Podimoty.plKRS 0000975672
NIP5252910856
REGON52222604200000
NazwaORLEN SYNTHOS GREEN ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaORLEN SYNTHOS GREEN ENERGY
Data rejestracji 06 cze 2022 (2 lata temu) 06 cze 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA JANA PAWŁA II, 22, WARSZAWA, 00-133, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 32918000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJRAFAŁ ALEKSANDER KASPRÓW
zgłaszający - członek zarządu
DAWID BOHDAN JACKIEWICZ
zgłaszający - członek zarządu
MICHAŁ ANDRZEJ SOŁOWOW
Beneficjent
Wspólnik
2022-06-06
16.459 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.459.000,00 ZŁ
38263480000000
Wspólnik
2022-08-26
16.459 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.459.000,00 ZŁ
61018820100000
JAROSŁAW TOMASZ GRODZKI
Członek Organu Nadzoru
2022-06-06
WOJCIECH PAWEŁ CIESIELSKI
Członek Organu Nadzoru
2022-06-06
DANIEL OBAJTEK
Członek Organu Nadzoru
2022-06-06
2024-03-20
MICHAŁ RÓG
Członek Organu Nadzoru
2022-06-06
2024-03-20
AGATA PATRYCJA ŚMIECHOWSKA WIĘCZKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2024-03-20
JACEK KOSUNIAK
Członek Organu Nadzoru
2024-03-20
MICHAŁ ANDRZEJ SOŁOWOW
Beneficjent
MICHAŁ SOŁOWOW POSIADA 100% UDZIAŁÓW W MS GALLEON GMBH Z SIEDZIBĄ W WIEDNIU, KTÓRA POSIADA 98,99% AKCJI W SYNTHOS GREEN ENERGY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ORAZ 100% AKCJI W SPÓŁCE SYNTHOS S.A. Z SIEDZIBĄ W OŚWIĘCIMIU, KTÓRA POSIADA 1,01% AKCJI W SYNTHOS GREEN ENERGY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, KTÓRA POSIADA 50% UDZIAŁÓW W ORLEN SYNTHOS GREEN ENERGY SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) PREZES ZARZĄDU ORAZ I WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, LUB 2) PREZES ZARZĄDU ORAZ II WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, LUB 3) I WICEPREZES ZARZĄDU ORAZ III WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, LUB 4) II WICEPREZES ZARZĄDU ORAZ III WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
RAFAŁ ALEKSANDER KASPRÓW
PREZES ZARZĄDU
2022-06-06
DAWID BOHDAN JACKIEWICZ
I WICEPREZES ZARZĄDU
2022-06-06
2024-02-07
JAROSŁAW PIOTR DYBOWSKI
II WICEPREZES ZARZĄDU
2022-06-06
2023-12-28
JAROSŁAW WRÓBEL
II WICEPREZES ZARZĄDU
2023-12-28
2024-04-26
IWONA AGNIESZKA WAKSMUNDZKA OLEJNICZAK
I WICEPREZES ZARZĄDU
2024-02-07
2024-04-26
WOJCIECH WROCHNA
I WICEPREZES ZARZĄDU
2024-04-26
BARTOSZ WŁADYSŁAW FIJAŁKOWSKI
II WICEPREZES ZARZĄDU
2024-04-26
JACEK DRÓZD
III WICEPREZES ZARZĄDU
2022-06-06
2022
2022-05-18
2022-12-31
2023-06-13
SprFinJednostkaMala
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 219868874.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 212569653.42 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 199999980 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -7430326.58 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7299221.17 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2504508 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4794713.17 |
| A. z tytułu kredytów i pożyczek | 0 |
| B. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 176738.74 |
| – Do 12 miesięcy | 0 |
| – Powyżej 12 miesięcy | 0 |
| C. fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 219868874.59 |
| A. Aktywa trwałe | 994109.87 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 91601.3 |
| 1. Środki trwałe | 88649.3 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 902508.57 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 218874764.72 |
| I. Zapasy | 23393.44 |
| II. Należności krótkoterminowe | 439744.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 218409226.47 |
| A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 218409226.47 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 585226.47 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2400 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 20000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 20000000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 199999980 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 199999980 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 199999980 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 199999980 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -7430326.58 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -7430326.58 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 212569653.42 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 212569653.42 |
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia)
| Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Sprzedaż | 0 |
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Dostawy i usługi | 0 |
| 2. Wynagrodzenia netto | 0 |
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | 0 |
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | 0 |
| 5. Inne wydatki operacyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I–II) | -7471076.73 |
| I. Wpływy | 5977435.41 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5977435.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5977435.41 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 5977435.41 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 97111 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 97111 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 5880324.41 |
| I. Wpływy | 219999980 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 219999980 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1.21 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1.21 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 219999978.79 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III) | 218409226.47 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 218409226.47 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 0 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 218409226.47 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 0 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | -13411905.63 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -0.01 |
| – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 0.7 |
| – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 5982992.6 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| – od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5977435.41 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1412.85 |
| I. Odsetki, w tym: | 1.21 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| J. Przychody finansowe | -7430326.58 |
| K. Koszty finansowe | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -7430326.58 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-05-28
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 4447711.78 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4447711.78 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4447711.78 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 33695106.87 |
| I. Amortyzacja | 118199.6 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 452666.87 |
| III. Usługi obce | 11292212.79 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 455606.25 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 16002663.77 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2663368.11 |
| – emerytalne | 54000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2710389.48 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -29247395.09 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 137474.97 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 137474.97 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6790.29 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 6790.29 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -29116710.41 |
| G. Przychody finansowe | 15213008.39 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 15213008.37 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0.02 |
| H. Koszty finansowe | 884379.62 |
| I. Odsetki, w tym: | 1006.94 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 883372.68 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -14788081.64 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -14788081.64 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 504239540.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 497766209.74 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 32918000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 479636291.38 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 479636291.38 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -14788081.64 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6473331.19 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1629450.06 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 54000 |
| – długoterminowa | 54000 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1575450.06 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1575450.06 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4843881.13 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 176704.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 176704.12 |
| – do 12 miesięcy | 176704.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4667177.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 995157.29 |
| – do 12 miesięcy | 995157.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2360084.67 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1241098.31 |
| I. inne | 70836.74 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 504239540.93 |
| A. Aktywa trwałe | 20634916.08 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 49507.37 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 49507.37 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2268216.13 |
| 1. Środki trwałe | 2267990.32 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1310836.89 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 801202.88 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 155950.55 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 225.81 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 907619.57 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 907619.57 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 11500000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 11500000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11500000 |
| – udziały lub akcje | 11500000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5909573.01 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5909573.01 |
| B. Aktywa obrotowe | 483604624.85 |
| I. Zapasy | 29343.91 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 29343.91 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5576040.14 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5350080.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5350080.49 |
| – do 12 miesięcy | 5350080.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 225959.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 132026.28 |
| – do 12 miesięcy | 132026.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 88039.94 |
| C. inne | 5893.43 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 477452362.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 477452362.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 477452362.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5852362.25 |
| – inne środki pieniężne | 471600000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 546878.55 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 212569653.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 212569653.42 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 12918000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12918000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 12918000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 32918000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 199999980 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 279636311.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 287066637.96 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 287066637.96 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -7430326.58 |
| – pokrycia straty | -7430326.58 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 479636291.38 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7430326.58 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -7430326.58 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -7430326.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7430326.58 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -14788081.64 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -14788081.64 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 497766209.74 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 497766209.74 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -14788081.64 |
| II. Korekty razem | -27521100.17 |
| 1. Amortyzacja | 118199.6 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -15212001.43 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -875057.94 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5950.47 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5141406.33 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 49167.96 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6454051.56 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -42309181.81 |
| I. Wpływy | 15213008.37 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 15213008.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 15213008.37 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 15213008.37 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 13844321.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2344321.8 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 11500000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11500000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1368686.57 |
| I. Wpływy | 299984637.96 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 299984637.96 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1006.94 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1006.94 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 299983631.02 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 259043135.78 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 259043135.78 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 218409226.47 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 477452362.25 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie