| Nazwa: | BNP PARIBAS LEASE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BNP PARIBAS LEASE GROUP |
| Data rejestracji: | 28 cze 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000022385 |
| NIP: | 1132061128 |
| REGON: | 01321466200000 |
| Kod pocztowy: | 00-844 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-844) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. GRZYBOWSKA, 78, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 17000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 1132061128 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 31160000031007490180000002 | BNP Centrala | ul. Marcina Kasprzaka 2 01-211 Warszawa POLSKA |
| 16160015050003066749018190 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 67105000861000009032025182 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 12160011270003012749018023 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 53160010680003010749018198 | BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 81 | Aleje Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa POLSKA |
| 89105000861000009032025174 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 66160011270003012749018021 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 24160011270003012749018001 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 67160011270003012749018003 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 39160011270003012749018022 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6491Z | LEASING FINANSOWY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #7731Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARCIN PIOTR MADZIŃSKI | Beneficjent |
| JANUSZ RAFAŁ PISKORSKI | Beneficjent |
| MARCIN PIOTR MADZIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| JANUSZ RAFAŁ PISKORSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| BNP PARIBAS LEASE GROUP SOCIETE ANONYME | Wspólnik | 2001-06-28 | 17.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000.000 PLN |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MICHAŁ ROGOWSKI | Prokurent | 2014-12-08 | Brak danych | ŁĄCZNA - WYKONYWANA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KRZYSZTOF FRANCISZEK ZIOMEK | Prokurent | 2017-04-13 | 2021-12-10 | PROKURA ŁĄCZNA - WYKONYWANA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MARCIN WIERZBICKI | Prokurent | 2019-01-30 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MARIUSZ JAROSŁAW ZAWADA | Prokurent | 2011-03-02 | 2015-12-07 | ŁĄCZNA - WYKONYWANA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ANETA MONIKA SIBORENKO | Prokurent | 2011-03-02 | 2012-01-27 | ŁĄCZNA - WYKONYWANA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MARCIN WOJCIECH ROMANIUK | Prokurent | 2011-03-02 | 2012-01-27 | ŁĄCZNA - WYKONYWANA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| GRZEGORZ MARIUSZ SIERAŃSKI | Prokurent | 2013-02-05 | 2017-04-13 | ŁĄCZNA - WYKONYWANA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MARCIN PIOTR MADZIŃSKI | Prokurent | 2011-03-02 | 2019-05-20 | ŁĄCZNA - WYKONYWANA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MARIUSZ ARTUR ROGOWSKI | Prokurent | 2011-03-02 | 2019-03-14 | ŁĄCZNA - WYKONYWANA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MONIKA ANNA KULIGOWSKA | Prokurent | 2019-01-30 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| CLEMENT PERRIN | Członek Organu Nadzoru | 2021-04-07 | 2024-01-11 |
| DELPHINE ROCHE | Członek Organu Nadzoru | 2021-04-07 | 2023-10-10 |
| BEATRICE LE TERREC | Członek Organu Nadzoru | 2023-10-10 | Brak danych |
| PASCAL LAYAN | Członek Organu Nadzoru | 2021-04-07 | Brak danych |
| AUDREY JOULIA | Członek Organu Nadzoru | 2024-01-11 | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PHILIPPE LAMBERT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-09-17 | 2009-05-25 |
| BERTRAND GOUSSET | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-09-25 | 2011-03-02 |
| PHILIPPE DENIS DESGEANS | PREZES ZARZĄDU | 2011-03-02 | 2015-01-26 |
| JANUSZ RAFAŁ PISKORSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-03-02 | 2011-06-21 |
| OLIVIER CHAMBON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-03-02 | 2013-03-15 |
| STEPHANE JEAN HALYS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-05-27 | 2014-08-26 |
| FABIENNE MARIE DAULNE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-03-15 | 2016-09-09 |
| MARIUSZ TARASIUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-08-26 | 2019-05-20 |
| MARIUSZ TARASIUK | PREZES ZARZĄDU | 2019-05-20 | 2020-04-20 |
| OLIVIER DE RYCK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-03-02 | 2013-03-15 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 80970332.41 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 80970332.41 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 37781505.74 |
| I. Amortyzacja | 1154484.56 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 958476.88 |
| III. Usługi obce | 11688868.93 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 551453.29 |
| V. Wynagrodzenia | 17096198.07 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3159251.52 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3172772.49 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 43188826.67 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 22165112.15 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1229698.97 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 20935413.18 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2227712.34 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1394568.55 |
| III. Inne koszty operacyjne | 833143.79 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 63126226.48 |
| G. Przychody finansowe | 2046218.47 |
| II. Odsetki, w tym: | 2046218.47 |
| – od jednostek powiązanych | 1693750.34 |
| H. Koszty finansowe | 53081033.64 |
| I. Odsetki, w tym: | 52817239.49 |
| – dla jednostek powiązanych | 52614777.92 |
| IV. Inne | 263794.15 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12091411.31 |
| J. Podatek dochodowy | 2266568.41 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9824842.9 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1657711339.77 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26824842.9 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 17000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9824842.9 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1630886496.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 30901343.82 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2007894.89 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 28893448.93 |
| – krótkoterminowe | 28893448.93 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 709717767.47 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 576384434.19 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 133333333.28 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 886276801.29 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 489254463.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 549213.93 |
| – do 12 miesięcy | 549213.93 |
| B. inne | 488705249.26 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 397022338.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 266844420.14 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 123164940.09 |
| – do 12 miesięcy | 123164940.09 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6947329.29 |
| I. inne | 65648.58 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3990584.29 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3990584.29 |
| – krótkoterminowe | 3990584.29 |
| Aktywa razem | 1657711339.77 |
| A. Aktywa trwałe | 473958649.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 10992981.51 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8938570.11 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 2054411.4 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2629968.84 |
| 1. Środki trwałe | 2629968.84 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1399563.69 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1020085.06 |
| D. środki transportu | 28952.81 |
| E. inne środki trwałe | 181367.28 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 4191217.56 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 4191217.56 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 437098818.96 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 437098818.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 437098818.96 |
| – udzielone pożyczki | 273445650.97 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 163653167.99 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19045662.65 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18845662.63 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 200000.02 |
| B. Aktywa obrotowe | 1183752690.25 |
| I. Zapasy | 57879441.95 |
| 4. Towary | 57879441.95 |
| II. Należności krótkoterminowe | 293406605.4 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 21880185.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21880185.36 |
| – do 12 miesięcy | 21880185.36 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 271526420.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 271422360.9 |
| – do 12 miesięcy | 271422360.9 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 104059.14 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 828034880.31 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 362936676.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 362936676.11 |
| – udzielone pożyczki | 217499901.94 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 145436774.17 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 465098204.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 465098204.2 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4431762.59 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28903003.56 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28903003.56 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 17000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 17000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11903003.56 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11903003.56 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11903003.56 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -11903003.56 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9824842.9 |
| A. zysk netto | 9824842.9 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26824842.9 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17000000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9824842.9 |
| II. Korekty razem | -18794703.21 |
| 1. Amortyzacja | 1154484.56 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2210242.99 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 50771021.02 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -613613.55 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 14503817.46 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 32091170.38 |
| 7. Zmiana stanu należności | -140905974.91 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 45286205.31 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4247515.11 |
| 10. Inne korekty | -19044541.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -8969860.31 |
| I. Wpływy | 653105462.39 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 717293.13 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 652388169.26 |
| B. w pozostałych jednostkach | 652388169.26 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 652388169.26 |
| II. Wydatki | 713404222.62 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6198945.14 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 707205277.48 |
| B. w pozostałych jednostkach | 707205277.48 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 707205277.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -60298760.23 |
| I. Wpływy | 1291553037.84 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1289585890.82 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1967147.02 |
| II. Wydatki | 842046793.76 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 11903003.56 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 779997013.05 |
| 8. Odsetki | 50146777.15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 449506244.08 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 380237623.54 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 379514239.19 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -723384.35 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 85583965.01 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 465098204.2 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 112324000.28 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 112324000.28 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 45956361.37 |
| I. Amortyzacja | 1300375.69 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1096028.51 |
| III. Usługi obce | 17949351.75 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 790382.64 |
| V. Wynagrodzenia | 16706725.71 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3817398.76 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4296098.31 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 66367638.91 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 25041413.38 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 25041413.38 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3123520.81 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1738527.7 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 839435.11 |
| III. Inne koszty operacyjne | 545558 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 88285531.48 |
| G. Przychody finansowe | 8884836.96 |
| II. Odsetki, w tym: | 8884836.96 |
| – od jednostek powiązanych | 8228380.26 |
| H. Koszty finansowe | 85470946.15 |
| I. Odsetki, w tym: | 84989404.64 |
| – dla jednostek powiązanych | 67975076.27 |
| IV. Inne | 481541.51 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11699422.29 |
| J. Podatek dochodowy | 2336077.39 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9363344.9 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1486210635.03 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26363344.9 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 17000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9363344.9 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1459847290.13 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 48900987.57 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4589891.5 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 44311096.07 |
| – krótkoterminowe | 44311096.07 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 574637476.59 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 507970810.04 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 66666666.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 66666666.55 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 832989674.95 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 614180671.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7814644.3 |
| – do 12 miesięcy | 7814644.3 |
| B. inne | 606366026.72 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 218729847.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 67128913.3 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 143593118.35 |
| – do 12 miesięcy | 143593118.35 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7917729.48 |
| I. inne | 90086.02 |
| 4. Fundusze specjalne | 79156.78 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3319151.02 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3319151.02 |
| – krótkoterminowe | 3319151.02 |
| Aktywa razem | 1486210635.02 |
| A. Aktywa trwałe | 493297967.6 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 11962780.96 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 9300835.43 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 2661945.53 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3362666.49 |
| 1. Środki trwałe | 3362666.49 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 978634.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2251335.93 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 132696 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 1448752.65 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1448752.65 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 450220070.08 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 450220070.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 450220070.08 |
| – udzielone pożyczki | 276455142.48 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 173764927.6 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 26303697.42 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22483846.62 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3819850.8 |
| B. Aktywa obrotowe | 992912667.42 |
| I. Zapasy | 79019923.31 |
| 4. Towary | 79019923.31 |
| II. Należności krótkoterminowe | 409284722.32 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 23716880.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23716880.47 |
| – do 12 miesięcy | 23716880.47 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 385567841.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 383061808.23 |
| – do 12 miesięcy | 383061808.23 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2463212.54 |
| C. inne | 42821.08 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 500327099 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 457598760.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 457598760.2 |
| – udzielone pożyczki | 299046125.01 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 158552635.19 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 42728338.8 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 42728338.8 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4280922.79 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26824842.9 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26824842.9 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 17000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 17000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9824842.9 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9824842.9 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9824842.9 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -9824842.9 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9363344.9 |
| A. zysk netto | 9363344.9 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26363344.9 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17000000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9363344.9 |
| II. Korekty razem | -31816871.14 |
| 1. Amortyzacja | 1300375.69 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -6687884.62 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 76104567.68 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -216516.57 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 17999643.75 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 57879441.95 |
| 7. Zmiana stanu należności | -156848360.89 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 28767603.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7778628.24 |
| 10. Inne korekty | -42337112.93 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -22453526.24 |
| I. Wpływy | 700831679.45 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 260847.34 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 700570832.11 |
| B. w pozostałych jednostkach | 700570832.11 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 700570832.11 |
| II. Wydatki | 810847194.26 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2825121.3 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 808022072.96 |
| B. w pozostałych jednostkach | 808022072.96 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 808022072.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -110015514.81 |
| I. Wpływy | 781427520.5 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 773119487.7 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 8308032.8 |
| II. Wydatki | 1070413697.87 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 9824842.9 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 975579600.49 |
| 8. Odsetki | 85009254.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -288986177.37 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -421455218.42 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -422369865.4 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -914646.98 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 465098204.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 42728338.8 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-06-28 | 2005-09-02 | ZIELNA, 41/43, WARSZAWA, 00-108, WARSZAWA, POLSKA |
| 2005-09-02 | 2015-08-25 | PLAC PIŁSUDSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-078, WARSZAWA, POLSKA |
| 2015-08-25 | 2021-04-29 | UL. SUWAK, 3, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
