| Nazwa: | PBI KRUSZYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PBI KRUSZYWA |
| Data rejestracji: | 21 lis 2017 (7 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000704668 |
| NIP: | 8641954996 |
| REGON: | 36879641300000 |
| Adres: | UL. BŁONIE, 8, SANDOMIERZ, 27-600, SANDOMIERZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 25000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #0990Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #0811Z | WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW |
| #0812Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #0891Z | WYDOBYWANIE MINERAŁÓW DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ORAZ DO PRODUKCJI NAWOZÓW |
| #0111Z | UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU |
| #0520Z | WYDOBYWANIE WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU) |
| #2015Z | PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GRUPA PBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-11-21 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁ | 26058726800000 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| SEBASTIAN ZAJĄC | Beneficjent |
| SEBASTIAN ZAJĄC | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| SEBASTIAN ZAJĄC | Beneficjent | PREZES JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST, OBOK PREZESA ZARZĄDU, TAKŻE DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| SEBASTIAN ZAJĄC | PREZES ZARZĄDU | 2017-11-21 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 56073586.24 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 55920170.9 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -9082.26 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 162497.6 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 53828708.51 |
| I. Amortyzacja | 8775359.48 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 27680560.34 |
| III. Usługi obce | 5683041.45 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 235295.94 |
| V. Wynagrodzenia | 8925126.26 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2230969.56 |
| – emerytalne | 822476.12 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 295539.76 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2815.72 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2244877.73 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 601389.15 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 601389.15 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 427328.04 |
| III. Inne koszty operacyjne | 427328.04 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2418938.84 |
| G. Przychody finansowe | 277890.63 |
| II. Odsetki, w tym: | 277890.63 |
| – od jednostek powiązanych | 277890.63 |
| H. Koszty finansowe | 777060.69 |
| I. Odsetki, w tym: | 773254.77 |
| – dla jednostek powiązanych | 150700.63 |
| IV. Inne | 3805.92 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1919768.78 |
| J. Podatek dochodowy | 550333 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1369435.78 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 45000094.34 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26936459.04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 25000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 25542023.26 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1369435.78 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18063635.3 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3048997 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3048997 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3048997 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15014638.3 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 673359.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 673359.78 |
| – do 12 miesięcy | 673359.78 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13795790.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 2866386.46 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3916819.82 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5903432 |
| – do 12 miesięcy | 5903432 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 627803.4 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 454648.2 |
| I. inne | 26700.24 |
| 4. Fundusze specjalne | 545488.4 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 45000094.34 |
| A. Aktywa trwałe | 22953478.12 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22946079.12 |
| 1. Środki trwałe | 22362315.05 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1135313.45 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5088345.84 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13567720.72 |
| D. środki transportu | 2534016.22 |
| E. inne środki trwałe | 36918.82 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 583764.07 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7399 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7399 |
| B. Aktywa obrotowe | 22046616.22 |
| I. Zapasy | 845961.5 |
| 1. Materiały | 834351.86 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 11609.64 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16174369.28 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 180040.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 180040.77 |
| – do 12 miesięcy | 180040.77 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15994328.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14415520.36 |
| – do 12 miesięcy | 7685966.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 6729553.46 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 446886.52 |
| C. inne | 1131921.63 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4809496.28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4809496.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3497890.63 |
| – udzielone pożyczki | 3497890.63 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1311605.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1311605.65 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 216789.16 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25567023.26 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25567023.26 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 25000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 25000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16069093.49 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9472929.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9472929.77 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 9472929.77 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 25542023.26 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9253163.59 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9253163.59 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 219766.18 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9472929.77 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9472929.77 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1369435.78 |
| A. zysk netto | 1369435.78 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26936459.04 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26936459.04 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1369435.78 |
| II. Korekty razem | 4331583.5 |
| 1. Amortyzacja | 8775359.48 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 495364.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -153570.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4251748.65 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -558722 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2900.82 |
| 10. Inne korekty | 22000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5701019.28 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1258489.88 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1258489.88 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1258489.88 |
| I. Wpływy | 2866386.46 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2866386.46 |
| II. Wydatki | 6146463.11 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5523908.97 |
| 8. Odsetki | 622554.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3280076.65 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1162452.75 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1162452.75 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 149152.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1311605.65 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 80960.83 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 66220994.88 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 65731481.85 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 461639.61 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 27873.42 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 58391942.25 |
| I. Amortyzacja | 7617397.48 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 29889299.85 |
| III. Usługi obce | 7927339.18 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 315447.3 |
| V. Wynagrodzenia | 9840513.43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2516354.28 |
| – emerytalne | 887847.91 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 274927.28 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10663.45 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7829052.63 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 683186.78 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 683186.78 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2695790.48 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2472816.92 |
| III. Inne koszty operacyjne | 201973.56 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5816448.93 |
| G. Przychody finansowe | 405080.63 |
| II. Odsetki, w tym: | 405080.63 |
| – od jednostek powiązanych | 405080.63 |
| H. Koszty finansowe | 1252843.13 |
| I. Odsetki, w tym: | 1241603.02 |
| – dla jednostek powiązanych | 277890.63 |
| IV. Inne | 11240.11 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4968686.43 |
| J. Podatek dochodowy | 1499132 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3469554.43 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 42047093.94 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21682458.41 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 25000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18187903.98 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3469554.43 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20364635.53 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7896067.78 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7896067.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 6784141.92 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1111925.86 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12468567.75 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 535100.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 535100.95 |
| – do 12 miesięcy | 535100.95 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11172280.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 2903261.07 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1936466.13 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4859451.61 |
| – do 12 miesięcy | 4859451.61 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 953051.57 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 496022.63 |
| I. inne | 24027 |
| 4. Fundusze specjalne | 761186.79 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 42047093.94 |
| A. Aktywa trwałe | 27517444.6 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27155932.17 |
| 1. Środki trwałe | 26572168.1 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1219095.45 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4897180.43 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12657554.3 |
| D. środki transportu | 7766325.59 |
| E. inne środki trwałe | 32012.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 583764.07 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 361512.43 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 361512.43 |
| B. Aktywa obrotowe | 14529649.34 |
| I. Zapasy | 832161.96 |
| 1. Materiały | 792734.42 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 39427.54 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7319269.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7319269.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5425552 |
| – do 12 miesięcy | 5425552 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 200600.12 |
| C. inne | 1693117.79 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6149289.26 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6149289.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3625080.63 |
| – udzielone pożyczki | 3625080.63 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2524208.63 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2524208.63 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 228928.21 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26936459.04 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26936459.04 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 25000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 25000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 25542023.26 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -7354119.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1369435.78 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1369435.78 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8723555.06 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18187903.98 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1369435.78 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1369435.78 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1369435.78 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1369435.78 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3469554.43 |
| A. zysk netto | 3469554.43 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21682458.41 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21682458.41 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3469554.43 |
| II. Korekty razem | 8441509.61 |
| 1. Amortyzacja | 7617397.48 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1626612.23 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 21000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 13799.54 |
| 7. Zmiana stanu należności | 8855099.37 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -602591.47 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -366252.48 |
| 10. Inne korekty | -8723555.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11911064.04 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 11848250.53 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11848250.53 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11848250.53 |
| I. Wpływy | 10274686.2 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10274686.2 |
| II. Wydatki | 9124896.73 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3506933.62 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3917424.83 |
| 8. Odsetki | 1700538.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1149789.47 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1212602.98 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1212602.98 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1311605.65 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2524208.63 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 9183.85 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2017-11-21 | 2024-07-11 | PBI MINING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2017-11-21 | 2024-07-11 | 2361Z - PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
