Search icon

TADMAR

Dane

Nazwa: TADMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: TADMAR
Data rejestracji: 02 mar 2022 (3 lata temu) (Firmy założone w marzec 2022)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000956167
NIP: 7822907770
REGON: 52136549700000
Kod pocztowy: 61-315 (Firmy w Greater Poland, Poznań, 61-315)
Miasto: Poznań
Voivodeship: Greater Poland
Adres: UL. TOROWA, 2/4, POZNAŃ, 61-315, POZNAŃ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 85000000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
#4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
#4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI
#4644Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja
PAWEŁ ADAM SEPIOŁO Beneficjent
MICHAŁ PIOTR ADAMIUK zgłaszający - członek zarządu
ARTUR MARIUSZ PALECZNY zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
SAINT-GOBAIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2022-03-02 2022-11-10 4.250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 85.000.000,00 ZŁ 01490453500000
3W SPÓŁKA AKCYJNA Wspólnik 2022-11-10 Brak danych 4.250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 85.000.000,00 ZŁ 24126850000000

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
GRZEGORZ PIOTEREK Prokurent 2022-04-28 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA Z DOWOLNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
MAGDALENA MARTA JANKOWIAK Prokurent 2022-04-28 2023-07-05 PROKURA ŁĄCZNA Z DOWOLNYM INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
KRZYSZTOF MACIEJ SIWIŃSKI Prokurent 2022-04-28 2024-11-12 PROKURA ŁĄCZNA Z DOWOLNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
JOANNA NATALIA STELMASIAK Prokurent 2023-10-10 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA Z DOWOLNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
PAWEŁ ADAM SEPIOŁO Beneficjent POSIADANIE PONAD 25% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU W SPÓŁCE 3W S.A., POSIADAJĄCEJ 100 % UDZIAŁÓW W TADMAR SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MARCIN HENRYK NOWARA CZŁONEK ZARZĄDU 2022-03-02 2022-11-10
AGATA ELŻBIETA CHUDY CZŁONEK ZARZĄDU 2022-03-02 2022-11-10
MICHAŁ PIOTR ADAMIUK WICEPREZES ZARZĄDU 2022-11-10 Brak danych
PAWEŁ ADAM SEPIOŁO WICEPREZES ZARZĄDU 2022-11-10 2023-10-30
PAWEŁ ADAM SEPIOŁO PREZES ZARZĄDU 2023-10-30 Brak danych
ARTUR MARIUSZ PALECZNY WICEPREZES ZARZĄDU 2022-11-10 Brak danych
JOANNA NATALIA STELMASIAK PREZES ZARZĄDU 2022-11-10 2023-10-10

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-05 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 540660158.06
        J Należności od jednostek powiązanych 1248166.56
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 7103921.55
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 533556236.51
B. Koszty działalności operacyjnej 529886406.65
        I. Amortyzacja 3784220.23
        II. Zużycie materiałów i energii 10214685.39
        III. Usługi obce 34477348.39
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 614613.54
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 41996350.66
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 9399003.89
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 4846042.02
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 424554142.53
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 10773751.41
D. Pozostałe przychody operacyjne 2813209.48
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 25120.89
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 81251.82
        IV. Inne przychody operacyjne 2706836.77
E. Pozostałe koszty operacyjne 6424254.75
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1171597.41
        III. Inne koszty operacyjne 5252657.34
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 7162706.14
G. Przychody finansowe 677811.12
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 628400.1
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 49411.02
H. Koszty finansowe 2819568.23
        I. Odsetki, w tym: 2652826.94
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 166741.29
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 5020949.03
J. Podatek dochodowy -670147.33
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 5691096.36

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 216929365.44
        A. Kapitał (fundusz) własny 126567641.76
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 85000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 35876545.4
                VI. Zysk (strata) netto 5691096.36
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 90361723.68
                I. Rezerwy na zobowiązania 14184153.86
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5250449.49
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3381259.3
                                – długoterminowa 2928335.3
                                – krótkoterminowa 452924
                        3. Pozostałe rezerwy 5552445.07
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 5552445.07
                II. Zobowiązania długoterminowe 7038964.82
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 7038964.82
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 7038964.82
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 69138605
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 158969.13
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 158969.13
                                        – do 12 miesięcy 158969.13
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 68937167.75
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 3074680.25
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 53255399.15
                                        – do 12 miesięcy 53255399.15
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 671441.4
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 9290208.06
                                H. z tytułu wynagrodzeń 2575873.46
                                I. inne 69565.43
                        4. Fundusze specjalne 42468.12
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 216929365.44
        A. Aktywa trwałe 27569798.33
                I. Wartości niematerialne i prawne 1368022.44
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 1368022.44
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 14872494.91
                        1. Środki trwałe 14811830.79
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1091276.86
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5299759.74
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 375043.46
                                D. środki transportu 7391340.9
                                E. inne środki trwałe 654409.83
                        2. Środki trwałe w budowie 60664.12
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 124189.6
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 124189.6
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11205091.38
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 11142230.49
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 62860.89
        B. Aktywa obrotowe 189359567.11
                I. Zapasy 78897091.86
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 78854849.59
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 42242.27
                II. Należności krótkoterminowe 98473414.57
                        1. Należności od jednostek powiązanych 1451356.38
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1451356.38
                                        – do 12 miesięcy 1451356.38
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 97022058.19
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 95259857.36
                                        – do 12 miesięcy 95259857.36
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1746766.89
                                C. inne 15433.94
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 9587489.28
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9587489.28
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9587489.28
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 9033189.47
                                        – inne środki pieniężne 554299.81
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2401571.4
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 70082420.06
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów -20088509.17
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 49993910.89
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 85000000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 85000000
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 85000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 70082420.06
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 72308017.85
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 72308017.85
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 14117365.49
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 58190652.36
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 2225597.79
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 20088509.17
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 22314106.96
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 22314106.96
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 35876545.4
        6. Wynik netto 5691096.36
                A. zysk netto 5691096.36
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 126567641.76
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 5691096.36
        II. Korekty razem -29482187.1
                1. Amortyzacja 3784220.23
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 3161625.49
                6. Zmiana stanu zapasów -12257954.15
                7. Zmiana stanu należności -8901610.48
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -28317145.42
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -4629548.38
                10. Inne korekty 17678225.61
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -23791090.74
        I. Wpływy 392814.16
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 392814.16
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 14561342.24
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 14561342.24
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -14168528.08
        I. Wpływy 85000000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 85000000
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 39759793.13
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 36431472.45
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 3328320.68
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 45240206.87
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 7280588.05
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 7280588.05
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 2306901.23
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 9587489.28
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-05-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 473714233.6
        J Należności od jednostek powiązanych 6611180.42
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 6885078.92
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 466829154.68
B. Koszty działalności operacyjnej 472172353.94
        I. Amortyzacja 3978455.02
        II. Zużycie materiałów i energii 8746094.68
        III. Usługi obce 32155107.45
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1009485.58
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 38878114.47
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 8907624.19
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 5209077.13
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 373288395.42
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1541879.66
D. Pozostałe przychody operacyjne 15232127.3
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 10214619.51
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3989802.3
        IV. Inne przychody operacyjne 1027705.49
E. Pozostałe koszty operacyjne 2775071.54
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1042824.23
        III. Inne koszty operacyjne 1732247.31
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 13998935.42
G. Przychody finansowe 871215.42
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 571499.96
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 299715.46
H. Koszty finansowe 2020521.51
        I. Odsetki, w tym: 726493.72
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1294027.79
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 12849629.33
J. Podatek dochodowy 1301990
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 11547639.33

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 214246489.53
        A. Kapitał (fundusz) własny 138115281.09
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 85000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 5691096.36
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 35876545.4
                VI. Zysk (strata) netto 11547639.33
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 76131208.44
                I. Rezerwy na zobowiązania 8565263.48
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2420722
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2441457
                                – długoterminowa 2026188
                                – krótkoterminowa 415269
                        3. Pozostałe rezerwy 3703084.48
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 3703084.48
                II. Zobowiązania długoterminowe 6665722.48
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 6665722.48
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 6665722.48
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 60900222.48
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 1834167.5
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1834167.5
                                        – do 12 miesięcy 1834167.5
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 59037877.2
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2010443.32
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 49076302.01
                                        – do 12 miesięcy 49076302.01
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 694371.5
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4745941.28
                                H. z tytułu wynagrodzeń 2331777.46
                                I. inne 179041.63
                        4. Fundusze specjalne 28177.78
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 214246489.53
        A. Aktywa trwałe 19260980.32
                I. Wartości niematerialne i prawne 1213813.65
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 1213813.65
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 9688200.74
                        1. Środki trwałe 6627469.17
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 553393.1
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 281368.17
                                D. środki transportu 5037560.51
                                E. inne środki trwałe 755147.39
                        2. Środki trwałe w budowie 3060731.57
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 417150
                        1. Od jednostek powiązanych 417150
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7941815.93
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7728193
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 213622.93
        B. Aktywa obrotowe 194985509.21
                I. Zapasy 81671128.02
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 81671128.02
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 85637925.02
                        1. Należności od jednostek powiązanych 1130539.96
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1130539.96
                                        – do 12 miesięcy 1130539.96
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 84507385.06
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 83302194.94
                                        – do 12 miesięcy 83302194.94
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 503254.02
                                C. inne 701936.1
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 25439757.07
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 25439757.07
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 25439757.07
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 24933059.56
                                        – inne środki pieniężne 365207.34
                                        – inne aktywa pieniężne 141490.17
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2236699.1
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 126567641.76
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 126567641.76
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 85000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 85000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 5691096.36
                        A. zwiększenie (z tytułu) 5691096.36
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 5691096.36
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 5691096.36
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 41567641.76
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 63881748.72
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 63881748.72
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 5691096.36
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 58190652.36
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 22314106.96
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 22314106.96
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 22314106.96
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 35876545.4
        6. Wynik netto 11547639.33
                A. zysk netto 11547639.33
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 138115281.09
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 11547639.33
        II. Korekty razem 408518.21
                1. Amortyzacja 3978455.02
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 140256.31
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 669024.17
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -10214619.51
                5. Zmiana stanu rezerw -5618890.38
                6. Zmiana stanu zapasów -2774036.16
                7. Zmiana stanu należności 12542529.15
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -7174145.59
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 3428147.75
                10. Inne korekty 5431797.45
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 11956157.54
        I. Wpływy 10214619.51
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 10214619.51
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 3796236.59
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3796236.59
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 6418382.92
        I. Wpływy 4500000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 4500000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 7022272.67
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 4500000
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1813467.68
                8. Odsetki 708804.99
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2522272.67
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 15852267.79
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 15852267.79
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 9587489.28
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 25439757.07
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 441234.74

Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc