Podimoty.plKRS 0000908454
NIP5213578406
REGON14256707600000
NazwaNOWA IDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNOWA IDEA
Data rejestracji 01 lip 2021 (3 lata temu) 01 lip 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. LUDWIKA KONDRATOWICZA, 37, WARSZAWA, 03-285, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAZOFIA MIKOŁUSZKO
Beneficjent
ZBIGNIEW TADEUSZ GOŚCICKI
zgłaszający - członek zarządu
Wspólnik
2021-07-01
980 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.000,00 ZŁ
14141252600000
ZOFIA MIKOŁUSZKO
Beneficjent
ZOFIA MIKOŁUSZKO (50112005804) POSIADA 25,09% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI SPÓŁKI UNIBEP S.A. (KRS: 0000231271), KTÓRA POSIADA 97,63% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI SPÓŁKI UNIDEVELOPMENT S.A. (KRS: 0000454437), KTÓRA POSIADA 98% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW SPÓŁKI NOWA IDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
ZBIGNIEW TADEUSZ GOŚCICKI
PREZES ZARZĄDU
2021-07-01
MARIUSZ PRZYSTUPA
WICEPREZES ZARZĄDU
2021-07-01
EWA PRZEŹDZIECKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2021-07-01
MIROSŁAW JACEK SZCZEPAŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2021-07-01
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-04-20
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 122999071.17 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13607388.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12263000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7053670.56 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8348059.27 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 109391682.46 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 14754685.94 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8123483 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 6631202.94 |
| – długoterminowe | 328000 |
| – krótkoterminowe | 6303202.94 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 39512950.26 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 34790391.15 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4722559.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 4722559.11 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23251915.87 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 16794979.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 570344.66 |
| – do 12 miesięcy | 570344.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 16224635.07 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6456936.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6223096.78 |
| – do 12 miesięcy | 5901063.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 322033.35 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 198586 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 35253.36 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 31872130.39 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 31872130.39 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 31872130.39 |
| Aktywa razem | 122999071.17 |
| A. Aktywa trwałe | 41430448.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 45947.4 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 45947.4 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 402850.54 |
| 1. Środki trwałe | 402850.54 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 261375.41 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 28320.29 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 113154.84 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 35804250.58 |
| 1. Nieruchomości | 11737500 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 24066750.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 24066750.58 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 24066750.58 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5177400 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5177400 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 81568622.65 |
| I. Zapasy | 74864367.24 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 29517149.3 |
| 3. Produkty gotowe | 20421478.9 |
| 4. Towary | 24756642.6 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 169096.44 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2843276.44 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 78664.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 78664.92 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2764611.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 238469.63 |
| – do 12 miesięcy | 238469.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2522024.9 |
| C. inne | 4116.99 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3860956.37 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3860956.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 147.08 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 147.08 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3860809.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3860809.29 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 22.6 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7734368.44 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -2475039 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5259329.44 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12263000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12263000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -13255900.69 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6202230.13 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6202230.13 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -13255900.69 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -13255900.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -6202230.13 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -7053670.56 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -7053670.56 |
| 6. Wynik netto | 8348059.27 |
| A. zysk netto | 8348059.27 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13607388.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13607388.71 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8348059.27 |
| II. Korekty razem | -4207762.79 |
| 1. Amortyzacja | 149723.95 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -380585.07 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -726750.58 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4104973.45 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -18746848.36 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1425106.84 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 627257.76 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 12189572.9 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4140296.48 |
| I. Wpływy | 9977608.97 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 9977608.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9977608.97 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 33133905.41 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 123905.41 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 33010000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 33010000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -23156296.44 |
| I. Wpływy | 16621386.11 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 16621386.11 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 12936100.62 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6330577.02 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 6605523.6 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3685285.49 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -15330714.47 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -15330714.47 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 19191523.76 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3860809.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3568520.85 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 41390095.15 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41390095.15 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 31067914.59 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 31067914.59 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 10322180.56 |
| D. Koszty sprzedaży | 2539723.76 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 290130.54 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 7492326.26 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 787121.67 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 750000.67 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 37121 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 48668.26 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 48668.26 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 8230779.67 |
| J. Przychody finansowe | 1043859.05 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1043859.05 |
| – od jednostek powiązanych | 1034506.63 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 664179.45 |
| I. Odsetki, w tym: | 662179.45 |
| – dla jednostek powiązanych | 677170.99 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2000 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 8610459.27 |
| M. Podatek dochodowy | 262400 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 8348059.27 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-04-09
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 138280618.86 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27705916.25 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12263000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1375841.71 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14017074.54 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 110574702.61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 17562660.88 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9802770 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 7759890.88 |
| – długoterminowe | 826000 |
| – krótkoterminowe | 6933890.88 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 66577728.13 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 66577728.13 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11302644.18 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 469651.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 469651.49 |
| – do 12 miesięcy | 469651.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10832992.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 5017212.92 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5552325.23 |
| – do 12 miesięcy | 4699979.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 852345.67 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 182854 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 80600.54 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 15131669.42 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15131669.42 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 15131669.42 |
| Aktywa razem | 138280618.86 |
| A. Aktywa trwałe | 54250427.67 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 57082.54 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 57082.54 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 278995.34 |
| 1. Środki trwałe | 278995.34 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 165127.37 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 19231.41 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 94636.56 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 46793881.79 |
| 1. Nieruchomości | 12000000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 34793881.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 34793881.79 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 34793881.79 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7120468 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7120468 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 84030191.19 |
| I. Zapasy | 75646493.91 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 29463880.41 |
| 3. Produkty gotowe | 15631153.1 |
| 4. Towary | 30535963.96 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 15496.44 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3217944.33 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 106450.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8610 |
| – do 12 miesięcy | 8610 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 97840.61 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3111493.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 232165.01 |
| – do 12 miesięcy | 232165.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2844225.78 |
| C. inne | 35102.93 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5165752.95 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5165752.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5165752.95 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5165752.95 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13607388.71 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 81453 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13688841.71 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12263000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12263000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7053670.56 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8348059.27 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 81453 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8429512.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6202230.13 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6202230.13 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 8429512.27 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -7053670.56 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -7053670.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -7053670.56 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1375841.71 |
| 6. Wynik netto | 14017074.54 |
| A. zysk netto | 14017074.54 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27705916.25 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27705916.25 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14017074.54 |
| II. Korekty razem | -13669555.89 |
| 1. Amortyzacja | 178238.22 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1215702.83 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -659803.78 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2807974.94 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4937829.37 |
| 7. Zmiana stanu należności | -295122.68 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -820915.76 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -18683506.37 |
| 10. Inne korekty | 81453 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 347518.65 |
| I. Wpływy | 8712352.82 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 8712352.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8712352.82 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 17011658.68 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 67000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 4658.68 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 16940000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 16940000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8299305.86 |
| I. Wpływy | 39809661.74 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 39809661.74 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 30552930.87 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 24706503.09 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 5846427.78 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 9256730.87 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1304943.66 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1304943.66 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3860809.29 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5165752.95 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2117271.28 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 72485055.49 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 72485055.49 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 55451114.07 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 55451114.07 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 17033941.42 |
| D. Koszty sprzedaży | 3513206.07 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 287315.67 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 13233419.68 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 261839.09 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 228154.41 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 33684.68 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 534738.17 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1481.84 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3441.91 |
| III. Inne koszty operacyjne | 529814.42 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 12960520.6 |
| J. Przychody finansowe | 2581953.78 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2502408.57 |
| – od jednostek powiązanych | 2499484.03 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 79545.21 |
| K. Koszty finansowe | 863660.84 |
| I. Odsetki, w tym: | 857660.22 |
| – dla jednostek powiązanych | 881158.7 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 6000.62 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 14678813.54 |
| M. Podatek dochodowy | 661739 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 14017074.54 |
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie