| Nazwa: | INTERKAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | INTERKAM |
| Data rejestracji: | 08 gru 2021 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000937615 |
| NIP: | 8371503159 |
| REGON: | 75012956900000 |
| Kod pocztowy: | 02-326 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 160, WARSZAWA, 02-326, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 109352900,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6110Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #6010Z | TRANSPORT KOLEJOWY |
| #6020Z | NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH |
| #6120Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ |
| #6190Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR KUCHARCZYK | Beneficjent |
| DARIUSZ KRZYSZTOF CHRÓŚCIELEWSKI | Beneficjent |
| DARIUSZ KRZYSZTOF CHRÓŚCIELEWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2022-10-24 | Brak danych | 2.187.058 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 109.352.900,00 ZŁ | 01210078400000 |
| ZBIGNIEW STANISŁAW KOWALEWSKI | Wspólnik | 2021-12-08 | 2022-10-24 | 2.190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 109.500,00 ZŁ | Brak danych |
| SYLWIA LEWANDOWSKA | Wspólnik | 2021-12-08 | 2022-10-24 | 657 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32.850,00 ZŁ | Brak danych |
| PAWEŁ MARIUSZ JESIOŁOWSKI | Wspólnik | 2021-12-08 | 2022-10-24 | 1.460 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 73.000,00 ZŁ | Brak danych |
| DOMINIK KAMIL SZCZEPANIK | Wspólnik | 2021-12-08 | 2022-10-24 | 1.533 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 76.650,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW STANISŁAW KOWALEWSKI | Prokurent | 2021-12-08 | 2022-10-24 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| JOLANTA BARBARA DUDEK | Członek Organu Nadzoru | 2023-08-01 |
| SŁAWOMIR CHMIELEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-08-01 |
| JUSTYNA MARIA KOTOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2023-08-01 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DARIUSZ JACEK KOWALCZYK TOMERSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-10-24 | 2023-05-11 |
| PIOTR KUCHARCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH | 2022-10-24 | Brak danych |
| DOMINIK KAMIL SZCZEPANIK | PREZES ZARZĄDU | 2021-12-08 | 2022-10-24 |
| DARIUSZ KRZYSZTOF CHRÓŚCIELEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2023-05-11 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaMala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 5867053.43 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5867053.43 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 4737670.89 |
| I. Amortyzacja | 71026.79 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 588769.32 |
| III. Usługi obce | 2687287.44 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1076843.58 |
| V. Wynagrodzenia | 162526.98 |
| – pension | 0 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 151216.78 |
| – emerytalne | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1129382.54 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5438.08 |
| - aktualizacja wartości aktywów | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 184664.09 |
| – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 161350.33 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 17783.32 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 17783.32 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| G. Przychody finansowe | 46191.12 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 35543.15 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| H. Koszty finansowe | 921748.73 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 111589.47 |
| J. Podatek dochodowy | 810159.26 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 27865600.78 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27289603.26 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 292000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 26310900 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -123456 |
| VI. Zysk (strata) netto | 810159.26 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 575997.52 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 17607.97 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 470512.15 |
| A. z tytułu kredytów i pożyczek | 155631.23 |
| B. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 0 |
| – Do 12 miesięcy | 0 |
| – Powyżej 12 miesięcy | 0 |
| C. fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 87877.4 |
| Aktywa razem | 27865600.78 |
| A. Aktywa trwałe | 27136683.77 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1306.49 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 801719.18 |
| 1. Środki trwałe | 792773.5 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8945.68 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 26310900 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 26310900 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 22758.1 |
| B. Aktywa obrotowe | 728917.01 |
| I. Zapasy | 20118.73 |
| II. Należności krótkoterminowe | 180538.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 180538.99 |
| – do 12 miesięcy | 180538.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 518151.43 |
| A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 518151.43 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 518151.43 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10107.86 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 13045035.42 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4441918.43 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13045035.42 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 10850107.22 |
| I. Amortyzacja | 115584.5 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 956327.84 |
| III. Usługi obce | 4444717.94 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 573294.72 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3941948.45 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 772661.82 |
| – emerytalne | 292332.51 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 45571.95 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2194928.2 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1993108.37 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1841255.46 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 151852.91 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 169352.78 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 38506.33 |
| III. Inne koszty operacyjne | 130846.45 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4018683.79 |
| G. Przychody finansowe | 69688.72 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 69613.72 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 75 |
| H. Koszty finansowe | 18472.1 |
| I. Odsetki, w tym: | 12732.47 |
| – dla jednostek powiązanych | 245.88 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 5739.63 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4069900.41 |
| J. Podatek dochodowy | 830094.83 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3239805.58 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 80520388.74 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 71817917.67 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18602900 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -16524787.91 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 66500000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3239805.58 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8702471.07 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 421986.65 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 176905.38 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 245081.27 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 245081.27 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5416433.56 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5416433.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 5416433.56 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2814050.86 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 56679.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 56679.6 |
| – do 12 miesięcy | 56679.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2757371.26 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 648609.98 |
| – do 12 miesięcy | 648609.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1051279.63 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 1057481.65 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 50000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 50000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 50000 |
| Aktywa razem | 80520388.74 |
| A. Aktywa trwałe | 71937153.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 25036595.08 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 25034209.8 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2385.28 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 41343389.52 |
| 1. Środki trwałe | 41312294.49 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4879340.18 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 36195250.66 |
| D. środki transportu | 235835.32 |
| E. inne środki trwałe | 1868.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 31095.03 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5416433.56 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5416433.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 5416433.56 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 5416433.56 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 140735.67 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 140735.67 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 8583234.91 |
| I. Zapasy | 182826.03 |
| 1. Materiały | 182429.9 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 396.13 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3705417.87 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3072017.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3072017.21 |
| – do 12 miesięcy | 3072017.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 633400.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 625514.06 |
| – do 12 miesięcy | 625514.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1 |
| C. inne | 7885.6 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4674894.19 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4674894.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 700884.56 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 700884.56 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3974009.63 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3974009.63 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 20096.82 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28389012.09 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28389012.09 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 307000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 18295900 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 18310900 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15000 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18602900 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -16524787.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8686703.26 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 686703.26 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 25211491.17 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | -16524787.91 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 26310900 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 40189100 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 66500000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 26310900 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 66500000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -239980.03 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 239980.03 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 239980.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 239980.03 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3239805.58 |
| A. zysk netto | 3239805.58 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 71817917.67 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 71817917.67 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3239805.58 |
| II. Korekty razem | -4227015.72 |
| 1. Amortyzacja | 115584.5 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -57403.23 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1841255.46 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 38487.59 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -77661.41 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3320643 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 898124.92 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 17750.37 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -987210.14 |
| I. Wpływy | 1947243.13 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1877629.41 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 69613.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 69613.72 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 69613.72 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 65229350.01 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 157507.01 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 65071843 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -63282106.88 |
| I. Wpływy | 66500000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 66500000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 167841.72 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 155631.23 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 12210.49 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 66332158.28 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2062841.26 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2062841.26 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1911168.37 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3974009.63 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2021-12-08 | 2023-08-01 | UL. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO, 1B, SOCHACZEW, 96-500, SOCHACZEW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
