Podimoty.plKRS 0000809012
NIP5252607299
REGON36059275700000
NazwaISMA CONTROLLI POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaISMA CONTROLLI POLAND
Data rejestracji 17 paź 2019 (5 lat temu) 17 paź 2019
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. BUDOWLANYCH, 27, GDAŃSK, 80-298, GDAŃSK, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji100000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #2651Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEBARTOSZ ADAM BAL
zgłaszający - członek zarządu
ISABELLA SERAGNOLI
Beneficjent
1945-12-23
ROGER WOODWARD
Członek Organu Nadzoru
2019-10-17
2023-08-18
AURELIA ANNA CIEŚLIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2019-10-17
2021-10-06
ORIO PONTIGGIA
Członek Organu Nadzoru
2021-10-06
TOMASZ MACIEJ RZEPKA
Członek Organu Nadzoru
2019-10-17
GIANCARLO DE MARTIS
Członek Organu Nadzoru
2021-10-06
MILENA AMBROSINI
Członek Organu Nadzoru
2021-10-06
2023-08-18
ISABELLA SERAGNOLI
Beneficjent
ISABELLA SERAGNOLI POSIADA PONAD 25% AKCJI W MAIS S.P.A., KTÓRA POSIADA PONAD 25% AKCJI W B.GROUP S.P.A., KTÓRA POSIADA PONAD 25% AKCJI W ISMA CONTROLLI S.P.A., KTÓRA POSIADA PONAD 25% AKCJI W ISMA CONTROLLI POLAND S.A.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) PRZY CZYNNOŚCIACH POLEGAJĄCYCH NA ROZPORZĄDZENIU PRAWEM LUB ZACIĄGANIU ZOBOWIAZAŃ DO KWOTY 1.000 EUR (JEDEN TYSIĄC EURO) LICZONEJ JAKO, W ZALEŻNOŚCI OD SYTUACJI: (A) WARTOŚĆ ŚWIADCZENIA SPÓŁKI, ALBO (B) WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI ALBO (C) W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ LUB ZOBOWIĄZAŃ CIĄGŁYCH LUB POWTARZAJĄCYCH SIĘ WARTOŚĆ LICZONA ZA OKRES ŚWIADCZENIA LUB ZOBOWIĄZANIA ALBO ZA OKRES 12 (DWANAŚCIE) MIESIĘCY, W ZALEŻNOŚCI KTÓRY JEST KRÓTSZY - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2) PRZY CZYNNOŚCIACH POLEGAJĄCYCH NA ROZPORZĄDZENIU PRAWEM LUB ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ KWOTY 1.000 EUR (JEDEN TYSIĄC EURO) LICZONEJ JAKO, W ZALEŻNOŚCI OD SYTUACJI: (A) WARTOŚĆ ŚWIADCZENIA SPÓŁKI, ALBO (B) WARTOSĆ ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI ALBO (C) W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ LUB ZOBOWIAZAŃ CIĄGŁYCH LUB POWTARZAJĄCYCH SIĘ WARTOŚĆ LICZONA ZA OKRES ŚWIADCZENIA LUB ZOBOWIĄZANIA ALBO ZA OKRES 12 (DWANAŚCIE) MIESIĘCY, W ZALEŻNOŚCI KTÓRY JEST KRÓTSZY - PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
ADAM PÓŁGRABIA
PREZES ZARZĄDU
2019-10-17
2022-10-06
MARCIN PŁOSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-10-17
2022-10-06
TOMASZ BAL
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-10-17
BARTOSZ ADAM BAL
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-10-17
GRZEGORZ KOWALIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-10-17
2022-02-28
MICHELE MONACELLI
WICEPREZES ZARZĄDU
2021-10-06
2022-10-06
MICHELE MONACELLI
PREZES ZARZĄDU
2022-10-06
2023-09-26
MICHELE MONACELLI
WICEPREZES ZARZĄDU
2023-09-26
WITOLD WALASIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2023-09-26
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-05-15
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 59558355.07 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 22171057.56 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 49419258.83 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 7717977.34 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1249611.89 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1171507.01 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 51954086.02 |
| I. Amortyzacja | 1780239.58 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 27343213.14 |
| III. Usługi obce | 7789930.22 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 206822.45 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10719925.12 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2547965.07 |
| – emerytalne | 955740.53 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 593135.82 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 972854.62 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7604269.05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4726811.65 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3786506.34 |
| II. Dotacje | 765978.97 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 174326.34 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 766878.03 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 166958.21 |
| III. Inne koszty operacyjne | 599919.82 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11564202.67 |
| G. Przychody finansowe | 33508.46 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 33507.76 |
| V. Inne | 0.7 |
| H. Koszty finansowe | 1021813.33 |
| I. Odsetki, w tym: | 632676.56 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 389136.77 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10575897.8 |
| J. Podatek dochodowy | 603770 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9972127.8 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 44795078.69 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21211099.56 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7404493.16 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4739691.6 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1005213 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9972127.8 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23583979.13 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2127137.24 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1073815 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 374439.34 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 374439.34 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 678882.9 |
| – długoterminowe | 85603.95 |
| – krótkoterminowe | 593278.95 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1095220.1 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1095220.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 503304.27 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 591915.83 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18225534.34 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4065.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4065.21 |
| – do 12 miesięcy | 4065.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18067478.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 9368353.88 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 737396.84 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5376351.24 |
| – do 12 miesięcy | 5376351.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1799225.63 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 725336.71 |
| I. inne | 60813.81 |
| 4. Fundusze specjalne | 153991.02 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2136087.45 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2136087.45 |
| – długoterminowe | 1723707.98 |
| – krótkoterminowe | 412379.47 |
| Aktywa razem | 44795078.69 |
| A. Aktywa trwałe | 13336812.02 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 182263 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 182263 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1478440.42 |
| 1. Środki trwałe | 1387547.92 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 305462 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 698712.92 |
| D. środki transportu | 132774 |
| E. inne środki trwałe | 250599 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 90892.5 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 106731.21 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 106731.21 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6275632.81 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 6275632.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6275632.81 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 6275632.81 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5293744.58 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 380369 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4913375.58 |
| B. Aktywa obrotowe | 31458266.67 |
| I. Zapasy | 15682542.92 |
| 1. Materiały | 8993901.9 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3541489.26 |
| 3. Produkty gotowe | 1177557.77 |
| 4. Towary | 169092.59 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1800501.4 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8632073.96 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5216311.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5216311.98 |
| – do 12 miesięcy | 5216311.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3415761.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 324201.59 |
| – do 12 miesięcy | 324201.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2907374.4 |
| C. inne | 184185.99 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4301362.1 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4301362.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2344950 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2344950 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 65982.96 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 65982.96 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1890429.14 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1882111.78 |
| – inne środki pieniężne | 8317.36 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2842287.69 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12244184.76 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -1005213 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11238971.76 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2408298.96 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4996194.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4996194.2 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4996194.2 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7404493.16 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4739691.6 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4739691.6 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4996194.2 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4996194.2 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4996194.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4996194.2 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -1005213 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1005213 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1005213 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1005213 |
| 6. Wynik netto | 9972127.8 |
| A. zysk netto | 9972127.8 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21211099.56 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21211099.56 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9972127.8 |
| II. Korekty razem | -17118666.24 |
| 1. Amortyzacja | 1780239.58 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 259620.26 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 632676.56 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3653055.89 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -213833.01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8564992.98 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2264418.26 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1483731.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6578633.54 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -7146538.44 |
| I. Wpływy | 67045.61 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 67045.61 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 254977.46 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 254977.46 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -187931.85 |
| I. Wpływy | 6809410.37 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6091210.42 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 718199.95 |
| II. Wydatki | 4008514.84 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 964651.77 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 1717133.99 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 591131.42 |
| 8. Odsetki | 735597.66 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2800895.53 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4533574.76 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4494155.27 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 39419.49 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6384584.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1851009.65 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 841954.38 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-29
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 59699813.82 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 48446029.44 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48055410.58 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2071043.23 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 13648928.79 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 66517.68 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 58555100.91 |
| I. Amortyzacja | 1844932.01 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 30411094.1 |
| III. Usługi obce | 8774441.4 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 199146.45 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13550455.72 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3261873.49 |
| – emerytalne | 1213031.23 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 463989.76 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 49167.98 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1144712.91 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4317119.94 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3645053.87 |
| II. Dotacje | 382243.55 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 289822.52 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 821247.27 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 50000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 771247.27 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4640585.58 |
| G. Przychody finansowe | 72015.31 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 72015.31 |
| – od jednostek powiązanych | 72015.31 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 792133.3 |
| I. Odsetki, w tym: | 744281.1 |
| – dla jednostek powiązanych | 51844.98 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 47852.2 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3920467.59 |
| J. Podatek dochodowy | 40567 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3879900.59 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 50530411.8 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25091000.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7404493.16 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 13706606.4 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3879900.59 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25439411.65 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2666698.08 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1207651 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 873999.4 |
| – długoterminowa | 74908.88 |
| – krótkoterminowa | 799090.52 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 585047.68 |
| – długoterminowe | 97825 |
| – krótkoterminowe | 487222.68 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 487614.36 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 487614.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 200000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 287614.36 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19291391.98 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3526945.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8275.12 |
| – do 12 miesięcy | 8275.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3518670.59 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15649776.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 6770549.38 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 304301.47 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6262140.63 |
| – do 12 miesięcy | 6262140.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1101913.5 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 833039.93 |
| I. inne | 377831.19 |
| 4. Fundusze specjalne | 114670.17 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2993707.23 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2993707.23 |
| – długoterminowe | 1751795.49 |
| – krótkoterminowe | 1241911.74 |
| Aktywa razem | 50530411.8 |
| A. Aktywa trwałe | 10502665.88 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7094137.86 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 6882794.86 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 211343 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1939807.04 |
| 1. Środki trwałe | 1878824 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1120164 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 501087 |
| D. środki transportu | 102632 |
| E. inne środki trwałe | 154941 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 56918 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4065.04 |
| III. Należności długoterminowe | 289470.19 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 289470.19 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1179250.79 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 473638 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 705612.79 |
| B. Aktywa obrotowe | 40027745.92 |
| I. Zapasy | 22545673.31 |
| 1. Materiały | 12464177.14 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6978842.46 |
| 3. Produkty gotowe | 2679296.37 |
| 4. Towary | 63870.14 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 359487.2 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15994578.26 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 14524263.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5254327.36 |
| – do 12 miesięcy | 5254327.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 9269936 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1470314.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8057.28 |
| – do 12 miesięcy | 8057.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1451617.71 |
| C. inne | 10639.91 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1161266.36 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1161266.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1161266.36 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1160117.04 |
| – inne środki pieniężne | 1149.32 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 326227.99 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21211099.56 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21211099.56 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7404493.16 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7404493.16 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4739691.6 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 8966914.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8966914.8 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 13706606.4 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8966914.8 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9972127.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9972127.8 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1005213 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1005213 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1005213 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3879900.59 |
| A. zysk netto | 3879900.59 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25091000.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25091000.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3879900.59 |
| II. Korekty razem | -6023329.74 |
| 1. Amortyzacja | 1844932.01 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 118883.94 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 672265.79 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3645053.87 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 539560.84 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6863130.39 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1724692.72 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 368476.59 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -401713.82 |
| 10. Inne korekty | -382243.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2143429.15 |
| I. Wpływy | 8731467.25 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 38869.13 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 8692598.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8692598.12 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 7182543.28 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7182543.28 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1548923.97 |
| I. Wpływy | 4292926.65 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3510567.15 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 782359.5 |
| II. Wydatki | 4427584.25 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2997751.29 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 239980.26 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 497416.58 |
| 8. Odsetki | 692436.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -134657.6 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -729162.78 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -729162.78 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1890429.14 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1161266.36 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 114670.17 |
2019-10-17
2021-10-06
GLOBAL CONTROL 5 SPÓŁKA AKCYJNA
2019-10-17
2020-11-09
UL. WYCZÓŁKI, 71, WARSZAWA, 02-820, WARSZAWA, POLSKA
2020-11-09
2022-10-13
UL. 1 SIERPNIA, 6, WARSZAWA, 02-134, WARSZAWA, POLSKA
Nowa generacja sterowników komfortu RSC i DDC wraz z innowacyjną otwartą platformą sprzętowo-programową „Edge BMS Platform ready for IoT connectivity"
8 899 625,00 zł
5 183 389,07 zł
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2014 - 2020
Więcej informacjiZaprojektowanie zmodyfikowanych rozwiązań elektroniki oraz opracowanie projektu wzorniczego obudów do modułów MINI, MIX oraz sterowników swobodnie programowalnych AAC20.
491 566,13 zł
339 700,17 zł
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2014 - 2020
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie