Nazwa: | 3W SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | 3W |
Data rejestracji: | 19 gru 2011 (13 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2011) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000405318 |
NIP: | 6412479943 |
REGON: | 24126850000000 |
Kod pocztowy: | 41-700 (Firmy w Silesian, Ruda Śląska, 41-700) |
Miasto: | Ruda Śląska |
Voivodeship: | Silesian |
Adres: | UL. BUKOWA, 13, RUDA ŚLĄSKA, 41-700, RUDA ŚLĄSKA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 2527320,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 2527320,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 0,10 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 25273200 |
Dane kontaktowe
Email: | BIURO@3WDB.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 6412479943 |
Data rejestracji: | 16 lip 2009 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
30105012141000009082724742 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
27105012141000009081868383 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
04114010780000398845001001 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
13105012141000009031450266 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
19105012431000002353664168 | INGBSK Placówka bankowa w Chorzowie ul. Wolności 12 | ul. Wolności 12 41-500 Chorzów POLSKA |
20105012141000009080807135 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
24105012431000002407294020 | INGBSK Placówka bankowa w Chorzowie ul. Wolności 12 | ul. Wolności 12 41-500 Chorzów POLSKA |
46105000861000002429023712 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
47105013311000009068534230 | INGBSK Placówka bankowa w Rudzie Śląskiej, ul. Piotra Niedurnego 54 | ul. Piotra Niedurnego 54 41-709 Ruda Śląska POLSKA |
73105012431000002399271044 | INGBSK Placówka bankowa w Chorzowie ul. Wolności 12 | ul. Wolności 12 41-500 Chorzów POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
#7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
#73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
#77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
#5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
#5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
#6399Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MONIKA ADAMIUK | Członek Organu Nadzoru | 2015-11-18 | 2024-07-03 |
BARBARA LIPIEC | Członek Organu Nadzoru | 2015-11-18 | Brak danych |
MARIUSZ BANASZUK | Członek Organu Nadzoru | 2015-11-18 | Brak danych |
PIOTR PAWEŁ JASTRZĘBSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-12-19 | 2014-11-07 |
EUGENIUSZ GRZEŚ | Członek Organu Nadzoru | 2011-12-19 | 2014-11-07 |
KAZIMIERZ ADAMIUK | Członek Organu Nadzoru | 2015-04-01 | 2015-11-18 |
GRAŻYNA BEATA SEPIOŁO | Członek Organu Nadzoru | 2011-12-19 | Brak danych |
MONIKA ANNA ADAMIUK | Członek Organu Nadzoru | 2011-12-19 | 2014-11-07 |
MARIA ANNA SOBIESIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2011-12-19 | Brak danych |
JOANNA DYKS ZUZANIUK | Członek Organu Nadzoru | 2014-11-07 | 2015-04-01 |
Imię | Funkcja |
---|---|
ARTUR MARIUSZ PALECZNY | zgłaszający - członek zarządu |
MICHAŁ PIOTR ADAMIUK | zgłaszający - członek zarządu |
PAWEŁ ADAM SEPIOŁO | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
MARCIN RAFAŁ KAPITUŁA | Prokurent | 2011-12-19 | 2019-04-11 | PROKURA ŁĄCZNA, UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNEGO Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO INNYM PROKURENTEM WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA. |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
PAWEŁ ADAM SEPIOŁO | Beneficjent | POSIADANIE POWYŻEJ 25 % GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU 3W S.A. POPRZEZ: POSIADANIE 57,7% GŁOSÓW W SPÓŁCE POSIADAJĄCEJ 22,53 % GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU 3W S.A. ORAZ STATUS BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO W FUNDACJI RODZINNEJ BĘDĄCEJ AKCJONARIUSZEM, POSIADAJĄCYM 21,9 % GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU 3W S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiGDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. CZYNNOŚCI FAKTYCZNYCH I PRAWNYCH Z ZAKRESU PRAWA PRACY MOŻE DOKONYWAĆ SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, KTÓRY JEST TEŻ NAJWYŻSZYM PRZEŁOŻONYM WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW W SPÓŁCE. NIE UCHYBIA TO UPRAWNIENIOM POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W ZAKRESIE REPREZENTACJI SPÓŁKI W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W UST.1 §18 STATUTU.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MICHAŁ PIOTR ADAMIUK | PREZES ZARZĄDU | 2011-12-19 | Brak danych |
PAWEŁ ADAM SEPIOŁO | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-12-19 | Brak danych |
TOMASZ GRZEGORZ ZUZANIUK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-12-19 | 2015-04-01 |
ARTUR MARIUSZ PALECZNY | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-04-01 | Brak danych |
PAWEŁ KRZYSZTOF GRZEGORCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-11-18 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1122717134.97 |
J Należności od jednostek powiązanych | 9812221.4 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2486663.03 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1120230471.94 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 1071129338.33 |
I. Amortyzacja | 2808235.63 |
II. Zużycie materiałów i energii | 8683985.75 |
III. Usługi obce | 66594087.94 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 699589.58 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 36099859.43 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7563277.66 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5608664.3 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 943071638.04 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 51587796.64 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 8550989.13 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 76161.72 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 8474827.41 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 16735946.54 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1991287 |
III. Inne koszty operacyjne | 14744659.54 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 43402839.23 |
G. Przychody finansowe | 13111942.75 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 6341313.6 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 6341313.6 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 960629.15 |
– od jednostek powiązanych | 407419.11 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 5810000 |
H. Koszty finansowe | 9903728.24 |
I. Odsetki, w tym: | 3873915.49 |
– dla jednostek powiązanych | 135609.06 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 6029812.75 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 46611053.74 |
J. Podatek dochodowy | 10009919.95 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 36601133.79 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 450003593.17 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 173490109.07 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2527320 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 61324373.88 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 72987281.4 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 50000 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 36601133.79 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 276513484.1 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 13111604.87 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5158117.57 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3329980.54 |
– długoterminowa | 600749 |
– krótkoterminowa | 2729231.54 |
3. Pozostałe rezerwy | 4623506.76 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 4623506.76 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 63875549.75 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 2489630.75 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 61385919 |
A. kredyty i pożyczki | 26279300 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 35106619 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 199483259.46 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2783328.87 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1998315.87 |
– do 12 miesięcy | 1998315.87 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 785013 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 196699930.59 |
A. kredyty i pożyczki | 2640907.94 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 21996679.4 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 143249436.57 |
– do 12 miesięcy | 143249436.57 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2891832.13 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10650047.39 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 2053767.95 |
I. inne | 13217259.21 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 43070.02 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 43070.02 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 43070.02 |
Aktywa razem | 450003593.17 |
A. Aktywa trwałe | 201663835.72 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 636252.38 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 636252.38 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11011524.98 |
1. Środki trwałe | 7906875.81 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4574880.24 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 696798.69 |
D. środki transportu | 1152133.6 |
E. inne środki trwałe | 1483063.28 |
2. Środki trwałe w budowie | 3104649.17 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 1004397.83 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 1004397.83 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 183509769.42 |
1. Nieruchomości | 7000000 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 176509769.42 |
A. w jednostkach powiązanych | 176509769.42 |
– udziały lub akcje | 171843270.64 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 4666498.78 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5501891.11 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4499559.64 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1002331.47 |
B. Aktywa obrotowe | 242670068.85 |
I. Zapasy | 64953134.12 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 64414165.07 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 538969.05 |
II. Należności krótkoterminowe | 170508171.59 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 1696112.59 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1696112.59 |
– do 12 miesięcy | 1696112.59 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 168812059 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 165519781.04 |
– do 12 miesięcy | 165519781.04 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 846041.21 |
C. inne | 2446236.75 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 6682045.44 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6682045.44 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 9716.55 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 9716.55 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6672328.89 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6403286.19 |
– inne środki pieniężne | 269042.7 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 526717.7 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 5669688.6 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 126241338.48 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 126241338.48 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2527320 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2527320 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 32799442.19 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 28524931.69 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 28524931.69 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 28524931.69 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 61324373.88 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 57339644.6 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 15647636.8 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 15647636.8 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 72987281.4 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 50000 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 50000 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 33524931.69 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 33524931.69 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 33524931.69 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 33524931.69 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 36601133.79 |
A. zysk netto | 36601133.79 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 173490109.07 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 36601133.79 |
II. Korekty razem | 18931086.84 |
1. Amortyzacja | 2808235.63 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1089895.88 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -76161.72 |
5. Zmiana stanu rezerw | 1199039.13 |
6. Zmiana stanu zapasów | -8186294.17 |
7. Zmiana stanu należności | -24201020.24 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 46533358.32 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1019115.26 |
10. Inne korekty | 783149.27 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 55532220.63 |
I. Wpływy | 890839.2 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 76161.72 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 814677.48 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 814677.48 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 814677.48 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 46666911.98 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7060291.98 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 39606620 |
A. w jednostkach powiązanych | 39606620 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -45776072.78 |
I. Wpływy | 32769537.6 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 26320000 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 6449537.6 |
II. Wydatki | 53544549.4 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1513433.24 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9833633.1 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 615100.31 |
8. Odsetki | 1975762.75 |
9. Inne wydatki finansowe | 39606620 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -20775011.8 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -11018863.95 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -11018863.95 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 17691192.84 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6672328.89 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 4449983.35 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1165587854.9 |
J Należności od jednostek powiązanych | 12356127.59 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4021676.01 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1161566178.89 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 1145871201.07 |
I. Amortyzacja | 3658192.5 |
II. Zużycie materiałów i energii | 10018614.04 |
III. Usługi obce | 80839247.93 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1624260.56 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 48328527.32 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10079867.73 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5257338.36 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 986065152.63 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 19716653.83 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 14417303.85 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 379743.16 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 861718.34 |
IV. Inne przychody operacyjne | 13175842.35 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 19842369.87 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3126203.85 |
III. Inne koszty operacyjne | 16716166.02 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14291587.81 |
G. Przychody finansowe | 16932009.1 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 13640523.05 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 13640523.05 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 1518419.3 |
– od jednostek powiązanych | 418969.3 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 1773066.75 |
H. Koszty finansowe | 8695660.48 |
I. Odsetki, w tym: | 7044941.19 |
– dla jednostek powiązanych | 198229.84 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 1650719.29 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 22527936.43 |
J. Podatek dochodowy | 1351189.23 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 21176747.2 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 517766493.1 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 193922943.5 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2527320 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 101111831.6 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 69057044.7 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 50000 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 21176747.2 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 323843549.6 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 14005282.67 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6564284 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3093709.89 |
– długoterminowa | 860007 |
– krótkoterminowa | 2233702.89 |
3. Pozostałe rezerwy | 4347288.78 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 4347288.78 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 44276432 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 44276432 |
A. kredyty i pożyczki | 44146712 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 129720 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 265461415.22 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 11702492.5 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11664093.5 |
– do 12 miesięcy | 11664093.5 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 38399 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 253758922.72 |
A. kredyty i pożyczki | 8357957.56 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 38921937.89 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 193591623.53 |
– do 12 miesięcy | 193591623.53 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4176558.5 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5701242.34 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 2799972.96 |
I. inne | 209629.94 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 100419.71 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 100419.71 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 100419.71 |
Aktywa razem | 517766493.1 |
A. Aktywa trwałe | 207011469.26 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 676109.3 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 669714.67 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 6394.63 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27216762.34 |
1. Środki trwałe | 21808105.61 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15574019 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 941827.54 |
D. środki transportu | 3348954.14 |
E. inne środki trwałe | 1943304.93 |
2. Środki trwałe w budowie | 5408656.73 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 1754520.62 |
1. Od jednostek powiązanych | 720000 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 1034520.62 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 170463033.94 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 170463033.94 |
A. w jednostkach powiązanych | 170463033.94 |
– udziały lub akcje | 167813033.94 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 2650000 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6901043.06 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6235851 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 665192.06 |
B. Aktywa obrotowe | 305085335.24 |
I. Zapasy | 90918089.2 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 84220736.05 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6697353.15 |
II. Należności krótkoterminowe | 194053694.49 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 3053901.56 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3021989.52 |
– do 12 miesięcy | 3021989.52 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 31912.04 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 190999792.93 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 186919658.85 |
– do 12 miesięcy | 186919658.85 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3212822.01 |
C. inne | 867312.07 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 18808243.3 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18808243.3 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 640419.68 |
– udziały lub akcje | 374768.86 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 265650.82 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18167823.62 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 17677412.79 |
– inne środki pieniężne | 405192.16 |
– inne aktywa pieniężne | 85218.67 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1305308.25 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 5669688.6 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 173490109.07 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 173490109.07 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2527320 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2527320 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 61324373.88 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 39787457.72 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 39787457.72 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 24601133.79 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 101111831.6 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 72987281.4 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -3930236.7 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 16744340.9 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 20674577.6 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 69057044.7 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 50000 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 50000 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 36601133.79 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 36601133.79 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 36601133.79 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 36601133.79 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 21176747.2 |
A. zysk netto | 21176747.2 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 193922943.5 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 21176747.2 |
II. Korekty razem | 12407553.32 |
1. Amortyzacja | 3658192.5 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1579201.35 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -379743.16 |
5. Zmiana stanu rezerw | 893677.8 |
6. Zmiana stanu zapasów | -18901299.32 |
7. Zmiana stanu należności | -31359301.45 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 60261105.9 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2120392.81 |
10. Inne korekty | -1223887.49 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 33584300.52 |
I. Wpływy | 379743.16 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 379743.16 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 47244374.83 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19394374.83 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 27850000 |
A. w jednostkach powiązanych | 27850000 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -46864631.67 |
I. Wpływy | 47311469.96 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 44223716.94 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 3087753.02 |
II. Wydatki | 22535644.08 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 12000000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6161072 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 387707.21 |
8. Odsetki | 3986864.87 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 24775825.88 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 11495494.73 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 11495494.73 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 6672328.89 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18167823.62 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 2672431.8 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2011-12-19 | 2022-11-24 | 3W DYSTRYBUCJA BUDOWLANA SPÓŁKA AKCYJNA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2011-12-19 | 2021-07-13 | PIONIERÓW, 31, RUDA ŚLĄSKA, 41-711, RUDA ŚLĄSKA, POLSKA |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Implementacja systemu informatycznego w firmie 3W Dystrybucja Budowlana S.A. prowadząca do automatyzacji procesów biznesowych. | 856 700,00 zł | 509 736,50 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/728420/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc