Nazwa: | NATIONALE-NEDERLANDEN USŁUGI FINANSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | NATIONALE-NEDERLANDEN USŁUGI FINANSOWE |
Data rejestracji: | 28 wrz 2018 (6 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000749838 |
NIP: | 5262459239 |
REGON: | 01637776100000 |
Adres: | UL. TOPIEL, 12, WARSZAWA, 00-342, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 21966000,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | INFO@NN.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6622Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
#4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
#4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
#7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
#7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
#8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
CHRISTOPHER JAMES HIBBERT | Członek Organu Nadzoru | 2018-09-28 | 2024-09-06 |
BARTHOLOMEUS PETRUS ODILIA FRIJNS | Członek Organu Nadzoru | 2020-12-22 | Brak danych |
GUUSTAAF ALBERTUS SCHOORLEMMER | Członek Organu Nadzoru | 2018-09-28 | 2020-09-30 |
RENATA MRÁZOVÁ | Członek Organu Nadzoru | 2018-09-28 | 2019-01-22 |
FABIAN JOACHIM RUPPRECHT | Członek Organu Nadzoru | 2018-12-11 | 2023-07-12 |
FRANCISCUS HENRICUS MARIA EIJSINK | Członek Organu Nadzoru | 2023-11-24 | Brak danych |
Imię | Funkcja |
---|---|
LIWIA BOGNA KWIECIEŃ | Beneficjent |
ANITA BOGUSZ | Beneficjent |
EDYTA JUSTYNA FUNDOWICZ | Beneficjent |
MAGDALENA KRYSTYNA MACKO-GIZIŃSKA | Beneficjent |
ANDRZEJ MIRON | Beneficjent |
JACEK KORONKIEWICZ | Beneficjent |
PAWEŁ KACPRZYK | Beneficjent |
JACEK KORONKIEWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
ZBIGNIEW JÓZEF ROSZEWSKI | zgłaszający - prokurent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|
NN CONTINENTAL EUROPE HOLDINGS B.V. | Wspólnik | 2018-09-28 | 20.240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.120.000,00 ZŁ. | Brak danych |
NATIONALE-NEDERLANDEN TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2023-01-02 | 23.692 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.846.000,00 ZŁ | 00623698500000 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
---|---|---|---|
AGNIESZKA MARIA CHOJNACKA | Prokurent | 2019-01-10 | PROKURA ŁĄCZNA DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
ZBIGNIEW JÓZEF ROSZEWSKI | Prokurent | 2019-01-10 | PROKURA ŁĄCZNA DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, 2) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, 3) DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, CHYBA, ŻE ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, WÓWCZAS DO REPREZENTACJI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JACEK KORONKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-09-28 | Brak danych |
MICHAŁ JACEK HUCAŁ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-09-28 | 2020-01-30 |
ALEKSANDRA PASZKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-09-28 | 2021-07-19 |
PAWEŁ KACPRZYK | PREZES ZARZĄDU | 2019-02-25 | Brak danych |
ANDRZEJ MIRON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-09-20 | Brak danych |
MAGDALENA KRYSTYNA MACKO GIZIŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-01-30 | Brak danych |
EDYTA JUSTYNA FUNDOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-01-30 | Brak danych |
ANITA BOGUSZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-01-30 | Brak danych |
LIWIA BOGNA KWIECIEŃ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-10-13 | Brak danych |
JUSTYNA ANNA DYMEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-02-10 | 2024-02-09 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 255643196.6 |
J Należności od jednostek powiązanych | 258794358.87 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 260639541.29 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -4996344.69 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 265456561.4 |
I. Amortyzacja | 6394083.18 |
II. Zużycie materiałów i energii | 4487791.96 |
III. Usługi obce | 196123874.54 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 331213.86 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 36776187.56 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8867672.81 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 12475737.49 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -9813364.8 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 15523428.6 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7596.26 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 15515832.34 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 13260311.97 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 13260311.97 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -7550248.17 |
G. Przychody finansowe | 298913.81 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 298913.81 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 480580.98 |
I. Odsetki, w tym: | 268233.58 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 212347.4 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -7731915.34 |
J. Podatek dochodowy | 683237.65 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -8415152.99 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 77242868.23 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 31763069.95 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10120000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 30058222.94 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | -8415152.99 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45479798.28 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 3849490.97 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3849490.97 |
– długoterminowa | 3849490.97 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23603641.22 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3008760.14 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3008760.14 |
– do 12 miesięcy | 3008760.14 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20000597.13 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17344365.54 |
– do 12 miesięcy | 17344365.54 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1159740.85 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1486668.47 |
I. inne | 9822.27 |
4. Fundusze specjalne | 594283.95 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 18026666.09 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 18026666.09 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 18026666.09 |
Aktywa razem | 77242868.23 |
A. Aktywa trwałe | 34988273.06 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 22582531.71 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 14964076.29 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 7618455.42 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6785755.56 |
1. Środki trwałe | 2688050.11 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 79306.08 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 2325609.84 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 283134.19 |
2. Środki trwałe w budowie | 4097705.45 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5619985.79 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5360593.48 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 259392.31 |
B. Aktywa obrotowe | 42254595.17 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 37014587.09 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 26310465.77 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11953275.29 |
– do 12 miesięcy | 11953275.29 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 14357190.48 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 10704121.32 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6273731.99 |
– do 12 miesięcy | 6273731.99 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1960869.14 |
C. inne | 2469520.19 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 3285056.89 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3285056.89 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3285056.89 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3285056.89 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1954951.19 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 40178222.94 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 40178222.94 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10120000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10120000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 29545047.99 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 513174.95 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 513174.95 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 513174.95 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 30058222.94 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 513174.95 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 513174.95 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 513174.95 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -513174.95 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | -8415152.99 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | -8415152.99 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 31763069.95 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31763069.95 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -8415152.99 |
II. Korekty razem | 14974196.57 |
1. Amortyzacja | 6394083.18 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -7596.26 |
5. Zmiana stanu rezerw | 3481124.41 |
6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
7. Zmiana stanu należności | 3529080.92 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 909597.38 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 513923.93 |
10. Inne korekty | 153983.01 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6559043.58 |
I. Wpływy | 7324.05 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7324.05 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 11455242.36 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11455242.36 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11447918.31 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 0 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4888874.73 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4888874.73 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 8173931.62 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3285056.89 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 476361.5 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 402888270.37 |
J Należności od jednostek powiązanych | 393552579.44 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 405054386.68 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2166116.31 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 398526644.87 |
I. Amortyzacja | 7626380.2 |
II. Zużycie materiałów i energii | 7071037.52 |
III. Usługi obce | 312023823.36 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1117036.67 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 46036488.25 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9745553.28 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 14906325.59 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4361625.5 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 13219924.34 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 20762.83 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 13199161.51 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 15811860.72 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 15811860.72 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1769689.12 |
G. Przychody finansowe | 1525393.22 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 236699.64 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 576824.04 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 711869.54 |
H. Koszty finansowe | 281668.99 |
I. Odsetki, w tym: | 281668.99 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3013413.35 |
J. Podatek dochodowy | 2108094.31 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 905319.04 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 132662019.68 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 74508340.66 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 21966000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 51637021.62 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 905319.04 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 58153679.02 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 5040308.85 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5029556.85 |
– długoterminowa | 5029556.85 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 10752 |
– długoterminowe | 10752 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 33196731.54 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7592180.01 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7592180.01 |
– do 12 miesięcy | 7592180.01 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 24872971.65 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20272592 |
– do 12 miesięcy | 20272592 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3044200.26 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1491216.09 |
I. inne | 64963.3 |
4. Fundusze specjalne | 731579.88 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 19916638.63 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 19916638.63 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 19916638.63 |
Aktywa razem | 132662019.68 |
A. Aktywa trwałe | 63051588.97 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 23919833.65 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 21015341.98 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 2904491.67 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2757289.03 |
1. Środki trwałe | 2757289.03 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 890870.8 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1586912.21 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 279506.02 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 28424279.12 |
1. Nieruchomości | 28424279.12 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7950187.17 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7310797.17 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 639390 |
B. Aktywa obrotowe | 69610430.71 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 56421074.72 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 48162209.46 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 42086071.49 |
– do 12 miesięcy | 42086071.49 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 6076137.97 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 8258865.26 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6890237.01 |
– do 12 miesięcy | 6890237.01 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 1368628.25 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 10699728.38 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10699728.38 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10699728.38 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10699728.38 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2489627.61 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 73638527.1 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21966000 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 21966000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 21966000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 61248449.72 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -9611428.1 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 9611428.1 |
– pokrycia straty | 9610845.89 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 23479021.62 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 34923.27 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -34923.27 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 34923.27 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -9610845.89 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -9610845.89 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -9610845.89 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 9610845.89 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 905319.04 |
A. zysk netto | 905319.04 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 74508340.66 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 74508340.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 905319.04 |
II. Korekty razem | 317675.6 |
1. Amortyzacja | 9179107.53 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -20762.83 |
5. Zmiana stanu rezerw | 511582.6 |
6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
7. Zmiana stanu należności | -14312993.32 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7757683.42 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2220117.76 |
10. Inne korekty | -576824.04 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1222994.64 |
I. Wpływy | 9937738.85 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3197044.89 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 6740693.96 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 6740693.96 |
– zbycie aktywów finansowych | 6740693.96 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 7813086.8 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7813086.8 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2124652.05 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | -582.21 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | -582.21 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -582.21 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3347064.48 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3347064.48 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 7352663.9 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10699728.38 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 574015.13 |
Data ostatniej aktualizacji: 06 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc