| Nazwa: | PDC INDUSTRIAL CENTER 142 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PDC INDUSTRIAL CENTER 142 |
| Data rejestracji: | 20 gru 2019 (5 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000820175 |
| NIP: | 5252810534 |
| REGON: | 38515088200000 |
| Kod pocztowy: | 00-844 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. GRZYBOWSKA, 78, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 10050,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #74 | POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| SEHYUN KIM | Beneficjent | 1986-10-21 |
| HYUNJIN ' YANG | Beneficjent | 1979-01-06 |
| MICHAL MACIEJ PSZKIT | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| TAEYEONG JEONG | Beneficjent | 1983-12-22 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| BLACKSTONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOLDINGS SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2019-12-20 | 2020-09-18 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ | 14746153700000 |
| KAJIMA PROPERTIES (EUROPE) LIMITED | Wspólnik | 2020-09-18 | 2022-03-30 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ | Brak danych |
| PG DUTCH HOLDING I B.V. | Wspólnik | 2020-09-18 | 2022-03-30 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ | Brak danych |
| RUBIENNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-03-30 | Brak danych | 201 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.050,00 ZŁOTYCH | 38849221200000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KATARZYNA ELŻBIETA POLAKOWSKA | Prokurent | 2020-09-18 | 2022-03-30 | ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| MARCIN BARTOSZ SIEPKOWSKI | Prokurent | 2020-09-18 | 2022-03-30 | ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| MAŁGORZATA KARINA TROJAŃSKA | Prokurent | 2020-09-18 | 2022-03-30 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| SEHYUN KIM | Beneficjent | POSIADA PONAD 25% UDZIALOW W PODMIOCIE KONTROLUJACYM SPOLKE |
| HYUNJIN ' YANG | Beneficjent | POSIADA PONAD 25% UDZIALOW W PODMIOCIE KONTROLUJACYM SPOLKE |
| TAEYEONG JEONG | Beneficjent | POSIADA 25% UDZIALOW W PODMIOCIE KONTROLUJACYM SPOLKE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| HENRYK JERZY ZIMMERMANN | PREZES ZARZĄDU | 2019-12-20 | 2020-09-18 | Brak danych |
| JOHN BENJAMIN HARCOURT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-09-18 | 2022-03-30 | 1974-08-16 |
| DANIEL LEE BUMPSTEAD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-09-18 | 2022-03-30 | 1990-02-01 |
| ROBERT DOBRZYCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-09-18 | 2022-03-30 | Brak danych |
| MARK JAMES CONNOR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-09-18 | 2022-03-30 | 1966-08-13 |
| KEOUNHONG KIM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-03-30 | Brak danych | Brak danych |
| TAEYEONG JEONG | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-03-30 | Brak danych | 1983-12-22 |
| MICHAŁ MACIEJ PSZKIT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-03-30 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 60366788.66 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 60366788.66 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 43873002.35 |
| I. Amortyzacja | 12529070.28 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 21253827.65 |
| III. Usługi obce | 3855539.03 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5526595.41 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 707969.98 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 16493786.31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 99337.62 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 99337.62 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 141400.4 |
| III. Inne koszty operacyjne | 141400.4 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 16451723.53 |
| G. Przychody finansowe | 47031015.47 |
| II. Odsetki, w tym: | 1117871.8 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 45913143.67 |
| H. Koszty finansowe | 65652708.83 |
| I. Odsetki, w tym: | 53738563.77 |
| – dla jednostek powiązanych | 3368125.69 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 49886.7 |
| IV. Inne | 11864258.36 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2169969.83 |
| J. Podatek dochodowy | -256690 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1913279.83 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 536558941.18 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -9536640.18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19526631.16 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 19526631.16 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -27159991.51 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1913279.83 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 546095581.36 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8936013 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8936013 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 514868180.1 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 74302823.43 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 440565356.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 439975088.58 |
| E. inne | 590268.09 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11679000.14 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4741650.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 4741650.65 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6937349.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 1972917.5 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 49886.7 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3059937.37 |
| – do 12 miesięcy | 3059937.37 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1842903.66 |
| I. inne | 11704.26 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10612388.12 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10612388.12 |
| – krótkoterminowe | 10612388.12 |
| Aktywa razem | 536558941.18 |
| A. Aktywa trwałe | 509381131.55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 493839562.6 |
| 1. Nieruchomości | 493839562.6 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15541568.95 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12939402 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2602166.95 |
| B. Aktywa obrotowe | 27177809.63 |
| I. Zapasy | 75000.54 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 75000.54 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4833242.24 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2794.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2794.05 |
| – do 12 miesięcy | 2794.05 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4830448.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3921821.19 |
| – do 12 miesięcy | 3921821.19 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 908627 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 20271419.43 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20271419.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20271419.43 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 20271419.43 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1998147.42 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 56612557.79 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 56612557.79 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 40103383.79 |
| I. Amortyzacja | 12532089.08 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 15602674.71 |
| III. Usługi obce | 5378171.16 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5885134.47 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 705314.37 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 16509174 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 67084.53 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 67084.53 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 71479.62 |
| III. Inne koszty operacyjne | 71479.62 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 16504778.91 |
| G. Przychody finansowe | 55272458.62 |
| II. Odsetki, w tym: | 18566768.36 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 11076.99 |
| V. Inne | 36694613.27 |
| H. Koszty finansowe | 38346975.89 |
| I. Odsetki, w tym: | 8264039.69 |
| – dla jednostek powiązanych | 2654081.75 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 22042059.63 |
| IV. Inne | 8040876.57 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 33430261.64 |
| J. Podatek dochodowy | 1439453 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 5276031 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 26714777.64 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 519249630.42 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 39321137.46 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10050 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 41669581.16 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -29073271.34 |
| VI. Zysk (strata) netto | 26714777.64 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 479928492.96 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 10914469 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10914469 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 444450021.2 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 53789641.29 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 390660379.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 390172199.86 |
| E. inne | 488180.05 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14145800.75 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8404493.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 764560.09 |
| – do 12 miesięcy | 764560.09 |
| B. inne | 7639933.8 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5741306.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 1492847.1 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 38809.71 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2980862.49 |
| – do 12 miesięcy | 2980862.49 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1228787.56 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10418202.01 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10418202.01 |
| – krótkoterminowe | 10418202.01 |
| Aktywa razem | 519249630.42 |
| A. Aktywa trwałe | 493564496.19 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 481468473.52 |
| 1. Nieruchomości | 481468473.52 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12096022.67 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9641827 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2454195.67 |
| B. Aktywa obrotowe | 25685134.23 |
| I. Zapasy | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3230098.74 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3230098.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2944369.74 |
| – do 12 miesięcy | 2944369.74 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 285729 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 22046004.86 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22046004.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 22046004.86 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 22046004.86 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 409030.63 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -9536640.18 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -9536640.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 50 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 50 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 50 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10050 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19526631.16 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 22142950 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 22142950 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 22142950 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 41669581.16 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -29073271.34 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -29073271.34 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -29073271.34 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -29073271.34 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -29073271.34 |
| 6. Wynik netto | 26714777.64 |
| A. zysk netto | 26714777.64 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 39321137.46 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 26714777.64 |
| II. Korekty razem | 3527782.84 |
| 1. Amortyzacja | 12532089.08 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -36872883.51 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -9110188.81 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 22030982.64 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1978456 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1603143.5 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -42423.19 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4840476.96 |
| 10. Inne korekty | 6568130.17 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 30242560.48 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 85999.46 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 85999.46 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -85999.46 |
| I. Wpływy | 22143000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 22143000 |
| II. Wydatki | 50394094.7 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 38111958 |
| 8. Odsetki | 8957962.37 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 3324174.33 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -28251094.7 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1905466.32 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1774585.43 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -130880.88 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 20271419.43 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 22176885.75 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2019-12-20 | 2020-09-18 | UL. GRZYBOWSKA, 2, WARSZAWA, 00-131, WARSZAWA, POLSKA |
| 2020-09-18 | 2022-03-30 | PLAC EUROPEJSKI, 1, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 14 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
