaskich frontów meblowych poprzez wdrożenie wyników prac B+R przez firmę CALITAN FURNITURE FACTORY. | 21 365 100,00 zł | 6 079 500,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1289065/ |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
