Search icon

VOTUM ODSZKODOWANIA

Dane

Nazwa: VOTUM ODSZKODOWANIA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: VOTUM ODSZKODOWANIA
Data rejestracji: 31 maj 2019 (5 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000787860
NIP: 8992863569
REGON: 38352378700000
Adres: UL. WYŚCIGOWA, 56I, WROCŁAW, 53-012, WROCŁAW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 1200000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 1200000,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 1200000

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1723Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH
#1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE
#4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
#8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
JUSTYNA HALAŚ Prokurent 2019-05-31 2023-02-16 PROKURA SAMOISTNA
TOMASZ STANISŁAWSKI Prokurent 2019-11-06 2020-09-29 PROKURA SAMOISTNA
RADOSŁAW PĘCHERZEWSKI Prokurent 2023-06-26 2024-02-07 SAMOISTNA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ANDRZEJ DADEŁŁO Członek Organu Nadzoru 2019-05-31 Brak danych
BARTŁOMIEJ KRUPA Członek Organu Nadzoru 2019-05-31 Brak danych
TOMASZ STANISŁAWSKI Członek Organu Nadzoru 2019-05-31 2019-11-06
ANNA SULIMA KUŁATKA Członek Organu Nadzoru 2020-02-24 Brak danych

Beneficjenci

Imię Funkcja
ANDRZEJ DADEŁŁO Beneficjent
RADOSŁAW PĘCHERZEWSKI zgłaszający - członek zarządu
AGNIESZKA RYZNAR zgłaszający - członek zarządu

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
ANDRZEJ DADEŁŁO Beneficjent WŁAŚCICIELEM 98% AKCJI JEST VOTUM S.A., KTÓREGO PRZEWODNICZĄCYM RADY NADZORCZEJ ORAZ AKCJONARIUSZEM (BEZPOŚREDNIM - 5,83%, POŚREDNIM - 51,25%) JEST ANDRZEJ DADEŁŁO

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI, W WYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
RADOSŁAW PĘCHERZEWSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2020-05-15 2023-06-26
AGNIESZKA RYZNAR PREZES ZARZĄDU 2019-05-31 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-05-11 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 17111501.35
        J Należności od jednostek powiązanych 443682.85
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 17111501.35
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 14973054.39
        I. Amortyzacja 0
        II. Zużycie materiałów i energii 96962.38
        III. Usługi obce 11945480.25
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 247440.48
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 2094671.18
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 244731.07
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 343769.03
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2138446.96
D. Pozostałe przychody operacyjne 18117.72
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 18117.72
E. Pozostałe koszty operacyjne 472137.54
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 472137.54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1684427.14
G. Przychody finansowe 159483.89
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 154745.19
                – od jednostek powiązanych 131295.56
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 4738.7
H. Koszty finansowe 4934.53
        I. Odsetki, w tym: 872.32
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 4062.21
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1838976.5
J. Podatek dochodowy 310238
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1528738.5

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 6870143.35
        A. Kapitał (fundusz) własny 2855255.55
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1200000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 126517.05
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1528738.5
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4014887.8
                I. Rezerwy na zobowiązania 486415.51
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 333047
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 55347.65
                                – długoterminowa 23845.42
                                – krótkoterminowa 31502.23
                        3. Pozostałe rezerwy 98020.86
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 98020.86
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 3528472.29
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 683334.57
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 683334.57
                                        – do 12 miesięcy 683334.57
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2845137.72
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2617657.07
                                        – do 12 miesięcy 2617657.07
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 158709.72
                                H. z tytułu wynagrodzeń 64529.83
                                I. inne 4241.1
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 6870143.35
        A. Aktywa trwałe 1136422.67
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 0
                        1. Środki trwałe 0
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 0
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 19566.95
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 19566.95
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 19566.95
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 19566.95
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1116855.72
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 128888
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 987967.72
        B. Aktywa obrotowe 5733720.68
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 1473883.71
                        1. Należności od jednostek powiązanych 211102.74
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 211102.74
                                        – do 12 miesięcy 211102.74
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1262780.97
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 999392.88
                                        – do 12 miesięcy 999392.88
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 201632.75
                                C. inne 61755.34
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4073229.65
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4073229.65
                                A. w jednostkach powiązanych 1732151.92
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 1732151.92
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 331492.22
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 331492.22
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2009585.51
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2009585.51
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 186607.32
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 2094517.05
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 2094517.05
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1200000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1200000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 126517.05
                        A. zwiększenie (z tytułu) 126517.05
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 126517.05
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 126517.05
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 894517.05
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1520236.75
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1520236.75
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1520236.75
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 625719.7
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 625719.7
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 625719.7
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1528738.5
                A. zysk netto 1528738.5
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 2855255.55
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1326517.05

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1528738.5
        II. Korekty razem -831318.14
                1. Amortyzacja 0
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -158443.87
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 4062.21
                5. Zmiana stanu rezerw 287099.16
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności 347917.45
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -771861.35
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -540091.74
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 697420.36
        I. Wpływy 336320.97
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 134596
                        A. w jednostkach powiązanych 120496
                        B. w pozostałych jednostkach 14100
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 14100
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 201724.97
        II. Wydatki 509000
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 509000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -172679.03
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 768000
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 768000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -768000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -243258.67
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -243258.67
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 2252844.18
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2009585.51
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-13 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 20199374.91
        J Należności od jednostek powiązanych 443532.04
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 20199374.91
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 18203164.14
        I. Amortyzacja 0
        II. Zużycie materiałów i energii 75579.96
        III. Usługi obce 14704605.93
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 479034.72
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 2120517.51
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 236732.5
                – emerytalne 171777.97
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 586693.52
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1996210.77
D. Pozostałe przychody operacyjne 692.9
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 692.9
E. Pozostałe koszty operacyjne 181217.92
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 181217.92
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1815685.75
G. Przychody finansowe 200445.17
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 200350.72
                – od jednostek powiązanych 171975.74
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 94.45
H. Koszty finansowe 39869.65
        I. Odsetki, w tym: 2891.73
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 36977.92
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1976261.27
J. Podatek dochodowy 413010
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1563251.27

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 8026389.77
        A. Kapitał (fundusz) własny 3012067.4
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1200000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 248816.13
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1563251.27
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5014322.37
                I. Rezerwy na zobowiązania 995001.63
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 470068
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 89173.95
                                – długoterminowa 42948.78
                                – krótkoterminowa 46225.17
                        3. Pozostałe rezerwy 435759.68
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 435759.68
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 4019320.74
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 1141459.03
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1141459.03
                                        – do 12 miesięcy 1141459.03
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2877861.71
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2625300.03
                                        – do 12 miesięcy 2625300.03
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 225823.83
                                H. z tytułu wynagrodzeń 25552.46
                                I. inne 1185.39
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 8026389.77
        A. Aktywa trwałe 1324740.24
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 0
                        1. Środki trwałe 0
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 0
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1324740.24
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 110964
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1213776.24
        B. Aktywa obrotowe 6701649.53
                I. Zapasy 6960
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 6960
                II. Należności krótkoterminowe 2374520.1
                        1. Należności od jednostek powiązanych 286553.07
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 286553.07
                                        – do 12 miesięcy 286553.07
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2087967.03
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1826853.08
                                        – do 12 miesięcy 1826853.08
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 244128.8
                                C. inne 16985.15
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3804317.44
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3804317.44
                                A. w jednostkach powiązanych 2252501.8
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 2252501.8
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 250223.08
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 250223.08
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1301592.56
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1301592.56
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 515851.99
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 2855255.55
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 2855255.55
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1200000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1200000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 126517.05
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 122299.08
                        A. zwiększenie (z tytułu) 122299.08
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 122299.08
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 248816.13
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1528738.5
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1528738.5
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1528738.5
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1528738.5
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1563251.27
                A. zysk netto 1563251.27
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 3012067.4
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 3012067.4

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1563251.27
        II. Korekty razem 238672.18
                1. Amortyzacja 0
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -200350.72
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 508586.12
                6. Zmiana stanu zapasów -6960
                7. Zmiana stanu należności -900636.39
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1375162.36
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -537129.19
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1801923.45
        I. Wpływy 2710523.02
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 25709.96
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 25709.96
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 19566.95
                                – odsetki 6143.01
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 2684813.06
        II. Wydatki 3814000
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 3814000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1103476.98
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1406439.42
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1406439.42
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1406439.42
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -707992.95
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -707992.95
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 2009585.51
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1301592.56
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Data ostatniej aktualizacji: 06 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc