Search icon

MEDIAEXPERT

Dane

Nazwa: MEDIAEXPERT SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: MEDIAEXPERT
Data rejestracji: 01 gru 2020 (4 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000871451
NIP: 9521899812
REGON: 01518066000000
Adres: ALEJE JEROZOLIMSKIE, 162, WARSZAWA, 02-342, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 1065015,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 1065015,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 10650150

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#475 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#477 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
#59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
#60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
#649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
#855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI

Beneficjenci

Imię Funkcja
MARCIN FILIPOWICZ reprezentant
PRZEMYSŁAW EUGENIUSZ LISZYK reprezentant
MAREK PIOTR GRZEBITA Beneficjent
MACIEJ GRZEBITA Beneficjent

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu
TERESA GRZEBITA Członek Organu Nadzoru 2020-12-01
MAREK GRZEBITA Członek Organu Nadzoru 2020-12-01
MACIEJ GRZEBITA Członek Organu Nadzoru 2020-12-01

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
MAREK PIOTR GRZEBITA Beneficjent BENEFICJENT POSIADA 35,55 % AKCJI SPÓŁKI TERG S.A. POSIADAJĄCEJ 53,29% AKCJI SPÓŁKI MEDIAEXPERT S.A. DAJĄCYCH PRAWO DO 51,44 % GŁOSÓW
MACIEJ GRZEBITA Beneficjent BENEFICJENT POSIADA 35,55% AKCJI SPÓŁKI TERG S.A. POSIADAJĄCEJ 53,29% AKCJI SPÓŁKI MEDIAEXPERT S.A. DAJĄCYCH PRAWO DO 51,44 % GŁOSÓW

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
MARCIN FILIPOWICZ PREZES ZARZĄDU 2020-12-01
PRZEMYSŁAW EUGENIUSZ LISZYK WICEPREZES ZARZĄDU 2020-12-01

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-04-01 2022-03-31 2022-08-12 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 99119994.39
        J Należności od jednostek powiązanych 4732003.34
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 99119994.39
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 92013260.59
        I. Amortyzacja 68276.14
        II. Zużycie materiałów i energii 129053.43
        III. Usługi obce 90630281.78
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 8400
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 1054684.3
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 91929.37
                – emerytalne 39313.86
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 30635.57
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 7106733.8
D. Pozostałe przychody operacyjne 12262.78
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 12262.78
E. Pozostałe koszty operacyjne 809793.03
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 809793.03
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 6309203.55
G. Przychody finansowe 394369.45
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 634
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 393735.45
H. Koszty finansowe 5877.88
        I. Odsetki, w tym: 5877.88
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 6697695.12
J. Podatek dochodowy 1486226.77
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 5211468.35

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 40863332.75
        A. Kapitał (fundusz) własny 16266374.53
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1065015
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 890485.34
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 9022038.31
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 77367.53
                VI. Zysk (strata) netto 5211468.35
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24596958.22
                I. Rezerwy na zobowiązania 79880.62
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 58256.62
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 21624
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 21624
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 4358762.27
                        1. Wobec jednostek powiązanych 4350000
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 8762.27
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 8762.27
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 19688102.53
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 17333800.51
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 17333800.51
                                        – do 12 miesięcy 17333800.51
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2354302.02
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 36667.15
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1355818.17
                                        – do 12 miesięcy 1355818.17
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 960452.52
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 1364.18
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 470212.8
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 470212.8
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 470212.8
Aktywa razem 40863332.75
        A. Aktywa trwałe 553160.35
                I. Wartości niematerialne i prawne 231333.41
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 231333.41
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 141229.64
                        1. Środki trwałe 141229.64
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 40214.21
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 9076.25
                                D. środki transportu 58774.44
                                E. inne środki trwałe 33164.74
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 134461.2
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 134461.2
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 46136.1
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 46136.1
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 40310172.4
                I. Zapasy 220000
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 220000
                II. Należności krótkoterminowe 25001098.18
                        1. Należności od jednostek powiązanych 2368354.04
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2368354.04
                                        – do 12 miesięcy 2368354.04
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 22632744.14
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 17808608.92
                                        – do 12 miesięcy 17808608.92
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4824135.22
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 14775837.28
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 14775837.28
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 14775837.28
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 14775837.28
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 313236.94
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 17891314.8
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 17891314.8
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1065015
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1065015
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 890485.34
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 890485.34
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 9022038.31
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 9022038.31
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 6913776.15
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 6913776.15
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 6913776.15
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 6836408.62
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 77367.53
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 77367.53
        6. Wynik netto 5211468.35
                A. zysk netto 5211468.35
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 16266374.53
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 11054906.18

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 5211468.35
        II. Korekty razem 1369819.52
                1. Amortyzacja 68276.14
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -331338.27
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -634
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -9196.87
                6. Zmiana stanu zapasów 639533.04
                7. Zmiana stanu należności 1801952.89
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2129417.4
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1330643.99
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 6581287.87
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 250022.13
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 250022.13
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -250022.13
        I. Wpływy 634
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 634
        II. Wydatki 6862264.92
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 6836408.62
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 25856.3
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -6861630.92
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -530365.18
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -199026.91
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 331338.27
F. Środki pieniężne na początek okresu 14949779.68
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 14419414.5
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 4350000
2023 2022-04-01 2023-03-31 2023-06-21 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 115340391.59
        J Należności od jednostek powiązanych 8955565.75
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 115340391.59
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 106246072.71
        I. Amortyzacja 811039.85
        II. Zużycie materiałów i energii 172673.98
        III. Usługi obce 104040912.51
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 4999.58
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 1036966.44
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 108336.35
                – emerytalne 46330.35
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 71144
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 9094318.88
D. Pozostałe przychody operacyjne 1707866.16
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1707866.16
E. Pozostałe koszty operacyjne 3176015.67
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 3176015.67
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 7626169.37
G. Przychody finansowe 491169.85
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 491169.85
H. Koszty finansowe 7414.34
        I. Odsetki, w tym: 7414.34
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 8109924.88
J. Podatek dochodowy 1779266.96
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 6330657.92

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 36599150.52
        A. Kapitał (fundusz) własny 18949004.62
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1065015
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 11475964.17
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 77367.53
                VI. Zysk (strata) netto 6330657.92
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17650145.9
                I. Rezerwy na zobowiązania 1712348.33
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7544.33
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 21624
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 21624
                        3. Pozostałe rezerwy 1683180
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1683180
                II. Zobowiązania długoterminowe 4383450.22
                        1. Wobec jednostek powiązanych 4350000
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 33450.22
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 33450.22
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 10816314.48
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 8906102.68
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 8906102.68
                                        – do 12 miesięcy 8906102.68
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1910211.8
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 211057.8
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1670091.3
                                        – do 12 miesięcy 1670091.3
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 28013.57
                                H. z tytułu wynagrodzeń 100
                                I. inne 949.13
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 738032.87
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 738032.87
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 738032.87
Aktywa razem 36599150.52
        A. Aktywa trwałe 950990.39
                I. Wartości niematerialne i prawne 484321.87
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 484321.87
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 368155.67
                        1. Środki trwałe 368155.67
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 13404.77
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 59307.12
                                D. środki transportu 276329.72
                                E. inne środki trwałe 19114.06
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 98512.85
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 98512.85
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 35648160.13
                I. Zapasy 570106.51
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 570106.51
                II. Należności krótkoterminowe 21192701.53
                        1. Należności od jednostek powiązanych 6932354.85
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6932354.85
                                        – do 12 miesięcy 6932354.85
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 14260346.68
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 10723163.1
                                        – do 12 miesięcy 10723163.1
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3402722.38
                                C. inne 134461.2
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 13321347.89
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 13321347.89
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 13321347.89
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 13321347.89
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 564004.2
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 16266374.53
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 16266374.53
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1065015
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1065015
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 890485.34
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -890485.34
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 890485.34
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 9022038.31
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 2453925.86
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2453925.86
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 11475964.17
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 5288835.88
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5288835.88
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 5288835.88
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 5211468.35
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 77367.53
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 77367.53
        6. Wynik netto 6330657.92
                A. zysk netto 6330657.92
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 18949004.62
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 12618346.7

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 6330657.92
        II. Korekty razem -2727467.31
                1. Amortyzacja 811039.85
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 317776.43
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 1632467.71
                6. Zmiana stanu zapasów -350106.51
                7. Zmiana stanu należności 3942857.85
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -9046178.7
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -35323.94
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3603190.61
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1077525.1
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1077525.1
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1077525.1
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 3662378.47
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3648027.83
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 14350.64
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3662378.47
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1136712.96
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1454489.39
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -317776.43
F. Środki pieniężne na początek okresu 14419414.5
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 13282701.54
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 4350000

Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc