| Nazwa: | ISMA CONTROLLI POLAND SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | ISMA CONTROLLI POLAND |
| Data rejestracji: | 17 paź 2019 (5 lat temu) (Firmy założone w październik 2019) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000809012 |
| NIP: | 5252607299 |
| REGON: | 36059275700000 |
| Kod pocztowy: | 80-298 (Firmy w Pomeranian, Gdańsk, 80-298) |
| Miasto: | Gdańsk |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | UL. BUDOWLANYCH, 27, GDAŃSK, 80-298, GDAŃSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 100000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 100000 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4652Z | SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2620Z | PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
| #2651Z | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH |
| #4651Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| BARTOSZ ADAM BAL | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ISABELLA SERAGNOLI | Beneficjent | 1945-12-23 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROGER WOODWARD | Członek Organu Nadzoru | 2019-10-17 | 2023-08-18 |
| AURELIA ANNA CIEŚLIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-10-17 | 2021-10-06 |
| ORIO PONTIGGIA | Członek Organu Nadzoru | 2021-10-06 | Brak danych |
| TOMASZ MACIEJ RZEPKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-10-17 | Brak danych |
| GIANCARLO DE MARTIS | Członek Organu Nadzoru | 2021-10-06 | Brak danych |
| MILENA AMBROSINI | Członek Organu Nadzoru | 2021-10-06 | 2023-08-18 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ISABELLA SERAGNOLI | Beneficjent | ISABELLA SERAGNOLI POSIADA PONAD 25% AKCJI W MAIS S.P.A., KTÓRA POSIADA PONAD 25% AKCJI W B.GROUP S.P.A., KTÓRA POSIADA PONAD 25% AKCJI W ISMA CONTROLLI S.P.A., KTÓRA POSIADA PONAD 25% AKCJI W ISMA CONTROLLI POLAND S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) PRZY CZYNNOŚCIACH POLEGAJĄCYCH NA ROZPORZĄDZENIU PRAWEM LUB ZACIĄGANIU ZOBOWIAZAŃ DO KWOTY 1.000 EUR (JEDEN TYSIĄC EURO) LICZONEJ JAKO, W ZALEŻNOŚCI OD SYTUACJI: (A) WARTOŚĆ ŚWIADCZENIA SPÓŁKI, ALBO (B) WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI ALBO (C) W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ LUB ZOBOWIĄZAŃ CIĄGŁYCH LUB POWTARZAJĄCYCH SIĘ WARTOŚĆ LICZONA ZA OKRES ŚWIADCZENIA LUB ZOBOWIĄZANIA ALBO ZA OKRES 12 (DWANAŚCIE) MIESIĘCY, W ZALEŻNOŚCI KTÓRY JEST KRÓTSZY - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2) PRZY CZYNNOŚCIACH POLEGAJĄCYCH NA ROZPORZĄDZENIU PRAWEM LUB ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ KWOTY 1.000 EUR (JEDEN TYSIĄC EURO) LICZONEJ JAKO, W ZALEŻNOŚCI OD SYTUACJI: (A) WARTOŚĆ ŚWIADCZENIA SPÓŁKI, ALBO (B) WARTOSĆ ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI ALBO (C) W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ LUB ZOBOWIAZAŃ CIĄGŁYCH LUB POWTARZAJĄCYCH SIĘ WARTOŚĆ LICZONA ZA OKRES ŚWIADCZENIA LUB ZOBOWIĄZANIA ALBO ZA OKRES 12 (DWANAŚCIE) MIESIĘCY, W ZALEŻNOŚCI KTÓRY JEST KRÓTSZY - PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ADAM PÓŁGRABIA | PREZES ZARZĄDU | 2019-10-17 | 2022-10-06 |
| MARCIN PŁOSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-10-17 | 2022-10-06 |
| TOMASZ BAL | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-10-17 | Brak danych |
| BARTOSZ ADAM BAL | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-10-17 | Brak danych |
| GRZEGORZ KOWALIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-10-17 | 2022-02-28 |
| MICHELE MONACELLI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-10-06 | 2022-10-06 |
| MICHELE MONACELLI | PREZES ZARZĄDU | 2022-10-06 | 2023-09-26 |
| MICHELE MONACELLI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-09-26 | Brak danych |
| WITOLD WALASIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2023-09-26 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 59558355.07 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 22171057.56 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 49419258.83 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 7717977.34 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1249611.89 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1171507.01 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 51954086.02 |
| I. Amortyzacja | 1780239.58 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 27343213.14 |
| III. Usługi obce | 7789930.22 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 206822.45 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10719925.12 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2547965.07 |
| – emerytalne | 955740.53 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 593135.82 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 972854.62 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7604269.05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4726811.65 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3786506.34 |
| II. Dotacje | 765978.97 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 174326.34 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 766878.03 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 166958.21 |
| III. Inne koszty operacyjne | 599919.82 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11564202.67 |
| G. Przychody finansowe | 33508.46 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 33507.76 |
| V. Inne | 0.7 |
| H. Koszty finansowe | 1021813.33 |
| I. Odsetki, w tym: | 632676.56 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 389136.77 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10575897.8 |
| J. Podatek dochodowy | 603770 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9972127.8 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 44795078.69 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21211099.56 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7404493.16 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4739691.6 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1005213 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9972127.8 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23583979.13 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2127137.24 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1073815 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 374439.34 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 374439.34 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 678882.9 |
| – długoterminowe | 85603.95 |
| – krótkoterminowe | 593278.95 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1095220.1 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1095220.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 503304.27 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 591915.83 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18225534.34 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4065.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4065.21 |
| – do 12 miesięcy | 4065.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18067478.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 9368353.88 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 737396.84 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5376351.24 |
| – do 12 miesięcy | 5376351.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1799225.63 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 725336.71 |
| I. inne | 60813.81 |
| 4. Fundusze specjalne | 153991.02 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2136087.45 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2136087.45 |
| – długoterminowe | 1723707.98 |
| – krótkoterminowe | 412379.47 |
| Aktywa razem | 44795078.69 |
| A. Aktywa trwałe | 13336812.02 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 182263 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 182263 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1478440.42 |
| 1. Środki trwałe | 1387547.92 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 305462 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 698712.92 |
| D. środki transportu | 132774 |
| E. inne środki trwałe | 250599 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 90892.5 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 106731.21 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 106731.21 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6275632.81 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 6275632.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6275632.81 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 6275632.81 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5293744.58 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 380369 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4913375.58 |
| B. Aktywa obrotowe | 31458266.67 |
| I. Zapasy | 15682542.92 |
| 1. Materiały | 8993901.9 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3541489.26 |
| 3. Produkty gotowe | 1177557.77 |
| 4. Towary | 169092.59 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1800501.4 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8632073.96 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5216311.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5216311.98 |
| – do 12 miesięcy | 5216311.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3415761.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 324201.59 |
| – do 12 miesięcy | 324201.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2907374.4 |
| C. inne | 184185.99 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4301362.1 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4301362.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2344950 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2344950 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 65982.96 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 65982.96 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1890429.14 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1882111.78 |
| – inne środki pieniężne | 8317.36 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2842287.69 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12244184.76 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -1005213 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11238971.76 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2408298.96 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4996194.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4996194.2 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4996194.2 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7404493.16 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4739691.6 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4739691.6 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4996194.2 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4996194.2 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4996194.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4996194.2 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -1005213 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1005213 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1005213 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1005213 |
| 6. Wynik netto | 9972127.8 |
| A. zysk netto | 9972127.8 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21211099.56 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21211099.56 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9972127.8 |
| II. Korekty razem | -17118666.24 |
| 1. Amortyzacja | 1780239.58 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 259620.26 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 632676.56 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3653055.89 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -213833.01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8564992.98 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2264418.26 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1483731.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6578633.54 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -7146538.44 |
| I. Wpływy | 67045.61 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 67045.61 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 254977.46 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 254977.46 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -187931.85 |
| I. Wpływy | 6809410.37 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6091210.42 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 718199.95 |
| II. Wydatki | 4008514.84 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 964651.77 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 1717133.99 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 591131.42 |
| 8. Odsetki | 735597.66 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2800895.53 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4533574.76 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4494155.27 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 39419.49 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6384584.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1851009.65 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 841954.38 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 59699813.82 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 48446029.44 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48055410.58 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2071043.23 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 13648928.79 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 66517.68 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 58555100.91 |
| I. Amortyzacja | 1844932.01 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 30411094.1 |
| III. Usługi obce | 8774441.4 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 199146.45 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13550455.72 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3261873.49 |
| – emerytalne | 1213031.23 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 463989.76 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 49167.98 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1144712.91 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4317119.94 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3645053.87 |
| II. Dotacje | 382243.55 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 289822.52 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 821247.27 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 50000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 771247.27 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4640585.58 |
| G. Przychody finansowe | 72015.31 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 72015.31 |
| – od jednostek powiązanych | 72015.31 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 792133.3 |
| I. Odsetki, w tym: | 744281.1 |
| – dla jednostek powiązanych | 51844.98 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 47852.2 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3920467.59 |
| J. Podatek dochodowy | 40567 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3879900.59 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 50530411.8 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25091000.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7404493.16 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 13706606.4 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3879900.59 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25439411.65 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2666698.08 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1207651 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 873999.4 |
| – długoterminowa | 74908.88 |
| – krótkoterminowa | 799090.52 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 585047.68 |
| – długoterminowe | 97825 |
| – krótkoterminowe | 487222.68 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 487614.36 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 487614.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 200000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 287614.36 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19291391.98 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3526945.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8275.12 |
| – do 12 miesięcy | 8275.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3518670.59 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15649776.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 6770549.38 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 304301.47 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6262140.63 |
| – do 12 miesięcy | 6262140.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1101913.5 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 833039.93 |
| I. inne | 377831.19 |
| 4. Fundusze specjalne | 114670.17 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2993707.23 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2993707.23 |
| – długoterminowe | 1751795.49 |
| – krótkoterminowe | 1241911.74 |
| Aktywa razem | 50530411.8 |
| A. Aktywa trwałe | 10502665.88 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7094137.86 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 6882794.86 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 211343 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1939807.04 |
| 1. Środki trwałe | 1878824 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1120164 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 501087 |
| D. środki transportu | 102632 |
| E. inne środki trwałe | 154941 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 56918 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4065.04 |
| III. Należności długoterminowe | 289470.19 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 289470.19 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1179250.79 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 473638 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 705612.79 |
| B. Aktywa obrotowe | 40027745.92 |
| I. Zapasy | 22545673.31 |
| 1. Materiały | 12464177.14 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6978842.46 |
| 3. Produkty gotowe | 2679296.37 |
| 4. Towary | 63870.14 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 359487.2 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15994578.26 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 14524263.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5254327.36 |
| – do 12 miesięcy | 5254327.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 9269936 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1470314.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8057.28 |
| – do 12 miesięcy | 8057.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1451617.71 |
| C. inne | 10639.91 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1161266.36 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1161266.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1161266.36 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1160117.04 |
| – inne środki pieniężne | 1149.32 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 326227.99 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21211099.56 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21211099.56 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7404493.16 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7404493.16 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4739691.6 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 8966914.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8966914.8 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 13706606.4 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8966914.8 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9972127.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9972127.8 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1005213 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1005213 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1005213 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3879900.59 |
| A. zysk netto | 3879900.59 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25091000.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25091000.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3879900.59 |
| II. Korekty razem | -6023329.74 |
| 1. Amortyzacja | 1844932.01 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 118883.94 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 672265.79 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3645053.87 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 539560.84 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6863130.39 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1724692.72 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 368476.59 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -401713.82 |
| 10. Inne korekty | -382243.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2143429.15 |
| I. Wpływy | 8731467.25 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 38869.13 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 8692598.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8692598.12 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 7182543.28 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7182543.28 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1548923.97 |
| I. Wpływy | 4292926.65 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3510567.15 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 782359.5 |
| II. Wydatki | 4427584.25 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2997751.29 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 239980.26 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 497416.58 |
| 8. Odsetki | 692436.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -134657.6 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -729162.78 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -729162.78 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1890429.14 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1161266.36 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 114670.17 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2019-10-17 | 2021-10-06 | GLOBAL CONTROL 5 SPÓŁKA AKCYJNA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2019-10-17 | 2020-11-09 | UL. WYCZÓŁKI, 71, WARSZAWA, 02-820, WARSZAWA, POLSKA |
| 2020-11-09 | 2022-10-13 | UL. 1 SIERPNIA, 6, WARSZAWA, 02-134, WARSZAWA, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nowa generacja sterowników komfortu RSC i DDC wraz z innowacyjną otwartą platformą sprzętowo-programową „Edge BMS Platform ready for IoT connectivity" | 8 899 625,00 zł | 5 183 389,07 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1179092/ |
| Zaprojektowanie zmodyfikowanych rozwiązań elektroniki oraz opracowanie projektu wzorniczego obudów do modułów MINI, MIX oraz sterowników swobodnie programowalnych AAC20. | 491 566,13 zł | 339 700,17 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1395333/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
