| Nazwa: | ZAKŁADY MIĘSNE "PAMSO" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | ZAKŁADY MIĘSNE "PAMSO" |
| Data rejestracji: | 14 lis 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000061058 |
| NIP: | 7310004705 |
| REGON: | 47054427900000 |
| Adres: | ŻWIRKI I WIGURY, 19, PABIANICE, 95-200, PABIANICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 710000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 710000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 71000 |
Dane podatkowe
| NIP: | 7310004705 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 74144012440000000010220227 | PKO Oddział 3 w Pabianicach | ul. Zamkowa 40 95-200 pabianicki POLSKA |
| 93124025391111001106300980 | PEKAO VII Oddział w Łodzi | ul. Andrzeja Sacharowa 10/12 92-541 Łódź POLSKA |
| 11144012440000000001830667 | PKO Oddział 3 w Pabianicach | ul. Zamkowa 40 95-200 pabianicki POLSKA |
| 56144012440000000001832476 | PKO Oddział 3 w Pabianicach | ul. Zamkowa 40 95-200 pabianicki POLSKA |
| 68124025391978001063478461 | PEKAO VII Oddział w Łodzi | ul. Andrzeja Sacharowa 10/12 92-541 Łódź POLSKA |
| 33124015451111000011672322 | PEKAO V Oddział w Łodzi | ul. Piotrkowska 288 90-959 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1013Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1011Z | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU |
| #1012Z | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU |
| #1085Z | WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ |
| #1086Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ |
| #1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4632Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA |
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
| #4722Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4729Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| GRZEGORZ ANDRZEJ MAZUREK | Beneficjent |
| GRZEGORZ ANDRZEJ MAZUREK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ JERZY HELBIK | Prokurent | 2001-11-14 | 2020-09-21 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KAZIMIERZ JANKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-14 | 2005-11-17 |
| EWA MARIA BUKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-14 | 2014-07-10 |
| JÓZEF KONSTANTY RAFAŁEK | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-14 | 2005-11-17 |
| PAWEŁ MIROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-21 | 2005-11-17 |
| DANIEL JAN STOS | Członek Organu Nadzoru | 2005-11-17 | 2017-06-16 |
| TADEUSZ NOWICKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-11-17 | 2020-09-21 |
| JÓZEF STANISŁAW CIEŚLAK | Członek Organu Nadzoru | 2008-05-27 | 2014-07-10 |
| PIOTR PAWEŁ CIEŚLAK | Członek Organu Nadzoru | 2014-07-10 | Brak danych |
| JÓZEF KONSTANTY RAFAŁEK | Członek Organu Nadzoru | 2017-06-16 | Brak danych |
| JOACHIM TOMASZ NOWAK | Członek Organu Nadzoru | 2020-09-21 | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JOACHIM TOMASZ NOWAK | PREZES ZARZĄDU | 2001-11-14 | 2020-09-21 |
| JÓZEF STANISŁAW CIEŚLAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-11-14 | 2008-05-27 |
| TADEUSZ NOWICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-11-14 | 2005-11-17 |
| TOMASZ ANDRZEJ DOMINIAK | WICEPREZES | 2012-04-25 | 2016-12-28 |
| BARTŁOMIEJ APANOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-04-25 | 2019-06-13 |
| BARTŁOMIEJ APANOWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-06-13 | 2020-09-21 |
| BARTŁOMIEJ APANOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2020-09-21 | 2023-08-23 |
| GRZEGORZ ANDRZEJ MAZUREK | PREZES ZARZĄDU | 2023-08-23 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 47434463.2 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 35588482.47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 710000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1545778.97 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1552316.31 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 34384965.35 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -984863.46 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1619714.7 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11845980.73 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1141210.78 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 96494 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1044716.78 |
| – długoterminowa | 946159 |
| – krótkoterminowa | 98557.78 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 152226.6 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 152226.6 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 152226.6 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10551946.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10130648.51 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 137169.07 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7125647 |
| – do 12 miesięcy | 7125647 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1518683.57 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1112790.44 |
| I. inne | 236358.43 |
| 4. Fundusze specjalne | 421298.37 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 596.47 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 596.47 |
| – krótkoterminowe | 596.47 |
| Aktywa razem | 47434463.2 |
| A. Aktywa trwałe | 28291160.55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 859155.02 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 716662.55 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 142492.47 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23838978.09 |
| 1. Środki trwałe | 23603962.83 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3020656.93 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8758015.17 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10264780.32 |
| D. środki transportu | 956133.17 |
| E. inne środki trwałe | 604377.24 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 154360.57 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 80654.69 |
| III. Należności długoterminowe | 346547.76 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 346547.76 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2613270.68 |
| 1. Nieruchomości | 2260970.68 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 352300 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 352300 |
| – udziały lub akcje | 352300 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 633209 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 633209 |
| B. Aktywa obrotowe | 19143302.65 |
| I. Zapasy | 8481388.71 |
| 1. Materiały | 2937396.49 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3713833.59 |
| 3. Produkty gotowe | 653154.81 |
| 4. Towary | 1174296.88 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2706.94 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7984403.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7984403.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5517809.96 |
| – do 12 miesięcy | 5517809.96 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2192834.29 |
| C. inne | 273759.52 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2485526.28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2485526.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2485526.28 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2114573.47 |
| – inne środki pieniężne | 370952.81 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 191983.89 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 39069200.63 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 39069200.63 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 710000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 710000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1545778.97 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1545778.97 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1552316.31 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1552316.31 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 33276865.52 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1108099.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1108099.83 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 34384965.35 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1984239.83 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1984239.83 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1984239.83 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1984239.83 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 984863.46 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 984863.46 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -984863.46 |
| 6. Wynik netto | -1619714.7 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -1619714.7 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 35588482.47 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 35588482.47 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1619714.7 |
| II. Korekty razem | -618250.22 |
| 1. Amortyzacja | 4676162.38 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -88542.34 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1874492.6 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -251522.68 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1247855.23 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2101348.12 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 954393.66 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -685045.29 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2237964.92 |
| I. Wpływy | 3009985.9 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 236426.99 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 2650000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 123558.91 |
| B. w pozostałych jednostkach | 123558.91 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 26400 |
| – odsetki | 97158.91 |
| II. Wydatki | 2444428.84 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2221281.68 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 223147.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 565557.06 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 1156591.19 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 883523 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 238051.62 |
| 8. Odsetki | 35016.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1156591.19 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2828999.05 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2828999.05 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 52.5 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5314525.33 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2485526.28 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 244663.37 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 176060866.78 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 97711601.88 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 78349264.9 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 151292855.56 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 97003656.71 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 54289198.85 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 24768011.22 |
| D. Koszty sprzedaży | 21794351.52 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 6694517.37 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -3720857.67 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 2351379.52 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1874492.6 |
| II. Dotacje | 4330.49 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2721.33 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 469835.1 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 607971.18 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 70087.61 |
| III. Inne koszty operacyjne | 537883.57 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -1977449.33 |
| J. Przychody finansowe | 124788.66 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 26400 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 26400 |
| II. Odsetki, w tym: | 98388.66 |
| K. Koszty finansowe | 101290.03 |
| I. Odsetki, w tym: | 35652.78 |
| IV. Inne | 65637.25 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -1953950.7 |
| M. Podatek dochodowy | -334236 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -1619714.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 45376396.48 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 30300390.6 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 710000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1717881.17 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1380214.11 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 31780387.19 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1188664.75 |
| VI. Zysk (strata) netto | -4099427.12 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15076005.88 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3090002.14 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 67822 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3022180.14 |
| – długoterminowa | 1178472.49 |
| – krótkoterminowa | 1843707.65 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 963512.46 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 963512.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 716748.74 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 246763.72 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11022491.28 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10553146.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 489929.52 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 247741 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6805243.05 |
| – do 12 miesięcy | 6805243.05 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1647284.8 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1135317.25 |
| I. inne | 227630.42 |
| 4. Fundusze specjalne | 469345.24 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 45376396.48 |
| A. Aktywa trwałe | 27136335.07 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 510854.28 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 368361.81 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 142492.47 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21953570.38 |
| 1. Środki trwałe | 21931105.76 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3020656.93 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7592480.4 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10082594.84 |
| D. środki transportu | 859609.05 |
| E. inne środki trwałe | 375764.54 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2763.92 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 19700.7 |
| III. Należności długoterminowe | 337455.48 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 337455.48 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2557503.93 |
| 1. Nieruchomości | 2205203.93 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 352300 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 352300 |
| – udziały lub akcje | 352300 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1776951 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1776951 |
| B. Aktywa obrotowe | 18240061.41 |
| I. Zapasy | 6966823.96 |
| 1. Materiały | 2659358.86 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2763419.67 |
| 3. Produkty gotowe | 527462.61 |
| 4. Towary | 1011216.97 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5365.85 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7752827.53 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7752827.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5811981.78 |
| – do 12 miesięcy | 5811981.78 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1654474.74 |
| C. inne | 286371.01 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3306626.75 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3306626.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3306626.75 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1168420.28 |
| – inne środki pieniężne | 2138206.47 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 213783.17 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 35588482.47 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 35588482.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 710000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 710000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1545778.97 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 172102.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 172102.2 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1717881.17 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1552316.31 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -172102.2 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 172102.2 |
| – zbycia środków trwałych | 172102.2 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1380214.11 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 34384965.35 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -2604578.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2604578.16 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 31780387.19 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2604578.16 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2604578.16 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2604578.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1188664.75 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2604578.16 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1188664.75 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1188664.75 |
| 6. Wynik netto | -4099427.12 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -4099427.12 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30300390.6 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30300390.6 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -4099427.12 |
| II. Korekty razem | 5895807.04 |
| 1. Amortyzacja | 4517229.11 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -40882.28 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 192042.29 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 481304.61 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1514564.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | 240668.52 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -121804.21 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -887315.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1796379.92 |
| I. Wpływy | 608639.23 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 508243.52 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 100395.71 |
| B. w pozostałych jednostkach | 100395.71 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 28050 |
| – odsetki | 72345.71 |
| II. Wydatki | 2421752.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2402052.22 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 19700.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1813113.69 |
| I. Wpływy | 1451643 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1451643 |
| II. Wydatki | 613808.76 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8152.84 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 244964.74 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 301177.75 |
| 8. Odsetki | 59513.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 837834.24 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 821100.47 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 821100.47 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2485526.28 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3306626.75 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 247529.28 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 183290706.63 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 108628390.38 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 74662316.25 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 160532872.08 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 107795372.55 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 52737499.53 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 22757834.55 |
| D. Koszty sprzedaży | 20292695.72 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 6893655.74 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -4428516.91 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 356749.91 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 93987.67 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2574.39 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 260187.85 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 936531.08 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 192042.29 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 11731.94 |
| III. Inne koszty operacyjne | 732756.85 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -5008298.08 |
| J. Przychody finansowe | 101238.83 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 28050 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 28050 |
| II. Odsetki, w tym: | 73188.83 |
| K. Koszty finansowe | 80629.87 |
| I. Odsetki, w tym: | 61178.26 |
| IV. Inne | 19451.61 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -4987689.12 |
| M. Podatek dochodowy | -888262 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -4099427.12 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
