KRS 0000391830
NIP8992723377
REGON02164242300000
NazwaDSA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaDSA INVESTMENT
Data rejestracji 19 lip 2011 (13 lat temu) 19 lip 2011
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ALEJA WIŚNIOWA, 47, WROCŁAW, 53-126, WROCŁAW, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1000000
Dane podatkowe
NIP 8992723377
data rejestracji 26 sie 2011
status Czynny
40105015751000002356214870
INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72
ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA
81105015751000002358251326
INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72
ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA
94105015751000002358251383
INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72
ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJANDRZEJ DADEŁŁO
Beneficjent
ANDRZEJ ROBERT MAKOWSKI
reprezentant
MAGDALENA ANNA OPAŁKO
reprezentant
JOANNA MAGDALENA WILCZYŃSKA
reprezentant
ANNA LUDWIG
Członek Organu Nadzoru
2015-03-16
2019-07-09
BARTŁOMIEJ TADEUSZ KRUPA
Członek Organu Nadzoru
2019-07-09
KAMIL SZYMON KRĄŻEK
Członek Organu Nadzoru
2019-07-09
2024-03-21
KACPER JAKUB JANKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2022-02-25
ANDRZEJ DADEŁŁO
Członek Organu Nadzoru
2011-07-19
AGNIESZKA DADEŁŁO
Członek Organu Nadzoru
2012-06-05
2015-03-16
MIROSŁAW ROGIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2011-07-19
2012-06-05
MARTA ŻOŁĘDZIEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-07-19
2019-07-09
AGNIESZKA MARIA CZAPLIŃSKA
Prokurent
2011-07-19
2017-06-03
PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MARTYNA PAJĄCZEK
Prokurent
2011-07-19
2013-02-26
PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MAGDALENA EWA KRYSKA
Prokurent
2016-09-26
2017-01-24
PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ANDRZEJ ROBERT MAKOWSKI
Prokurent
2016-09-26
PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
JOANNA MAGDALENA WILCZYŃSKA
Prokurent
2020-02-07
PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ANDRZEJ DADEŁŁO
Beneficjent
POSIADA BEZPOŚREDNIO 73,21% AKCJI W SPÓŁCE DSA FINANCIAL GROUP S.A., KTÓRA POSIADA 51,25% AKCJI SPÓŁKI VOTUM S.A., KTÓRA POSIADA 100 % AKCJI SPÓŁKI DSA INVESTMENT S.A. POSIADA RÓWNIEŻ BEZPOŚREDNIO 5,83% AKCJI W SPÓŁCE VOTUM S.A., KTÓRA POSIADA 100 % AKCJI SPÓŁKI DSA INVESTMENT S.A.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji- W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI, W WYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANNA LUDWIG
WICEPREZES ZARZĄDU - DYREKTOR FINANSOWY
2011-07-19
2014-08-01
SŁAWOMIR PAWEŁ MAŁECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-03-16
2015-10-01
ALINA LIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-07-19
2014-08-01
MAREK WŁADYSŁAW KOJRO
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-07-19
2013-02-26
ANDRZEJ ROBERT MAKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-07-19
2014-08-01
ANDRZEJ ROBERT MAKOWSKI
II WICEPREZES ZARZĄDU
2014-08-01
2015-03-16
ANDRZEJ ROBERT MAKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-03-16
2016-09-26
ANNA LUDWIG
I WICEPREZES ZARZĄDU - DYREKTOR FINANSOWY
2014-08-01
2015-03-16
SŁAWOMIR PAWEŁ MAŁECKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-07-19
2014-08-01
SŁAWOMIR PAWEŁ MAŁECKI
II CZŁONEK ZARZĄDU
2014-08-01
2015-03-16
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-04-25
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 26167846.13 |
J Należności od jednostek powiązanych | 16783004.34 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26167846.13 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 22742253.82 |
I. Amortyzacja | 57586.69 |
II. Zużycie materiałów i energii | 158799.19 |
III. Usługi obce | 18076254.86 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 169697.03 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 3463556.61 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 274752.13 |
– emerytalne | 121995.66 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 541607.31 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3425592.31 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 68490.72 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 58140.65 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 10350.07 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 22248.93 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 22248.93 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3471834.1 |
G. Przychody finansowe | 369682.47 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 369682.47 |
– od jednostek powiązanych | 350001.5 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 15511.49 |
I. Odsetki, w tym: | 15511.49 |
– dla jednostek powiązanych | 13789.48 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3826005.08 |
J. Podatek dochodowy | 740616 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3085389.08 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 9143144.6 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 4421635.9 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 336246.82 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 3085389.08 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4721508.7 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 638395.21 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 113328 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 26000 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 26000 |
3. Pozostałe rezerwy | 499067.21 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 499067.21 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4083113.49 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1932563.81 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 77098.89 |
– do 12 miesięcy | 77098.89 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 1855464.92 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2150549.68 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1831662.09 |
– do 12 miesięcy | 1831662.09 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 314676.03 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 4211.56 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 9143144.6 |
A. Aktywa trwałe | 144984.34 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19832.26 |
1. Środki trwałe | 19832.26 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4332.06 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 15500.2 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 3985.08 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3985.08 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 3985.08 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 3985.08 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 121167 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 121167 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 8998160.26 |
I. Zapasy | 9396.34 |
1. Materiały | 9396.34 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 3753625.11 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 2098202.41 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2098202.41 |
– do 12 miesięcy | 2098202.41 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 1655422.7 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 796900.5 |
– do 12 miesięcy | 796900.5 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 657118.63 |
C. inne | 201403.57 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 5223316.27 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5223316.27 |
A. w jednostkach powiązanych | 4829016.56 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 4829016.56 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 252961.66 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 252961.66 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 141338.05 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 141338.05 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11822.54 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5999847.35 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5999847.35 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 336246.82 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 336246.82 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4663600.53 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4663600.53 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4663600.53 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 4663600.53 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 3085389.08 |
A. zysk netto | 3085389.08 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4421635.9 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1336246.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 3085389.08 |
II. Korekty razem | -402810.09 |
1. Amortyzacja | 57586.69 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -355892.99 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -59040.65 |
5. Zmiana stanu rezerw | 307862.43 |
6. Zmiana stanu zapasów | 8368.65 |
7. Zmiana stanu należności | -653447.84 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 338539.28 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -46785.66 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2682578.99 |
I. Wpływy | 544912.25 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 115040.65 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 322371.6 |
A. w jednostkach powiązanych | 322371.6 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 107500 |
II. Wydatki | 224235.03 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12235.03 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 212000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 320677.22 |
I. Wpływy | 1800000 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 1800000 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 4663600.53 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4663600.53 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2863600.53 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 139655.68 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 139655.68 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1682.37 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 141338.05 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-06-04
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 44240408.76 |
J Należności od jednostek powiązanych | 34304397.86 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 44240334.57 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 74.19 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 40421543.81 |
I. Amortyzacja | 15914.24 |
II. Zużycie materiałów i energii | 140426.2 |
III. Usługi obce | 32588176.84 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 240315.88 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 5612803.69 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 448877.29 |
– emerytalne | 205485.77 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1375015.27 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14.4 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3818864.95 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 34857.18 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 34857.18 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 3227.57 |
III. Inne koszty operacyjne | 3227.57 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3850494.56 |
G. Przychody finansowe | 743162.98 |
II. Odsetki, w tym: | 743162.98 |
– od jednostek powiązanych | 730538.86 |
H. Koszty finansowe | 591521.01 |
I. Odsetki, w tym: | 591320.05 |
– dla jednostek powiązanych | 590243.05 |
IV. Inne | 200.96 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4002136.53 |
J. Podatek dochodowy | 794477 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3207659.53 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 11349409.42 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 4543906.35 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 336246.82 |
VI. Zysk (strata) netto | 3207659.53 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6805503.07 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 952745.48 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 148390 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 36800 |
– krótkoterminowa | 36800 |
3. Pozostałe rezerwy | 767555.48 |
– krótkoterminowe | 767555.48 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5852757.59 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1823488.5 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 208541.36 |
– do 12 miesięcy | 208541.36 |
B. inne | 1614947.14 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4029269.09 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3527749.31 |
– do 12 miesięcy | 3527749.31 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 495244.04 |
I. inne | 6275.74 |
Aktywa razem | 11349409.42 |
A. Aktywa trwałe | 199047.93 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10117.93 |
1. Środki trwałe | 9617.93 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3032.44 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 6585.49 |
2. Środki trwałe w budowie | 500 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 188930 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 188930 |
B. Aktywa obrotowe | 11150361.49 |
I. Zapasy | 6271.54 |
1. Materiały | 6271.54 |
II. Należności krótkoterminowe | 7662064.1 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 6302936.75 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6302936.75 |
– do 12 miesięcy | 6302936.75 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 1359127.35 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 945011.7 |
– do 12 miesięcy | 945011.7 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 150271.06 |
C. inne | 263844.59 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 3434412.05 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3434412.05 |
A. w jednostkach powiązanych | 3314327.83 |
– udzielone pożyczki | 3314327.83 |
B. w pozostałych jednostkach | 65175.8 |
– udzielone pożyczki | 65175.8 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 54908.42 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 54908.42 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 47613.8 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4421635.9 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4421635.9 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 336246.82 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3085389.08 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3085389.08 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3085389.08 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 3085389.08 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 3207659.53 |
A. zysk netto | 3207659.53 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4543906.35 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1336246.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 3207659.53 |
II. Korekty razem | -1821247 |
1. Amortyzacja | 15914.24 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -152919.94 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 314350.27 |
6. Zmiana stanu zapasów | 3124.8 |
7. Zmiana stanu należności | -3908438.99 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2010276.88 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -103554.26 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1386412.53 |
I. Wpływy | 13564622.66 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 13318622.66 |
A. w jednostkach powiązanych | 13295227.59 |
B. w pozostałych jednostkach | 23395.07 |
– odsetki | 23395.07 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 246000 |
II. Wydatki | 11120699.91 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5699.91 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 11115000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2443922.75 |
I. Wpływy | 10975000 |
2. Kredyty i pożyczki | 10975000 |
II. Wydatki | 14891764.91 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3085389.08 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 11275000 |
8. Odsetki | 531375.83 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3916764.91 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -86429.63 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -86429.63 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 141338.05 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 54908.42 |
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie