| Nazwa: | VERESTRO SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | VERESTRO |
| Data rejestracji: | 21 maj 2020 (5 lat temu) (Firmy założone w maj 2020) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000842010 |
| NIP: | 5252507899 |
| REGON: | 14296169500000 |
| Kod pocztowy: | 03-672 (Firmy w Masovian, Warsaw, 03-672) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. PROMIENNA, 10, WARSZAWA, 03-672, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 128878,30 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 128878,30 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,10 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 1288783 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
| #6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
| #2611Z | PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| CEZARY KRZYSZTOF SMORSZCEWSKI | Beneficjent |
| KRZYSZTOF MICHAŁ DRZYZGA | zgłaszający - członek zarządu |
| KRZYSZTOF MICHAŁ DRZYZGA | Beneficjent |
| WOJCIECH PYSIEWICZ | Beneficjent |
| WOJCIECH MATEUSZ PYSIEWICZ | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARCIN KOPYŚ | Członek Organu Nadzoru | 2020-05-21 | 2022-01-25 |
| CEZARY KRZYSZTOF SMORSZCZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-05-21 | Brak danych |
| KATARZYNA ANNA DRZYZGA | Członek Organu Nadzoru | 2020-05-21 | 2021-03-02 |
| ERNEST PYTLARCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2021-03-02 | Brak danych |
| WOJCIECH PYSIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2022-01-25 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| CEZARY KRZYSZTOF SMORSZCEWSKI | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD KLIENTEM POPRZEZ POSIADANIE UPRAWNIENIA DO POWOŁYWANIA CZŁONKA JEGO ORGANU NADZORUJĄCEGO |
| KRZYSZTOF MICHAŁ DRZYZGA | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD KLIENTEM POPRZEZ POSIADANIE UPRAWNIENIA DO POWOŁYWANIA CZŁONKA JEGO ORGANU NADZORUJĄCEGO |
| WOJCIECH PYSIEWICZ | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD KLIENTEM POPRZEZ POSIADANIE UPRAWNIENIA DO POWOŁYWANIA CZŁONKA JEGO ORGANU NADZORUJĄCEGO |
| WOJCIECH MATEUSZ PYSIEWICZ | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD KLIENTEM POPRZEZ POSIADANIE UPRAWNIENIA DO POWOŁYWANIA CZŁONKA JEGO ORGANU NADZORUJĄCEGO |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF MICHAŁ DRZYZGA | PREZES ZARZĄDU | 2020-05-21 | Brak danych |
| MICHAŁ MACIĄG | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-05-21 | Brak danych |
| TOMASZ ALEKSANDER KUPKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-05-21 | 2023-10-09 |
| ADRIAN DURKALEC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-02-22 | Brak danych |
| DAMIAN MARZEC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-03-01 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 25300732.67 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25300732.67 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 19035783.46 |
| I. Amortyzacja | 3031844.85 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 383243.88 |
| III. Usługi obce | 11036833.34 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 92757.8 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3388106.78 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 819371.19 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 283625.62 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6264949.21 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 255604.14 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 221771.29 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 33832.85 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 83000.97 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 16481.52 |
| III. Inne koszty operacyjne | 66519.45 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6437552.38 |
| G. Przychody finansowe | 132496.59 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 132496.59 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 79077.35 |
| I. Odsetki, w tym: | 1030.09 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 34014.04 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 44033.22 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6490971.62 |
| J. Podatek dochodowy | 163682 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 606348.69 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5720940.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 37889583.15 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 32930574.55 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 122150 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28904452.01 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 298.85 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 6112.8 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1823380.04 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5720940.93 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4959008.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2486663.05 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2486663.05 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2472345.55 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2472345.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 90183.1 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1639319.48 |
| – do 12 miesięcy | 1639319.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 390651.85 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 320700.81 |
| I. inne | 31490.31 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 37889583.15 |
| A. Aktywa trwałe | 15373961.61 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 13112443.13 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 13008178.92 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 104264.21 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1193892.89 |
| 1. Środki trwałe | 1193892.89 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 618856.94 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 575035.95 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1010013.49 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1010013.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 910013.49 |
| – udziały lub akcje | 910013.49 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 100000 |
| – udziały lub akcje | 100000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 57612.1 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 56934.32 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 677.78 |
| B. Aktywa obrotowe | 22515621.54 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7201990.58 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 468266.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 443997.75 |
| – do 12 miesięcy | 443997.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 24268.71 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6733724.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5774607.23 |
| – do 12 miesięcy | 5774607.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 913938.39 |
| C. inne | 45178.5 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15071550.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15071550.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 141616.53 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 141616.53 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14929933.89 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3486160.16 |
| – inne środki pieniężne | 11443773.73 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 242080.54 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22363378.82 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22363378.82 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 122150 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 122150 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18440236.92 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10464215.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10464215.09 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 8839971.1 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1624243.99 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28904452.01 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 127.95 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 170.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 170.9 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 298.85 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 6112.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6112.8 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 6112.8 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1198164.95 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5624243.99 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5624243.99 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1198164.95 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1198164.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 625215.09 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1823380.04 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1823380.04 |
| 6. Wynik netto | 5720940.93 |
| A. zysk netto | 5720940.93 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32930574.55 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32930574.55 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5720940.93 |
| II. Korekty razem | 4883004.26 |
| 1. Amortyzacja | 3031844.85 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -12117.26 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 34014.04 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 616311.4 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 657553.46 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 605422.52 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -50024.75 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10603945.19 |
| I. Wpływy | 707014.99 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 707014.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 707014.99 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6714869.3 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6338553.3 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 376316 |
| A. w jednostkach powiązanych | 276316 |
| B. w pozostałych jednostkach | 100000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 100000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6007854.31 |
| I. Wpływy | 8846083.9 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 8846083.9 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4154496.4 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 154496.4 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4691587.5 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9287678.38 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9287678.38 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5642255.51 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14929933.89 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 26128974.83 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 65678.33 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26128974.83 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 19024864.08 |
| I. Amortyzacja | 4079379.47 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 773078.15 |
| III. Usługi obce | 9839782.43 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 143313.21 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3058787.07 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 790472.59 |
| – emerytalne | 475495.16 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 340051.16 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7104110.75 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 495089.14 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 479228.49 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 15860.65 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 337439.31 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 217286.3 |
| III. Inne koszty operacyjne | 120153.01 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7261760.58 |
| G. Przychody finansowe | 483901.02 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 483901.02 |
| – od jednostek powiązanych | 2721.67 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 465985.71 |
| I. Odsetki, w tym: | 489.35 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 2250.07 |
| – w jednostkach powiązanych | 2250.07 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 463246.29 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7279675.89 |
| J. Podatek dochodowy | 31127 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 410152.82 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6838396.07 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 42214649.53 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 35769287.27 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 128262.8 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 30625392.94 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 615.5 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1823380.04 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6838396.07 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6445362.26 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4026963.34 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3956738.53 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 70224.81 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 70224.81 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2418398.92 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 701.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 701.1 |
| – do 12 miesięcy | 701.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2417697.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1640218.76 |
| – do 12 miesięcy | 1640218.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 375217.67 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 351477.9 |
| I. inne | 50783.49 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 42214649.53 |
| A. Aktywa trwałe | 24113425.8 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 21042438.47 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 20762039.29 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 280399.18 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 880676.96 |
| 1. Środki trwałe | 880676.96 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 532609.59 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 348067.37 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1007812.59 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1007812.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 581302.59 |
| – udziały lub akcje | 581302.59 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 426510 |
| – udziały lub akcje | 426510 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1182497.78 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1116856.98 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 65640.8 |
| B. Aktywa obrotowe | 18101223.73 |
| I. Zapasy | 209 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 209 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8541578.98 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 221955.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 221955.42 |
| – do 12 miesięcy | 221955.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 81950.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 81950.56 |
| – do 12 miesięcy | 81950.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8237673 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7097057.19 |
| – do 12 miesięcy | 7097057.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1094384.29 |
| C. inne | 46231.52 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9257770.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9257770.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 74960.57 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 74960.57 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9182809.49 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2622087.88 |
| – inne środki pieniężne | 6560721.61 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 301665.69 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32930574.55 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32930574.55 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 122150 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 6112.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6112.8 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 6112.8 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 128262.8 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 28904452.01 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1720940.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1720940.93 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1720940.93 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 30625392.94 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 298.85 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -298.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 298.85 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 6112.8 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -5497.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 615.5 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6112.8 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 615.5 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3897560.89 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5720940.93 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5720940.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5720940.93 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1823380.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1823380.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1823380.04 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1823380.04 |
| 6. Wynik netto | 6838396.07 |
| A. zysk netto | 6838396.07 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 35769287.27 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 35769287.27 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6838396.07 |
| II. Korekty razem | 3131116.41 |
| 1. Amortyzacja | 4079379.47 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2721.66 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 2250.07 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1540300.29 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -209 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1339588.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 36236.47 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1184470.83 |
| 10. Inne korekty | -60 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9969512.48 |
| I. Wpływy | 69377.62 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 69377.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 66913.97 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2463.65 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 2463.65 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 11696506.9 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11696158.88 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 348.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 348.02 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11627129.28 |
| I. Wpływy | 615.5 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 615.5 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4090123.1 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 90123.1 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4089507.6 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5747124.4 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5747124.4 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14929933.89 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9182809.49 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2020-05-21 | 2020-07-09 | UPAID SPÓŁKA AKCYJNA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2020-05-21 | 2021-03-02 | UL. CZĄSTKOWSKA, 14, WARSZAWA, 01-678, WARSZAWA, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| System usprawnień cyfrowych likwidujący bariery dostępności w zakresie elektronicznych usług płatniczych | 5 428 000,00 zł | 3 534 875,00 zł | Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki | 1.1. Ścieżka SMART | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2021 - 2027 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1694062/ |
| Poszerzenie rynku zbytu innowatorskiego produktu "Bussines Control" o 7 nowych krajów. | 1 008 600,00 zł | 697 000,00 zł | Program Operacyjny Polska Wschodnia | 1.2. Internacjonalizacja MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1533876/ |
| Promocja marki produktowej Verestro | 711 480,10 zł | 331 296,18 zł | Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki | 2.25. Promocja marki innowacyjnych MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2021 - 2027 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1690070/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
