Podimoty.plKRS 0000041689
NIP7291016600
REGON47095693500000
NazwaZAKŁADY PRZEMYSŁU FILCOWEGO "FILTEX" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaZAKŁADY PRZEMYSŁU FILCOWEGO "FILTEX"
Data rejestracji 06 wrz 2001 (23 lata temu) 06 wrz 2001
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres SENATORSKA, 35/37, ŁÓDŹ, 93-192, ŁÓDŹ-7, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 1016410,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1016410,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji101641
Dane podatkowe
NIP 7291016600
data rejestracji 30 wrz 1995
status Czynny
75160014621846094990000016
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
16160011431846094990000001
BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA
22249000050000460050416265
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
86160011431846094990000002
BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA
36249000050000453047740894
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1395Z PRODUKCJA WŁÓKNIN I WYROBÓW WYKONANYCH Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#1396Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH #4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #4664Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHANNA MARIA PORADA
Beneficjent
ANNA MARIA PORADA
reprezentant
JANUSZ STANISŁAW GRACZYK
Prokurent
2001-09-06
2016-09-26
SAMOISTNA
KRYSTYNA WIESŁAWA KŁOS
Prokurent
2001-09-06
2007-01-18
SAMOISTNA
BOŻENA MARIA GOSŁAWSKA
Prokurent
2001-09-21
2022-07-12
SAMOISTNA
DANUTA MARIA SZYMAŃSKA
Prokurent
2007-01-18
2023-04-03
SAMOISTNA
ANNA MARIA PORADA
Prokurent
2016-09-26
2021-02-09
PROKURA SAMOISTNA
MACIEJ PIOTR PORADA
Prokurent
2021-02-09
PROKURA SAMOISTNA
MARTA MARCINIAK
Prokurent
2022-07-12
SAMOISTNA
JÓZEF STEFAN BARTKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-06
2002-08-23
ANDRZEJ CHOJACZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-06
2002-08-23
GRZEGORZ STANISŁAW BORKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-06
2002-08-23
TADEUSZ RENIUSZ JANUSZ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-06
2002-08-23
EUGENIA BARTKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2005-06-06
2010-06-07
ANDRZEJ STANISŁAW KUZITOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2010-06-07
2015-10-14
ZBIGNIEW EFFORT
Członek Organu Nadzoru
2010-06-07
2012-06-04
EWA WANDA GLUBA
Członek Organu Nadzoru
2010-06-07
2017-07-27
ELŻBIETA CENDROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2017-07-27
2021-09-15
BOHDAN CEZARY DZIERŻEK
Członek Organu Nadzoru
2017-07-27
ANNA MARIA PORADA
Beneficjent
DYREKTOR GENERALNY
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiWSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM
ANDRZEJ STANISŁAW KUZITOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2001-09-06
2010-06-07
WŁODZIMIERZ LUDWIK JASKOT
PREZES ZARZĄDU
2010-06-07
2021-02-09
WŁODZIMIERZ LUDWIK JASKOT
I WICEPREZES ZARZĄDU- WICEPREZES DO SPRAW PRODUKCYJNO-TECHNICZNYCH
2001-09-06
2010-06-07
ANNA MARIA PORADA
PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY
2021-02-09
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-27
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 19923838.23 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19695983.85 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 225039.43 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2814.95 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 18504841.29 |
| I. Amortyzacja | 39509.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13451356.01 |
| III. Usługi obce | 786889.81 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 385895.54 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3079915.74 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 677833.76 |
| – emerytalne | 269456.4 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 81035.39 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2405.5 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1418996.94 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4381.55 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4381.55 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 16187.42 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 16187.42 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1407191.07 |
| G. Przychody finansowe | 21241.19 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 8092.89 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 13148.3 |
| H. Koszty finansowe | 13283.65 |
| I. Odsetki, w tym: | 1010 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 4338 |
| IV. Inne | 7935.65 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1415148.61 |
| J. Podatek dochodowy | 234399 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1180749.61 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 9326165.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6277153.08 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1016410 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 974957.29 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3105036.18 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1180749.61 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3049012.85 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 182128 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 816 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 181312 |
| – długoterminowa | 181312 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2866884.85 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2754318.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 108024.47 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 17251 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2302422.04 |
| – do 12 miesięcy | 2302422.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 8586.36 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 222072.39 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 90151.68 |
| I. inne | 5810.41 |
| 4. Fundusze specjalne | 112566.5 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 9326165.93 |
| A. Aktywa trwałe | 355302.65 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 193995.71 |
| 1. Środki trwałe | 193995.71 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 39037.63 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 68566.39 |
| D. środki transportu | 84137.5 |
| E. inne środki trwałe | 2254.19 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 47821.15 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 500 |
| – udziały lub akcje | 500 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 47321.15 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 113485.79 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 42177 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 71308.79 |
| B. Aktywa obrotowe | 8970863.28 |
| I. Zapasy | 1775281.9 |
| 1. Materiały | 1159240.61 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5472.74 |
| 3. Produkty gotowe | 610568.55 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3869293.98 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3869293.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3808282.92 |
| – do 12 miesięcy | 3808282.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 29996.64 |
| C. inne | 31014.42 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3109857.08 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3109857.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5496 |
| – udziały lub akcje | 5496 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3104361.08 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3104361.08 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 216430.32 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5401326.47 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5401326.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1016410 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1016410 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 974957.29 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 974957.29 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1786372.12 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1318664.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1318664.06 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3105036.18 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1623587.06 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1623587.06 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1623587.06 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1623587.06 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1180749.61 |
| A. zysk netto | 1180749.61 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6277153.08 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5952275.08 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1180749.61 |
| II. Korekty razem | 143175.76 |
| 1. Amortyzacja | 39509.54 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 4338 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -24639.34 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -296606.14 |
| 7. Zmiana stanu należności | 578706.95 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 82762.91 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -132871.69 |
| 10. Inne korekty | -108024.47 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1323925.37 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 68172 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 68172 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -68172 |
| I. Wpływy | 108024.47 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 108024.47 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 490107.48 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 304923 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 185184.48 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -382083.01 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 873670.36 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 873670.36 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -13024.03 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2230690.72 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3104361.08 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-19
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 19847366.5 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20127189.08 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -426241.9 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 146419.32 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 17429723.29 |
| I. Amortyzacja | 49687.41 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11591089.17 |
| III. Usługi obce | 1169109.91 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 417067.69 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3284650.28 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 711413.46 |
| – emerytalne | 290625.84 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 94169.59 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 112535.78 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2417643.21 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 28966.17 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 17000 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 11966.17 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 20892.73 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 20892.73 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2425716.65 |
| G. Przychody finansowe | 15965.9 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 11435.9 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 4530 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 138434.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 138434.28 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2303248.27 |
| J. Podatek dochodowy | 439423 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1863825.27 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 10753969.53 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7836055.35 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1016410 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 974957.29 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3980862.79 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1863825.27 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2917914.18 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 254980 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1677 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 253303 |
| – długoterminowa | 253303 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2662934.18 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2549667.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 40576 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2104989.5 |
| – do 12 miesięcy | 2104989.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 8586.03 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 291855.68 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 92037.38 |
| I. inne | 11623.35 |
| 4. Fundusze specjalne | 113266.24 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 10753969.53 |
| A. Aktywa trwałe | 481573.74 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2015.4 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2015.4 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 375980.99 |
| 1. Środki trwałe | 375980.99 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 47894.94 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 52508.54 |
| D. środki transportu | 275577.51 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 500 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 500 |
| – udziały lub akcje | 500 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 103077.35 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 57699 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 45378.35 |
| B. Aktywa obrotowe | 10272395.79 |
| I. Zapasy | 1492061.32 |
| 1. Materiały | 1320067.45 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 153127.27 |
| 4. Towary | 18866.6 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4421428.49 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4421428.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4377190.05 |
| – do 12 miesięcy | 4377190.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 17491.6 |
| C. inne | 26746.84 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4007955.64 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4007955.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 10026 |
| – udziały lub akcje | 10026 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3997929.64 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3997929.64 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 350950.34 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6277153.08 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6277153.08 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1016410 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1016410 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 974957.29 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 974957.29 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3105036.18 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 875826.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 875826.61 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3980862.79 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1180749.61 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1180749.61 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1180749.61 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1180749.61 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1863825.27 |
| A. zysk netto | 1863825.27 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7836055.35 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7327850.35 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1863825.27 |
| II. Korekty razem | -387942.3 |
| 1. Amortyzacja | 49687.41 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -21530 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 72852 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 283220.58 |
| 7. Zmiana stanu należności | -552134.51 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -95926.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -124111.58 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1475882.97 |
| I. Wpływy | 64321.15 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 47321.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 47321.15 |
| – zbycie aktywów finansowych | 47321.15 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 233688.09 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 233688.09 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -169366.94 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 412947.47 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 304923 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 108024.47 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -412947.47 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 893568.56 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 893568.56 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -829.59 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3104361.08 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3997929.64 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie