| Nazwa: | TERG SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | TERG |
| Data rejestracji: | 16 lip 2012 (12 lat temu) (Firmy założone w lipiec 2012) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000427063 |
| NIP: | 7671004218 |
| REGON: | 57021701100000 |
| Kod pocztowy: | 77-400 (Firmy w Greater Poland, Górzna, 77-400) |
| Miasto: | Górzna |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | ZA DWORCEM, 1D, ZŁOTÓW, 77-400, ZŁOTÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 40943750,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 40943750,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 6250,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 6551 |
Dane podatkowe
| NIP: | 7671004218 |
| Data rejestracji: | 20 gru 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 13102010260000140202433746 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 20102038440000110200067918 | PKO Oddział 1 w Pile | ul. Bydgoska 2 64-920 pilski POLSKA |
| 20103012470000000036620005 | BH Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA |
| 36103012470000000036620978 | BH Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA |
| 39249000050000460074970830 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 40102010260000110202523132 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 42103012470000000036620773 | BH Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA |
| 44194012100103532800100000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 46249000050000453057003632 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 50102038440000120200753798 | PKO Oddział 1 w Pile | ul. Bydgoska 2 64-920 pilski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4754Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4741Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4742Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4743Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #6629Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE |
| #6622Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAREK PIOTR GRZEBITA | Beneficjent |
| MACIEJ GRZEBITA | Beneficjent |
| ANDRZEJ BŁACHOWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| MAREK PIOTR GRZEBITA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| TERESA MAŁGORZATA GRZEBITA | Członek Organu Nadzoru | 2012-07-16 |
| MAGDALENA ANNA HAASE-GRZEBITA | Członek Organu Nadzoru | 2012-07-16 |
| ALEKSANDRA GRZEBITA | Członek Organu Nadzoru | 2012-07-16 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MAREK PIOTR GRZEBITA | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu |
| MACIEJ GRZEBITA | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, PRZY CZYM JEDNYM Z NICH MUSI BYĆ ZAWSZE PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK PIOTR GRZEBITA | PREZES ZARZĄDU | 2012-07-16 | Brak danych |
| MACIEJ GRZEBITA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-07-16 | Brak danych |
| ANDRZEJ BŁACHOWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-11-30 | Brak danych |
| ARTUR STANISŁAW WALAS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-11-30 | Brak danych |
| MARCIN FILIPOWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-07-16 | Brak danych |
| ANDRZEJ BŁACHOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-07-16 | 2017-11-30 |
| ARTUR STANISŁAW WALAS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-07-16 | 2017-11-30 |
| MICHAŁ NAWROCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-12-20 | 2017-10-18 |
| MICHAŁ NAWROCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-10-18 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-09-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 11848080618.11 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 7075491529.21 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1181101326.38 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10666979291.73 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 11366557050.38 |
| I. Amortyzacja | 50081745.74 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 157354368.35 |
| III. Usługi obce | 1103705276.33 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 64744046.19 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 237343023.79 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 60435582.35 |
| – emerytalne | 26534523.65 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 9855292.81 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9683037714.82 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 481523567.73 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 36208412.27 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 39412.93 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 36168999.34 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 71122327.54 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 71122327.54 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 446609652.46 |
| G. Przychody finansowe | 82021938.45 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 77467295.57 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 77467295.57 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 4554642.88 |
| – od jednostek powiązanych | 325174.22 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 19861033.42 |
| I. Odsetki, w tym: | 19401745.62 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 459287.8 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 508770557.49 |
| J. Podatek dochodowy | 94904271.7 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 413866285.79 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 4193033016.42 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1400956508.59 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 39875000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 45000000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 934781042.02 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -32565819.22 |
| VI. Zysk (strata) netto | 413866285.79 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2792076507.83 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 212578073.23 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27523585.78 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 13057947.45 |
| – długoterminowa | 11626379.12 |
| – krótkoterminowa | 1431568.33 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 171996540 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 171996540 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 351576270.91 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 313373100.01 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 38203170.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 38168870.67 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 34300.23 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2149964062.14 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 248211723.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12211723.42 |
| – do 12 miesięcy | 12211723.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 236000000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1901727407.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1376517.95 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1862419064.06 |
| – do 12 miesięcy | 1862419064.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4744522.21 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 16903962.94 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 15603297.11 |
| I. inne | 680043.47 |
| 4. Fundusze specjalne | 24930.98 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 77958101.55 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 77958101.55 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 77958101.55 |
| Aktywa razem | 4193033016.42 |
| A. Aktywa trwałe | 841047567.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1688084.95 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1688084.95 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 589355690.53 |
| 1. Środki trwałe | 536127912.67 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 108202630.1 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 265258955.86 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 88354041.5 |
| D. środki transportu | 41446981.33 |
| E. inne środki trwałe | 32865303.88 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 53227777.86 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 5796292.65 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 4350000 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1446292.65 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 106556603.64 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 106556603.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 106556603.64 |
| – udziały lub akcje | 80852123.98 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 25704479.66 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 137650895.55 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 137650895.55 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 3312950429.1 |
| I. Zapasy | 2482836657.64 |
| 1. Materiały | 6967199.08 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 2450119908.92 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 25749549.64 |
| II. Należności krótkoterminowe | 281197343.82 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 113020325.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 95098436.25 |
| – do 12 miesięcy | 95098436.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 17921889.74 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 168177017.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 112994802.45 |
| – do 12 miesięcy | 112994802.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4801098.12 |
| C. inne | 50381117.26 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 533285354.71 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 533285354.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 25325174.22 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 25325174.22 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 507960180.49 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 507411060.63 |
| – inne środki pieniężne | 549119.86 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15631072.93 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 39035020 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1317765003.97 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -32565819.22 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1285199184.75 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 39512500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 362500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 362500 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 362500 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 39875000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 45000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 45000000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 817955508.66 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 116825533.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 116825533.36 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 934781042.02 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 415296995.31 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 415296995.31 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 415296995.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 415296995.31 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 32565819.22 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 32565819.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 32565819.22 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -32565819.22 |
| 6. Wynik netto | 413866285.79 |
| A. zysk netto | 413866285.79 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1400956508.59 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1200956508.59 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 413866285.79 |
| II. Korekty razem | -81238267.63 |
| 1. Amortyzacja | 50081745.74 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 42339.93 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -62620192.83 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -39412.93 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1889498.97 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -382590876.91 |
| 7. Zmiana stanu należności | 11576466.69 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 336196248.99 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -39228623.33 |
| 10. Inne korekty | 3454538.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 332628018.16 |
| I. Wpływy | 133683143.39 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 51986379.16 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 81696764.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 77467295.57 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4229468.66 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 4229468.66 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 380135623.86 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 355135623.86 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 25000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 25000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -246452480.47 |
| I. Wpływy | 362500 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 362500 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 65906681.06 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 32433610 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 13458320.26 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1616397.71 |
| 8. Odsetki | 18398353.09 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -65544181.06 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 20631356.63 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 20589016.7 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -42339.93 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 485621761.97 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 506253118.6 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 24310553.99 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 14555726485.67 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 8670487565.52 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1371757087.85 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13183969397.82 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 14055196484.56 |
| I. Amortyzacja | 78760170.17 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 209077290.14 |
| III. Usługi obce | 1322138766.5 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 38043398.02 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 342880284.19 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 71207737.21 |
| – emerytalne | 24497101.55 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 13200795.64 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11979888042.69 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 500530001.11 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 66460855.01 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 25830953.35 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 40629901.66 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 139355599.6 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 64306394 |
| III. Inne koszty operacyjne | 75049205.6 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 427635256.52 |
| G. Przychody finansowe | 104508249.5 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 80968234.15 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 80968234.15 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 23540015.35 |
| – od jednostek powiązanych | 3558025.97 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 64155960.84 |
| I. Odsetki, w tym: | 60526570.06 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 3629390.78 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 467987545.18 |
| J. Podatek dochodowy | 69367174.79 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 398620370.39 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 4428135390.65 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1639920628.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 40618750 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 84600000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 39600000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1148647327.81 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 8937500 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -32565819.22 |
| VI. Zysk (strata) netto | 398620370.39 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2788214761.67 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 286754701.63 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23206705.56 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 14752137.07 |
| – długoterminowa | 12981446.02 |
| – krótkoterminowa | 1770691.05 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 248795859 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 248795859 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 359491020.82 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 328373100.01 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 31117920.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 31073457.71 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 44463.1 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2048601982.36 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 11171501.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11171501.97 |
| – do 12 miesięcy | 11171501.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2037405549.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2913695.36 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1985746474.46 |
| – do 12 miesięcy | 1985746474.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 5597975.24 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 23234861.24 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 16273107.03 |
| I. inne | 3639436.08 |
| 4. Fundusze specjalne | 24930.98 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 93367056.86 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 93367056.86 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 93367056.86 |
| Aktywa razem | 4428135390.65 |
| A. Aktywa trwałe | 784310891.73 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 683158.35 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 683158.35 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 407861968.48 |
| 1. Środki trwałe | 356452922.42 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 72474430.09 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 168615302.68 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 48192624.05 |
| D. środki transportu | 39570101.77 |
| E. inne środki trwałe | 27600463.83 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 51409046.06 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 5600252.7 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 4350000 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1250252.7 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 202796746.66 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 202796746.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 202796746.66 |
| – udziały lub akcje | 174489326.98 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 17602940.02 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 10704479.66 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 167368765.54 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 167368765.54 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 3617971158.92 |
| I. Zapasy | 2764071189.49 |
| 1. Materiały | 12811132.35 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 2682959349.11 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 68300708.03 |
| II. Należności krótkoterminowe | 238121733.43 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 103732460.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 69289490.85 |
| – do 12 miesięcy | 69289490.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 34442969.74 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 134389272.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 101368586.61 |
| – do 12 miesięcy | 101368586.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 28116105.55 |
| C. inne | 4904580.68 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 602440476.03 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 602440476.03 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 602440476.03 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 601953891.75 |
| – inne środki pieniężne | 486584.28 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13337759.97 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 25853340 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1400956508.59 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1400956508.59 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 39875000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 743750 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 743750 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 743750 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 40618750 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 45000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 39600000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 39600000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 39600000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 84600000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 934781042.02 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 213866285.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 222803785.79 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8937500 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1148647327.81 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 413866285.79 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 413866285.79 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 413866285.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 413866285.79 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 32565819.22 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 32565819.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 32565819.22 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -32565819.22 |
| 6. Wynik netto | 398620370.39 |
| A. zysk netto | 398620370.39 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1639920628.98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1389920628.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 398620370.39 |
| II. Korekty razem | -13761422.39 |
| 1. Amortyzacja | 78760170.17 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -23999690.06 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -25830953.35 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 74176628.4 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -281234531.85 |
| 7. Zmiana stanu należności | 43271650.34 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 133110905.68 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -12015601.72 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 384858948 |
| I. Wpływy | 434742628.14 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 324891193.8 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 109851434.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 109851434.34 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 254741805.91 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 183101662.89 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 71640143.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 71640143.02 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 180000822.23 |
| I. Wpływy | 44225430 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 28925430 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 15300000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 514604904.69 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 61000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 375300000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 17778334.63 |
| 8. Odsetki | 60526570.06 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -470379474.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 94480295.54 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 94480295.54 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 506253118.6 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 600733414.14 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 38182992.01 |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
