| Nazwa: | FENIGE SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | FENIGE |
| Data rejestracji: | 11 wrz 2023 (2 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0001057371 |
| NIP: | 1182092036 |
| REGON: | 14669343500000 |
| Kod pocztowy: | 03-672 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. PROMIENNA, 38, WARSZAWA, 03-672, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1216954,90 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 1216954,90 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,10 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 12169549 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
| #62 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
| #63 | DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KAROL LIPIŃSKI | Beneficjent |
| AGNIESZKA KARINA STAROSZ | Beneficjent |
| MARCIN CHRUŚCIEL | Beneficjent |
| MARCIN CHRUŚCIEL | zgłaszający - członek zarządu |
| AGNIESZKA KARINA STAROSZ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| BARTŁOMIEJ WIRKIJOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-09-11 |
| KATARZYNA ANNA DRZYZGA | Członek Organu Nadzoru | 2023-09-11 |
| MARCIN KOPYŚ | Członek Organu Nadzoru | 2023-09-11 |
| WOJCIECH PYSIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2023-09-11 |
| PIOTR JERZY PUTYRA | Członek Organu Nadzoru | 2024-04-09 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| KAROL LIPIŃSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| AGNIESZKA KARINA STAROSZ | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| MARCIN CHRUŚCIEL | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU SPÓŁKI SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MARCIN CHRUŚCIEL | PREZES ZARZĄDU | 2023-09-11 |
| AGNIESZKA STAROSZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-09-11 |
| KAROL LIPIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-09-11 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 56361619.66 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 56361619.66 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 49886678.12 |
| I. Amortyzacja | 143658.59 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 175433.65 |
| III. Usługi obce | 47304630.82 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 23873 |
| V. Wynagrodzenia | 1789289.19 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 342731.11 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 107061.76 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6474941.54 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 480725 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 480725 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 251809.14 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 13869.03 |
| III. Inne koszty operacyjne | 237940.11 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6703857.4 |
| G. Przychody finansowe | 118346.27 |
| II. Odsetki, w tym: | 118346.27 |
| H. Koszty finansowe | 9810899.09 |
| I. Odsetki, w tym: | 10710.31 |
| IV. Inne | 9800188.78 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2988695.42 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2988695.42 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 45723245.27 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3958928.13 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1196300 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7800729.6 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2049406.05 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2988695.42 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41764317.14 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 30353.05 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5139.28 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 25213.77 |
| – krótkoterminowe | 25213.77 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 941145.29 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 280186.26 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 660959.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 660959.03 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 40792818.8 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 40792818.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11955018.41 |
| – do 12 miesięcy | 11955018.41 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 93355.61 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 101702.2 |
| I. inne | 28642742.58 |
| Aktywa razem | 45723245.27 |
| A. Aktywa trwałe | 356025.85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 85574.69 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 85574.69 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 263575.3 |
| 1. Środki trwałe | 48102.54 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 48102.54 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 215472.76 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6875.86 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6875.86 |
| B. Aktywa obrotowe | 45367219.42 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13923116.96 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13923116.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 124850.16 |
| – do 12 miesięcy | 124850.16 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 381814.78 |
| C. inne | 13416452.02 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 30536515.3 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 30536515.3 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 30536515.3 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2643971.31 |
| – inne środki pieniężne | 27892543.99 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 907587.16 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 315708.55 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 315708.55 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 980700 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 215600 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 215600 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 215600 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1196300 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2554673.7 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3196649.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6416315 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 6416315 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1170259.1 |
| – pokrycia straty | 1170259.1 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7800729.6 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3219665.15 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3219665.15 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1170259.1 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2049406.05 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2049406.05 |
| 6. Wynik netto | -2988695.42 |
| B. strata netto | 2988695.42 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3958928.13 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2988695.42 |
| II. Korekty razem | -6972415.42 |
| 1. Amortyzacja | 143658.59 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 9800188.78 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -107635.96 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -242784.89 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 25213.77 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3266348.66 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -12537570.03 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -787137.02 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -9961110.84 |
| I. Wpływy | 480725 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 480725 |
| II. Wydatki | 453412.87 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 215472.76 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 237940.11 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 27312.13 |
| I. Wpływy | 7691406.56 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 6631915 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 941145.29 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 118346.27 |
| II. Wydatki | 9810899.09 |
| 8. Odsetki | 10710.31 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 9800188.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2119492.53 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -12053291.24 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -12053291.24 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -9800188.78 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 42589806.54 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 30536515.3 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 27892543.99 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 60070185.62 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 60070185.62 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 55445862.39 |
| I. Amortyzacja | 459217.5 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 245814.29 |
| III. Usługi obce | 49035316.42 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 74531.64 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4530551.99 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 935795.33 |
| – emerytalne | 295283.64 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 164635.22 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4624323.23 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3556540.69 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3556540.69 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 836435.17 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 10993.36 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 33041.94 |
| III. Inne koszty operacyjne | 792399.87 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7344428.75 |
| G. Przychody finansowe | 2317218.36 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 863155.21 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1454063.15 |
| H. Koszty finansowe | 257581.36 |
| I. Odsetki, w tym: | 257581.36 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9404065.75 |
| J. Podatek dochodowy | -389123.29 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9793189.04 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 64893515.03 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12930683.52 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1196300 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4812034.18 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 4812034.18 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2870839.7 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9793189.04 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 51962831.51 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1500026.95 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 145273.45 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 844157 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 844157 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 510596.5 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 510596.5 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7645.48 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7645.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7645.48 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 50455159.08 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 50455159.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 461082.68 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6575484.07 |
| – do 12 miesięcy | 6575484.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 355327.29 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 264923.24 |
| I. inne | 42798341.8 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 64893515.03 |
| A. Aktywa trwałe | 2006429.74 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1358747.21 |
| 1. Środki trwałe | 1358747.21 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 413896.96 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 903796.7 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 41053.55 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 647682.53 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 647682.53 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 62887085.29 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21215272.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21215272.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 91725.51 |
| – do 12 miesięcy | 91725.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 535273.73 |
| C. inne | 20588273.67 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 41187406.28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 41187406.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 41187406.28 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5039410.55 |
| – inne środki pieniężne | 36147995.73 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 484406.1 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3958928.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -821433.64 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3137494.49 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1196300 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1196300 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7800729.6 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2988695.42 |
| – pokrycia straty | 2988695.42 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4812034.18 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5859535.11 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5038101.47 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 821433.64 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5859535.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2988695.42 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2870839.69 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2870839.69 |
| 6. Wynik netto | 9793189.04 |
| A. zysk netto | 9793189.04 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12930683.53 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11930683.53 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9793189.04 |
| II. Korekty razem | 434224.75 |
| 1. Amortyzacja | 459217.5 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 328902.25 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -609876.53 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2008575 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 880694.58 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2817939.67 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4753904.49 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -552102.87 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10227413.79 |
| I. Wpływy | 2008575 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 2008575 |
| II. Wydatki | 528954.89 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 528954.89 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1479620.11 |
| I. Wpływy | 1923155.21 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1060000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 863155.21 |
| II. Wydatki | 3101853.93 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2000186.26 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 395971.91 |
| 8. Odsetki | 254233.71 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 451462.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1178698.72 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 10528335.18 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10650890.98 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 122555.8 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 30536515.3 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 41187406.28 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 36147995.73 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2023-09-11 | 2024-04-09 | UL. PROMIENNA, 38/1, WARSZAWA, 03-672, WARSZAWA, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalna ekspansja i promocja firmy Fenige: innowacyjne przekazy pieniężne na rynkach międzynarodowych | 246 238,72 zł | 115 897,11 zł | Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki | 2.25. Promocja marki innowacyjnych MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2021 - 2027 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1683515/ |
| Opracowanie centrum rozliczeniowego integrującego systemy płatnicze | 2 141 856,25 zł | 1 217 420,59 zł | Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 | 1.3. Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2021 - 2027 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1712591/ |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
