| Nazwa: | VERALLIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | VERALLIA POLSKA |
| Data rejestracji: | 21 lut 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w luty 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000090441 |
| NIP: | 7791033926 |
| REGON: | 63059459800000 |
| Kod pocztowy: | 62-200 (Firmy w Greater Poland, Gniezno, 62-200) |
| Miasto: | Gniezno |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | GDAŃSKA, 129, GNIEZNO, 62-200, GNIEZNO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7791033926 |
| Data rejestracji: | 12 paź 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 04194012100103755900900000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 09194012100103755900800000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 40194012100103755906000000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 44194012100103755900100000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 92194012100103755900110000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2313Z | PRODUKCJA SZKŁA GOSPODARCZEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
| #2319Z | PRODUKCJA I OBRÓBKA POZOSTAŁEGO SZKŁA, WŁĄCZAJĄC SZKŁO TECHNICZNE |
| #4644Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH |
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DANIEL SAKSIK | Beneficjent |
| DANIEL SAKSIK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| OLIVIER WALLAERT | Wspólnik | 2002-02-21 | 2005-09-09 | ILOŚĆ UDZIAŁÓW: 309 ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW: 30.900,00,- PLN |
| SPESSART INTERNATIONAL INVEST S.A. | Wspólnik | 2002-02-21 | 2005-09-09 | ILOŚĆ UDZIAŁÓW: 490 ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW: 49.000,00,- PLN |
| D - F SYNERGIES S.A. | Wspólnik | 2002-02-21 | 2005-09-09 | ILOŚĆ UDZIAŁÓW: 200 ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW: 20.000,00,- PLN |
| VERALLIA FRANCE SAS | Wspólnik | 2005-09-09 | Brak danych | 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PHILIPPE DUVAL FLEURY | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-21 | 2005-09-09 |
| CHRISTIAN LE BLAN | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-21 | 2005-09-09 |
| OLIVIER WALLAERT | Członek Organu Nadzoru | 2005-09-09 | 2007-10-09 |
| DIRK DE MEULDER | Członek Organu Nadzoru | 2005-09-09 | 2009-03-04 |
| LIONEL JEAN-MARIE GUERIN | Członek Organu Nadzoru | 2005-09-09 | 2009-03-04 |
| JEAN-LOUIS BALOUZET | Członek Organu Nadzoru | 2005-09-09 | 2011-08-30 |
| DANIEL DUVAL FLEURY | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-21 | 2005-09-09 |
| JOAQUIM DO CARMO ROMAO MARTINS | Członek Organu Nadzoru | 2009-03-04 | 2010-05-13 |
| JAROSŁAW ROBERT MALIK | Członek Organu Nadzoru | 2009-03-04 | 2011-08-30 |
| CYRIL DUAULT | Członek Organu Nadzoru | 2010-05-13 | 2011-08-30 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ADAM AMADEUSZ ADAMOWICZ | Prokurent | 2005-09-09 | 2008-01-30 | ŁĄCZNA |
| OLIVIER DE LA CHAPELLE | Prokurent | 2002-02-21 | 2005-09-09 | SAMOISTNA |
| AGATA ELŻBIETA CHUDY | Prokurent | 2005-09-09 | 2012-07-13 | ŁĄCZNA |
| KARIM IMED ELYES BEN M'RAD | Prokurent | 2009-01-21 | 2010-07-22 | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| AXEL GUILLOTEAU | PREZES ZARZĄDU | 2011-06-02 | 2017-01-04 |
| DARIUSZ STOLC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-06-02 | 2024-03-19 |
| OLIVIER WALLAERT | PREZES ZARZĄDU | 2002-02-21 | 2005-09-09 |
| OLIVIER MARIE-JOSEPH PASSERAT DE LA CHAPELLE | PREZES ZARZĄDU | 2005-09-09 | 2009-01-21 |
| JAN ANTONI ŚWIĄTEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-01-21 | 2010-05-13 |
| MARIUSZ DANIEL MOMOT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-08-28 | 2011-06-02 |
| PIOTR BARNABA BUKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-05-13 | 2011-08-30 |
| JAROSŁAW ROBERT MALIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-08-30 | 2013-12-27 |
| ILONA BARBARA PIWKOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-12-27 | 2015-12-16 |
| DANIEL SAKSIK | PREZES ZARZĄDU | 2017-01-04 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-03 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 61622029.94 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 14318415.52 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 59279984.95 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2003633.59 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 338411.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -50131461.35 |
| I. Amortyzacja | -2735054.67 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -26448504.28 |
| III. Usługi obce | -9011428.5 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -521635.43 |
| V. Wynagrodzenia | -8679150.86 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -1831124.82 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -762746.85 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -141815.94 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11490568.59 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 502567.91 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3001.38 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 499566.53 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -809703.88 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -809703.88 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11183432.62 |
| G. Przychody finansowe | 268289.9 |
| II. Odsetki, w tym: | 206444.82 |
| V. Inne | 61845.08 |
| H. Koszty finansowe | -7428.08 |
| I. Odsetki, w tym: | -7428.08 |
| – dla jednostek powiązanych | -7332.51 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11444294.44 |
| J. Podatek dochodowy | -2230756.07 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9213538.37 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 41567626.42 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27342481.3 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17609235.57 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 419707.36 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9213538.37 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14225145.12 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3049024.26 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3049024.26 |
| – długoterminowa | 1796295.57 |
| – krótkoterminowa | 1252728.69 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10099121.96 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4779420.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4778500.14 |
| – do 12 miesięcy | 4778500.14 |
| B. inne | 920.83 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5290796.41 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2448339.65 |
| – do 12 miesięcy | 2448339.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 53241.15 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1447543.32 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 1341672.29 |
| 4. Fundusze specjalne | 28904.58 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1076998.9 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1076998.9 |
| – krótkoterminowe | 1076998.9 |
| Aktywa razem | 41567626.42 |
| A. Aktywa trwałe | 16237624.7 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15952209.23 |
| 1. Środki trwałe | 13954075.83 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 109849.07 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5926100.98 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7842306.3 |
| D. środki transportu | 5735 |
| E. inne środki trwałe | 70084.48 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1998133.4 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 285415.47 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 285415.47 |
| B. Aktywa obrotowe | 25330001.72 |
| I. Zapasy | 7596228 |
| 1. Materiały | 4069416.11 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 773031.39 |
| 3. Produkty gotowe | 2753780.5 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3988140.5 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1732932.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1732932.49 |
| – do 12 miesięcy | 1732932.49 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2255208.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2255208.01 |
| – do 12 miesięcy | 2255208.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13670961.23 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13670961.23 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13670961.23 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13670961.23 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 74671.99 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25202217.74 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25202217.74 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17609235.57 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17609235.57 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 419707.36 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 419707.36 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7073274.81 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7073274.81 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7073274.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -7073274.81 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9213538.37 |
| A. zysk netto | 9213538.37 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27342481.3 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18128942.93 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9213538.37 |
| II. Korekty razem | 3879916.88 |
| 1. Amortyzacja | 2735054.67 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -199016.74 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3001.38 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 46673.53 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4275051.31 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1406356.7 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4968543.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -799641.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13093455.25 |
| I. Wpływy | 3001.38 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3001.38 |
| II. Wydatki | -1190451.68 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1190451.68 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1187450.3 |
| I. Wpływy | 206444.82 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 206444.82 |
| II. Wydatki | -7080702.89 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -7073274.81 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | -7428.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6874258.07 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5031746.88 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5031746.88 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8639214.35 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13670961.23 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 46370291.49 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4345689.42 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 46940474.13 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -944652.95 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 374470.31 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -43546998.1 |
| I. Amortyzacja | -2851440.99 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -21290885.26 |
| III. Usługi obce | -6609468.93 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -526104.01 |
| V. Wynagrodzenia | -9309604.31 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -1972547.21 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -766246.18 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -220701.21 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2823293.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 828788.89 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 99717.14 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 729071.75 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -1419191.5 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -1419191.5 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2232890.78 |
| G. Przychody finansowe | 370844.54 |
| II. Odsetki, w tym: | 178860.35 |
| V. Inne | 191984.19 |
| H. Koszty finansowe | -51677.15 |
| I. Odsetki, w tym: | -51677.15 |
| – dla jednostek powiązanych | -51585.51 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2552058.17 |
| J. Podatek dochodowy | -499725.17 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2052333 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 27432356.9 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21894814.3 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19322773.94 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 419707.36 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2052333 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5537542.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2785352.75 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2785352.75 |
| – długoterminowa | 2089523.73 |
| – krótkoterminowa | 695829.02 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2283851.62 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 840162.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 839552.06 |
| – do 12 miesięcy | 839552.06 |
| B. inne | 610.28 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1432495.56 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 769565.95 |
| – do 12 miesięcy | 769565.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 50729.29 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 269615.68 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 342584.64 |
| 4. Fundusze specjalne | 11193.72 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 468338.23 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 468338.23 |
| – krótkoterminowe | 468338.23 |
| Aktywa razem | 27432356.9 |
| A. Aktywa trwałe | 14336018.88 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13884874.35 |
| 1. Środki trwałe | 13313066.63 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 108366.29 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5993364.06 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7152533.42 |
| D. środki transportu | 4619 |
| E. inne środki trwałe | 54183.86 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 571807.72 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 451144.53 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 451144.53 |
| B. Aktywa obrotowe | 13096338.02 |
| I. Zapasy | 4830552.09 |
| 1. Materiały | 3344346.15 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 612287.51 |
| 3. Produkty gotowe | 873918.43 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3180334.38 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 599032.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 599032.61 |
| – do 12 miesięcy | 599032.61 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2581301.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1565801.42 |
| – do 12 miesięcy | 1565801.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1011500.82 |
| C. inne | 3999.53 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5016363.65 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5016363.65 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5016363.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5016363.65 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 69087.9 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27342481.3 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27342481.3 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17609235.57 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1713538.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1713538.37 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1713538.37 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19322773.94 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 419707.36 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 419707.36 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9213538.37 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9213538.37 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9213538.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -9213538.37 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2052333 |
| A. zysk netto | 2052333 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21894814.3 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19842481.3 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2052333 |
| II. Korekty razem | -1653308.35 |
| 1. Amortyzacja | 2851440.99 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -127183.2 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -99717.14 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -263671.51 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2765675.91 |
| 7. Zmiana stanu należności | 807806.12 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6818853.88 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -768805.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 399024.65 |
| I. Wpływy | 101841.45 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 101841.45 |
| II. Wydatki | -1782646.88 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1782646.88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1680805.43 |
| I. Wpływy | 178860.35 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 178860.35 |
| II. Wydatki | -7551677.15 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -7500000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | -51677.15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7372816.8 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -8654597.58 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8654597.58 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13670961.23 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5016363.65 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-02-21 | 2016-08-10 | EUROVERLUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-02-21 | 2007-02-26 | 22 LIPCA, 129, GNIEZNO, 62-200, GNIEZNO, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
