Search icon

NATIONALE-NEDERLANDEN USŁUGI FINANSOWE

Dane

Nazwa: NATIONALE-NEDERLANDEN USŁUGI FINANSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: NATIONALE-NEDERLANDEN USŁUGI FINANSOWE
Data rejestracji: 28 wrz 2018 (6 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000749838
NIP: 5262459239
REGON: 01637776100000
Adres: UL. TOPIEL, 12, WARSZAWA, 00-342, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 21966000,00 PLN

Dane kontaktowe

Email: INFO@NN.PL

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
#8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
CHRISTOPHER JAMES HIBBERT Członek Organu Nadzoru 2018-09-28 2024-09-06
BARTHOLOMEUS PETRUS ODILIA FRIJNS Członek Organu Nadzoru 2020-12-22 Brak danych
GUUSTAAF ALBERTUS SCHOORLEMMER Członek Organu Nadzoru 2018-09-28 2020-09-30
RENATA MRÁZOVÁ Członek Organu Nadzoru 2018-09-28 2019-01-22
FABIAN JOACHIM RUPPRECHT Członek Organu Nadzoru 2018-12-11 2023-07-12
FRANCISCUS HENRICUS MARIA EIJSINK Członek Organu Nadzoru 2023-11-24 Brak danych

Beneficjenci

Imię Funkcja
LIWIA BOGNA KWIECIEŃ Beneficjent
ANITA BOGUSZ Beneficjent
EDYTA JUSTYNA FUNDOWICZ Beneficjent
MAGDALENA KRYSTYNA MACKO-GIZIŃSKA Beneficjent
ANDRZEJ MIRON Beneficjent
JACEK KORONKIEWICZ Beneficjent
PAWEŁ KACPRZYK Beneficjent
JACEK KORONKIEWICZ zgłaszający - członek zarządu
ZBIGNIEW JÓZEF ROSZEWSKI zgłaszający - prokurent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON
NN CONTINENTAL EUROPE HOLDINGS B.V. Wspólnik 2018-09-28 20.240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.120.000,00 ZŁ. Brak danych
NATIONALE-NEDERLANDEN TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Wspólnik 2023-01-02 23.692 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.846.000,00 ZŁ 00623698500000

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
AGNIESZKA MARIA CHOJNACKA Prokurent 2019-01-10 PROKURA ŁĄCZNA DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ZBIGNIEW JÓZEF ROSZEWSKI Prokurent 2019-01-10 PROKURA ŁĄCZNA DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, 2) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, 3) DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, CHYBA, ŻE ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, WÓWCZAS DO REPREZENTACJI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JACEK KORONKIEWICZ CZŁONEK ZARZĄDU 2018-09-28 Brak danych
MICHAŁ JACEK HUCAŁ CZŁONEK ZARZĄDU 2018-09-28 2020-01-30
ALEKSANDRA PASZKIEWICZ CZŁONEK ZARZĄDU 2018-09-28 2021-07-19
PAWEŁ KACPRZYK PREZES ZARZĄDU 2019-02-25 Brak danych
ANDRZEJ MIRON CZŁONEK ZARZĄDU 2019-09-20 Brak danych
MAGDALENA KRYSTYNA MACKO GIZIŃSKA CZŁONEK ZARZĄDU 2020-01-30 Brak danych
EDYTA JUSTYNA FUNDOWICZ CZŁONEK ZARZĄDU 2020-01-30 Brak danych
ANITA BOGUSZ CZŁONEK ZARZĄDU 2020-01-30 Brak danych
LIWIA BOGNA KWIECIEŃ CZŁONEK ZARZĄDU 2021-10-13 Brak danych
JUSTYNA ANNA DYMEK CZŁONEK ZARZĄDU 2023-02-10 2024-02-09

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-31 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 255643196.6
        J Należności od jednostek powiązanych 258794358.87
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 260639541.29
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -4996344.69
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 265456561.4
        I. Amortyzacja 6394083.18
        II. Zużycie materiałów i energii 4487791.96
        III. Usługi obce 196123874.54
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 331213.86
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 36776187.56
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 8867672.81
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 12475737.49
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -9813364.8
D. Pozostałe przychody operacyjne 15523428.6
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 7596.26
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 15515832.34
E. Pozostałe koszty operacyjne 13260311.97
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 13260311.97
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -7550248.17
G. Przychody finansowe 298913.81
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 298913.81
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 480580.98
        I. Odsetki, w tym: 268233.58
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 212347.4
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -7731915.34
J. Podatek dochodowy 683237.65
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -8415152.99

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 77242868.23
        A. Kapitał (fundusz) własny 31763069.95
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 10120000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 30058222.94
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto -8415152.99
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 45479798.28
                I. Rezerwy na zobowiązania 3849490.97
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3849490.97
                                – długoterminowa 3849490.97
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 23603641.22
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 3008760.14
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3008760.14
                                        – do 12 miesięcy 3008760.14
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 20000597.13
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 17344365.54
                                        – do 12 miesięcy 17344365.54
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1159740.85
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1486668.47
                                I. inne 9822.27
                        4. Fundusze specjalne 594283.95
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 18026666.09
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 18026666.09
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 18026666.09
Aktywa razem 77242868.23
        A. Aktywa trwałe 34988273.06
                I. Wartości niematerialne i prawne 22582531.71
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 14964076.29
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 7618455.42
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 6785755.56
                        1. Środki trwałe 2688050.11
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 79306.08
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2325609.84
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 283134.19
                        2. Środki trwałe w budowie 4097705.45
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5619985.79
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5360593.48
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 259392.31
        B. Aktywa obrotowe 42254595.17
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 37014587.09
                        1. Należności od jednostek powiązanych 26310465.77
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 11953275.29
                                        – do 12 miesięcy 11953275.29
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 14357190.48
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 10704121.32
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6273731.99
                                        – do 12 miesięcy 6273731.99
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1960869.14
                                C. inne 2469520.19
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3285056.89
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3285056.89
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3285056.89
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3285056.89
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1954951.19
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 40178222.94
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 40178222.94
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 10120000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 10120000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 29545047.99
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 513174.95
                        A. zwiększenie (z tytułu) 513174.95
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 513174.95
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 30058222.94
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 513174.95
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 513174.95
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 513174.95
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -513174.95
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto -8415152.99
                A. zysk netto 0
                B. strata netto -8415152.99
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 31763069.95
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 31763069.95

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -8415152.99
        II. Korekty razem 14974196.57
                1. Amortyzacja 6394083.18
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -7596.26
                5. Zmiana stanu rezerw 3481124.41
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności 3529080.92
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 909597.38
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 513923.93
                10. Inne korekty 153983.01
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 6559043.58
        I. Wpływy 7324.05
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7324.05
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 11455242.36
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 11455242.36
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -11447918.31
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -4888874.73
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -4888874.73
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 8173931.62
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3285056.89
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 476361.5
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-26 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 402888270.37
        J Należności od jednostek powiązanych 393552579.44
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 405054386.68
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -2166116.31
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 398526644.87
        I. Amortyzacja 7626380.2
        II. Zużycie materiałów i energii 7071037.52
        III. Usługi obce 312023823.36
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1117036.67
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 46036488.25
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 9745553.28
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 14906325.59
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 4361625.5
D. Pozostałe przychody operacyjne 13219924.34
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 20762.83
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 13199161.51
E. Pozostałe koszty operacyjne 15811860.72
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 15811860.72
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1769689.12
G. Przychody finansowe 1525393.22
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 236699.64
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 576824.04
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 711869.54
H. Koszty finansowe 281668.99
        I. Odsetki, w tym: 281668.99
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3013413.35
J. Podatek dochodowy 2108094.31
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 905319.04

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 132662019.68
        A. Kapitał (fundusz) własny 74508340.66
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 21966000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 51637021.62
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 905319.04
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 58153679.02
                I. Rezerwy na zobowiązania 5040308.85
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 5029556.85
                                – długoterminowa 5029556.85
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 10752
                                – długoterminowe 10752
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 33196731.54
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 7592180.01
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 7592180.01
                                        – do 12 miesięcy 7592180.01
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 24872971.65
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 20272592
                                        – do 12 miesięcy 20272592
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3044200.26
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1491216.09
                                I. inne 64963.3
                        4. Fundusze specjalne 731579.88
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 19916638.63
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 19916638.63
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 19916638.63
Aktywa razem 132662019.68
        A. Aktywa trwałe 63051588.97
                I. Wartości niematerialne i prawne 23919833.65
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 21015341.98
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 2904491.67
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 2757289.03
                        1. Środki trwałe 2757289.03
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 890870.8
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1586912.21
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 279506.02
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 28424279.12
                        1. Nieruchomości 28424279.12
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7950187.17
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7310797.17
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 639390
        B. Aktywa obrotowe 69610430.71
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 56421074.72
                        1. Należności od jednostek powiązanych 48162209.46
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 42086071.49
                                        – do 12 miesięcy 42086071.49
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 6076137.97
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 8258865.26
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6890237.01
                                        – do 12 miesięcy 6890237.01
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 1368628.25
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 10699728.38
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 10699728.38
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10699728.38
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 10699728.38
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2489627.61
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 73638527.1
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 21966000
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 21966000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 21966000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 61248449.72
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -9611428.1
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 9611428.1
                                – pokrycia straty 9610845.89
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 23479021.62
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 34923.27
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -34923.27
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 34923.27
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -9610845.89
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -9610845.89
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -9610845.89
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 9610845.89
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 905319.04
                A. zysk netto 905319.04
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 74508340.66
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 74508340.66

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 905319.04
        II. Korekty razem 317675.6
                1. Amortyzacja 9179107.53
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -20762.83
                5. Zmiana stanu rezerw 511582.6
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności -14312993.32
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 7757683.42
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2220117.76
                10. Inne korekty -576824.04
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1222994.64
        I. Wpływy 9937738.85
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3197044.89
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 6740693.96
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 6740693.96
                                – zbycie aktywów finansowych 6740693.96
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 7813086.8
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7813086.8
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 2124652.05
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki -582.21
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku -582.21
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -582.21
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 3347064.48
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3347064.48
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 7352663.9
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 10699728.38
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 574015.13

Data ostatniej aktualizacji: 06 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc