| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MATERIAŁÓW DROGOWYCH W RZESZOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MATERIAŁÓW DROGOWYCH W RZESZOWIE |
| Data rejestracji: | 17 mar 2003 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000155586 |
| NIP: | 8133305174 |
| REGON: | 69174321400000 |
| Kod pocztowy: | 35-301 |
| Miasto: | Rzeszów |
| Województwo: | Podkarpackie |
| Adres: | KRÓLEWSKA, 3A, RZESZÓW, 35-301, RZESZÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1597000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8133305174 |
| Data rejestracji: | 01 mar 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 13105014611000009081914237 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 62124013721111001082340396 | PEKAO I Oddział w Kielcach | ul. Sienkiewicza 18 25-301 Kielce POLSKA |
| 46124013721111001082381618 | PEKAO I Oddział w Kielcach | ul. Sienkiewicza 18 25-301 Kielce POLSKA |
| 57105014611000009080841886 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 26114012250000560418001004 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 41105014611000009031168280 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 96114012250000560418001005 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 63105014611000009031168272 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 80114012250000560418001002 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 53114012250000560418001003 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #0811Z | WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0129Z | UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH |
| #0812Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #0990Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE |
| #4313Z | WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH |
| #0111Z | UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3512Z | PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3513Z | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR ROMAN MAJKUT | Beneficjent |
| SEBASTIAN ZAJĄC | Beneficjent |
| BARTŁOMIEJ KOTWICA | Beneficjent |
| PIOTR ROMAN MAJKUT | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| KOPALNIE DOLOMITU SPÓŁKA AKCYJNA W SANDOMIRZU | Wspólnik | 2003-03-17 | 2006-05-12 | 3000 O WARTOŚCI 1.500.000,00 ZŁOTYCH. | 830284437 |
| LONGIN MARIAN BOKWA | Wspólnik | 2006-05-12 | Brak danych | 750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 375.000,00 ZŁ | Brak danych |
| JAN JULIAN LEWAKOWSKI | Wspólnik | 2006-05-12 | Brak danych | 750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 375.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| LUIS ALBANIL CID | Prokurent | 2024-01-24 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| LONGIN BOKWA | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-17 | Brak danych |
| JAN LEWAKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-17 | 2010-08-20 |
| PRZEMYSŁAW BOKWA | Członek Organu Nadzoru | 2015-07-29 | Brak danych |
| MONIKA MAŁGORZATA ALBANIL CID | Członek Organu Nadzoru | 2015-07-29 | Brak danych |
| ELŻBIETA KOTWICA | Członek Organu Nadzoru | 2015-07-29 | Brak danych |
| DOMINIKA ZAJĄC | Członek Organu Nadzoru | 2016-10-24 | Brak danych |
| MAREK ZAJĄC | Członek Organu Nadzoru | 2010-08-20 | 2016-10-24 |
| KRZYSZTOF MORASIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-17 | 2015-07-29 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST:1) JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU; 2) JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - PREZES ZARZADU ŁACZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ STANISŁAW KOŁECZEK | PREZES ZARZĄDU | 2003-03-17 | 2006-08-24 |
| PIOTR ROMAN MAJKUT | PREZES ZARZĄDU | 2006-08-24 | Brak danych |
| SEBASTIAN ZAJĄC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-12-22 | Brak danych |
| BARTŁOMIEJ JACEK KOTWICA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-12-22 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-08 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 76468510.13 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 76493530.88 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -34584.51 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9563.76 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 66955404.87 |
| I. Amortyzacja | 3965450.11 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13572135.24 |
| III. Usługi obce | 26239331.15 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3644718.63 |
| V. Wynagrodzenia | 16101204.38 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3053894.59 |
| – emerytalne | 1185585.11 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 371133.19 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7537.58 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9513105.26 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1913638.48 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 120938.4 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 16241.77 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1776458.31 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1693542.3 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9742.28 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1683800.02 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9733201.44 |
| G. Przychody finansowe | 78832.72 |
| II. Odsetki, w tym: | 76874.81 |
| V. Inne | 1957.91 |
| H. Koszty finansowe | 382706.4 |
| I. Odsetki, w tym: | 382706.4 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9429327.76 |
| J. Podatek dochodowy | 1830717 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7598610.76 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 36489197.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17957465.16 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1597000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8761854.4 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7598610.76 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18531731.94 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2511159.28 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2511147.28 |
| – długoterminowa | 2215434.48 |
| – krótkoterminowa | 295712.8 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3083410.44 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3083410.44 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3083410.44 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12937162.22 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10060868.72 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2060604.14 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4131091.51 |
| – do 12 miesięcy | 4131091.51 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2979729.02 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 865849.64 |
| I. inne | 23594.41 |
| 4. Fundusze specjalne | 2876293.5 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 36489197.1 |
| A. Aktywa trwałe | 18074989.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17409075.39 |
| 1. Środki trwałe | 16552593.99 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3991981.97 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3514871.02 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6128161.78 |
| D. środki transportu | 2795862.84 |
| E. inne środki trwałe | 121716.38 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 846814.4 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 9667 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 665914.13 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 628843 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 37071.13 |
| B. Aktywa obrotowe | 18414207.58 |
| I. Zapasy | 2649061.27 |
| 1. Materiały | 1701946.24 |
| 3. Produkty gotowe | 946051.98 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1063.05 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5893940.56 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5893940.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5077222.58 |
| – do 12 miesięcy | 5077222.58 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 172405.91 |
| C. inne | 644312.07 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9781438.62 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9781438.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1510158.9 |
| – udzielone pożyczki | 1510158.9 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8271279.72 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6770746.46 |
| – inne środki pieniężne | 1500533.26 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 89767.13 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15486088.78 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15486088.78 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1597000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1597000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8443682.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 318171.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 318171.9 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 318171.9 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8761854.4 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5445406.28 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5508421.9 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5508421.9 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5508421.9 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7598610.76 |
| A. zysk netto | 7598610.76 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17957465.16 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12767215.16 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7598610.76 |
| II. Korekty razem | 4118409.61 |
| 1. Amortyzacja | 3965450.11 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 60.06 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 382706.4 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -120938.4 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -157416.67 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -390116.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1412126.25 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1694455.24 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 97427.3 |
| 10. Inne korekty | 58908.44 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11717020.37 |
| I. Wpływy | 121473.4 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 121473.4 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2874458.67 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1364299.77 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1510158.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2752985.27 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 8532467.78 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5183750 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2966011.38 |
| 8. Odsetki | 382706.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8532467.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 431567.32 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 431507.26 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -60.06 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7839721.66 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8271288.98 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2513846.05 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 88848401.1 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 88782947.91 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 57330.65 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8122.54 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 72182729.37 |
| I. Amortyzacja | 3503548.18 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14286999.98 |
| III. Usługi obce | 29006387.35 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4187658.82 |
| V. Wynagrodzenia | 17499255.02 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3262853.56 |
| – emerytalne | 1248381.99 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 426739.74 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9286.72 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 16665671.73 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 634773.21 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 283500 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 351273.21 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2488842.94 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2000000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 488842.94 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14811602 |
| G. Przychody finansowe | 444237.19 |
| II. Odsetki, w tym: | 443637.05 |
| V. Inne | 600.14 |
| H. Koszty finansowe | 405047.99 |
| I. Odsetki, w tym: | 405047.99 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14850791.2 |
| J. Podatek dochodowy | 3192475 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11658316.2 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 42724636.95 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24425531.36 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1597000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11170215.16 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11658316.2 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18299105.59 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2695217.22 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 44464 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2650753.22 |
| – długoterminowa | 2254835.25 |
| – krótkoterminowa | 395917.97 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2646938.94 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2646938.94 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2646938.94 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12956949.43 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9833468.43 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1471671.22 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4690860.4 |
| – do 12 miesięcy | 4690860.4 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2620110.63 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1015202.97 |
| I. inne | 35623.21 |
| 4. Fundusze specjalne | 3123481 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 42724636.95 |
| A. Aktywa trwałe | 18156020.29 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17536610.29 |
| 1. Środki trwałe | 17034575.01 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4235008.97 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4148622.66 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6663426.4 |
| D. środki transportu | 1898016.09 |
| E. inne środki trwałe | 89500.89 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 383385.28 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 118650 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 619410 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 619410 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 24568616.66 |
| I. Zapasy | 2510040.46 |
| 1. Materiały | 1602251.78 |
| 3. Produkty gotowe | 906161.63 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1627.05 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6303235.41 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6303235.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5495666.25 |
| – do 12 miesięcy | 5495666.25 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 275354.77 |
| C. inne | 532214.39 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15676185.81 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15676185.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1077880.52 |
| – udzielone pożyczki | 1077880.52 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14598305.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13086362.36 |
| – inne środki pieniężne | 1511942.93 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 79154.98 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17957465.16 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17957465.16 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1597000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1597000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8761854.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2408360.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2408360.76 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2408360.76 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11170215.16 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7598610.76 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7598610.76 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7598610.76 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7598610.76 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 11658316.2 |
| A. zysk netto | 11658316.2 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24425531.36 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24425531.36 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11658316.2 |
| II. Korekty razem | 6027847.42 |
| 1. Amortyzacja | 3503548.18 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 225.36 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 192176.37 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1716500 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 184057.94 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 139020.81 |
| 7. Zmiana stanu należności | -409294.85 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 589220.13 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 57116.28 |
| 10. Inne korekty | 55277.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17686163.62 |
| I. Wpływy | 314250 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 283500 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 30750 |
| B. w pozostałych jednostkach | 30750 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 30750 |
| II. Wydatki | 3161144 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1666561 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1385600 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1385600 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 1385600 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 108983 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2846894 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 8512018.69 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5170750 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2936220.7 |
| 8. Odsetki | 405047.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8512018.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6327250.93 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6327025.57 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -225.36 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8271288.98 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14598539.91 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2505116.37 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-03-17 | 2006-05-12 | LANGIEWICZA, 29, RZESZÓW, 35-959, RZESZÓW, POLSKA |
| 2006-05-12 | 2007-05-16 | SZOPENA, 23, RZESZÓW, 35-959, RZESZÓW, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakup nowoczesnych maszyn budowlanych przez Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych w Rzeszowie Sp. z o.o. w celu uruchomienia produkcji nowego kruszywa - pospółki oraz kruszywa frakcji 0-4 mm. | 2 097 569,18 zł | 770 054,31 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego | 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/643867/ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
